多くの人が100万ドル（約1億5,000万円）の夢を抱いてトレード市場に足を踏み入れるものの、トレードは単にマウスをクリックするだけで完結するものではありません。統計によると、90%以上のトレーダーが最初の半年で損失を被ります。
しかし、トレードは決して容易ではありませんが、他の事業と同様に、学習し、実践し、効果的な方法を見つけることで、金銭的なリターンをもたらしてくれます。
ある歌の歌詞にあるように：「ゲームをするなら、ゲームのルールに従ってプレイしなければならない。」
短期トレード（またはデイトレード）とは、トレーダーが非常に短い時間、通常は1日以内にエントリーとイグジットを完了する投資取引手法です。多くのトレーダーが高い収益ポテンシャルを持つことから短期トレードに関心を寄せています。しかし、短期トレードには相応のリスクも伴い、トレーダーは高いボラティリティによってリスクコントロールを失いやすいものです。
研究によると、75%以上のトレーダーが2年後にトレードを諦め、90%のトレーダーが4年後にトレード市場から退出します。これは、多くのトレーダーが当初は過信しているものの、その後厳しい現実に直面することを示しています。これは私たちへの警告でもあり、自己管理ができず、市場に真剣に向き合わなければ、簡単に淘汰されてしまいます。
◑ 4つのベスト短期トレードのヒント
トレード手法は個人の性格やトレードスタイルと関係があります。したがって、多くのトレーダーへのアドバイスはトレードスタイルに関連しています。
1. 自分自身を理解し、自分がどのタイプのトレーダーかを知る
これは簡単に見えますが、実際にはほとんどのトレーダーが迷っています。市場が異なれば、各トレーダーも異なります。同じ相場に対して、誰もが自分なりの判断と反応を持っています。
慎重なトレーダーは低リスクのポジションに適しており、冒険心のあるトレーダーもいます。では、あなたはどちらでしょうか？どちらのタイプですか？大衆に追随する傾向があるなら、あなたはトレンドトレーダーである可能性が高いです。
独自の道を切り開きたいなら、逆張りトレーダーかもしれません。いずれにせよ、自分のスタイルを理解し、それを基にスキルを磨いてください。
2. 1種類以上のトレード戦略を熟练に使いこなす
本番トレードを始める前に、市場を理解し、1種類以上のトレード戦略を学ぶべきです。そうすることで、市場に対してより包括的な認識を持てます。これは何百ものインジケーターを使うべきだという意味ではなく、私たちもそれは推奨しません。
異なるトレード戦略は異なる市場環境に適用される可能性があるため、いくつかの戦略を理解しておくことで、異なる相場に適した戦略を呼び出すことができます。
3. 最初は「望遠鏡」で、最後は「顕微鏡」で
トレードの前に、現在の市場の基調が何であるかを知る必要があるため、最初は週足や日足などの大きな時間足のチャートから分析を始め、その後1時間足や15分足などの小さな時間足のチャートに入って詳細を確認します。
こうすることで、市場のトレンドと方向性を理解し、潜在的な短期トレード機会を識別し、サポートとレジスタンスがどこにあるか、市場が買われ過ぎか売られ過ぎかを知ることができます。
4. 事実に基づいてトレードし、感情でトレードしない
何度も言われていますが、ほとんどのトレーダーはできていません。私たちは見たいものではなく、すでに見えているものをトレードすべきです。市場が真の機会を提示するのを待つべきです。難しいことは分かっていますが、賢いトレーダーは計画に基づいて現在をトレードすることを知っています。また、明確なトレード計画を維持し、詳細なトレード日誌を残すことも重要です。
ベスト短期トレード戦略
短期トレード戦略を選択する際、投資家はモメンタム戦略、レンジ戦略、リバーサル戦略、プライスアクション戦略など、多くの選択肢に直面します。しかし、選択する前に、ウォール街で最も優秀な短期トレーダーの一人であるラリー・コナーズ（Larry Connors）のベスト短期トレード戦略を理解しておきましょう。
コナーズのRSI（相対力指数）2期間戦略は、彼の最も優れた短期トレード戦略の一つと考えられています。2期間RSI戦略は平均回帰トレード戦略と見なすことができ、投資家にシンプルで効果的なトレード手法を提供します。
❍ 買いシグナル：価格が200日移動平均線より上にあり、RSI (2) が5以下で引ける必要があります。終値で買い、価格が5日移動平均線より上で引けたらイグジットします。
❍ 売りシグナル：価格が200日移動平均線より下にあり、RSI (2) が95以上で引ける必要があります。終値で売り、価格が5日移動平均線より下で引けたらイグジットします。
