Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 프롭 트레이더입니다. 그의 트레이딩 경력은 약 12년 정도 됩니다. 현재 그의 트레이딩 블로그는 상당한 인기를 끌고 있습니다. 그는 주로 추세를 따라 트레이딩합니다. 그는 트레이딩 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수하고 좋은 심리 상태를 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.
초보 트레이더라면 지지와 저항, 이동평균선 등의 지식을 배우게 될 것입니다.
하지만 '추세선'에 주목하는 사람은 거의 없습니다. 솔직히 말하면, 이는 안타까운 일입니다. 추세선은 마치 스위스 군용 칼처럼 다용도로 활용할 수 있는 '야생 생존' 도구이기 때문입니다.
따라서 이 글에서는 다음과 같은 내용을 배우게 됩니다:
추세선이란 무엇이며 어떻게 식별하는가?
왜 모든 추세가 동일하지 않은지, 그리고 이에 대해 무엇을 할 수 있는지?
모든 트레이더가 반드시 알아야 할 3가지 유형의 추세선
다양한 유형의 추세선을 활용한 트레이딩과 수익 창출 방법
이 내용을 보니 흥미가 생기시나요?
추세선이란 무엇이며 어떻게 식별하는가
기본부터 다시 살펴보겠습니다...
추세선은 추세 내에서 가치 영역을 찾는 데 도움을 주는 기술적 분석 도구입니다.
가격이 추세선 영역을 여러 번 테스트하거나 돌파한 경우, 가격은 추세선의 저항 영역에서 다시 반등할 수 있습니다.
맞습니다, 그것은 단순한 선이 아니라 가치 영역입니다!
그렇다면 왜 추세선을 하나의 선이 아닌 영역으로 그려야 할까요?
일반적으로 이는 트레이더가 추세선을 사용할 때 직면하는 일반적인 문제를 해결해 줍니다.
추세선을 영역으로 그리면 시장의 모든 역사적 데이터와 변동성을 고려할 수 있습니다!
그뿐만 아니라, 언제 추세의 되돌림을 포착해야 하는지에 대한 더 정확한 정보를 제공합니다...
말이 되나요?
이제 추세선이 무엇이고 어떻게 그려야 하는지 명확해졌습니다...
그렇다면 어떻게 사용할까요?
시장에서 수익을 내는 데 활용하는 방법을 모른다면, 그것을 분석하는 방법을 아는 것은 의미가 없습니다.
그 전에!
우리가 추세선을 사용하는 근본적인 이유와 왜 다양한 유형의 추세선을 사용해야 하는지에 대해 이야기할 필요가 있습니다.
아무도 말해주지 않는 다양한 유형의 추세
아시다시피, 모든 추세가 동일하지는 않습니다.
그렇다면 모든 추세가 동일하지 않다면 어떤 일이 발생할까요?
이는 다양한 유형의 추세선을 그리는 것도 동일하지 않다는 것을 의미합니다!
이것이 바로 세 가지 유형의 추세를 이해해야 하는 이유입니다:
강한 추세
건강한 추세 (좋은 추세)
약한 추세
설명해 드리겠습니다...
강한 추세
다른 무엇보다도 먼저 여러분께 알려드리고 싶은 것은:
강한 추세는 오래 지속되지 않습니다.
맞습니다.
이러한 추세는 양날의 검으로, 돈을 버는 속도만큼 돈을 잃는 속도도 빠를 수 있습니다!
이러한 유형의 추세를 정의하는 데 사용할 수 있는 많은 도구와 지표가 있습니다.
하지만 그것들은 모두 한 가지 공통점이 있습니다:
가격이 단기간에 급격히 상승하고, 차트의 저점이 위쪽으로 기울어집니다.
이는 일반적으로 자산에 대한 강한 수요를 나타내며, 트레이더들은 종종 이러한 추세에서 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하려고 합니다. 하지만 강한 추세는 불안정할 수 있으며 갑자기 반전되어 제때 청산하지 못한 트레이더에게 큰 손실을 초래할 수 있으므로 주의해야 합니다. 따라서 강한 추세를 거래할 때는 견고한 거래 계획과 리스크 관리 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다.
