Rayner Teo là một trader độc lập, từng là trader tự doanh. Lịch sử giao dịch của anh ấy cũng đã khoảng 12 năm. Hiện nay blog giao dịch của anh ấy khá được ưa chuộng. Anh ấy chủ yếu giao dịch theo xu hướng. Anh ấy cho rằng, ngoài kỹ năng và chiến lược giao dịch, việc trader có tuân thủ nguyên tắc và có tâm lý tốt hay không đều rất quan trọng.
Nếu bạn là trader mới, có thể bạn sẽ học về hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động, v.v.
Nhưng rất ít người chú ý đến "đường xu hướng". Thành thật mà nói, điều này rất đáng tiếc, bởi vì đường xu hướng giống như dao đa năng của Thụy Sĩ, có thể nói là công cụ "sinh tồn hoang dã" đa dụng.
Vì vậy, trong bài viết này, bạn sẽ hiểu được:
Đường xu hướng là gì và làm thế nào để nhận biết nó?
Tại sao không phải tất cả các xu hướng đều giống nhau, và bạn có thể làm gì?
3 loại đường xu hướng khác nhau mà mọi trader phải biết
Làm thế nào để giao dịch và kiếm lợi nhuận từ các loại đường xu hướng khác nhau?
Sau khi đọc những điều này, bạn có thấy hứng thú không?
Đường xu hướng là gì và làm thế nào để nhận biết nó
Hãy cùng nhau ôn lại những kiến thức cơ bản này...
Đường xu hướng là một công cụ phân tích kỹ thuật, giúp bạn tìm kiếm vùng giá trị trong xu hướng.
Nếu giá đã nhiều lần kiểm tra hoặc phá vỡ vùng đường xu hướng, thì giá có thể sẽ lại bật lên từ vùng kháng cự của đường xu hướng.
Đúng vậy, nó là một vùng giá trị, chứ không chỉ là một đường đơn lẻ!
Vậy, tại sao bạn nên vẽ đường xu hướng thành một vùng, chứ không phải một đường?
Thông thường, điều này giải quyết một vấn đề phổ biến mà trader gặp phải khi sử dụng đường xu hướng.
Vẽ đường xu hướng thành một vùng sẽ tính đến tất cả dữ liệu lịch sử và biến động trong thị trường!
Không chỉ vậy, nó còn cung cấp cho bạn thông tin chính xác hơn về thời điểm nắm bắt nhịp điều chỉnh của xu hướng...
Có hợp lý không?
Bây giờ bạn đã hiểu rõ đường xu hướng là gì và nên vẽ nó như thế nào...
Vậy, làm thế nào để sử dụng nó?
Nếu bạn không biết cách tận dụng nó để kiếm tiền trên thị trường, thì việc hiểu cách phân tích nó không có nhiều ý nghĩa.
Trước đó!
Cần nói về lý do cơ bản tại sao chúng ta sử dụng đường xu hướng, và tại sao chúng ta cần sử dụng các loại đường xu hướng khác nhau.
Các loại xu hướng khác nhau mà không ai nói với bạn
Như bạn đã biết, không phải tất cả các xu hướng đều bằng nhau.
Vậy, nếu không phải tất cả các xu hướng đều bằng nhau, điều gì sẽ xảy ra?
Điều đó có nghĩa là việc vẽ các loại đường xu hướng khác nhau cũng không bằng nhau!
Đó là lý do tại sao bạn phải hiểu ba loại xu hướng này:
Xu hướng mạnh
Xu hướng khỏe mạnh (xu hướng tốt)
Xu hướng yếu
Để tôi giải thích...
Xu hướng mạnh
Trước khi chúng ta nói về bất cứ điều gì khác, đây là điều tôi muốn bạn biết:
Xu hướng mạnh không kéo dài lâu.
Đúng vậy.
Loại xu hướng này là con dao hai lưỡi, tốc độ bạn kiếm tiền cũng có thể nhanh như tốc độ bạn thua lỗ!
Có nhiều công cụ và chỉ báo có thể được sử dụng để xác định các loại xu hướng này.
Nhưng chúng đều có một điểm chung:
Giá tăng mạnh trong thời gian ngắn, các đáy trên biểu đồ có độ dốc hướng lên.
Điều này thường cho thấy nhu cầu mạnh đối với tài sản, trader thường cố gắng mua ở mức giá thấp hơn và bán ở mức giá cao hơn trong xu hướng này. Nhưngcần lưu ý rằng xu hướng mạnh cũng có thể không ổn định và có thể đảo chiều đột ngột, khiến những trader không kịp đóng vị thế chịu thua lỗ nặng nề.Vì vậy, khi giao dịch xu hướng mạnh, việc xây dựng kế hoạch giao dịch vững chắc và chiến lược quản lý rủi ro là rất quan trọng.
