Mặc dù hai khái niệm này thường bị nhà giao dịch nhầm lẫn với nhau, nhưng vùng cung cầu thường có liên quan đến các mức hỗ trợ và kháng cự.
Tôi phải nói rằng chúng có nhiều điểm chung, nhưng về mặt cấu trúc vẫn có chút khác biệt.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số đặc điểm mà vùng cung cầu thể hiện và mối quan hệ của chúng với giao dịch theo hành động giá.
Hãy bắt đầu với định nghĩa về vùng cung và cầu.
Vùng cung cầu
Vùng cung cầu rất gần với các mức hỗ trợ và kháng cự. Chắc hẳn hầu hết nhà giao dịch đều đã quen thuộc với hỗ trợ và kháng cự, điều đó cũng có nghĩa là bạn đã sẵn sàng nâng giao dịch của mình lên một tầm cao mới.
1. Vùng cung
Vùng cung là gì? Đó là vị trí trên biểu đồ có một trong các dấu hiệu sau:
1. Nến tăng mạnh trước mức đó hoặc nến giảm mạnh sau vùng cung
2. Một cụm nến nhỏ tích lũy
2. Vùng cầu
Vùng cầu hoàn toàn ngược lại với vùng cung.
Để được coi là vùng cầu, bạn cần thỏa mãn một trong hai điều kiện:
1. Xuất hiện nến giảm mạnh trước mức đó, hoặc nến tăng mạnh sau nó
2. Hình thành một cụm nến nhỏ xung quanh vùng cầu
Mức hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ và kháng cự là gì, chúng có khác biệt nhiều so với vùng cung cầu không?
Thành thật mà nói, các mức này gần như giống hệt nhau. Như đã đề cập ở trên, điểm khác biệt duy nhất giữa kháng cự với vùng cung cầu và hỗ trợ chính là hành động giá xung quanh các mức đó.
Ngoài ra, chúng có đặc điểm hoàn toàn giống nhau, và đối với nhà giao dịch theo hành động giá, chúng thực sự đều là những công cụ rất mạnh mẽ.
1. Mức hỗ trợ
Nhắc lại, mức hỗ trợ là mức mà tại đó cầu đủ mạnh để giá không giảm thêm. Logic đằng sau là khi giá giảm xuống, việc mua trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với người tham gia thị trường.
Khi giá ở mức hỗ trợ, cung sẽ vượt cầu và giá sẽ bật tăng trở lại.
2. Mức kháng cự
Mức kháng cự ngược lại với mức hỗ trợ. Đây là mức mà người bán không muốn tiếp tục mua vào vì giá ở đó quá đắt.
Logic đằng sau là khi người mua trở nên do dự với việc mua, người bán bắt đầu can thiệp và đẩy giá xuống.
Vùng và mức
Vậy vùng cung cầu khác mức cung cầu ở chỗ nào?
Chúng hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt chính nằm ở diện tích mà chúng bao phủ. Cách nhà giao dịch sử dụng chúng thì tương tự nhau.
Mức cung cầu yêu cầu rủi ro chịu đựng ít hơn, vì mức này chiếm ít không gian giá trên biểu đồ hơn.
Mặt khác, vùng cung cầu chiếm nhiều không gian hơn trên biểu đồ, do đó đòi hỏi nhà giao dịch phải có khả năng quản lý vốn nhất định.
Hãy cùng xem một vài ví dụ về vùng và mức.
Vùng cung và mức cung
Vùng cung đúng như tên gọi là một vùng kháng cự mạnh. Nó bao phủ một diện tích lớn hơn mức cung.
Mức cung ở phía bên kia là một đường mảnh, đánh dấu điểm cao nhất của một vùng. Nó có đặc điểm gần như giống hệt mức kháng cự.
Đối với nhà giao dịch cung cầu, giao dịch tại vùng cung khó hơn. Về mặt tâm lý, họ thấy khó tìm được điểm cắt lỗ tốt. Tuy nhiên, với mức cung, việc tìm vị trí đặt cắt lỗ thường dễ dàng hơn.
Theo quan điểm của tôi, vùng cung hiệu quả hơn mức cung.Vì giao dịch không phải là một môn khoa học chính xác, tôi thấy vùng cung thể hiện cho nhà giao dịch rõ hơn vị trí của phần lớn các thành viên thị trường lớn (quỹ phòng ngừa rủi ro, ngân hàng và các tổ chức khác).
Mức cung có thể là một mức kháng cự rất mạnh, đặc biệt là trên biểu đồ tuần hoặc tháng.
Trên bất kỳ biểu đồ ngày nào, nếu được sử dụng đúng cách, vùng cung thường giúp ích cho nhà giao dịch tốt hơn.
Vùng cầu và mức cầu
Tương tự như mức/vùng cung, vùng cầu bao phủ không gian (diện tích) lớn hơn mức cầu.
Rất giống với vùng cung, vùng cầu phù hợp hơn để sử dụng trong các khung thời gian thấp hơn biểu đồ ngày. Mức cầu dễ nhận biết hơn trên biểu đồ tuần và tháng.
Mức cầu là đường nằm ngang kéo dài từ điểm cao nhất của một vùng cụ thể.
Vùng hay mức?
Như có thể thấy từ hai biểu đồ trên, mức cầu và vùng cầu có cùng ý nghĩa — cả hai đều được sử dụng như những vị trí hỗ trợ mạnh mẽ.
