Rayner Teo เป็นเทรดเดอร์อิสระและเคยเป็นเทรดเดอร์แบบ proprietary เขามีประวัติการเทรดประมาณ 12 ปีแล้ว ปัจจุบันบล็อกการเทรดของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก เขาเน้นการเทรดตามแนวโน้มเป็นหลัก เขาเชื่อว่านอกเหนือจากทักษะและกลยุทธ์การเทรดแล้ว การที่เทรดเดอร์จะสามารถยึดหลักการและมีจิตวิทยาที่ดีได้นั้นก็สำคัญมากเช่นกัน
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ คุณอาจจะได้เรียนรู้เรื่องแนวรับและแนวต้าน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) และอื่นๆ
แต่มีน้อยคนที่ให้ความสนใจกับ "เส้นแนวโน้ม" พูดตามตรง น่าเสียดายมาก เพราะเส้นแนวโน้มเปรียบเสมือนมีดพกสวิส ซึ่งเป็นเครื่องมือ "เอาตัวรอดในป่า" ที่ใช้งานได้หลากหลาย
ดังนั้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่า:
เส้นแนวโน้มคืออะไร และจะระบุได้อย่างไร?
ทำไมแนวโน้มถึงไม่เหมือนกันทั้งหมด และคุณทำอะไรได้บ้าง?
เส้นแนวโน้ม 3 ประเภทที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้
จะเทรดและทำกำไรจากเส้นแนวโน้มแต่ละประเภทได้อย่างไร?
อ่านแล้วสนใจกันหรือยัง?
เส้นแนวโน้มคืออะไร และจะระบุได้อย่างไร
มาเริ่มทบทวนพื้นฐานกันก่อน...
เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยให้คุณหาโซนมูลค่า (value area) ในแนวโน้มได้
ถ้าราคาเคยทดสอบหรือทะลุโซนเส้นแนวโน้มหลายครั้ง ราคาก็มีโอกาสกลับตัวจากโซนแนวต้านของเส้นแนวโน้มอีกครั้ง
ใช่แล้ว มันคือโซนมูลค่า ไม่ใช่แค่เส้นเดี่ยวๆ!
แล้วทำไมคุณควรวาดเส้นแนวโน้มเป็นโซน ไม่ใช่แค่เส้นเดียวล่ะ?
โดยปกติแล้ว สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาที่เทรดเดอร์มักเจอเมื่อใช้เส้นแนวโน้ม
การวาดเส้นแนวโน้มเป็นโซนนั้นคำนึงถึงข้อมูลในอดีตและความผันผวนทั้งหมดในตลาด!
ไม่เพียงเท่านั้น ยังให้ข้อมูลที่แม่นยำกว่าในการบอกคุณว่าเมื่อไหร่ควรจับการย้อนกลับ (pullback) ของแนวโน้ม...
สมเหตุสมผลไหม?
ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าเส้นแนวโน้มคืออะไรและควรวาดอย่างไร...
แล้วจะใช้มันอย่างไร?
ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใช้มันทำกำไรในตลาดได้อย่างไร การรู้วิธีวิเคราะห์ก็ไม่มีความหมายอะไรมากนัก
แต่ก่อนหน้านั้น!
จำเป็นต้องพูดถึงเหตุผลพื้นฐานที่เราใช้เส้นแนวโน้ม และทำไมเราต้องใช้เส้นแนวโน้มแต่ละประเภท
แนวโน้มแต่ละประเภทที่ไม่มีใครบอกคุณ
อย่างที่คุณรู้ แนวโน้มไม่ได้เท่ากันทั้งหมด
แล้วถ้าแนวโน้มไม่เท่ากันทั้งหมด จะเกิดอะไรขึ้น?
นั่นหมายความว่าการวาดเส้นแนวโน้มแต่ละประเภทก็ไม่เท่ากันเช่นกัน!
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องเข้าใจแนวโน้ม 3 ประเภทนี้:
แนวโน้มแข็งแกร่ง
แนวโน้มสุขภาพดี (แนวโน้มที่ดี)
แนวโน้มอ่อนแอ
ผมจะอธิบายให้ฟัง...
แนวโน้มแข็งแกร่ง
ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอื่น นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้:
แนวโน้มแข็งแกร่งอยู่ได้ไม่นาน
ถูกต้องแล้ว
แนวโน้มประเภทนี้เป็นดาบสองคม คุณอาจทำเงินได้เร็วพอๆ กับที่ขาดทุน!
