虽然学习、应用和适应交易需要时间，但有一些交易技巧可以缩短你的学习曲线。经历过痛苦的回撤、已有30余年实战经验的著名交易员史蒂夫·伯恩斯（Steve Burns）列出了以下16条快速入门日内交易的建议与技巧，你应当熟悉它们，以在这个残酷的市场中提高成功的概率。
#1. 评估你的个性
说白了，就是先搞清楚你自己是什么性格的人。
如果你一着急就上火、盯盘越久越难受，那就别跟自己较劲，长期策略反而更适合你；如果你天生喜欢刺激，享受心跳加速、手心出汗的感觉，那短线交易可能更对你的胃口；要是压力一大就睡不好、吃不下，那你就得老老实实地设计一套能降压的交易计划，比如更小的仓位、更明确的止损。
交易不是比谁更猛，而是谁更了解自己、谁更能跟自己的性格和平共处。
#2. 培养纪律性
想象一下这个场景：你明明有计划，知道这里可能要走一个双肩顶结构，结果价格一回撤，你心态就先崩了。才跌了20个点，就开始坐立不安；计划里写着能扛50点，可眼睛盯着浮亏，手已经不听使唤了。再跌5点，啪，一刀砍掉，亏25点出局。
结果呢？过了45分钟行情就按你原本的剧本走了，价格在第二个肩中段一路拉升，40个点稳稳到位。遗憾的是，这趟车已经跟你没关系了。
这就是很多人做交易的真实写照：不是看不懂行情，而是扛不住过程。
没有纪律，每天都在“提前认输”，时间一长，账户自然就被一点点掏空。真正能赚钱的，从来不是偶尔蒙对一笔，而是日复一日按计划执行、复盘、修正的那股狠劲。交易拼到最后，拼的不是技术，是执行力。
#3. 提前规划你的交易
说到底，每一笔交易都得先想清楚再下手，而且想清楚了就要照着做。只要你老老实实按计划来，风险就始终被关在你一开始设好的笼子里；你甚至可以提前想好几种可能的走法，心里有数，手就不会乱。
一旦你开始脱离计划随便交易，事情就会立刻变复杂。临时改主意、仓促下决定，最后往往不是行情打败你，而是你自己把账户折腾没了。
举个很真实的例子：你原本计划早上8点到中午12点交易，这段时间你最熟，节奏对、状态好，一口气赚了120个点，心里美滋滋。然后你心想：“下午也没事，随便玩玩吧。”结果呢？三个小时后倒亏200点，还一脸懵，完全不知道问题出在哪。
记住一句话：守住你的计划，就是守住你的优势。当你跑到舒适区之外交易，其实就是一头扎进了别人的主场，而那时候，对方的优势可比你想象的大得多。
#4. 利用数据挖掘为自己加分
很多人一觉得策略“失灵”了，第一反应就是怀疑市场、怀疑指标，却很少回头问一句：我是否使用了足够的历史数据来进行有效评估？
你在设计策略的时候，如果历史样本太短，本来就很容易被行情“打脸”。
现在获取数据并不难，关键是你要在尽量接近真实市场的环境里反复测试。比如你通过数据发现，3月15日前后市场特别容易剧烈波动，那最聪明的做法是什么？不是硬上，而是那天干脆不交易。
可如果你没有这些统计数据，很可能会自信满满地下单，结果被行情狠狠干一顿，最后只剩下懊恼和怀疑人生。
所以，别只看表面走势，认真检查你的数据来源，学会聪明地挖数据，确保它真实、可靠。这一步，往往比多加一个指标更重要。
#5. 制定交易策略
制定不同策略和整体计划需要大量信息。你的风险承受能力是多少？最大回撤是多少？你会金字塔加仓吗？你的风险收益比是多少？你会交易哪些市场，选择什么时间框架？
你的计划应包括这些内容以及更多细节。一些常规类别包括风险管理技术、方法论和策略测试。
制定多个铁板钉钉的计划，这些计划应遵循总体规划。在这些计划中创建可适应的策略。一旦完成，你将对自己想要做什么以及如何去做有一个清晰的全景图。
#6. 了解影响市场的分析类型
简单说，市场分析就两条路：一条是技术面，一条是基本面。
技术分析更像是在跟数字和图形打交道——K线形态怎么样、行情现在是震荡还是趋势、市场里有多少单子在跑、趋势线是在往上还是往下，这些统统都是用数学算出来、画出来的。
基本面就不看图了，它关心的是图表外面的事，比如美联储这几年利率是怎么变的、政策风向在往哪走，这些东西不会直接给你买卖点，但会告诉你市场大概“想往哪边跑”。
在日内交易中，基本面分析会告诉你某些可能性，而技术分析会将这些可能性进一步缩小。你的分析能力越强，并且能够熟练运用这些能力，就能在降低风险的同时提高收益。
#7. 接受失败
高失败率并不意味着你总体上会亏钱。即使你只赢了20%的交易，也可能盈利非常高。只要你的风险控制和盈利策略到位并严格执行，你可以预先设定自己愿意承担多少次亏损交易。