간단히 말해서, 강한 추세는 '단거리 선수'와 같습니다.
그들은 가능한 한 빨리 결승선을 향해 달립니다!
그렇다면 단점은 무엇일까요?
그들은 곧 피로를 느끼고 휴식을 취해야 합니다. 강한 추세도 마찬가지입니다.
그렇다면 건강한 추세는 어떨까요?
건강한 추세는 제가 가장 좋아하는 추세 유형입니다.
왜냐고요?
왜냐하면 그것들은 일반적으로 강한 추세보다 더 오래 지속되기 때문입니다!
궁금하실 수 있습니다:
"왜 건강한 추세라고 불리는가?"
이는 돌파와 되돌림 사이에 적절한 균형을 이루기 때문입니다!
강한 추세가 단거리 선수와 같다면, 건강한 추세는 '조깅 애호가'와 같아서 느리지만 꾸준하게 전진합니다.
이해하셨나요?
약한 추세
음... 약한 추세는 목적지에 도달하기 위해 다른 길을 시도하는 길 잃은 관광객과 같습니다.
물론, 큰 그림에서 보면 여전히 하락 추세에 있습니다.
이는 마치 길 잃은 관광객이 목적지를 찾기 위해 시간을 보내는 것과 같습니다!
이러한 시장은 일반적으로 가장 도전적인 거래 시장입니다.
그럼에도 불구하고, 약한 추세의 주요 특징은 되돌림이 매우 길고 돌파가 그리 멀리 가지 않는다는 것입니다.
이해하셨나요?
다양한 유형의 추세가 존재하기 때문에, 이제 다양한 유형의 추세선을 사용하여 그것들을 거래하는 방법을 알게 될 것입니다.
그렇다면 다양한 유형의 추세선이 무엇인지 궁금하실 수 있습니다.
그것들은:
직선 추세선
곡선 추세선
반전 추세선
이 주제를 깊이 파고들어 이러한 다양한 유형의 추세선을 사용하여 정확한 진입, 리스크 관리, 청산을 어떻게 하는지 살펴보겠습니다......
추세선의 유형: 직선 추세선
직선 추세선은 별로 신기한 것이 아닙니다...
이미 잠시 보여드렸습니다!
하지만 아직 답하지 않은 질문이 있습니다:
언제 직선 추세선이 유효한가?
두 번째 스윙 고점(또는 스윙 저점)에서 직선 추세선이 유효합니다
하나의 스윙 고점이나 저점에만 의존한다면, 다양한 각도로 임의의 추세선을 그리는 것은 의미가 없습니다, 그렇죠?
그리고 기억하신다면...
반드시 단일 선이 아닌 영역으로 간주해야 합니다!
이해하기 쉽나요?
그럼 정리해 보겠습니다...
다양한 유형의 추세에는 다양한 유형의 추세선이 필요합니다.
그렇다면... 어떤 시장 조건에서 직선 추세선이 가장 유리할까요?
물론 건강한 추세입니다!
건강한 추세는 상당한 돌파와 되돌림이 있기 때문에 직선 추세선을 사용하여 그리고 거래하기가 더 쉽습니다.
하지만... 모든 시장 추세가 동일하지는 않습니다.
추세선 유형: 곡선 추세선
암호화폐가 처음 뉴스에 등장했을 때를 기억하시나요?
그것은 트레이딩의 새로운 열풍이었습니다!
심지어 어떤 사람들이 트레이딩을 시작한 이유이기도 합니다!
많은 사람들이 기회를 놓칠까 봐 걱정하기 때문에, 대부분은 시장이 정점에 도달했을 때 매수합니다 (그 다음에 무슨 일이 일어나는지 아시죠).
하지만 곡선 추세선을 사용하면 다음과 같은 것이 가능합니다:
진입 거래를 위한 특정 가치 영역을 식별할 수 있습니다.
추세가 매우 가파르게 변할 때(80도 초과) 거래 주문을 계속 보유해야 하는 시점과 청산해야 하는 시점을 알 수 있습니다.
