Trong tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuật mà tôi từng tiếp cận, tôi cho rằng Order Block (Vùng lệnh) có thể nói là một trong những nội dung cốt lõi nhất và cũng thực dụng nhất trong khái niệm Smart Money Concept (SMC).
Cách tôi hiểu về Order Block rất đơn giản: về bản chất, nó chính là vùng giá mà trước đây đã từng diễn ra khối lượng lớn hành vi mua bán thực sự trên thị trường. Những nơi này thường là vị trí ra vào lệnh của dòng tiền lớn, và một khi giá quay trở lại đây, rất dễ xảy ra phản ứng — hoặc nhận được hỗ trợ, hoặc gặp phải kháng cự.
Khi nhìn vào biểu đồ, chúng ta không phải đi tìm một cây nến "thần kỳ" nào đó, mà là quan sát xem trước đây ở những vùng nào, giá từng xuất hiện hành vi mua hoặc bán tập trung rõ rệt? Những vùng đó chính là Order Block mà tôi tập trung theo dõi.
Một ưu điểm của Order Block là tính ứng dụng rất phổ quát. Dù bạn nhìn biểu đồ ngắn hạn ở khung phút, hay cấu trúc trung dài hạn ở khung ngày, khung tuần, nó đều áp dụng được như nhau; dù bạn giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối hay crypto, logic cũng hoàn toàn nhất quán.
Trong giao dịch thực tế, tôi cũng rất ít khi chỉ dùng mỗi Order Block như một công cụ đơn lẻ. Tôi thiên về việc kết hợp nó với đường xu hướng, đường trung bình, hoặc một số chỉ báo động lượng, để xác nhận hướng đi, lọc nhiễu và nâng cao độ chắc chắn của giao dịch.
Suy cho cùng, Order Block không phải để "dự đoán thị trường sẽ đi thế nào", mà là giúp chúng ta nhận diện các vị trí then chốt, rồi từ đó xây dựng kế hoạch giao dịch xoay quanh những vị trí đó. Đây cũng là lý do tôi coi nó như một bộ công cụ thiên về thực thi, thiên về chiến thuật, chứ không phải một tín hiệu huyền bí.
Dưới đây là các bước chung khi sử dụng phương pháp giao dịch Order Block:
1. Tìm một biểu đồ giá thể hiện rõ các vùng hoạt động mua hoặc bán, thường biểu hiện dưới dạng các cây nến liên tiếp.
2. Xác định vùng hoạt động mua hoặc bán quan trọng nhất, những vùng này thường được gọi là Order Block.
3. Đánh giá xem giá có nhiều khả năng tôn trọng (phản ứng với) Order Block đó hơn, hay sẽ phá vỡ thẳng Order Block đó. Điều này có thể thực hiện bằng cách quan sát hành vi giá gần Order Block.
4. Nếu giá có nhiều khả năng tôn trọng Order Block, có thể cân nhắc mua hoặc bán gần vùng đó; đặt cắt lỗ lần lượt bên dưới hoặc bên trên Order Block.
Khái niệm cốt lõi của phương pháp giao dịch Smart Money
Khái niệm này chia thành ba phần:
Một, Khái niệm Smart Money (Smart Money Concept)
✍ Cung cầu (Supply and Demand)
✍ Order Block (Vùng lệnh)
Hai, Cấu trúc thị trường của Smart Money (Smart Money Market Structure)
✍ SD Flip (SD Flip, chuyển đổi hỗ trợ/kháng cự)
✍ CHoCH (Character Change, thay đổi cấu trúc)
✍ BOS (Break of Structure, phá vỡ cấu trúc)
Ba, Kỹ thuật vào lệnh của Smart Money (Smart Money Entry Technique)
✍ Săn thanh khoản (Liquidity Hunting)
✍ Dụ mua / Dụ bán (Inducement)
Hệ thống chiến lược giao dịch Order Block
Order Block trong giao dịch là gì?
Order Block là "dấu chân" mà thị trường để lại khi xuất hiện đợt đẩy giá mạnh. Trong giao dịch, Order Block (OB) đề cập đến: cây nến cuối cùng có hướng ngược lại trước khi một đợt sóng mạnh hình thành và gây ra mất cân bằng thị trường. Giá thường có xu hướng hồi về những vùng này, kiểm tra vùng đó trước khi kích hoạt lại đợt đẩy tiếp theo, nhằm tiếp diễn xu hướng ban đầu.
Có thể hiểu rằng, thị trường không đi hết xu hướng trong một hơi, dòng tiền thông minh có thói quen "quay lại gom thêm hàng", rồi tiếp tục đẩy giá về hướng mục tiêu.
Tại sao vùng Order Block lại xuất hiện trên biểu đồ của chúng ta?
✔ Sau khi vùng Order Block giảm (short) hình thành, thị trường tiếp tục giảm, điều này chứng minh rằng tại thời điểm vùng đó hình thành, dòng tiền thông minh đang bố trí lệnh bán (logic hoàn toàn ngược lại với vùng Order Block tăng (long)).
✔ Nhà giao dịch hung hăng muốn hoàn tất mua hoặc bán ngay lập tức. Nói cách khác, họ sẽ dùng lệnh thị trường để mua hoặc bán ngay với mức giá tốt nhất mà thị trường hiện tại có thể cung cấp.