关键是要接受失败只是交易过程的一部分，是不可避免的。你只需要确保在盈利交易中赚取的足够覆盖亏损。如果无法做到这一点，你就需要调整风险/收益比或改变整体策略。
#8. 设定现实的盈利目标
成功不能急于求成。学习市场、建立策略并适应它们都需要时间。那些做到这一点的交易者，通常在5到12个月后能看到持续盈利。
过早追求目标或预测可能会导致你冒险交易、不遵循计划，并最终损失本金。
#9. 风险管理
你有风险管理策略吗？包括每笔交易的常规风险和每月最大回撤，你必须有一个计划。这是降低亏损并最终实现盈利的关键。
记住，数字运作的方式可能与你想象的不同。例如，一笔交易亏损25%，需要上涨33%才能回本。承担的风险越大，亏损越多，你需要赢得的幅度也越大才能弥补损失。
#10. 先用模拟账户交易
没错，真金白银会带来真实的动力。但先用模拟账户学习基础知识是很重要的。这是练习纪律性的绝佳机会。由于资金不是真实的，严格执行计划反而更困难。在学习阶段，你可以面对并克服交易中出现的恐惧和贪婪等情绪。
顺便提一下，许多有经验的交易者会利用模拟账户测试新策略、跟踪已有策略，或者仅仅是在无风险的情况下提升知识水平。善用这一宝贵资源，将其作为你的优势。
#11. 只用你能承受的资金交易
一次又一次，人性的弱点显现出来，我们听到很多令人心酸的故事。有人把自己的退休金或生活费全部亏掉，只因为在市场上赌博般地用辛苦赚来的钱追逐百万财富。
虽然风险可以被控制，但日内交易本质上仍然是高风险的。当你决定开立真实账户时，只使用你能够轻松承受损失的资金。许多交易者在盈利之前，会多次亏光整个账户。
要接受一个事实：你放入账户的钱在心理上应当视为已经损失。以“100%资金可能亏损”的心态开始交易，有助于确定你的舒适区并减少压力。
#12. 明智选择你的经纪商
选择经纪商这件事，千万别嫌麻烦。先问问自己：他们的平台你用着顺不顺手？最低入金是多少？手续费、点差怎么算？账户做大了，能不能顺利出金？这些问题不搞清楚，后面迟早要踩雷。
现实是，不少人不是亏在交易上，而是亏在经纪商上。有人为了省那点手续费，选了不靠谱的小平台，结果公司一出事，账户里的钱直接清零，连申诉的地方都没有。
所以选一家有口碑、成立时间长、监管严苛的经纪商，本质上就是在给自己的账户上保险。这一步做对了，你才有资格谈交易。
#13. 使用止损单
每笔交易都应设置止损。包括一个硬性的、单笔交易最大回撤止损，以及一个可变的、较灵活的追踪止损。
假设你盈利100点，却没有设置20点的追踪止损。市场下跌了50点，你才平仓。如果你使用了追踪止损，你本可以获得80点而不是只有50点。
聪明地使用止损非常重要，失控的亏损或原本的巨大盈利变成亏损，这种懊悔的滋味令人深刻。
#14. 保持简单
市场里的指标多到能把人看花眼，但真相是：不是越冷门越好。你可以先看看那些真正长期赚钱的交易者都在用什么指标，然后从里面挑适合自己的，用熟、用透。
很多人容易走偏路，自己“发明”一个超级复杂的指标，参数独特、算法高级，结果呢？一直亏。不是它一定没用，而是市场大多数人根本不看这个参考点。大家盯的是支撑、阻力、趋势这些“公共坐标”。
交易本质上是群体行为。用多数人都在看的指标，更容易和市场产生共振，成功概率自然更高。等你真正理解市场之后，再谈创新也不迟，先别急着当发明家。
#15. 了解“黑天鹅”事件
这里有一个很生动的故事。两位诺贝尔经济学奖得主——迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert Merton）——曾加入著名的长期资本管理公司（LTCM）。他们的公式非常出色，每天都能盈利。天空一片金黄，彩虹灿烂……但为了简短说明，结果“俄罗斯违约事件”发生了。
一场意料之外的黑天鹅事件出现，原本有效的公式失效，损失巨大。基金崩溃，斯科尔斯和默顿的声誉受损，美联储不得不以某种方式介入。黑天鹅事件可一点也不好玩。即便发生概率低，也要尽量降低其风险。
16. 了解波动性
说白了，波动性就是价格“闹不闹腾”。价格跳得越快、幅度越大，波动性就越高。一个上下只动2个点的市场，肯定比一会儿就来回20个点的市场好对付得多。虽然有些策略高手专门吃波动，但那是进阶玩法。对新手来说，一开始就去追高波动，基本等于给市场交学费，而且交得还不便宜。
更聪明的做法是，先搞清楚市场现在有多“暴躁”，学会控制仓位、放好止损，把波动带来的风险压下来。等你站稳了，再考虑去和大波动掰手腕也不迟。