Meskipun banyak orang memasuki pasar trading dengan mimpi jutaan dolar, trading bukanlah sekadar klik-klik mouse yang bisa diselesaikan begitu saja. Menurut statistik, lebih dari 90% trader mengalami kerugian dalam enam bulan pertama.
Namun, trading memang bukan hal yang mudah, tetapi seperti usaha lainnya, dibutuhkan pembelajaran, praktik, dan menemukan metode yang efektif agar dapat memberikan imbalan finansial bagi kita.
Seperti yang dinyanyikan dalam sebuah lagu: "Jika kamu ingin bermain game, mainlah sesuai aturan permainannya."
Short-term trading (atau day trading) adalah cara investasi trading di mana trader membuka dan menutup posisi dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam satu hari. Banyak trader tertarik pada short-term trading karena potensi profitnya yang tinggi. Namun, short-term trading juga disertai risiko yang tidak kecil, trader mudah kehilangan kendali atas risiko karena volatilitas yang tinggi.
Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 75% trader menyerah setelah dua tahun, dan 90% trader keluar dari pasar trading setelah empat tahun. Hal ini menunjukkan bahwa banyak trader awalnya mungkin terlalu percaya diri, tetapi kemudian menghadapi kenyataan yang pahit. Ini juga menjadi peringatan bagi kita, jika tidak bisa mengelola diri sendiri dan tidak serius menghadapi pasar, kita mudah tersingkir.
◑4 Tips Terbaik untuk Short-Term Trading
Cara trading berhubungan dengan kepribadian dan gaya trading seseorang. Oleh karena itu, banyak saran untuk trader berkaitan dengan gaya trading.
1. Kenali diri sendiri, ketahui tipe trader seperti apa kamu
Ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sebagian besar trader masih bingung. Pasar berbeda-beda, dan setiap trader juga berbeda. Terhadap kondisi pasar yang sama, setiap orang akan memiliki penilaian dan reaksi yang berbeda.
Beberapa trader lebih berhati-hati, cocok dengan posisi berisiko rendah, sementara yang lain lebih suka mengambil risiko. Lalu bagaimana dengan kamu? Termasuk yang mana? Jika kamu cenderung mengikuti orang banyak, maka kamu lebih mungkin seorang trend trader.
Jika ingin mengambil jalan yang berbeda, mungkin kamu termasuk contrarian trader. Intinya, kenali gayamu sendiri, dan atas dasar itu latihlah keahlianmu.
2. Kuasai lebih dari 1 strategi trading
Sebelum memulai trading di akun real, kamu harus memahami pasar dan mempelajari lebih dari 1 strategi trading. Dengan begitu kamu bisa memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pasar. Ini tidak berarti kamu harus menggunakan ratusan indikator, kami juga tidak menyarankan hal itu.
Strategi trading yang berbeda mungkin cocok untuk kondisi pasar yang berbeda, jadi mempelajari beberapa strategi akan membantumu memilih strategi yang tepat untuk berbagai kondisi pasar.
3. Gunakan "teleskop" di awal, gunakan "mikroskop" di akhir
Sebelum trading, kamu perlu mengetahui apa nada pasar saat ini, jadi mulailah analisis dari grafik timeframe besar, seperti grafik mingguan atau harian, lalu masuk ke grafik timeframe kecil, seperti grafik 1 jam atau 15 menit untuk mengkonfirmasi detailnya.
Dengan begitu kamu bisa memahami tren dan arah pasar, kemudian juga bisa mengidentifikasi peluang trading jangka pendek yang potensial, mengetahui di mana level support dan resistance, apakah pasar sedang overbought atau oversold.
4. Trading berdasarkan fakta, bukan emosi
Meskipun sudah sering dikatakan, sebagian besar trader tidak bisa melakukannya. Kita harus trading berdasarkan apa yang sudah kita lihat, bukan apa yang kita harapkan. Tunggu sampai pasar menunjukkan peluang yang nyata. Saya tahu ini sulit, tetapi trader yang cerdas tahu cara trading sesuai rencana pada saat ini. Selain itu, pertahankan trading plan yang jelas dan simpan trading journal yang detail.
Strategi Short-Term Trading Terbaik
Saat memilih strategi short-term trading, investor dihadapkan pada banyak pilihan, seperti strategi momentum, strategi range, strategi reversal, dan strategi price action. Namun, sebelum membuat pilihan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu salah satu trader jangka pendek terbaik di Wall Street, Larry Connors, dan strategi short-term trading terbaiknya.
Strategi RSI (Relative Strength Index) 2 periode milik Connors dianggap sebagai salah satu strategi short-term trading terbaiknya. Kamu bisa menganggap strategi RSI 2 periode sebagai strategi mean reversion trading, yang memberikan metode trading yang sederhana namun efektif bagi investor.
❍ Sinyal beli: Harga harus berada di atas moving average 200 hari, dan RSI (2) ditutup di bawah 5. Beli saat penutupan, keluar saat harga ditutup di atas moving average 5 hari.
❍ Sinyal jual: Harga harus berada di bawah moving average 200 hari, dan RSI (2) ditutup di atas 95. Jual saat penutupan, dan keluar saat harga ditutup di bawah moving average 5 hari.
