George Soros, manusia, mitos, legenda. Jika kamu belum pernah mendengarnya, dan kamu seorang trader, maka kamu akan melewatkan banyak wawasan dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Dalam artikel hari ini, kita akan membahas lagi tentang raja investasi keuangan ini, sedikit memahami mengapa dia menjadi salah satu trader terhebat sepanjang masa, dan yang lebih penting, apa yang bisa dia ajarkan kepada kita untuk meningkatkan trading kita sendiri.
Dijuluki "Buaya Keuangan", trader miliarder Amerika Soros memiliki bakat investasi yang unik, memadukan intuisi, keberanian, dan analisis yang cerdas. Dijuluki "Jenius Keuangan", Soros sejak mendirikan Quantum Fund pada tahun 1969 hingga sekarang, telah mencatat kinerja yang luar biasa.
Pada tahun 1992, Soros melancarkan aksi jual terhadap pound sterling, dalam waktu dua minggu, ia meraup hampir 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15,6 triliun) dari posisi short pound sterling, dan dijuluki oleh majalah The Economist sebagai "orang yang menghancurkan Bank of England". Soros pun langsung terkenal, dan julukan "Buaya Keuangan" lahir sejak saat itu.
Soros selalu menggambarkan dirinya sebagai seorang filsuf, bukan ahli keuangan. Ia suka menyebut dirinya sebagai filsuf yang gagal, untuk mengingatkan dirinya tentang hal yang dulu ingin ia capai tetapi tidak berhasil.
Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari trader master ini? Apakah bisa langsung diterapkan dalam trading kita sendiri? Mari kita bahas bersama...
Filosofi Trading Soros
Soros pada dasarnya adalah seorang spekulan jangka pendek. Ia memasang taruhan besar dengan leverage tinggi pada arah pasar keuangan. Hedge fund kuantumnya yang terkenal dikenal dengan "strategi makro" globalnya, filosofi yang berpusat pada taruhan besar searah pada nilai tukar mata uang, harga komoditas, saham, obligasi, derivatif, dan aset lainnya berdasarkan analisis ekonomi makro.
Meskipun ini sedikit berbeda dari metode trading kebanyakan dari kita, misalnya kita mengandalkan analisis teknikal, terutama analisis price action, namun masih banyak kesamaan antara filosofi trading Soros dan metode kita...
Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Soros?
Yang penting bukanlah apakah kamu benar atau salah, tetapi berapa banyak yang kamu hasilkan saat kamu benar, dan berapa banyak yang kamu rugi saat kamu salah.
Pernyataan Soros ini benar-benar menekankan poin yang sebelumnya kita angkat dalam artikel tentang win rate yang tidak penting. Poinnya pada dasarnya adalah, bahkan jika kamu tidak memenangkan sebagian besar trading, kamu tetap bisa menghasilkan uang melalui risk-reward ratio yang tepat. Sesederhana itu.
Bahkan jika kamu hanya memenangkan 40% trading, kamu bisa menghasilkan uang, yang berarti kamu akan rugi 60% dari waktu! Jika kamu tidak memahami ini, maka saya sarankan kamu membaca artikel studi kasus tentang entry acak dan risk-reward. Tapi pada dasarnya yang perlu kamu pahami adalah, seiring meningkatnya reward per trading, jumlah trading yang perlu kamu menangkan akan semakin sedikit. Kuncinya adalah mengetahui cara memilih trading yang tepat, jangan overtrading, ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, terutama jika kamu belum membangun pola pikir trading yang benar.
Sebagian besar waktu, kita akan dihukum karena melawan tren. Hanya pada titik pembalikan tren, kita akan diberi imbalan.
Pernyataan ini sangat cocok dengan metode analisis teknikal saya secara keseluruhan. Saya terutama adalah seorang trend trader, menggunakan price action untuk menemukan entry trading dengan probabilitas tinggi. Namun, tren akan berakhir, mereka akan naik dan turun, dan pada level grafik kunci atau titik balik utama, tren dapat berbalik secara signifikan. Oleh karena itu, saya juga akan trading dari level grafik utama ini dengan mengamati sinyal price action yang jelas atau entry secara blind.
Semua metode trading saya didasarkan pada ketidakpastian kondisi pasar.
