ในบรรดาวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ที่ผมเคยสัมผัสมา ผมคิดว่า Order Block ถือเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่เป็นแกนหลักและใช้งานได้จริงที่สุดในแนวคิด Smart Money Concept (SMC)
ความเข้าใจของผมที่มีต่อ Order Block นั้นง่ายมาก คือมันแท้จริงแล้วเป็นโซนราคาในตลาดที่เคยเกิดการซื้อขายจริงจำนวนมหาศาลมาก่อน สถานที่เหล่านี้มักเป็นจุดที่เงินทุนขนาดใหญ่เข้าและออก และเมื่อราคากลับมาที่นี่อีกครั้ง ก็มักจะเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย — ไม่ได้รับการสนับสนุนก็เจอแนวต้าน
เวลาที่เราดูกราฟ เราไม่ได้มองหา "แท่งเทียนวิเศษ" แท่งใดแท่งหนึ่ง แต่เราสังเกตว่าในอดีตมีโซนไหนบ้างที่ราคาเคยมีการซื้อหรือขายกระจุกตัวชัดเจน โซนเหล่านี้แหละคือ Order Block ที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ข้อดีอย่างหนึ่งของ Order Block คือมันใช้ได้ทั่วไปมาก ไม่ว่าคุณจะดูกราฟระยะสั้นระดับนาที หรือโครงสร้างระยะกลาง-ยาวแบบรายวัน รายสัปดาห์ มันก็ใช้ได้เหมือนกันหมด ไม่ว่าคุณจะเทรดหุ้น ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หรือคริปโตเคอร์เรนซี ตรรกะก็เหมือนกันทุกประการ
ในการเทรดจริง ผมก็ไม่ค่อยใช้ Order Block เป็นเครื่องมือเดียวโดดๆ ผมชอบใช้มันร่วมกับเส้นแนวโน้ม เส้น moving average หรืออินดิเคเตอร์ประเภทโมเมนตัม เพื่อยืนยันทิศทาง กรองสัญญาณรบกวน และเพิ่มความแน่นอนในการเทรด
พูดง่ายๆ ก็คือ Order Block ไม่ได้ใช้เพื่อ "ทำนายว่าตลาดจะไปทางไหน" แต่ช่วยให้เราระบุตำแหน่งสำคัญ แล้ววางแผนเทรดรอบๆ ตำแหน่งเหล่านั้น นี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมมองมันเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติ เชิงกลยุทธ์ มากกว่าจะเป็นสัญญาณลึกลับ
ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั่วไปในการใช้วิธีเทรดด้วย Order Block:
1. หากราฟราคาที่แสดงโซนกิจกรรมการซื้อหรือขายที่ชัดเจน ซึ่งมักปรากฏเป็นแท่งเทียนต่อเนื่องกัน
2. ระบุโซนกิจกรรมการซื้อหรือขายที่สำคัญที่สุด โซนเหล่านี้มักเรียกว่า Order Block
3. ตัดสินว่าราคามีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญ (สะท้อน) กับ Order Block นั้น หรือจะทะลุผ่าน Order Block นั้นไปเลย ซึ่งทำได้โดยสังเกตพฤติกรรมราคาใกล้ Order Block
4. ถ้าราคามีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับ Order Block นั้น ก็พิจารณาเปิด long หรือ short ใกล้โซนนั้น โดยวาง stop loss ไว้ใต้หรือเหนือ Order Block ตามลำดับ
แนวคิดหลักของวิธีเทรดแบบ Smart Money
แนวคิดนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน:
หนึ่ง、แนวคิด Smart Money (Smart Money Concept)
✍ อุปสงค์และอุปทาน (Supply and Demand)
✍ Order Block
สอง、โครงสร้างตลาดของ Smart Money (Smart Money Market Structure)
✍ SD Flip (การกลับแนวรับ/แนวต้าน)
✍ CHoCH (Character Change，การเปลี่ยนโครงสร้าง)
✍ BOS (Break of Structure，การทะลุโครงสร้าง)
สาม、เทคนิคการเข้าเทรดของ Smart Money (Smart Money Entry Technique)