มีเครื่องมือและอินดิเคเตอร์มากมายที่ใช้กำหนดแนวโน้มประเภทนี้ได้
แต่ทั้งหมดมีจุดร่วมกัน:
ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น จุดต่ำบนกราฟเอียงขึ้น
ซึ่งมักบ่งชี้ว่าสินทรัพย์มีความต้องการสูง เทรดเดอร์มักพยายามซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงในแนวโน้มแบบนี้ แต่ต้องระวังว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งอาจไม่เสถียรและอาจกลับตัวกะทันหัน ทำให้เทรดเดอร์ที่ไม่ได้ปิดสถานะทันเวลาขาดทุนหนักได้ ดังนั้น การมีแผนเทรดที่มั่นคงและการบริหารความเสี่ยงเมื่อเทรดแนวโน้มแข็งแกร่งจึงสำคัญมาก
พูดง่ายๆ แนวโน้มแข็งแกร่งก็เหมือน "นักวิ่งระยะสั้น"
พวกเขาวิ่งไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุด!
แล้วข้อเสียคืออะไร?
พวกเขาเหนื่อยเร็วและต้องพัก แนวโน้มแข็งแกร่งก็เช่นกัน
แล้วแนวโน้มสุขภาพดีล่ะ?
แนวโน้มสุขภาพดีคือแนวโน้มประเภทที่ผมชอบที่สุด
ทำไม?
เพราะโดยปกติแล้วมันอยู่ได้นานกว่าแนวโน้มแข็งแกร่ง!
คุณอาจสงสัยว่า:
"ทำไมถึงเรียกว่าแนวโน้มสุขภาพดี?"
เพราะ它具有สมดุลที่เหมาะสมระหว่างการทะลุและการย้อนกลับ!
ถ้าแนวโน้มแข็งแกร่งเหมือนนักวิ่งระยะสั้น แนวโน้มสุขภาพดีก็เหมือน "นักวิ่งจ็อกกิ้ง" ที่ค่อยๆ ก้าวไปอย่างมั่นคง
เข้าใจไหม?
แนวโน้มอ่อนแอ
อืม... แนวโน้มอ่อนแอเหมือนนักท่องเที่ยวที่หลงทาง พยายามเดินเส้นทางต่างๆ เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย
แน่นอน ถ้าคุณมองภาพรวม มันยังอยู่ในแนวโน้มขาลง
เหมือนนักท่องเที่ยวที่หลงทางพยายามใช้เวลาเพื่อหาจุดหมาย!
ตลาดแบบนี้มักเป็นตลาดที่ท้าทายที่สุดในการเทรด
อย่างไรก็ตาม ลักษณะสำคัญของแนวโน้มอ่อนแอคือการย้อนกลับที่ยาวมาก และการทะลุที่ไปได้ไม่ไกลนัก
เข้าใจไหม?
เนื่องจากมีแนวโน้มแต่ละประเภท ตอนนี้คุณจะรู้วิธีใช้เส้นแนวโน้มแต่ละประเภทเพื่อเทรดแนวโน้มเหล่านั้น
แล้วคุณอาจถามว่าเส้นแนวโน้มแต่ละประเภทคืออะไร?
ได้แก่:
เส้นแนวโน้มตรง
เส้นแนวโน้มโค้ง
เส้นแนวโน้มกลับตัว
มาเจาะลึกหัวข้อนี้กัน ดูว่าคุณจะใช้เส้นแนวโน้มแต่ละประเภทเพื่อเข้า จัดการความเสี่ยง และออกจากการเทรดได้อย่างไร...
ประเภทของเส้นแนวโน้ม: เส้นแนวโน้มตรง
เส้นแนวโน้มตรงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่...
ผมแสดงให้คุณเห็นมาสักพักแล้ว!
แต่นี่คือคำถามที่ผมยังไม่ได้ตอบ:
เมื่อไหร่ที่เส้นแนวโน้มตรงใช้ได้ผล?
