Миний танилцсан төрөл бүрийн техникийн шинжилгээний аргуудын дунд захиалгын блок (Order Block) нь Смарт Мани Концепц (SMC)-ийн хамгийн чухал бөгөөд хамгийн практик агуулгын нэг гэж би үздэг.
Захиалгын блокийн талаарх миний ойлголт маш энгийн: энэ нь үндсэндээ зах зээлд өмнө нь их хэмжээний бодит худалдан авалт, борлуулалт явагдсан үнийн бүс юм. Эдгээр газрууд нь ихэвчлэн том хөрөнгийн оролт, гаралтын байрлал байдаг бөгөөд үнэ дахин энд эргэж ирэхэд амархан хариу үйлдэл үзүүлдэг — дэмжлэг авах эсвэл эсэргүүцэлтэй тулгарах гэсэн үг.
Бид график харахдаа ямар нэгэн «шидэт лаа» хайдаггүй, харин өнгөрсөнд үнэ ямар бүсэд тодорхой төвлөрсөн худалдан авалт эсвэл борлуулалт гарч байсныг ажигладаг. Эдгээр бүс нь миний онцгой анхаардаг захиалгын блок юм.
Захиалгын блокийн нэг давуу тал нь маш түгээмэл хэрэглэгддэг. Та минутын түвшний богино хугацааны график харж байгаа ч, эсвэл өдөр, долоо хоногийн дунд, урт хугацааны бүтэц харж байгаа ч энэ нь адилхан тохирдог; та хувьцаа, фьючерс, форекс эсвэл криптовалют арилжаалж байгаа ч логик нь бүрэн ижил.
Бодит арилжаанд би захиалгын блокийг ганцаараа хэрэглэх нь ховор. Би үүнийг чиг хандлагын шугам, хөдөлгөөнт дундаж, эсвэл зарим импульсийн үзүүлэлтүүдтэй хослуулан хэрэглэх дуртай бөгөөд чиглэлийг баталгаажуулах, дуу чимээг шүүх, арилжааны тодорхой байдлыг нэмэгдүүлэхэд ашигладаг.
Эцэст нь хэлэхэд, захиалгын блок нь «зах зээл хэрхэн хөдлөхийг таамаглах» зорилготой биш, харин бидэнд гол байрлалыг тодорхойлоход тусалж, дараа нь эдгээр байрлалын эргэн тойронд арилжааны төлөвлөгөө боловсруулахад тусалдаг. Тийм ч учраас би үүнийг ид шидийн дохио биш, харин гүйцэтгэлд чиглэсэн, тактикийн хэрэгсэл гэж үздэг.
Захиалгын блокийн арилжааны аргыг ашиглах ерөнхий алхмууд энд байна:
1. Тодорхой худалдан авалт эсвэл борлуулалтын үйл ажиллагааны бүсийг харуулсан үнийн графикийг олох, энэ нь ихэвчлэн дараалсан лаагаар илэрдэг.
2. Хамгийн чухал худалдан авалт эсвэл борлуулалтын үйл ажиллагааны бүсийг тодорхойлох, эдгээр бүсийг ихэвчлэн захиалгын блок гэж нэрлэдэг.
3. Үнэ энэхүү захиалгын блокийг хүндэтгэх (тусгах) магадлалтай эсэх, эсвэл шууд эвдэх эсэхийг тодорхойлох. Үүнийг захиалгын блокийн ойролцоох үнийн зан төлөвийг ажиглах замаар хийж болно.
4. Хэрэв үнэ энэхүү захиалгын блокийг хүндэтгэх магадлалтай бол блокийн ойролцоо лонг эсвэл шорт хийх талаар бодож үзэж болно; stop loss захиалгыг захиалгын блокийн доор эсвэл дээр тус тус байрлуулна.
Смарт Мани арилжааны аргын гол ойлголтууд
Энэхүү ойлголт гурван хэсэгт хуваагдана:
Нэг, Смарт Мани Концепц (Smart Money Concept)
✍ Нийлүүлэлт ба эрэлт (Supply and Demand)
✍ Захиалгын блок (Order Block)
Хоёр, Смарт Мани зах зээлийн бүтэц (Smart Money Market Structure)
✍ SD эргэлт (SD Flip, дэмжлэг/эсэргүүцлийн шилжилт)
✍ CHoCH (Character Change, бүтцийн өөрчлөлт)
✍ BOS (Break of Structure, бүтцийн эвдрэл)
Гурав, Смарт Мани оролтын техник (Smart Money Entry Technique)
✍ Ликвидност ан (Liquidity Hunting)
✍ Хуурамч өсөлт / хуурамч уналт (Inducement)
Захиалгын блокийн арилжааны стратегийн систем
Арилжаанд захиалгын блок гэж юу вэ?