✍ การล่าสภาพคล่อง (Liquidity Hunting)
✍ การหลอกให้ long / หลอกให้ short (Inducement)
ระบบกลยุทธ์การเทรดด้วย Order Block
Order Block ในการเทรดคืออะไร？
Order Block คือ "รอยเท้า" ที่ตลาดทิ้งไว้เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง ในการเทรด Order Block (OB) หมายถึง: แท่งเทียนแท่งสุดท้ายที่มีทิศทางตรงกันข้าม ก่อนที่การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งจะก่อตัวขึ้นและทำให้ตลาดเสียสมดุล ราคามักจะย้อนกลับมาที่โซนเหล่านี้ เพื่อทดสอบโซนนั้นก่อนที่จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป เพื่อสานต่อแนวโน้มเดิม
เข้าใจได้ว่าตลาดไม่ได้วิ่งจบแนวโน้มในทีเดียว Smart Money มักจะ "ย้อนกลับมาเติมสถานะ" แล้วค่อยผลักราคาไปยังทิศทางเป้าหมายต่อ
ทำไมโซน Order Block ถึงปรากฏบนกราฟของเรา？
✔ หลังจากโซน Order Block ขาลง (ขาย) ก่อตัวขึ้น ตลาดก็ร่วงลงต่อ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า ณ ตอนที่โซนนั้นก่อตัว Smart Money กำลังวางแผนขาย (ตรงข้ามกับตรรกะของโซน Order Block ขาขึ้น (ซื้อ))
✔ เทรดเดอร์สายรุกอยากซื้อหรือขายให้เสร็จทันที พูดอีกอย่างคือ พวกเขาใช้ออเดอร์ตลาด เพื่อซื้อหรือขายทันทีในราคาที่ดีที่สุดที่ตลาดเสนอให้ในขณะนั้น
✔ เนื่องจากขนาดสถานะใหญ่มาก ออเดอร์ของคุณไม่สามารถจับคู่ทั้งหมดในราคาเดียวได้ สถานะจะถูกแบ่งจับคู่ในระหว่างที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว แต่ความเร็วในการจับคู่ยังคงเร็ว และสุดท้ายคุณก็สามารถเข้าครบทั้งสถานะได้ ผู้เข้าร่วมตลาดสายรุกที่ใช้ออเดอร์ตลาดเหล่านี้แหละ ที่ผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว
✔ ดังนั้น โซน Order Block จะถูกระบุได้ก็ต่อเมื่อราคาออกจากโซนนั้นไปอย่างรวดเร็วแล้วเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ณ จุดต้นทางที่การเคลื่อนไหวแข็งแกร่งครั้งนี้เริ่มขึ้น เคยมีความตั้งใจซื้อหรือขายของ Smart Money อยู่
ทำไมตลาดถึงกลับไปยังโซน Order Block ที่ยังไม่ถูกทดสอบ？
1. ขนาดสถานะของ Smart Money ใหญ่มาก ไม่สามารถจับคู่ทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้
2. เมื่อโซน Order Block ก่อตัวขึ้น Smart Money ไม่สามารถทำธุรกรรมทั้งหมดให้เสร็จได้ ถ้าพวกเขาเข้าตลาดเร็วเกินไป ราคาจะถูกผลักโดยตัวพวกเขาเอง ซึ่งจะบังคับให้พวกเขาซื้อในราคาที่สูงขึ้น ขายในราคาที่ต่ำลง เพื่อแก้ปัญหานี้ Smart Money จะวางแผนโดยการเก็บ Order Block ไว้
3. Smart Money จะวางออเดอร์รอที่ยังไม่ถูกจับคู่ไว้ในโซน Order Block เมื่อราคาตลาดย้อนกลับมาที่โซน Order Block นั้น ธุรกรรมเริ่มต้นที่ยังทำไม่เสร็จก็จะถูกดำเนินการ จากนั้นราคาตลาดก็จะวิ่งไปในทิศทางที่ Order Block ก่อตัวขึ้นในตอนแรกอีกครั้ง ทำให้ Smart Money สร้างหรือระบายสถานะที่เหลือได้สำเร็จ
4. ดังนั้น เหตุผลที่ตลาดกลับไปยังโซน Order Block ที่ยังไม่ถูกทดสอบ แท้จริงแล้วเป็นเพราะยังมีออเดอร์รอที่ยังไม่ถูกจับคู่เหลืออยู่ใน Order Block นั้น
เกณฑ์การตัดสินโซน Order Block ที่มีประสิทธิภาพ
