神級操作並不是筆筆賺錢！而是不該虧的絕不能虧，該賺的一定要賺到。
這句話傳達了一個重要的投資原則，即在進行交易和投資時，關鍵不是追求每一次都盈利，而是確保在風險可控的情況下最大化盈利，並且盡可能避免損失。
散戶交易者在市場中的優勢本來就不大，每一筆不按原計劃的操作，都可能需要更多的努力才能彌補它所帶來的損失。很多人可能沒想清楚，全憑感覺操作。
如果只是想撈一把就離開市場，賭一賭運氣，那麼不必大費周章學習各種理論、方法，或建立什麼系統。這樣不僅學習成本高，而且機率也發揮不了作用。如果想一直留在市場中，做長期投資或長線交易，或者想以交易為生，你就必須有一套相對固定的方法，你的思路必須明確而清晰。
打個比方，假設是一個短線系統方法，每個月操作10次，每年就是120次，勝率是50％，盈虧比是2：1。首先可以肯定的是，一年操作120次，如此多次的操作僅靠運氣絕對是不夠的。這個短線系統的含義是，平均每兩次操作中，會賺一筆，虧一筆，賺的是虧的兩倍，假設平均虧損是10％，那麼平均獲利就是20％，每兩筆平均賺10％。這樣，如果產生一次衝動操作，不按既定方法來做，在不具備機率優勢的情況下，很可能以虧損結束這筆操作。多虧這一次10％，就需要嚴格執行兩次才能挽回損失。本來是可以通過這兩次操作賺10％的獲利，現在卻只能打平。
上面的例子還只是理論上，實戰中，短線系統的勝率和盈虧比，更沒有如此有優勢，衝動一次的代價可能是需要後面嚴格執行四、五次，才能挽回這筆計劃外的損失（後面的執行中可能產生計劃內的虧損）。
❍ 該賺的一定要賺到
不該虧的不能虧，該賺的也一定要賺到，讓利潤奔跑說起來容易做起來難。一點點的利潤都容易讓人滿足而匆匆離場，而面對不斷擴大的虧損卻可能溫水煮青蛙，讓人越陷越深，這是幾乎所有人的天性。有了捕捉行情的技術作為基礎，還要有持倉的心法。坐等上漲也不容易，真能坐得住的，也要有強大的定力。當然一定要是客觀的定力，不能出現賣出訊號了，還在坐等上漲，這時的機率已經偏向下跌，此時的坐等是掩耳盜鈴。
還以前面提到的短線系統方法為例，前面說到虧一筆不該虧的，要浪費掉後面的兩次交易機會來彌補損失。如果有一筆該賺的沒賺到，那麼由於錯過這次原本該有的獲利，付出的虧損成本平均起來也會增加。必須把每次操作都置身於多數交易中，機率的作用才會自然顯現。神級操作並不是筆筆賺錢，而是客觀地做到虧掉該虧掉的，賺到該賺到的。所謂「得之坦然，失之淡然」。
該虧的是必須付出的試錯成本，該賺的是必須得到的試單獎勵。一個有效獲利系統的宿命，是透過足夠多次的交易，在機率的作用下使資金曲線保持在一個上升通道中。接受該有的虧損，享受該有的獲利。
❍ 交易時一定要做到這四件事
1. 風險管理
第一件事情是交易者必須做好風險管理，我們通常會建議大家將單筆虧損控制在2%以內，如果你有100萬資金，那單筆虧損就要控制在20,000以內；如果你有10萬資金，則控制在2000元。
為什麼要去控制單筆虧損呢？有時候遇到市場波動較大，一天的振幅可能就有數百點，這個時候如果你的停損點位還是設定在20點，那就很容易被掃出場，所以這個停損設定就不太適用於波動大的情況。
如果將停損範圍設定的寬一點呢？當你的資金為1萬元，比如投資某個股指並且將停損設定為100點，波動一個點價值5元，那就是500元，500元占了1萬元的5%，你如果沒有用比例換算，可能就會覺得100點沒有很大，但其實以1萬元的資金而言，停損點位100點就算是已經有點大了。如果你要讓風險控制在總損失的2%以內，那就必須你要拿更多的錢來進行投資，本來拿4萬元，可能要變成拿10萬，甚至20萬你才可以將單筆損失控制在2%以內。
換句話說，同樣是停損100點、同樣是虧損500元，當你的本金變大了，相對而言損失就變小了。所以當市場的波動較大時，建議大家如果有錢的話，就要在這個時候入金，然後用比較多的錢交易比較小的頭寸，這樣才能夠在行情大震盪底下，相對較安全地來去做交易。但這裡並不是要大家在這時候入金，然後建立比較大的倉位！入金只是為了讓你的虧損比例降低，也比較能夠在波動大的市場中繼續存活下去。
2. 找到好的進場點
第二件事情是「找到好的進場點」。進場點這個主題在過去我們也分享過很多文章，感興趣的小夥伴可以自行搜索。
3. 設定好停損
第三件事情是要「設定好停損」。
4. 決定止盈時機
最後一件事情是要「決定止盈時機」，另外一個交易概念叫做「分批出場」，只要用分批出場的方式，一定能夠幫助你提高交易勝率，幫你把賺的錢安穩地放到口袋，剩下沒有出場的倉位則繼續博利潤，看行情可以走到哪裡。
所以，在很多成功交易員的交易策略體系內都會是由這4方面組成：風險、進場、停損、止盈。
總結
在投資交易過程中，有些風險是可以避免的，比如通過合理的風險管理和資產分散來降低投資風險。因此，不應該輕易承擔那些不必要的、無法承受的損失。即便是在市場波動較大或者出現不利因素的情況下，也應該設定停損點或採取其他風險控制措施，確保不會出現過大的虧損。
交易者應該在有機會盈利的情況下積極行動，不要錯失盈利機會。這也意味著要有眼光、耐心和決心，不要因為市場波動或者短期風險而放棄可能帶來的盈利。當市場條件對你有利時，應該充分利用機會，確保能夠最大化地獲利。