Nói tóm lại, xu hướng mạnh giống như "vận động viên chạy nước rút".
Họ chạy về đích nhanh nhất có thể!
Vậy nhược điểm là gì?
Họ sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và phải nghỉ ngơi, xu hướng mạnh cũng vậy.
Còn xu hướng khỏe mạnh thì sao?
Xu hướng khỏe mạnh là loại xu hướng tôi thích nhất.
Tại sao?
Bởi vì chúng thường kéo dài lâu hơn xu hướng mạnh!
Bạn có thể thắc mắc:
"Tại sao nó được gọi là xu hướng khỏe mạnh?"
Đó là vì nó đạt được sự cân bằng phù hợp giữa breakout và điều chỉnh!
Nếu xu hướng mạnh giống như vận động viên chạy nước rút, thì xu hướng khỏe mạnh giống như "người yêu thích chạy bộ", tiến về phía trước chậm mà chắc.
Bạn hiểu chứ?
Xu hướng yếu
Ừm... xu hướng yếu giống như một du khách bị lạc đường cố gắng đi những con đường khác nhau, cố gắng đến đích.
Tất nhiên, nếu bạn nhìn vào bức tranh lớn, nó vẫn đang trong xu hướng giảm.
Điều này giống như du khách bị lạc đường cố gắng dành thời gian để tìm điểm đến vậy!
Những thị trường này thường là những thị trường giao dịch khó khăn nhất.
Tuy nhiên, một đặc điểm chính của xu hướng yếu là điều chỉnh rất dài, và breakout không đi được quá xa.
Bạn hiểu chứ?
Vì có các loại xu hướng khác nhau, bây giờ bạn sẽ biết cách sử dụng các loại đường xu hướng khác nhau để giao dịch chúng.
Vậy, bạn có thể hỏi các loại đường xu hướng khác nhau là gì?
Đó là:
Đường xu hướng thẳng
Đường xu hướng cong
Đường xu hướng đảo chiều
Hãy đi sâu vào chủ đề này, xem bạn có thể sử dụng các loại đường xu hướng khác nhau này để vào lệnh chính xác, quản lý rủi ro và thoát lệnh như thế nào...
Các loại đường xu hướng: Đường xu hướng thẳng
Đường xu hướng thẳng không có gì lạ...
Tôi đã cho bạn thấy nó một thời gian rồi!
Nhưng đây là câu hỏi tôi chưa trả lời:
Khi nào đường xu hướng thẳng có hiệu lực?
Đường xu hướng thẳng có hiệu lực tại đỉnh swing thứ hai (hoặc đáy swing)
Nếu bạn chỉ dựa vào một đỉnh swing hoặc đáy swing, thì việc vẽ các đường xu hướng tùy ý ở các góc độ khác nhau là vô nghĩa, đúng không?
Và nếu bạn còn nhớ...
Hãy chắc chắn coi nó như một vùng, chứ không phải một đường đơn lẻ!
Có dễ hiểu không?
Vậy, hãy ôn lại...
Các loại xu hướng khác nhau cần các loại đường xu hướng khác nhau.
Dù vậy... trong điều kiện thị trường nào thì đường xu hướng thẳng có lợi thế nhất?
Tất nhiên là xu hướng khỏe mạnh!
Vì xu hướng khỏe mạnh có khá nhiều breakout và điều chỉnh, nên việc sử dụng đường xu hướng thẳng để vẽ và giao dịch sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng... không phải tất cả các xu hướng thị trường đều bằng nhau.
Loại đường xu hướng: Đường xu hướng cong
Bạn còn nhớ lần đầu tiên tiền mã hóa xuất hiện trên tin tức không?
Đó là cơn sốt mới trong giao dịch!
Đây thậm chí là lý do một số người bắt đầu giao dịch!
Vì nhiều người sợ bỏ lỡ cơ hội, hầu hết mọi người mua khi thị trường đạt đỉnh (bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo).
Nhưng bằng cách sử dụng đường xu hướng cong, bạn sẽ có thể:
Xác định vùng giá trị cụ thể để bạn vào lệnh.
Biết khi nào nên tiếp tục giữ lệnh, thoát lệnh khi xu hướng trở nên rất dốc (vượt quá 80 độ).
Sử dụng đường xu hướng cong trong một xu hướng rất dốc có thể giúp bạn đánh giá khách quan khi nào nên tận dụng xu hướng lớn này.
