Tak diragukan lagi, seri buku 《Market Wizards》 (atau 《Financial Wizards》) yang ditulis oleh pakar futures dan hedge fund Jack Schwager adalah salah satu buku trading paling berpengaruh sepanjang masa. Saya yakin banyak trader sudah membaca atau setidaknya mendengar tentangnya. Hingga hari ini, buku-buku ini masih menjadi bacaan kunci di dunia trading global, dan juga menjadi panduan penting di pasar trading saat ini.
Tentu saja, saya tidak akan merangkum setiap wawancara trader luar biasa dari 《Market Wizards》. Sebaliknya, saya akan berbagi dengan kamu 4 teknik trading yang saya pelajari dari buku ini, agar kamu bisa menggunakannya untuk meningkatkan win rate dan memperbaiki hasil trading kamu.
"Bagi sebagian besar trader hebat, kegagalan di awal bukanlah pengecualian." — Michael Marcus
Harus saya akui, sebagai seorang trader, dalam perjalanan trading kamu pasti akan mengalami kerugian besar dan berkepanjangan, serta rasa sakit dan kebingungan yang menyertainya.
Pada fase ini, kesalahan trading yang kamu sadari maupun tidak bisa saja terjadi dan menyebabkan kerugian besar yang terus-menerus. Jika kamu belum mengalaminya, maka hanya soal waktu sebelum kamu merasakannya.
Mengapa setiap trader mengalami hal ini? Apakah tidak mungkin mendapatkan profit dari pasar?
Sejak kita mulai menjadi trader, kita adalah musuh bagi diri kita sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya secara langsung.
Sebagai trader pemula, apa yang bisa kamu lakukan agar kegagalan awal ini bisa seminimal mungkin dan tanpa rasa sakit?
Mulai trading real dengan portofolio kecil
Ini terdengar sederhana dan jelas. Tapi yang sering diabaikan banyak trader adalah, misalnya, kamu punya $10.000 (sekitar Rp160 juta) di akun trading kamu, bukan berarti mentalitas kamu juga senilai $10.000.
Sebaliknya, kurangi portofolio kamu menjadi $1.000 (sekitar Rp16 juta), dan anggap itu sebagai mengelola akun trading senilai $100.000 (sekitar Rp1,6 miliar).
Lalu, tambahkan $1.000 secara berkala ke akun untuk membuktikan konsistensi kamu di akun kecil.
Kamu mungkin bertanya:
Sial, saya tidak punya uang sebanyak itu untuk mulai trading!
Saya hanya punya $100 (sekitar Rp1,6 juta) di akun trading saya, apa yang harus saya lakukan?
Sama saja. Berapa pun ukuran akun kamu, kamu harus memperlakukannya sebagai sebuah karier atau bisnis.
Mulai dari akun kecil dan setor dana secara konsisten, sehingga kamu bisa langsung mengurangi risiko kegagalan awal.
"Sebelum saya entry, saya sudah tahu di mana saya akan exit." — Bruce Kovner
Saya mau tanya kamu:
Ketika trading sesuai aturan kamu, apakah kamu tahu kapan harus entry?
Ketika kamu melakukan trading yang benar, apakah kamu tahu dari mana harus exit?
Ketika kamu salah dalam trading, apakah kamu tahu dari mana harus exit?
Jika kamu sudah punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini, bagus! Jika belum, hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah mencoba mencari jawabannya saat kamu sudah terlibat dalam trading.
Bagian terburuknya?
Ada trader yang hanya peduli bagaimana cara entry tapi tidak tahu kapan harus mengakhiri trading! Itulah sebabnya banyak trader malah berubah menjadi "investor".
Meskipun demikian, sebelum kamu menekan tombol "beli", semua pertanyaan ini harus sudah terjawab.
Saya tahu apa yang kamu pikirkan…
Kamu bicara memang gampang, kasih tahu kami teknik praktisnya dong!
Ya, tapi saya tidak bisa sepenuhnya menunjukkan teknik praktis ini dalam satu artikel. Kamu bisa cek artikel-artikel saya sebelumnya tentang teknik trading.