Sejalan dengan ajaran mendiang psikolog trading hebat Mark Douglas, Soros dalam kutipan di atas menyatakan bahwa kita sebenarnya tidak akan pernah bisa tahu pasti apa yang akan terjadi di pasar. Kita harus trading berdasarkan fakta ini, jika tidak kita akan terlalu emosional dalam trading dan mulai berpikir bahwa kita memiliki kemampuan khusus untuk memprediksi pasar.
Faktanya, dengan membaca price action dan mengetahui cara trading darinya, kamu dapat mengembangkan strategi trading yang efektif yang dapat memberimu sinyal masuk dan keluar pasar dengan probabilitas sangat tinggi. Namun, ada terlalu banyak variabel yang mempengaruhi harga pasar setiap hari, sehingga setiap trading yang diberikan memiliki unsur acak tertentu yang tidak dapat kita kendalikan.
Oleh karena itu, kita harus mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan: harga entry kita, risiko kita, pengaturan stop loss dan take profit kita, serta modal yang kita gunakan untuk trading, dan juga perilaku serta pikiran kita sendiri. Selain faktor-faktor ini, kita tidak dapat mengendalikan apa pun di pasar, dan semakin kamu mencoba mengendalikan pasar, semakin banyak kamu akan rugi.
Saya sering dianggap sebagai contrarian trader, tetapi saya sangat berhati-hati terhadap hal yang melawan arus mayoritas; saya kemungkinan besar akan terinjak-injak... Sebagian besar waktu saya adalah trend follower, tetapi saya selalu sadar bahwa saya adalah bagian dari kawanan, saya selalu waspada mencari titik pembalikan pasar.
Ini mirip dengan poin di atas, tetapi poin kuncinya adalah kata "kritikus". Saya selalu menganggap diri saya seorang kritikus, bahkan saya pernah menulis artikel tentang strategi trading kritis.
Namun, pertama-tama, saya adalah seorang pembaca grafik, jadi saya selalu tahu apa tren dominan dan gambaran keseluruhan pada grafik. Seperti yang dikatakan Soros, jika saya melawan tren yang kuat, saya mungkin akan terinjak-injak. Oleh karena itu, menjadi kritikus tidak selalu berarti melawan tren, tetapi berarti kamu berpikir berbeda dari mayoritas. Saya akan trading saat tren pullback, bukan entry saat tren sudah extended dan akan segera pullback (yang dilakukan kebanyakan trader). Bagi saya, menjadi kritikus berarti saya mengikuti price action dan berpikir seperti seorang profesional, selalu berusaha melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan amatir.
Pasar adalah asumsi matematis. Solusi terbaik untuknya adalah yang paling sederhana.
Dalam hidup, solusi terbaik untuk hampir semua masalah adalah sederhana, termasuk trading. Oleh karena itu, saya sangat menyukai price action, dan itulah alasan saya mulai menyukainya; sederhana dan efektif.
Mengambil risiko itu menyakitkan. Kamu要么 bersedia menanggung rasa sakit itu sendiri, atau mencoba mengalihkannya kepada orang lain. Dalam urusan yang penuh risiko, orang yang tidak bisa menghadapi konsekuensinya tidak memenuhi syarat. Tidak ada yang lebih memfokuskan perhatian selain bahaya, dan saya membutuhkan kegembiraan yang terkait dengan risiko untuk berpikir jernih. Ini adalah komponen penting dari kemampuan berpikir saya. Bagi saya, mengambil risiko adalah bahan penting untuk berpikir jernih.
Saya suka pernyataan ini. Bagi saya, dia mengatakan bahwa jika kamu tidak suka mengambil risiko, terutama risiko keuangan, kamu tidak akan bisa bertahan dalam trading. Dia mengatakan mengambil risiko membantu memfokuskan perhatian, dan saya juga begitu; ketika uang saya dalam risiko, saya merasa lebih tajam dan lebih sadar terhadap pasar. Namun, ada batas tipis antara keterlibatan berlebihan dan overtrading. Mengambil risiko dapat memfokuskan perhatianmu, tetapi kamu tidak ingin menghabiskan seluruh waktu mengamati grafik, yang dapat menyebabkan kecanduan trading.
Kuncinya adalah, kamu harus benar-benar mencintai "permainan" ini untuk bisa berkembang di dalamnya. Beberapa orang secara psikologis sama sekali tidak dapat menanggung risiko keuangan, dan tidak dapat beroperasi secara efektif di pasar saat uang mereka dalam risiko. Tidak apa-apa, trading tidak cocok untuk semua orang.
Jika investasi adalah hiburan, dan kamu menikmatinya, maka kemungkinan tidak menghasilkan uang. Investasi yang baik itu membosankan.