◑ Langkah-langkah Strategi Short-Term Trading Terbaik (Langkah untuk posisi long)
Mari kita mulai dengan membahas teknik short-term trading. Untuk berhasil dalam trading, kamu harus memahami price action, kamu harus memahami alasan mendasar mengapa pola price action berfungsi. Jika kamu tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam, kamu bisa menemukan banyak artikel edukasi tentang price action di situs ini, yang akan membantumu lebih baik dalam memahami dinamika pasar.
Salah satu strategi short-term trading paling sukses berasal dari sistem trading Turtle. Sistem ini mengandalkan pola yang sederhana namun efektif: breakout harga 20 hari. Ketika harga breakout di atas harga tertinggi 20 hari terakhir, trader akan memilih untuk beli.
Sebaliknya, ketika harga turun di bawah harga terendah 20 hari terakhir, mereka akan memilih untuk jual.
Namun, meskipun strategi ini terdengar menarik, sebenarnya ada satu kelemahan utama: berdasarkan data, strategi ini gagal dalam 80% kasus. Ini berarti menggunakan strategi ini dalam trading memerlukan kehati-hatian, tidak boleh gegabah.
Meskipun disebutkan di atas bahwa sistem short-term trading ini memiliki kelemahan utama, yaitu gagal dalam 80% kasus, selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana membalikkan situasi ini dan mengubahnya menjadi strategi short-term trading terbaik dengan tingkat keberhasilan lebih dari 80%.
Dengan menggunakan teknik short-term trading, kita bisa memanfaatkan prinsip ini untuk membalikkan strategi yang merugi. Kuncinya adalah melakukan penyesuaian dan optimasi yang tepat pada sistem trading agar menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam praktiknya.
Meskipun demikian, pastikan kamu melakukan backtest pada strategi untuk memverifikasi efektivitasnya, dan memastikan bisa merancang sistem trading yang menguntungkan.
Mari kita lanjutkan, dan jelaskan strategi short-term trading dalam panduan langkah demi langkah yang sederhana:
Langkah #1: Tunggu pasar menciptakan low baru 20 hari
Cara menghitung low cukup sederhana. Setiap kali pasar menciptakan low harian, kamu bisa mulai menghitung. Aturan praktisnya, kamu hanya menghitung low harian yang lebih rendah dari hari perdagangan sebelumnya.
Langkah #2: Tunggu pasar breakout moving average 20 hari
Untuk strategi short-term trading yang sukses, menunggu pasar breakout moving average 20 hari sangat penting. Kita menghindari risiko menebak-nebak bottom atau top pasar, dan menunggu harga mengkonfirmasi kesiapan untuk reversal, baru kemudian masuk pasar dengan lebih percaya diri.
Langkah #3: Buka posisi long saat breakout moving average 20 hari
Dalam sistem day trading, memasukkan moving average 20 hari adalah strategi yang sangat efektif. Ketika harga breakout moving average 20 hari, ini adalah sinyal untuk masuk beli. Lebih jauh lagi, menggabungkan pola low 20 hari dan moving average dapat membangun strategi short-term trading dengan win rate tinggi. Jadi, memasukkan moving average 20 hari ke dalam sistem tradingmu adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan teknik short-term trading terbaik.
Setelah masuk pasar, kita juga perlu menentukan di mana menempatkan stop loss dan take profit.
Langkah #4: Tempatkan stop loss di bawah swing low sebelum breakout moving average 20 hari
Menerapkan strategi stop loss yang ketat adalah bagian penting dalam short-term trading. Metode yang efektif adalah menempatkan stop loss di bawah swing low terdekat sebelum pasar breakout moving average 20 hari, sehingga posisi stop loss bisa tersembunyi dengan baik. Jika pasar reversal setelah breakout moving average 20 hari, dan turun di bawah swing low tersebut, ini menunjukkan bahwa trading mungkin menghadapi tantangan. Dalam kasus ini, kita memiliki alasan yang cukup untuk percaya bahwa trading tersebut mungkin berakhir dengan kerugian kecil.
Dalam teknik short-term trading selanjutnya, kita akan mempelajari di mana mengambil profit.
Langkah #5: Take profit di level Fibonacci retracement 50% dari downtrend saat ini
Level Fibonacci retracement 50% dianggap sebagai titik pengambilan profit yang wajar, dan di pasar biasanya dianggap sebagai target pertama yang sesungguhnya. Kita tidak ingin mengambil risiko, dan juga tidak ingin mengambil risiko kehilangan lebih banyak profit. Oleh karena itu, kita akan mengambil profit seluruh posisi di titik ini, memastikan profit kita aman.
Catatan: Konten di atas menggambarkan contoh untuk posisi long, tetapi untuk posisi short, kita juga bisa menggunakan strategi yang sama, hanya dengan arah yang berlawanan.
Kesimpulan
Kami berharap tips short-term trading ini dapat membantumu menjadi trader yang lebih baik. Seperti semua strategi lain yang diperkenalkan dalam panduan strategi trading, kamu harus menggunakan aturan money management yang ketat. Strategi short-term trading ini adalah contoh yang cukup sempurna tentang bagaimana secara sederhana membalikkan dan mengoptimasi sistem trading yang merugi, dan mengubahnya menjadi sistem yang profit.