Setiap panduan dalam artikel-artikel tersebut akan memberitahu kamu "mengapa" di balik konsepnya, sehingga kamu tidak menggunakan strategi trading secara buta.
Namun, masing-masing juga akan mengajarkan kamu gaya trading yang berbeda.
Itulah sebabnya kamu harus membenamkan diri dalam berbagai strategi dan memutuskan untuk membangun strategi yang sesuai dengan gaya trading kamu dan menguntungkan kamu.
"Kunci untuk bertahan dan profit dalam jangka panjang di pasar adalah memasukkan money management ke dalam sistem teknik trading, keduanya sangat berkaitan." — Ed Seykota
Mengelola trading kamu adalah satu hal, mengelola akun trading kamu adalah hal lain.
Dalam jangka panjang, money management adalah faktor terpenting yang akan menentukan bagaimana hasil trading kamu. Jadi, inilah cara kamu menyesuaikan aturan money management berdasarkan hambatan yang kamu hadapi.
Ada banyak cara untuk mengatasi ini, tapi biasanya bermuara pada tiga hal ini.
Risiko maksimum per trading
Awal tahun ini, saya mengurangi portofolio trading forex saya secara signifikan.
Pada titik itu, saya berada di posisi rugi -13%, dengan risiko 1% per trading.
Tapi saya tiba-tiba menyadari… jika saya mengambil risiko 2% per trading, saya bisa menghadapi kerugian 26%!
Bisakah kamu melihat bagaimana kenaikan 1% risiko per trading berdampak?
Tentu, beberapa trader bisa menahannya, tapi tetap saja… menjaga risiko per trading maksimal 1% membantu saya menutup sebagian besar kerugian.
Tentu saja, risiko per trading kamu tergantung pada frekuensi trading dan ukuran portofolio kamu.
Tapi berdasarkan pengalaman… mulai trading dengan risiko 1% per trading, turunkan ke 0,5% saat performa kamu buruk, dan pertimbangkan menaikkannya ke 3% jika performa kamu bagus.
Maksimum posisi terbuka
Kamu tidak akan percaya berapa kali saya ditanya ini.
Tapi ini hal yang bagus! Karena saat melakukan scalping di pasar, kamu tidak bisa hanya memiliki maksimal 20 posisi terbuka.
Kamu mungkin butuh enam mata dan sepuluh monitor!
Meskipun demikian, konsep utamanya di sini adalah:
Semakin jarang kamu trading (timeframe lebih panjang), semakin kamu harus diversifikasi
Semakin sering kamu trading (timeframe lebih pendek), semakin kamu harus fokus pada pasar tertentu
Artinya, jika kamu adalah day trader yang sering membuka dan menutup posisi, maka maksimum 3-5 posisi terbuka lebih baik.
Di sisi lain, jika kamu adalah trend follower dengan trading yang bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, maka memiliki hingga 20 atau lebih posisi terdiversifikasi di berbagai pasar akan sangat bagus.
Sekali lagi, tidak ada angka pasti untuk jumlah maksimum posisi terbuka kamu.
Itulah sebabnya saya berbagi prinsip di balik konsep ini dengan kamu, agar kamu bisa memutuskan apa yang terbaik untuk diri sendiri.
Maksimum drawdown portofolio
Saat saya masih di tahap awal sebagai trader, ada masa di mana kerugian saya tidak terkendali.
Meskipun saya tahu cara menerapkan manajemen risiko, saya terus mengubah strategi dan perlahan-lahan kehabisan modal. Baru setelah saya kehilangan 50% dari seluruh portofolio, saya memutuskan untuk mundur dan melihat apa yang terjadi.
Jadi, mulai dari $1.000 (sekitar Rp16 juta).
Dalam beberapa bulan saja, dana akun turun menjadi $500 (sekitar Rp8 juta).
Ini membuat saya sangat terpukul di pasar.
Sekarang, mengapa saya berbagi ini dengan kamu?