Điểm khác biệt duy nhất là một cái (vùng) chiếm không gian trên biểu đồ lớn hơn nhiều so với cái kia (đường mức). Nhà giao dịch cung cầu sử dụng các phương pháp khác nhau cho mô hình giao dịch này, nhưng cuối cùng họ chia sẻ cùng một cấu trúc thị trường.
Qua luyện tập, bạn sẽ thấy việc tìm chúng trên biểu đồ dễ dàng hơn so với vẻ ngoài ban đầu. Với chiến lược và phương pháp giao dịch đúng đắn, bạn đã thành công được một nửa.
Mức số tròn và mối quan hệ cung cầu
Giống như các chỉ báo hoặc công cụ giao dịch khác, mức cung cầu thể hiện xuất sắc gần các mức số tròn.
Điều này chủ yếu là do tâm lý đám đông của người tham gia thị trường.
Con người có xu hướng suy nghĩ dựa trên số tròn.
Hãy nghĩ mà xem. Khi bạn đến cửa hàng mua một món đồ có giá 24,95 đồng, trong tiềm thức bạn có thể sẽ nghĩ đến 25 đồng.
Bộ não của chúng ta có xu hướng đơn giản hóa những con số dài, rút ngắn chúng thành những khối thông tin dễ xử lý hơn.
Giá thị trường cũng vậy.
Chúng ta không tự nhiên nghĩ đến số thập phân. Do đó, khi mua hoặc bán, bạn dễ dàng cân nhắc một con số tròn hơn (trong điều kiện các yếu tố khác bằng nhau).
Đây cũng là lý do chính tại sao các đường cung cầu thể hiện tốt hơn gần các mức số tròn. Chúng không phải là những con số kỳ diệu nào đó, mà chỉ đơn giản là mức mà nhiều người sẵn sàng đặt lệnh mua/bán hơn.
Hành động giá và mức cung
Khi giao dịch với mức cung cầu, hành động giá đóng vai trò cốt lõi.
Trên thực tế, hành động giá làm cho mức/vùng cung cầu trở nên hấp dẫn hơn, và ngược lại. Cách tốt nhất để xác nhận mức cung hoặc cầu là kiểm tra kỹ lưỡng hành động giá.
Hãy lấy một ví dụ về mức cung được hình thành hoàn hảo mà bạn muốn thực hiện giao dịch short trong đó.
Điều đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là gì?
Chỉ báo?
Đường xu hướng?
Đường trung bình?
Tôi thực sự sẽ sử dụng hành động giá. Nến là công cụ quý giá để xác nhận các mức cung cầu quan trọng.
Hành động giá và mức cầu
Rất giống với mức cung, mức cầu là mức mà nhà giao dịch cung cầu tìm kiếm sự xác nhận từ hành động giá.
Để giao dịch theo hành động giá, trước tiên bạn cần một mức đã được xác nhận.
Chỉ báo mức cung cầu
Nhiều nhà giao dịch hỏi tôi hàng ngày liệu tôi có sử dụng chỉ báo nào liên quan đến mức và vùng cung cầu không.
Không. Tôi biết có những nhà giao dịch kết hợp chỉ báo với mức cung cầu, nhưng không phải tôi.
Tôi thấy hành động giá kết hợp với mức cung cầu có giá trị hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi không nói rằng chỉ báo kết hợp với mức cung cầu không hiệu quả, nhưng cá nhân tôi đã thử và thất bại.
Khung thời gian và mức cung cầu
Một khái niệm rất quan trọng khác khi sử dụng mức cung cầu là khung thời gian. Nhà giao dịch cung cầu sử dụng các khung thời gian biểu đồ khác nhau.
Trên thực tế, tôi đã gặp những nhà giao dịch sử dụng từ biểu đồ 5 phút đến biểu đồ tháng.
Mặc dù điều này phụ thuộc vào phương pháp, tôi muốn nói rằng khung thời gian biểu đồ tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của tôi là biểu đồ 4 giờ, biểu đồ ngày, biểu đồ tuần và biểu đồ tháng, đặc biệt yêu thích biểu đồ ngày và 4 giờ.
Các nhà giao dịch khác nhau có thể sử dụng khung thời gian khác nhau. Một số nhà giao dịch có thể thích chỉ sử dụng một khung thời gian. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, khi giao dịch mức cung cầu, biểu đồ ngày và biểu đồ 4 giờ là sự kết hợp biểu đồ tốt nhất.
Kích thước nến gần mức cung cầu
Một yếu tố quan trọng khác của giao dịch cung cầu là kích thước nến gần mức cung cầu.
Nếu mức rất mạnh, bạn sẽ thấy một cây nến lớn. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy nhiều người tham gia thị trường quan tâm đến mức này, bản thân nó đã là một sự xác nhận tuyệt vời.
Tổng kết
Trong giao dịch hàng ngày, có thể khó xác định mức hoặc vùng cung cầu, và chắc chắn rằng việc nắm vững phương pháp giao dịch này đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm.
Giống như những điều khác trong cuộc sống, bạn càng dành nhiều thời gian để thành thạo một lĩnh vực, bạn sẽ càng trở nên giỏi hơn, đồng thời cũng sẽ thấy có bao nhiêu người đang nhanh chóng từ bỏ.
Điều này mang lại cho bạn cơ hội thành công tốt hơn — bạn càng kiên trì với những gì hiệu quả với mình, kết quả tương lai của bạn sẽ càng tốt hơn.