매우 가파른 추세에서 곡선 추세선을 사용하면 이 큰 추세를 언제 활용해야 하는지 객관적으로 판단하는 데 도움이 됩니다.
이것이 바로 곡선 추세선이 기술 도구 라이브러리에 추가할 가치가 있는 이유입니다.
그렇다면 어떤 상황에서 곡선 추세선을 사용하는 것이 유효한가?
이것은 약간 까다로울 수 있습니다.
왜 그런지 궁금하실 수 있습니다.
시장이 하락 쪽으로 치우칠 때, 두 번째 스윙 저점 테스트가 이루어지기 전까지는 매우 가파른 추세가 나타날지 확실하지 않기 때문입니다.
이것이 바로 두 번째 돌파에서 곡선 추세선을 사용하는 것이 더 효과적인 이유입니다.
나중에 곡선 추세선을 사용하여 언제 진입하고 청산할지 결정하는 방법을 알려드리겠습니다.
그렇다면 어떤 시장 상황에서 곡선 추세선의 장점이 가장 두드러질까요?
분명히 강한 추세 시장에서입니다.
제가 이 정보를 여러분과 공유하는 이유는 강한 추세가 종종 여러분의 감정(탐욕과 두려움)을 자극하기 때문입니다.
동시에, 이것은 초보 트레이더가 길을 잃기 쉬운 추세 유형이기도 합니다.
그들은 다음과 같은 질문을 합니다:
이 매우 가파른 추세에 언제 진입할 수 있나요, 지금 진입해야 하나요?
최근에 진입했는데, 언제 청산해야 하나요?
익숙하게 들리시나요?
이것이 바로 곡선 추세선이 이러한 추세를 객관적으로 활용하는 데 도움이 되는 도구 중 하나인 이유입니다!
그래서, 지금 이 순간... 여러분은 추세선이 추세 시장을 따라가는 데 사용된다는 것을 깊이 이해하셨습니다.
하지만 제가 말하고 싶은 것은, 추세선을 사용하여 시장 반전을 추측하고 미리 발견할 수도 있다는 것입니다!
너무 좋아서 믿기 어려우신가요?
추세선 유형: 반전 추세선
수년간의 트레이딩 경험에서... 저는 반전 추세선이 시장 반전을 식별하는 가장 신뢰할 수 있는 방법 중 하나임을 발견했습니다.
그리는 방법은 직선 추세선과 동일합니다.
하지만... 반대로 사용해야 합니다!
여기에는 두 부분이 있습니다!
일반적인 직선 추세선, 그리고 확인선
따라서 시장이 확인선 아래에서 강하게 마감할 때... 반전 추세선이 유효합니다!
마찬가지로, 두 가지가 반드시 발생해야 합니다: 1) 가격이 직선 추세선을 돌파.
2) 가격이 일정 기간 되돌림 후 다시 추세선을 돌파해야 합니다.
간단히 말해서:
직선 또는 곡선 추세선이 무효화될 때, 반전 추세선은 연속성을 확인하는 방법입니다!
이해하셨나요?
그래서... 언제 반전 추세선을 사용하는 것이 가장 강력한가?
약한 추세 시장에서 반전 추세선은 일반적으로 거래 기회를 찾는 올바른 도구입니다.
시장이 추세선을 다시 테스트하기를 기다리는 대신...
왜 그 변동성을 활용하지 않겠습니까?
제가 반전 추세선을 공유하는 주된 이유는 추세가 실패하더라도 여전히 거래 기회를 계속 볼 수 있기 때문입니다.
좋게 들리나요?
그럼... 모든 것을 종합하여 보여드리겠습니다:
언제 진입할지
어떻게 관리할지
언제 청산할지
다양한 유형의 추세선을 사용하여.
다양한 유형의 추세선을 활용한 수익 창출 방법
질문하겠습니다... 왜 먼저 시장에서 다양한 유형의 추세를 정의해야 할까요?
음, 어떤 유형의 추세선을 사용해야 하는지 알기 위해서입니다!
왜 시장에서 다양한 유형의 추세선을 정의해야 할까요?
어떤 설정과 거래 관리를 사용해야 하는지 알기 위해서입니다!