เส้นแนวโน้มตรงจะใช้ได้ผลเมื่อถึงจุดสูงสุดของสวิงครั้งที่สอง (หรือจุดต่ำสุดของสวิง)
ถ้าคุณพึ่งพาแค่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของสวิงเพียงจุดเดียว การวาดเส้นแนวโน้มแบบสุ่มในมุมต่างๆ ก็ไม่มีความหมาย ใช่ไหม?
และถ้าคุณยังจำได้...
ต้องแน่ใจว่ามองมันเป็นโซน ไม่ใช่เส้นเดี่ยว!
เข้าใจง่ายไหม?
ดังนั้น มา recap กัน...
แนวโน้มแต่ละประเภทต้องใช้เส้นแนวโน้มแต่ละประเภท
ถึงอย่างนั้น... ในสภาวะตลาดแบบไหนที่เส้นแนวโน้มตรงได้เปรียบที่สุด?
แน่นอนคือแนวโน้มสุขภาพดี!
เนื่องจากแนวโน้มสุขภาพดีมีการทะลุและการย้อนกลับพอสมควร การใช้เส้นแนวโน้มตรงจึงวาดและเทรดได้ง่ายกว่า
แต่... แนวโน้มในตลาดไม่ได้เท่ากันทั้งหมด
ประเภทของเส้นแนวโน้ม: เส้นแนวโน้มโค้ง
จำตอนที่ cryptocurrency ปรากฏในข่าวครั้งแรกได้ไหม?
นั่นคือกระแสใหม่ในการเทรด!
มัน甚至还เป็นเหตุผลที่บางคนเริ่มเทรด!
เนื่องจากหลายคนกลัวพลาดโอกาส คนส่วนใหญ่จึงซื้อตอนตลาดถึงจุดสูงสุด (คุณก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป)
แต่การใช้เส้นแนวโน้มโค้ง คุณจะสามารถ:
ระบุโซนมูลค่าเฉพาะเพื่อเข้าเทรดได้
รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถือออเดอร์ต่อ และออกจากการเทรดเมื่อแนวโน้มชันมาก (เกิน 80 องศา)
การใช้เส้นแนวโน้มโค้งในแนวโน้มที่ชันมากช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างเป็นกลางว่าเมื่อไหร่ควรใช้ประโยชน์จากแนวโน้มใหญ่นี้
นี่คือเหตุผลที่เส้นแนวโน้มโค้งควรค่าแก่การเพิ่มเข้าในคลังเครื่องมือทางเทคนิคของคุณ
แล้วเมื่อไหร่ที่การใช้เส้นแนวโน้มโค้งได้ผล?
เรื่องนี้อาจซับซ้อนเล็กน้อย
คุณอาจถามว่าทำไม?
เพราะเมื่อตลาดมีแนวโน้มลง เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าจะเกิดแนวโน้มที่ชันมากหรือไม่ จนกว่ามันจะทดสอบจุดต่ำสุดของสวิงครั้งที่สอง
นี่คือเหตุผลที่การใช้เส้นแนวโน้มโค้งในการทะลุครั้งที่สองได้ผลกว่า
ต่อไปผมจะเผยวิธีใช้เส้นแนวโน้มโค้งเพื่อกำหนดว่าเมื่อไหร่ควรเข้าและออก
แล้วในสภาวะตลาดแบบไหนที่เส้นแนวโน้มโค้งได้เปรียบชัดเจนที่สุด?
เห็นได้ชัดว่าในตลาดแนวโน้มแข็งแกร่ง
เหตุผลที่ผมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคุณคือ แนวโน้มที่แข็งแกร่งมักกระตุ้นอารมณ์ของคุณ (ความโลภและความกลัว)
ขณะเดียวกันก็เป็นแนวโน้มประเภทที่เทรดเดอร์มือใหม่หลงทางได้ง่าย
พวกเขาจะถามคำถามเช่น:
เมื่อไหร่ผมจะเข้าในแนวโน้มที่ชันมากนี้ได้ ผมควรเข้าเลยไหม?
ผมเพิ่งเข้าเทรดไปเมื่อเร็วๆ นี้ ผมควรออกเมื่อไหร่?
ฟังดูคุ้นไหม?
นี่คือเหตุผลที่เส้นแนวโน้มโค้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างเป็นกลาง!
ดังนั้น ณ จุดนี้... คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าเส้นแนวโน้มใช้สำหรับตามแนวโน้มในตลาด
แต่ผมอยากบอกว่า คุณยังใช้เส้นแนวโน้มเพื่อคาดการณ์การกลับตัวของตลาดและค้นหาการกลับตัวล่วงหน้าได้ด้วย!