Đó là lý do tại sao đường xu hướng cong đáng được thêm vào kho công cụ kỹ thuật của bạn.
Vậy, trong trường hợp nào sử dụng đường xu hướng cong là hiệu quả?
Điều này có thể hơi khó.
Bạn có thể hỏi tại sao?
Bởi vì khi thị trường có xu hướng giảm, chúng ta không thể xác định liệu có xuất hiện một xu hướng rất dốc hay không, trừ khi nó kiểm tra lại đáy swing lần thứ hai.
Đó là lý do tại sao sử dụng đường xu hướng cong ở lần breakout thứ hai lại hiệu quả hơn.
Sau này tôi sẽ tiết lộ cho mọi người cách sử dụng đường xu hướng cong để xác định thời điểm vào và thoát lệnh.
Vậy trong điều kiện thị trường nào, lợi thế của đường xu hướng cong rõ ràng nhất?
Rõ ràng là trong thị trường xu hướng mạnh.
Lý do tôi chia sẻ thông tin này với bạn là vì xu hướng mạnh thường gây ra biến động cảm xúc của bạn (tham lam và sợ hãi).
Đồng thời, đây cũng là loại xu hướng mà trader mới dễ bị lạc lối.
Họ sẽ hỏi những câu như:
Khi nào tôi có thể vào xu hướng rất dốc này, tôi có nên vào lệnh bây giờ không?
Tôi vừa mới vào lệnh gần đây, khi nào tôi nên thoát lệnh?
Nghe có quen không?
Đó là lý do tại sao đường xu hướng cong là một trong những công cụ giúp bạn tận dụng các xu hướng này một cách khách quan!
Vậy, lúc này... bạn đã hiểu sâu rằng đường xu hướng được sử dụng để theo dõi thị trường xu hướng.
Nhưng tôi muốn nói rằng, bạn cũng có thể sử dụng đường xu hướng để dự đoán đảo chiều thị trường và phát hiện đảo chiều thị trường sớm!
Nghe có vẻ tốt đến khó tin không?
Loại đường xu hướng: Đường xu hướng đảo chiều
Trong nhiều năm kinh nghiệm giao dịch của tôi... tôi phát hiện ra rằng đường xu hướng đảo chiều là một trong những phương pháp đáng tin cậy nhất để nhận biết đảo chiều thị trường.
Cách vẽ giống như đường xu hướng thẳng.
Tuy nhiên... bạn cần sử dụng chúng theo cách ngược lại!
Ở đây có hai phần!
Đường xu hướng thẳng thông thường, và đường xác nhận
Vì vậy, khi thị trường đóng cửa mạnh dưới đường xác nhận... đường xu hướng đảo chiều có hiệu lực!
Tương tự, phải xuất hiện hai điều: 1) Giá phá vỡ đường xu hướng thẳng.
2) Giá phải điều chỉnh một thời gian rồi lại phá vỡ đường xu hướng.
Nói tóm lại:
Khi đường xu hướng thẳng hoặc cong mất hiệu lực, đường xu hướng đảo chiều là một cách để tiếp tục!
Hiểu chứ?
Vậy, nói đến đây... khi nào sử dụng đường xu hướng đảo chiều là mạnh nhất?
Trong thị trường xu hướng yếu, đường xu hướng đảo chiều thường là công cụ đúng đắn để tìm cơ hội giao dịch.
Bởi vì thay vì chờ thị trường kiểm tra lại đường xu hướng...
Tại sao không tận dụng biến động của nó?
Lý do chính tôi chia sẻ đường xu hướng đảo chiều với bạn là, ngay cả khi xu hướng thất bại, bạn vẫn có thể tiếp tục thấy cơ hội giao dịch.
Nghe có vẻ tốt nhỉ?
Vậy... hãy tổng hợp mọi thứ lại và cho bạn thấy:
Khi nào vào lệnh
Nên quản lý như thế nào
Khi nào thoát lệnh
Sử dụng các loại đường xu hướng khác nhau.
Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ các loại đường xu hướng khác nhau?
Để tôi hỏi bạn... Tại sao bạn phải xác định các loại xu hướng khác nhau trong thị trường trước?
Ừm, để biết chúng ta nên sử dụng những loại đường xu hướng nào!
Tại sao bạn phải xác định các loại đường xu hướng khác nhau trong thị trường?
Để biết chúng ta nên sử dụng thiết lập và quản lý giao dịch nào!
Mọi thứ đều liên kết với nhau!
Vì vậy, hãy đi vào chủ đề...