Захиалгын блок нь зах зээл хүчтэй түлхэлтийн хөдөлгөөн гаргах үед үлдээсэн «мөр» юм. Арилжаанд захиалгын блок (OB) гэдэг нь: хүчтэй чиг хандлага үүсч, зах зээлийн тэнцвэргүй байдал үүсгэхээс өмнөх сүүлийн эсрэг чиглэлийн лаа юм. Үнэ эдгээр бүс рүү буцаж ухарч, дараагийн түлхэлтийн хөдөлгөөнийг дахин эхлүүлэхийн өмнө энэ бүсийг шалгаж, өмнөх чиг хандлагыг үргэлжлүүлдэг.
Зах зээл чиг хандлагыг нэг амьсгаагаар дуусгадаггүй, смарт мөнгө «буцаж байр сууриа нэмэгдүүлэх» дадалтай бөгөөд дараа нь зах зээлийг зорилтот чиглэл рүү түлхэж үргэлжлүүлдэг гэж ойлгож болно.
Яагаад бидний графикт захиалгын блокийн бүс гарч ирдэг вэ?
✔ Уналтын (шорт) захиалгын блокийн бүс үүссэний дараа зах зээл үргэлжлэн унаж, энэ нь тухайн бүс үүсэх үед смарт мөнгө борлуулалтын арилжаа төлөвлөж байсныг нотолж байна (өсөлтийн (лонг) захиалгын блокийн бүсийн логиктой яг эсрэгээр).
✔ Түрэмгий арилжаачид тэр даруй худалдан авалт эсвэл борлуулалтыг дуусгахыг хүсдэг. Өөрөөр хэлбэл, тэд зах зээлийн захиалгыг ашиглан одоогийн зах зээлийн санал болгож буй хамгийн сайн үнээр тэр даруй худалдан авах эсвэл зарах болно.
✔ Байр суурийн хэмжээ маш том учраас таны захиалга нэг үнээр бүхэлдээ биелэх боломжгүй. Байр суурь нь үнэ хурдан хэлбэлзэх явцад хуваагдан биелэгдэх боловч биелэлтийн хурд маш хурдан хэвээр байх бөгөөд та эцэст нь бүх байр сууриа нэвтрүүлж чадна. Яг эдгээр зах зээлийн захиалгыг ашигладаг түрэмгий зах зээлийн оролцогчид үнийг хурдан дээш эсвэл доош хөдөлгөдөг.
✔ Тиймээс захиалгын блокийн бүсийг зөвхөн үнэ тухайн бүсээс хурдан гарсны дараа л тодорхойлж болно. Энэ нь энэхүү хүчтэй хөдөлгөөн эхэлсэн эх үүсвэрийн байрлалд смарт мөнгөний худалдан авалт эсвэл борлуулалтын зорилго байсан гэдгийг харуулж байна.
Яагаад зах зээл шалгагдаагүй захиалгын блокийн бүс рүү буцаж ирдэг вэ?
1. Смарт мөнгөний байр суурийн хэмжээ маш том тул нэгэн зэрэг бүхэлдээ биелэгдэх боломжгүй.
2. Захиалгын блокийн бүс үүсэх үед смарт мөнгө бүх арилжаагаа дуусгаж чаддаггүй. Хэрэв тэд хэт хурдан зах зээлд орвол үнэ өөрсдийнх нь түлхэлтээр хөдөлж, тэд илүү өндөр үнээр авах, илүү доогуур үнээр зарах шаардлагатай болно. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд смарт мөнгө захиалгын блокийг хадгалах замаар байр сууриа төлөвлөдөг.
3. Смарт мөнгө захиалгын блокийн бүсэд биелэгдээгүй хүлээгдэж буй захиалгуудыг байрлуулдаг бөгөөд зах зээлийн үнэ тухайн захиалгын блокийн бүс рүү буцаж ухрах үед өмнө нь дуусгаж чадаагүй анхны арилжаа биелэгддэг. Дараа нь зах зээлийн үнэ захиалгын блок анх үүссэн чиглэл рүү дахин хөдөлж, смарт мөнгөд үлдсэн байр сууриа нээх эсвэл хаах боломжийг олгодог.
4. Тиймээс зах зээл шалгагдаагүй захиалгын блокийн бүс рүү буцаж ирдэг гол шалтгаан нь захиалгын блокид биелэгдээгүй хүлээгдэж буй захиалгууд байсаар байгаа явдал юм.