Untuk menghasilkan uang, kamu harus trading dengan cara yang dapat menghasilkan uang, yang relatif tetap dan dapat diprediksi. Kamu harus melakukan analisis trading setiap hari sesuai dengan rencana tindakan yang dapat diprediksi, perilaku tradingmu tidak boleh berubah banyak setiap hari.
Jika kamu overtrading dan mengambil risiko terlalu besar (berjudi), kamu akan mengalami fluktuasi emosi yang besar, baik secara emosional maupun finansial (dan seringkali merugi). Ini mungkin menyenangkan, bahkan mendebarkan, tetapi pada akhirnya kamu akan bangkrut.
Kamu tidak ingin bangkrut, jadi cobalah membuat tradingmu se"membosankan" mungkin. Dengan "membosankan", saya tidak berarti trading sebenarnya membosankan, hanya saja harus non-emosional. Belajarlah menyukai "rasa sakit" dari rutinitas harian, yang akan berubah menjadi kebiasaan trading yang menguntungkan. Banyak investor cerdas pernah mengatakan: "Tanggung rasa sakit dari disiplin, atau tanggung rasa sakit dari penyesalan", biarkan pandangan ini tinggal di benakmu untuk sementara waktu.
Pada titik pembalikan, pasar akan mengalami fluktuasi besar jangka pendek, yang secara bertahap menurun setelah tren terbentuk. Ketika semua peserta telah menyesuaikan diri, aturan permainan akan berubah lagi.
Apa yang dikatakan Soros di sini adalah, volatilitas paling besar ketika investor yang tidak percaya diri tidak dapat mempertahankan posisi mereka. Ketika tren mulai berubah, pengadopsi awal tren memiliki pengetahuan paling banyak dan rentang waktu terpanjang, sehingga mereka dapat bertahan melalui naik turun normal yang terjadi di pasar. Seiring bertambahnya usia tren, yang datang belakangan (pemula) hanya mengejar kinerja masa lalu (mereka merasa tren sekarang terlihat solid), tidak memiliki kepercayaan pada tren, dan mudah terguncang ketika investor awal mulai mengambil profit dan keluar.
Singkatnya, kelompok lemah di pasar akan panik ketika terjadi pergerakan balik sedikit, dan sebagian besar orang secara alami cenderung masuk pasar ketika tren sudah sangat tua dan akan segera berubah arah.
Volatilitas tingkat tinggi ini memang merupakan tanda titik balik pasar (naik dan turun). Bagi price action trader, volatilitas adalah teman kita, dan jika kamu tahu cara memahaminya dengan benar, itu bisa sangat menguntungkan.
Saya kaya karena saya tahu kapan saya membuat kesalahan... Saya pada dasarnya bertahan hidup dengan mengenali kesalahan saya.
Akhirnya, seperti Soros, kita juga bertahan di pasar selama ini dengan mengenali kesalahan kita sendiri, mengakui bahwa kita salah, dan memperbaiki masalahnya. Ini juga berarti kita menyadari bahwa trading yang kita masuki salah, lalu exit.
Trading tidak cocok untuk orang yang tidak bisa mengakui bahwa dirinya tidak sempurna atau salah. Dalam trading, kamu akan sering membuat kesalahan, terutama pada tahap awal pembelajaranmu, jadi biasakanlah, terima, dan pelajari darinya, jika tidak kamu akan membayar harganya.
Sepuluh "Rahasia" Investasi Soros, Inti Pemikiran Tradingnya Semua Ada di Sini!
Tentu saja, berikut adalah ringkasan sepuluh poin tentang rahasia kesuksesan dan filosofi investasi Soros di bidang investasi trading:
1. Memprediksi tren berikutnya: Soros meraih kesuksesan investasi dengan mendeteksi perubahan pasar yang tajam lebih awal. Ia lebih memperhatikan bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi industri atau pasar tertentu, dan bertindak sebelum perubahan tersebut terjadi.
2. Tahu kapan harus melepaskan: Soros ahli dalam bertahan hidup dalam kesulitan. Ia memahami bahwa dalam investasi, ketika situasi tidak sesuai harapan, mengakui kekalahan lebih awal lebih bijaksana daripada menunda. Tujuannya adalah bisa memulai lagi di hari lain, bukan bangkrut.