Đường xu hướng thẳng
Sử dụng đường xu hướng thẳng trong xu hướng khỏe mạnh là thời điểm tuyệt vời để tìm điều chỉnh.
Bạn có thể hỏi điều chỉnh là gì?
Vì vậy, khi đường xu hướng thẳng của bạn có hiệu lực (sau lần kiểm tra thứ hai đáy swing), bạn sẽ chờ giá kiểm tra lại đáy swing thứ ba!
Có đơn giản không?
Được rồi, khi nó kiểm tra lại đáy swing, bạn làm gì?
Trước khi vào lệnh, bạn muốn thấy gì?
Đầu tiên, bạn sẽ chờ giá đóng cửa trong hoặc ngoài đường xu hướng
Sau đó, khi giá đóng cửa trở lại trong vùng với một nến mạnh
Bạn sẽ đặt lệnh thị trường tại giá mở cửa của nến tiếp theo.
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng trailing stop, chính là đường xu hướng.
Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần đóng lệnh khi giá đóng cửa hai nến liên tiếp dưới vùng đường xu hướng hỗ trợ.
Trong đường xu hướng trước, chúng ta đã sử dụng thiết lập điều chỉnh để vào lệnh.
Nhưng với xu hướng mạnh, hiếm khi có điều chỉnh vừa phải.
Tại sao? Vì xu hướng mạnh thường dốc lên.
Vậy, giải pháp là gì?
Câu trả lời là thiết lập giao dịch breakout!
Khi đường xu hướng cong của bạn có hiệu lực sau lần breakout thứ hai
Bạn chỉ cần vào lệnh tại giá mở cửa của nến tiếp theo!
Có phải đơn giản hơn cái trước nhiều không?
Chiến lược thoát lệnh cũng tương tự, tức là dùng đường xu hướng làm tham chiếu trailing stop!
Đúng vậy, có thể bạn không bắt được đỉnh, và trong giao dịch này chúng ta không có nhiều lợi nhuận.
Nhưng thực tế, bạn sẽ không bao giờ thực sự biết "đỉnh" ở đâu.
Đồng thời, không phải tất cả các giao dịch đều có lợi nhuận lớn.
Đường xu hướng đảo chiều
Như tôi đã đề cập... loại đường xu hướng này là loại tôi thích nhất, vì nó cung cấp cho bạn một xu hướng tiềm năng hoàn toàn mới.
Phần thưởng tiềm năng là rất lớn!
Nhưng, tất nhiên điều này không tuyệt đối.
Bất kỳ thiết lập giao dịch nào cũng có thể thất bại, ví dụ như đảo chiều xu hướng thất bại.
Tuy nhiên, cách bạn vào lệnh tương tự như đường xu hướng cong, sử dụng chiến lược breakout!
Điểm khác biệt duy nhất là lần này chúng ta cần đường trung bình động trung hạn làm hỗ trợ cho trailing stop, ví dụ như đường trung bình động 50 chu kỳ (MA)!
Điều này có nghĩa là bạn chỉ thoát lệnh khi giá đóng cửa vượt quá MA 50.
Bây giờ, bất kể bạn chọn đường trung bình động 40 chu kỳ, 46 chu kỳ hay 56 chu kỳ, đều không quan trọng.
Vì vậy, đừng lãng phí quá nhiều thời gian để tìm hiểu cái gì là "tốt nhất", vì không có!
Chỉ cần nó là đường trung bình động "trung hạn", thế là được.
Hiểu chứ?
Kết luận
Điều quan trọng là biết khi nào sử dụng chính xác từng loại đường xu hướng khi các loại xu hướng khác nhau xuất hiện!
Trong bài viết này bạn sẽ học được những điều sau:
1. Đường xu hướng được coi là một vùng, chứ không phải một đường đơn lẻ trên biểu đồ, mặc dù nó được gọi là "đường" xu hướng;
2. Có nhiều loại xu hướng khác nhau, ví dụ như xu hướng mạnh, khỏe mạnh (tốt) và yếu;
3. Có nhiều loại đường xu hướng khác nhau, ví dụ như đường xu hướng thẳng cho xu hướng khỏe mạnh, đường xu hướng cong cho xu hướng mạnh và đường xu hướng đảo chiều cho xu hướng yếu;
4. Bạn có thể giao dịch các loại đường xu hướng khác nhau bằng cách sử dụng điều chỉnh và breakout làm "yếu tố kích hoạt" vào lệnh, và dùng đường xu hướng làm tham chiếu thoát lệnh trailing stop.
Được rồi, bạn có sử dụng đường xu hướng lâu dài không?
Về điều này, bạn có lời khuyên gì?