Үр дүнтэй захиалгын блокийн бүсийн арилжааны шалгуур
1. Үр дүнтэй эрэлтийн бүс / нийлүүлэлтийн бүс гэдэг нь үнэ тухайн бүсээс өргөн лаагаар хурдан гарч, тодорхой үнийн тэнцвэргүй байдал үүсгэж, нэгэн зэрэг зах зээлийн бүтцийн эвдрэл (BOS) эсвэл бүтцийн өөрчлөлт (CHoCH) гарч ирсэн бүсийг хэлнэ. Тиймээс үр дүнтэй захиалгын блокийн бүсийг хайхдаа дараах гол элементүүдийг онцгойлон судлах шаардлагатай.
2. Захиалгын блокийн бүсийн ликвидност ан: stop loss ан лаа / хуурамч breakout / лааны урхи эсвэл сэтгэл зүйн түвшин (PSY) хэлбэрээр илэрдэг.
3. Захиалгын блок үүссэний дараа тэнцвэргүй байдлын хөдөлгөөн эсвэл богино хугацаанд хурдан хөдөлгөөн гарч ирэх ёстой. SRC / AR өргөн лаагаар түлхэгдэх ёстой бөгөөд үнийн хурдатгалын хөдөлгөөн захиалгын блокийн дараа явагдах ёстой.
4. Зах зээлийн бүтцийн баталгаажуулалт, өөрөөр хэлбэл бүтцийн эвдрэл (BOS) эсвэл бүтцийн өөрчлөлт (CHoCH) гарч ирэх ёстой бөгөөд гурван зах зээлийн бүтцийн хэлбэрийн дор хаяж нэгэнд нийцсэн байх ёстой.
5. Зөвхөн шалгагдаагүй захиалгын блокийн бүсийг оролтын үндэслэл болгон ашиглах, буцаж шалгагдаагүй захиалгын блокийн бүсийг арилжаалахыг илүүд үзэх.
Дахин онцлоход, захиалгын блокийн бүсэд ликвидност ан үйлдэл, жишээ нь stop loss сойх, хуурамч breakout эсвэл лааны хуурамч өсөлт/уналтын урхи гарч ирэх ёстой. Энэ ойлголтын талаар бид өмнөх SMC-ийн агуулгад гүнзгий тайлбарласан.
Захиалгын блокийн дараах тэнцвэргүй байдлын хөдөлгөөн
Захиалгын блокийн дараа үнийн тэнцвэргүй байдлын хөдөлгөөн гарч ирэх ёстой. Тэнцвэргүй байдал гэдэг нь тодорхой үнэт цаас эсвэл хөрөнгийн худалдан авалт ба борлуулалтын захиалгын тоо хооронд мэдэгдэхүйц ялгаа гарахыг хэлнэ. Зах зээлд их хэмжээний худалдан авалт эсвэл борлуулалтын дарамт байгаа үед энэ тэнцвэргүй байдал үүсч, үнийг нэг чиглэл рүү хурдан хөдөлгөж, импульс нэмэгдэх ёстой.
1. Импульс нэмэгдэх ёстой. Энэ нь үнийн тэнцвэргүй байдал байгааг харуулж байна.
2. Захиалгын блок үүссэний дараа дараагийн 3 лаа тухайн захиалгын блокийн бүсийг буцаж шалгах ёсгүй, мөн өсөлтийн захиалгын блокид өмнөх лааны хамгийн доод үнэ дараагийн 3 лаанд эвдэгдэх ёсгүй.
Захиалгын блокийн арилжааны стратеги дахь хэмжээ
Тодорхой үнийн түвшинд өндөр хэмжээ гарч ирэх нь ихэвчлэн тухайн байрлалд илүү хүчтэй дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл байгааг илтгэдэг.
Захиалгын блокийн арилжаанд дараах хоёр хэмжээний илрэлийн хэлбэр нь үр дүнтэй захиалгын блокийн дохио болдог:
1. Өндөр хэмжээтэй захиалгын блокийн лаа, мөн тодорхой дагалдах түлхэлтийн хөдөлгөөнтэй байх;
2. Эсвэл захиалгын блокийн лаа үүссэний дараа дагалдах түлхэлтийн хөдөлгөөний хэмжээ аажмаар нэмэгдэх.
Дараа нь бид смарт мөнгөний зах зээлийн бүтцийн арилжааны стратегийг онцлон ярих болно.
Энэхүү нийтлэлд бид захиалгын блокийн арилжааны стратегийг жишээн дээр тайлбарлахыг оролдсон бөгөөд та үүнээс ашигтай зүйл олж авна гэж найдаж байна.
Бүтцийг ойлгож, дараа нь захиалгын блокоор оролт хийх нь смарт мөнгөний жинхэнэ нээлтийн арга юм.