3. Terima kesalahanmu: Soros menekankan pentingnya menerima kesalahan sendiri, tidak takut membuat kesalahan, tetapi segera menyesuaikan setelah menemukan kesalahan. Ia tidak malu membuat kesalahan, tetapi malu tidak memperbaiki kesalahan.
4. Jangan pertaruhkan seluruh hartamu: Soros memperingatkan agar tidak menginvestasikan seluruh dana ke dalam risiko. Tetap berhati-hati, jangan mengambil risiko terlalu besar dalam investasi, sisakan ruang untuk bertahan hidup.
5. Penelitian, jeda, pertimbangkan matang-matang: Soros menekankan kesabaran dan pertimbangan matang, jangan terburu-buru bertindak. Ia memandang seluruh proses investasi sebagai pertempuran jangka panjang, bukan impuls sesaat.
6. Tanggung rasa sakit: Soros berpendapat bahwa investasi adalah bagian dari mengambil risiko, rasa sakit dan kerugian tidak dapat dihindari. Ia menekankan perlunya keberanian, keberanian, dan kemampuan untuk menanggung rasa sakit, serta sikap tenang terhadap kerugian.
7. Disiplin diri: Soros sangat memahami psikologi pasar, gaya investasinya sebagian besar dibangun di atas pengendalian diri dan pemikiran yang tenang.
8. Tetap rendah hati: Soros berpendapat bahwa pasar sulit dikendalikan oleh satu orang, hedge fund relatif tidak berarti dibandingkan dengan ukuran pasar global. Ia menekankan kerendahan hati dan kehati-hatian.
9. Investasi dulu, selidiki kemudian: Soros menggunakan strategi "investasi dulu, selidiki kemudian", ia membangun posisi investasi untuk menguji hipotesisnya, lalu menunggu validasi dari pasar.
10. Dengarkan kata-kata pemimpin keuangan dunia: Soros mengambil pelajaran dari pendapat dan keputusan pemimpin keuangan untuk mendeteksi tren dan dinamika pasar.
Poin-poin ini mengumpulkan inti pemikiran dan kebijaksanaan Soros dalam investasi trading, bagi investor yang ingin sukses di pasar keuangan, prinsip-prinsip ini mungkin merupakan panduan yang berharga. Ingat, di bidang investasi, tidak ada jalan pintas, tetapi belajar dan memahami cara berpikir investor sukses dapat membantumu membuat keputusan yang lebih bijak di pasar.
Kesimpulan
Soros menghasilkan kekayaan awalnya dengan mengambil posisi berlawanan (teori refleksivitas); ia bertaruh pada pound sterling untuk dijual saat momentum kenaikan di level tinggi sedang kuat, sementara kebanyakan orang adalah long. Soros mampu melakukan ini karena ia adalah murid pasar dan grafik yang luar biasa. Soros melihat sinyal pembalikan itu, dan menganggapnya sebagai "tetesan terakhir" untuk short-nya. Bagaimanapun, ia pada dasarnya adalah seorang contrarian thinker di lubuk hatinya.
Ketika kamu belajar membaca dan trading price action alami pada grafik, kamu pasti akan mulai berpikir seperti seorang contrarian, bukan seperti pengikut kawanan. Kamu tidak lagi takut, karena grafik mulai lebih masuk akal. Ketakutan berasal dari kurangnya pengetahuan, dari tidak memahami apa yang kita takuti, dan jika kamu takut padanya, kamu pasti tidak akan bisa sukses di bidang ini. Dengan memperoleh lebih banyak pengetahuan dan belajar trading price action, kamu dapat menghilangkan rasa takut dalam trading. Jika ada satu hal yang dapat merangkum kesuksesan trading Soros, itu adalah ia mengembangkan kemampuan tradingnya dengan presisi sedemikian rupa sehingga ia tidak takut melakukan trading apa pun, kita dapat melihat imbalan dari kemampuan ini dalam kemenangannya yang terkenal menghasilkan 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15,6 triliun) dari short pound sterling.
Soros dapat dikatakan sebagai manajer dana terkemuka di dunia, dengan kinerja pengembalian investasi tahunan 35%, ia menghasilkan kekayaan yang tak terhitung bagi investor. Untuk waktu yang lama, metode operasi dan taktik yang digunakan Soros telah membawanya berhasil mendaki puncak pencapaian di dunia keuangan. Teks investasi di atas mencakup inti pemikiran trading Soros, dan juga memiliki makna referensi tertentu bagi investor biasa, dirangkum dengan harapan dapat membantu perjalanan investasi atau tradingmu!