1. โซนอุปสงค์/อุปทานที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงโซนที่ราคาออกจากโซนนั้นอย่างรวดเร็วด้วยแท่งเทียนกว้าง ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของราคาที่ชัดเจน และในขณะเดียวกันก็เกิดการทะลุโครงสร้างตลาด (BOS) หรือการเปลี่ยนโครงสร้าง (CHoCH) ดังนั้น ในการหาโซน Order Block ที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องศึกษาปัจจัยหลักดังต่อไปนี้
2. การล่าสภาพคล่องในโซน Order Block: ปรากฏในรูปแบบแท่งเทียนล่าตัด stop loss / การทะลุหลอก / กับดักแท่งเทียน หรือระดับแนวต้านทางจิตวิทยา (PSY)
3. หลังจาก Order Block ก่อตัวขึ้น ต้องเกิดการเคลื่อนไหวที่เสียสมดุลหรือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในเวลาอันสั้น ต้องถูกผลักดันด้วยแท่งเทียนกว้าง SRC / AR และการเร่งความเร็วของราคาต้องเกิดขึ้นหลังจาก Order Block
4. ต้องมีการยืนยันโครงสร้างตลาด คือการทะลุโครงสร้าง (BOS) หรือการเปลี่ยนโครงสร้าง (CHoCH) อย่างน้อยตรงกับหนึ่งในสามรูปแบบโครงสร้างตลาด
5. ใช้เฉพาะโซน Order Block ที่ยังไม่ถูกทดสอบเป็นเกณฑ์ในการเข้าเทรด ให้ความสำคัญกับโซน Order Block ที่ยังไม่ถูกย้อนกลับมาแตะ
ย้ำอีกครั้งว่า ในโซน Order Block ต้องเกิดพฤติกรรมการล่าสภาพคล่อง เช่น การกวาด stop loss การทะลุหลอก หรือกับดักแท่งเทียนหลอกให้ long/short เกี่ยวกับแนวคิดนี้ เราได้อธิบายอย่างละเอียดในเนื้อหา SMC ก่อนหน้านี้แล้ว
การเคลื่อนไหวที่เสียสมดุลหลัง Order Block
หลังจาก Order Block ควรเกิดการเคลื่อนไหวที่ราคาเสียสมดุล สิ่งที่เรียกว่าความไม่สมดุล หมายถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างจำนวนออเดอร์ซื้อกับออเดอร์ขายในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์หนึ่ง เมื่อในตลาดมีแรงกดดันในการซื้อหรือขายจำนวนมาก ก็จะเกิดความไม่สมดุลนี้ขึ้น ผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปในทิศทางหนึ่ง และโมเมนตัมควรจะเพิ่มขึ้น
1. โมเมนตัมควรจะเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่าราคาเกิดความไม่สมดุล
2. หลังจาก Order Block ก่อตัวขึ้น 3 แท่งเทียนถัดไปไม่ควรย้อนกลับมาทดสอบโซน Order Block นั้น และใน Order Block ขาขึ้น ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า ไม่ควรถูกทะลุลงใน 3 แท่งเทียนถัดไป
ปริมาณในการเทรดกลยุทธ์ Order Block
การที่ปริมาณสูงปรากฏในระดับราคาหนึ่ง มักหมายความว่าตำแหน่งนั้นมีแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่า
ในการเทรด Order Block รูปแบบปริมาณทั้งสองแบบต่อไปนี้ถือเป็นสัญญาณ Order Block ที่มีประสิทธิภาพ:
1. ไม่แท่งเทียน Order Block ที่มีปริมาณสูง พร้อมกับการเคลื่อนไหวผลักดันที่ชัดเจนตามมา;
2. ไม่ก็ปริมาณในการเคลื่อนไหวผลักดันหลังจากแท่งเทียน Order Block ก่อตัวขึ้นค่อยๆ เพิ่มขึ้น
ต่อไปเราจะเน้นพูดถึงกลยุทธ์การเทรดโครงสร้างตลาดของ Smart Money
ในบทความนี้ เราได้ลองอธิบายกลยุทธ์การเทรด Order Block ผ่านตัวอย่าง หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากมัน
เข้าใจโครงสร้างก่อน แล้วค่อยใช้ Order Block เข้าเทรด นั่นแหละคือวิธีเปิดของ Smart Money ตัวจริง