◑ ベスト短期トレード戦略のステップ（ロングトレードのステップ）
短期トレードのテクニックの探求から始めましょう。トレードを成功させるには、プライスアクションを理解する必要があり、プライスアクションパターンが機能する根本的な理由を理解しなければなりません。より深く知りたい場合は、本サイトにプライスアクションに関する多くの解説記事があり、市場の動向をよりよく把握するのに役立ちます。
最も成功した短期トレード戦略の一つはタートルトレーディングシステムに由来します。このシステムはシンプルで効果的なパターンに依存しています：20日間の価格ブレイクアウトです。価格が過去20日間の最高値をブレイクアウトしたとき、トレーダーは買いを選択します。
逆に、価格が過去20日間の最安値を下回ったとき、彼らは売りを選択します。
しかし、この戦略は魅力的に聞こえますが、実際には大きな欠陥があります：データによると、80%のケースで失敗します。これは、この戦略を使用してトレードする際には慎重に、軽率に行動してはならないことを意味します。
上記の短期トレードシステムには80%のケースで失敗するという大きな欠陥があると述べましたが、次にこの状況を逆転させ、成功率80%超のベスト短期トレード戦略に変える方法を紹介します。
短期トレードのテクニックを活用することで、この原則を使って任意の損失戦略を逆転させることができます。鍵は、トレードシステムを適切に調整・最適化し、実践においてより高い成功率を発揮させることです。
ただし、戦略の有効性を検証するためにバックテストを行い、収益性の高いトレードシステムを設計できることを確認してください。
続けて、簡単なステップバイステップガイドで短期トレード戦略を説明します：
ステップ#1：市場が20日安値を更新するのを待つ
安値の計算方法は簡単です。市場が毎日の安値を更新するたびに、カウントを開始できます。経験則として、前日の安値より低い日々の安値のみをカウントします。
ステップ#2：市場が20日移動平均線をブレイクアウトするのを待つ
成功する短期トレード戦略にとって、市場が20日移動平均線をブレイクアウトするのを待つことは極めて重要です。市場の底や天井を盲目的に推測するリスクを避け、価格が反転の準備ができたことを確認してから、より自信を持って市場に参入します。
ステップ#3：20日移動平均線をブレイクアウトしたときにロングポジションを建てる
デイトレードシステムにおいて、20日移動平均線を組み込むことは非常に効果的な戦略です。価格が20日移動平均線をブレイクアウトしたとき、これは買いのシグナルです。さらに、20日安値パターンと移動平均線を組み合わせることで、高勝率の短期トレード戦略を構築できます。したがって、20日移動平均線をトレードシステムに組み込むことは、最良の短期トレードテクニックの一つです。
市場に参入した後、保護的なストップロスとテイクプロフィットをどこに設定するかを決定する必要があります。
ステップ#4：20日移動平均線のブレイクアウト前にスイング安値の下に保護的ストップロスを設定する
厳格なストップロス戦略を採用することは、短期トレードにおいて極めて重要な要素です。効果的な方法は、市場が20日移動平均線をブレイクアウトする前の直近のスイング安値の下に保護的ストップロスを設定することです。これにより、ストップロスの位置を効果的に隠すことができます。市場が20日移動平均線をブレイクアウトした後に反転し、そのスイング安値を下回った場合、トレードが困難に直面する可能性があることを示しています。このような場合、トレードが小さな損失で終わる可能性が高いと十分に考えることができます。
次の短期トレードのヒントでは、どこでテイクプロフィットして利益を得るかを学びます。
ステップ#5：現在の下降トレンドの50%フィボナッチリトレースメントでテイクプロフィットする
50%フィボナッチリトレースメントは合理的な利益確定ポイントと考えられ、市場では通常、最初の真のターゲット位置と見なされます。私たちはリスクを冒したくなく、より多くの利益を失うリスクも冒したくありません。したがって、このポイントでポジション全体を利益確定し、利益を確保します。
注意：上記の内容はロングトレードの例を説明していますが、ショートトレードでも同じ戦略を逆方向に採用できます。
まとめ
これらの短期トレードのヒントが、より良いトレーダーになるのに役立つことを願っています。トレード戦略ガイドで紹介されている他のすべての戦略と同様に、厳格なマネーマネジメントルールを使用する必要があります。この短期トレード戦略は、損失のあるトレードシステムを簡単に逆調整・最適化し、収益性の高いシステムに変える方法を示す、ほぼ完璧な事例です。