✔ Do quy mô vị thế rất lớn, lệnh của bạn không thể khớp toàn bộ tại cùng một mức giá. Vị thế sẽ được chia nhỏ và khớp trong quá trình giá biến động nhanh, nhưng tốc độ khớp vẫn rất nhanh, cuối cùng bạn có thể hoàn tất vào lệnh toàn bộ vị thế. Chính những người tham gia thị trường hung hăng sử dụng lệnh thị trường này đã đẩy giá di chuyển nhanh lên hoặc xuống.
✔ Do đó, vùng Order Block chỉ có thể được nhận diện sau khi giá rời khỏi vùng đó một cách nhanh chóng. Điều này cho thấy, tại vị trí khởi nguồn của đợt sóng mạnh này, trước đó đã từng tồn tại ý định mua hoặc bán của dòng tiền thông minh.
Tại sao thị trường quay lại vùng Order Block chưa được kiểm tra?
1. Quy mô vị thế của dòng tiền thông minh rất lớn, không thể khớp toàn bộ cùng một lúc.
2. Khi vùng Order Block hình thành, dòng tiền thông minh không thể hoàn tất toàn bộ giao dịch. Nếu họ vào thị trường quá nhanh, giá sẽ bị chính họ đẩy đi, buộc họ phải mua ở vị trí cao hơn, bán ở vị trí thấp hơn. Để giải quyết vấn đề này, dòng tiền thông minh sẽ bố trí bằng cách giữ lại Order Block.
3. Dòng tiền thông minh sẽ đặt lệnh chờ chưa khớp tại vùng Order Block, khi giá thị trường hồi về vùng Order Block đó, giao dịch ban đầu chưa hoàn tất sẽ được thực hiện. Sau đó, giá thị trường lại di chuyển theo hướng mà Order Block ban đầu hình thành, giúp dòng tiền thông minh hoàn tất phần vị thế còn lại hoặc xả hàng.
4. Do đó, lý do bản chất khiến thị trường quay lại vùng Order Block chưa được kiểm tra là vì trong Order Block vẫn còn lệnh chờ chưa khớp.
Tiêu chí đánh giá giao dịch vùng Order Block hiệu quả
1. Vùng cầu / vùng cung hiệu quả là khi giá rời khỏi vùng đó nhanh chóng bằng nến thân rộng, tạo ra mất cân bằng giá rõ rệt, đồng thời xuất hiện phá vỡ cấu trúc thị trường (BOS) hoặc thay đổi cấu trúc (CHoCH). Do đó, khi tìm kiếm một vùng Order Block hiệu quả, cần tập trung nghiên cứu các yếu tố cốt lõi sau.
2. Săn thanh khoản tại vùng Order Block: xuất hiện dưới dạng nến săn cắt lỗ / phá vỡ giả / bẫy nến hoặc mức tâm lý (PSY).
3. Sau khi Order Block hình thành, phải xuất hiện đợt mất cân bằng hoặc đợt sóng nhanh trong thời gian ngắn. Phải được thúc đẩy bởi nến thân rộng SRC / AR, và đợt tăng tốc giá phải xảy ra sau Order Block.
4. Phải xuất hiện xác nhận cấu trúc thị trường, tức là phá vỡ cấu trúc (BOS) hoặc thay đổi cấu trúc (CHoCH), ít nhất đáp ứng một trong ba dạng cấu trúc thị trường
5. Chỉ sử dụng vùng Order Block chưa được kiểm tra làm căn cứ vào lệnh, ưu tiên giao dịch vùng Order Block chưa bị hồi lại.
Nhấn mạnh lại, trong vùng Order Block phải xuất hiện hành vi săn thanh khoản, ví dụ quét cắt lỗ, phá vỡ giả hoặc bẫy nến dụ mua/dụ bán. Về khái niệm này, chúng ta đã giải thích sâu trong nội dung SMC trước đây.
Đợt mất cân bằng sau vùng Order Block
Sau Order Block nên xuất hiện đợt mất cân bằng giá. Cái gọi là mất cân bằng là sự chênh lệch đáng kể giữa số lượng lệnh mua và lệnh bán trong một chứng khoán hoặc tài sản nào đó. Khi trên thị trường tồn tại áp lực mua hoặc bán lớn, sự mất cân bằng này sẽ được tạo ra, từ đó đẩy giá di chuyển nhanh về một hướng, và động lượng phải được tăng cường.
1. Động lượng sẽ được tăng cường. Điều này cho thấy giá đang tồn tại mất cân bằng.
2. Sau khi Order Block hình thành, 3 cây nến tiếp theo không nên kiểm tra lại vùng Order Block đó, và trong Order Block tăng, giá thấp nhất của cây nến trước đó không nên bị phá vỡ trong 3 cây nến tiếp theo.
Khối lượng trong chiến lược giao dịch Order Block
Khối lượng giao dịch cao tại một mức giá cụ thể thường có nghĩa là vị trí đó có hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hơn.
Trong giao dịch Order Block, cả hai dạng biểu hiện khối lượng sau đây đều là tín hiệu Order Block hiệu quả:
1. Hoặc là cây nến Order Block có khối lượng cao, kèm theo đợt đẩy giá tiếp theo rõ ràng;
2. Hoặc là sau khi cây nến Order Block hình thành, khối lượng trong đợt đẩy giá tiếp theo tăng dần.
Phần sau chúng ta sẽ tập trung nói về chiến lược giao dịch cấu trúc thị trường của Smart Money.
Trong bài viết này, chúng tôi đã cố gắng giải thích chiến lược giao dịch Order Block thông qua các ví dụ thực tế, hy vọng bạn có thể thu hoạch được điều gì đó.
Hiểu được cấu trúc, rồi dùng Order Block để vào lệnh, mới chính là cách mở đúng của dòng tiền thông minh.