모든 것이 연결되어 있습니다!
그럼 주제로 들어가겠습니다...
직선 추세선
건강한 추세에서 직선 추세선을 사용하는 것은 되돌림을 찾는 훌륭한 기회입니다.
되돌림이 무엇인지 궁금하실 수 있습니다.
따라서 직선 추세선이 유효할 때(두 번째 스윙 저점 테스트 후), 가격이 세 번째 스윙 저점을 다시 테스트하기를 기다립니다!
간단하나요?
좋습니다, 가격이 스윙 저점을 다시 테스트할 때 무엇을 해야 할까요?
거래에 진입하기 전에 무엇을 보고 싶으신가요?
먼저, 가격이 추세선 내부 또는 외부에서 마감되기를 기다립니다
그런 다음 가격이 강한 캔들로 범위 내로 다시 마감되면
다음 캔들 시가에 시장가 주문을 설정합니다.
이 경우, 추세선 자체를 트레일링 스탑으로 사용합니다.
이는 가격이 지지 추세선 영역 아래에서 연속 두 개의 캔들로 마감될 때만 포지션을 청산하면 된다는 것을 의미합니다.
이전 추세선에서는 되돌림 설정을 사용하여 진입했습니다.
하지만 강한 추세에서는 적당한 되돌림이 거의 발생하지 않습니다.
왜냐고요? 강한 추세는 종종 위쪽으로 기울어지기 때문입니다.
그렇다면 해결책은 무엇일까요?
답은 돌파 거래 설정입니다!
곡선 추세선이 두 번째 돌파 후 유효해지면
다음 캔들의 시가에 진입하면 됩니다!
이전보다 훨씬 간단하나요?
청산 전략도 유사합니다, 즉 추세선을 트레일링 스탑 기준으로 사용하는 것입니다!
맞습니다, 정점을 포착하지 못할 수도 있고 이 거래에서 수익이 많지 않을 수도 있습니다.
하지만 사실, '정점'이 어디인지 진정으로 알 수 있는 사람은 없습니다.
동시에, 모든 거래가 엄청난 수익을 내는 것은 아닙니다.
반전 추세선
제가 언급했듯이... 이 추세선은 완전히 새로운 잠재적 추세를 제공하기 때문에 제가 가장 좋아하는 유형입니다.
잠재적 보상은 엄청납니다!
하지만 물론 절대적이지는 않습니다.
어떤 거래 설정도 실패할 수 있습니다, 예를 들어 추세 반전이 실패하는 경우입니다.
하지만 진입 방법은 곡선 추세선과 유사하며, 돌파 전략을 사용합니다!
유일한 차이점은 이번에는 트레일링 스탑 보조로 중기 이동평균선, 예를 들어 50주기 이동평균선(MA)을 사용한다는 것입니다!
이는 종가가 50 MA를 벗어날 때만 거래를 청산한다는 것을 의미합니다.
이제 40주기, 46주기 또는 56주기 이동평균선을 선택하든 상관없습니다.
따라서 '최적'이 무엇인지 알아내는 데 너무 많은 시간을 낭비하지 마세요, 존재하지 않으니까요!
'중기' 이동평균선이기만 하면 됩니다.
이해하셨나요?
결론
중요한 것은 다양한 유형의 추세가 나타날 때 각 추세선을 언제 정확하게 사용해야 하는지 아는 것입니다!
이 글에서 배운 내용은 다음과 같습니다:
1. 추세선은 추세 '선'이라고 불리지만 차트의 단일 선이 아닌 영역으로 간주됩니다;
2. 강한, 건강한(좋은), 약한 추세 등 다양한 추세가 있습니다;
3. 건강한 추세를 위한 직선 추세선, 강한 추세를 위한 곡선 추세선, 약한 추세를 위한 반전 추세선 등 다양한 추세선이 있습니다;
4. 되돌림과 돌파를 진입 '트리거'로 사용하여 다양한 유형의 추세선을 거래하고, 추세선을 트레일링 스탑 청산 기준으로 사용할 수 있습니다.
자, 추세선을 장기간 사용하고 계신가요?
이에 대해 어떤 조언이 있으신가요?