ฟังดูดีเกินจริงไหม?
ประเภทของเส้นแนวโน้ม: เส้นแนวโน้มกลับตัว
จากประสบการณ์เทรดหลายปีของผม... ผมพบว่าเส้นแนวโน้มกลับตัวเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ที่สุดวิธีหนึ่งในการระบุการกลับตัวของตลาด
วิธีการวาดเหมือนกับเส้นแนวโน้มตรง
อย่างไรก็ตาม... คุณต้องใช้มันแบบย้อนกลับ!
ที่นี่มีสองส่วน!
เส้นแนวโน้มตรงปกติ และเส้นยืนยัน
ดังนั้น เมื่อตลาดปิดอย่างแข็งแกร่งใต้เส้นยืนยัน... เส้นแนวโน้มกลับตัวจะใช้ได้ผล!
เช่นเดียวกัน ต้องเกิดสองสิ่ง: 1) ราคาทะลุเส้นแนวโน้มตรง
2) ราคาต้องย้อนกลับสักระยะแล้วทะลุเส้นแนวโน้มอีกครั้ง
พูดง่ายๆ:
เมื่อเส้นแนวโน้มตรงหรือโค้งล้มเหลว เส้นแนวโน้มกลับตัวคือวิธีต่อเนื่อง!
เข้าใจไหม?
ดังนั้น เมื่อพูดถึงเรื่องนี้... เมื่อไหร่ที่เส้นแนวโน้มกลับตัวแข็งแกร่งที่สุด?
ในตลาดแนวโน้มอ่อนแอ เส้นแนวโน้มกลับตัวมักเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องในการหาโอกาสเทรด
เพราะแทนที่จะรอให้ตลาดทดสอบเส้นแนวโน้มใหม่...
ทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของมันล่ะ?
เหตุผลหลักที่ผมแบ่งปันเส้นแนวโน้มกลับตัวกับคุณคือ แม้แนวโน้มจะล้มเหลว คุณก็ยังคงเห็นโอกาสเทรดได้
ฟังดูดีใช่ไหม?
ดังนั้น... มารวมทุกอย่างเข้าด้วยกันและแสดงให้คุณเห็น:
เมื่อไหร่ควรเข้า
ควรจัดการอย่างไร
เมื่อไหร่ควรออก
ด้วยเส้นแนวโน้มแต่ละประเภท
จะทำกำไรจากเส้นแนวโน้มแต่ละประเภทได้อย่างไร?
ขอถามหน่อย... ทำไมคุณต้องกำหนดแนวโน้มแต่ละประเภทในตลาดก่อน?
อืม เพื่อรู้ว่าเราควรใช้เส้นแนวโน้มประเภทไหน!
ทำไมคุณต้องกำหนดเส้นแนวโน้มแต่ละประเภทในตลาด?
เพื่อรู้ว่าเราควรใช้ setup และการจัดการเทรดแบบไหน!
ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน!
ดังนั้น มาเข้าสู่เนื้อหากัน...
เส้นแนวโน้มตรง
การใช้เส้นแนวโน้มตรงในแนวโน้มสุขภาพดีเป็นจังหวะที่ดีเยี่ยมในการหาการย้อนกลับ
คุณอาจถามว่าการย้อนกลับคืออะไร?
ดังนั้น เมื่อเส้นแนวโน้มตรงของคุณใช้ได้ผล (หลังทดสอบจุดต่ำสุดของสวิงครั้งที่สอง) คุณจะรอให้ราคาทดสอบจุดต่ำสุดของสวิงครั้งที่สาม!
ง่ายไหม?
โอเค เมื่อมันทดสอบจุดต่ำสุดของสวิงใหม่ คุณจะทำอย่างไร?
ก่อนเข้าออเดอร์ คุณอยากเห็นอะไร?