Ini karena kita pada akhirnya akan sampai pada fase di mana perilaku kita dikendalikan oleh emosi, yang akan menyebabkan kita melihat lebih banyak risiko dan berjudi.
Ketika hal ini terjadi… jika kamu punya rencana untuk skenario terburuk, berhenti trading saat portofolio kamu turun 30% hingga 40%, itu akan sangat membantu.
Artinya, jika kamu punya akun $5.000 (sekitar Rp80 juta), tapi karena kerugian terus-menerus turun menjadi $3.000 (sekitar Rp48 juta) (rugi 40%)… kamu harus berhenti trading dan meninjau hal-hal yang harus kamu perbaiki.
"Dari pengalaman, jika kamu bertahan selama satu tahun, kamu akan sukses, tapi itu sulit." — Tom Baldwin
Jika kamu melakukan trading real secara terus-menerus selama satu tahun, baik untung maupun rugi… saya anggap kamu adalah trader yang sukses—saya serius!
Lihat, banyak orang mulai trading dengan mengejar profit. Namun, sangat sedikit yang bertahan untuk mempelajari prosesnya dan tidak pernah menyerah.
Tapi, bagaimana jika kamu belum mulai trading real?
Kamu masih seorang pemula, trader yang bercita-cita tinggi, siap dihajar pasar? Baiklah, fokus kamu seharusnya adalah bertahan hidup di pasar pada tahun pertama trading.
Mengapa?
Karena trading adalah sebuah keterampilan, tidak bisa dipelajari dalam beberapa bulan, mirip seperti profesi.
Oke, lalu apa… di tahun pertama, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dalam trading?
Punya sumber penghasilan tetap
Saya tahu, ini jawaban yang aneh.
Tapi memiliki sumber penghasilan tetap akan menempatkan kamu dalam lingkungan di mana kamu fokus pada peningkatan kemampuan sebagai trader, bukan menghabiskan terlalu banyak waktu berfantasi tentang berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan.
Coba pikirkan, apakah masuk akal?
Saya tahu kamu ingin segera meninggalkan pekerjaan yang kamu benci dan menjadi bos bagi diri sendiri. Tapi, mengapa tidak memanfaatkan sumber penghasilan tetap kamu untuk menyuntikkan sumber daya ke dalam karier trading kamu?
Bukankah itu bisa membuat kamu mencapai tujuan trading lebih cepat?
Itulah sebabnya jika kamu mulai trading hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang dalam waktu singkat, untuk membayar biaya makan dan hiburan, atau untuk menutupi biaya medis dan utang… maka sayangnya trading belum cocok untuk kamu saat ini.
Kesimpulan
《Market Wizards》 karya Jack Schwager adalah buku trading yang luar biasa, bahkan trader pemula pun bisa mempelajari dan menguasai banyak teknik dan strategi trading praktis darinya.
Yang saya bagikan di atas bahkan tidak mencapai 1% dari apa yang buku itu tawarkan kepada kamu. Meskipun demikian, jika kamu mencari sesuatu yang bisa langsung diterapkan dengan cepat, maka 4 teknik trading yang kamu pelajari hari ini akan membantu trading kamu:
Sebagai trader, kegagalan pada suatu titik tidak bisa dihindari, jadi persiapkan diri dengan belajar bagaimana mengubah kegagalan menjadi peluang belajar dan mulai dari modal kecil.
Selalu tambahkan objektivitas pada bisnis trading kamu dengan mengetahui bagaimana kamu akan entry dan exit sebelum benar-benar membuka posisi.
Mengetahui risiko maksimum kamu akan membantu mengurangi potensi kerugian dan memudahkan kamu menjadi trader yang lebih baik.
Sebagian besar trader tidak bertahan trading real selama satu tahun, jadi fokuslah pada bertahan hidup dan meningkatkan keterampilan sebagai trader, maka profit akan mengikuti dengan sendirinya.
Jadi, apakah kamu sudah membaca buku 《Market Wizards》 karya Jack Schwager? Menurut kamu, hal apa dari buku itu yang bisa membantu kamu? Tinggalkan komentar dan beri tahu kami!