อย่างแรก คุณจะรอให้ราคาปิดในหรือนอกเส้นแนวโน้ม
จากนั้น เมื่อราคาปิดกลับเข้าสู่กรอบด้วยแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง
คุณจะตั้งออเดอร์ตลาดที่ราคาเปิดของแท่งเทียนถัดไป
ในกรณีนี้ เราจะใช้ trailing stop ซึ่งก็คือเส้นแนวโน้มนั้นเอง
หมายความว่าคุณเพียงแค่ปิดออเดอร์เมื่อราคาปิดใต้โซนเส้นแนวโน้มแนวรับติดกันสองแท่งเทียน
ในเส้นแนวโน้มก่อนหน้านี้ เราใช้ setup การย้อนกลับเพื่อเข้าเทรด
แต่สำหรับแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การย้อนกลับแบบพอเหมาะเกิดขึ้นน้อยมาก
ทำไม? เพราะแนวโน้มแข็งแกร่งมักเอียงขึ้น
แล้วทางออกคืออะไร?
คำตอบคือsetup การเทรดแบบทะลุ!
เมื่อเส้นแนวโน้มโค้งของคุณใช้ได้ผลหลังการทะลุครั้งที่สอง
คุณเพียงแค่เข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งเทียนถัดไป!
ง่ายกว่าอันที่แล้วเยอะเลยใช่ไหม?
กลยุทธ์การออกก็คล้ายกัน คือใช้เส้นแนวโน้มเป็นแนวอ้างอิง trailing stop!
ใช่แล้ว คุณอาจจับจุดสูงสุดไม่ได้ และในการเทรดครั้งนี้เราก็ทำกำไรได้ไม่มาก
แต่ในความเป็นจริง คุณไม่มีทางรู้จริงๆ ว่า "จุดสูงสุด" อยู่ที่ไหน
ขณะเดียวกัน ไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไรได้มหาศาล
เส้นแนวโน้มกลับตัว
อย่างที่ผมบอกไป... เส้นแนวโน้มประเภทนี้เป็นประเภทที่ผมชอบที่สุด เพราะมันให้แนวโน้มใหม่ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ
ผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นนั้นมหาศาล!
แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องแน่นอน
setup การเทรดใดๆ ก็ล้มเหลวได้ เช่น การกลับตัวของแนวโน้มล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม วิธีเข้าของคุณคล้ายกับเส้นแนวโน้มโค้ง คือใช้กลยุทธ์การทะลุ!
ข้อแตกต่างเดียวคือ ครั้งนี้เราต้องใช้ moving average ระยะกลางเป็นตัวช่วย trailing stop เช่น moving average 50 คาบ (MA)!
หมายความว่าคุณจะออกจากการเทรดเมื่อราคาปิดเกิน 50 MA เท่านั้น
ตอนนี้ ไม่ว่าคุณจะเลือก moving average 40 คาบ 46 คาบ หรือ 56 คาบ ก็ไม่สำคัญ
ดังนั้น อย่าเสียเวลามากเกินไปในการหาว่าอะไรคือ "ดีที่สุด" เพราะมันไม่มี!
ขอแค่เป็น moving average "ระยะกลาง" ก็ใช้ได้
เข้าใจไหม?
บทสรุป
สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าเมื่อแนวโน้มแต่ละประเภทปรากฏขึ้น ควรใช้เส้นแนวโน้มแต่ละประเภทเมื่อไหร่และอย่างไรให้แม่นยำ!
ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้:
1. เส้นแนวโน้มถือเป็นโซน ไม่ใช่เส้นเดี่ยวบนกราฟ แม้จะเรียกว่าเส้นแนวโน้ม "เส้น" ก็ตาม;
2. มีแนวโน้มหลายประเภท เช่น แข็งแกร่ง สุขภาพดี (ดี) และอ่อนแอ;
3. มีเส้นแนวโน้มหลายประเภท เช่น เส้นแนวโน้มตรงสำหรับแนวโน้มสุขภาพดี เส้นแนวโน้มโค้งสำหรับแนวโน้มแข็งแกร่ง และเส้นแนวโน้มกลับตัวสำหรับแนวโน้มอ่อนแอ;
4. คุณสามารถเทรดเส้นแนวโน้มแต่ละประเภทได้โดยใช้การย้อนกลับและการทะลุเป็น "ตัวกระตุ้น" การเข้า และใช้เส้นแนวโน้มเป็นแนวอ้างอิง trailing stop สำหรับการออก
เอาล่ะ คุณใช้เส้นแนวโน้มมาเป็นเวลานานแล้วหรือยัง?
คุณมีคำแนะนำอะไรบ้าง?