많은 트레이더가 둘을 혼동하지만, 공급·수요 레벨은 보통 지지와 저항 레벨과 관련이 있습니다.
공통점이 많다고 말해야겠지만, 구조적으로는 여전히 약간 다릅니다.
이 글에서는 공급·수요 레벨이 보여주는 몇 가지 특징과 그것이 가격 행동 매매와 어떤 관계가 있는지 살펴보겠습니다.
먼저 공급과 수요 레벨의 정의부터 시작하겠습니다.
공급·수요 레벨
공급·수요 레벨은 지지와 저항 레벨에 매우 가깝습니다. 대부분의 트레이더가 지지와 저항에 익숙할 것이고, 이는 곧 매매를 한 단계 더 높은 수준으로 끌어올릴 준비가 되었다는 뜻이기도 합니다.
1. 공급 레벨
공급 레벨이란 무엇일까요? 차트에서 다음 중 하나에 해당하는 위치입니다:
1. 해당 레벨 이전에 강한 상승 캔들이 있거나, 공급 레벨 이후에 강한 하락 캔들이 있는 경우
2. 작은 캔들 여러 개가 모여 있는 집합 구역
2. 수요 레벨
수요 레벨은 공급 레벨과 정반대입니다.
수요 레벨이 되려면 두 가지 조건 중 하나를 충족해야 합니다:
1. 해당 레벨 이전에 강한 하락 캔들이 나타나거나, 그 이후에 강한 상승 캔들이 나타나는 경우
2. 수요 레벨 주변에 작은 캔들 여러 개가 모여 집합 구역을 형성하는 경우
지지와 저항
지지와 저항이란 무엇이며, 공급·수요 레벨과 크게 다를까요?
솔직히 말하면 거의 같은 레벨입니다. 위에서 말했듯이 저항과 공급·수요, 지지 사이의 유일한 차이는 이 레벨 주변의 가격 움직임입니다.
그 외에는 완전히 동일한 특징을 가지며, 가격 행동 트레이더에게는 정말로 매우 강력한 도구입니다.
1. 지지 레벨
다시 말하지만, 지지 레벨은 수요가 충분히 강해서 가격이 더 떨어지지 않는 레벨입니다. 그 이면의 논리는 가격이 낮아질수록 시장 참여자들이 매수하기에 더 저렴하고 매력적이라는 것입니다.
가격이 지지 레벨에 있을 때 공급이 수요를 초과하게 되고 가격은 반등하여 상승합니다.
2. 저항 레벨
저항 레벨은 지지 레벨과 반대입니다. 매도자들이 계속 매수하기를 꺼리는 레벨로, 가격이 너무 비싼 위치이기 때문입니다.
그 이면의 논리는 매수자들이 매수에 망설이기 시작하면 매도자들이 개입하여 가격을 밀어내린다는 것입니다.
구역과 레벨
그렇다면 공급·수요 구역과 공급·수요 레벨은 얼마나 다를까요?
완전히 다릅니다. 주요 차이는 그것이 포함하는 구역에 있습니다. 트레이더가 그것을 사용하는 방식은 비슷합니다.
공급·수요 레벨은 차트에서 가격이 차지하는 공간이 적기 때문에 감수해야 할 위험이 더 작습니다.
반면에 공급·수요 구역은 차트에서 더 많은 공간을 차지하므로 트레이더에게 일정한 자금 관리 능력을 요구합니다.
아래에서 구역과 레벨의 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
공급 구역과 공급 레벨
공급 구역은 이름 그대로 강한 저항 구역입니다. 공급 레벨보다 더 큰 구역을 포함합니다.
반대로 공급 레벨은 구역의 최고점을 표시하는 얇은 선입니다. 저항 레벨과 거의 동일한 특징을 가집니다.
공급·수요 트레이더에게 공급 구역에서 매매하는 것은 더 어렵습니다. 심리적으로 좋은 손절 지점을 찾기 어렵다고 느낍니다. 그러나 공급 레벨의 경우에는 보통 손절 위치를 찾기가 더 쉽습니다.
제 생각에는 공급 구역이 공급 레벨보다 더 효과적입니다.매매는 정밀한 과학이 아니기 때문에, 공급 구역이 대형 시장 참여자(헤지펀드, 은행 등 기관)가 어디에 있는지를 트레이더에게 더 잘 보여준다고 생각합니다.
공급 레벨은 특히 주간이나 월간 차트에서 매우 강력한 저항 레벨이 될 수 있습니다.
일봉 차트에서는 제대로 사용하면 공급 구역이 보통 트레이더에게 더 나은 도움을 줍니다.
수요 구역과 수요 레벨
공급 레벨/구역과 마찬가지로 수요 구역은 수요 레벨보다 더 큰 공간(구역)을 포함합니다.
공급 구역과 매우 비슷하게, 수요 구역은 일봉보다 낮은 타임프레임에서 사용하기에 더 적합합니다. 수요 레벨은 주간과 월간 차트에서 더 쉽게 식별됩니다.
수요 레벨은 특정 구역의 최고점에서 연장한 수평선입니다.
구역일까, 레벨일까?
위의 두 차트에서 볼 수 있듯이 수요 레벨과 구역은 같은 의미를 가집니다 — 둘 다 강력한 지지 위치로 사용됩니다.
유일한 차이는 차트에서 하나(구역)가 다른 하나(수평선)보다 훨씬 많은 공간을 차지한다는 것입니다. 공급·수요 트레이더는 이 매매 모델에 서로 다른 접근법을 사용하지만, 결국 같은 시장 구조를 공유합니다.
연습을 하다 보면 차트에서 그것을 찾는 것이 처음 보이는 것보다 훨씬 쉽다는 것을 알게 될 것입니다. 올바른 매매 전략과 방법이 있다면 이미 절반은 성공한 것입니다.
라운드 넘버와 공급·수요의 관계
다른 지표나 매매 도구와 마찬가지로 공급·수요 레벨은 라운드 넘버 근처에서 뛰어난 성과를 보입니다.
이는 주로 시장 참여자들의 군중 심리 때문입니다.
사람들은 생각할 때 종종 정수를 기준으로 삼습니다.
생각해 보세요. 가게에 가서 가격이 24.95위안인 물건을 살 때, 무의식적으로 25위안을 떠올릴 수 있습니다.
우리 뇌는 긴 숫자를 단순화하여 처리하기 쉬운 정보 덩어리로 줄이는 경향이 있습니다.
시장 가격도 마찬가지입니다.
우리는 본능적으로 소수를 생각하지 않습니다. 따라서 매수나 매도 시에는 (다른 조건이 같다면) 정수를 고려하기가 더 쉽습니다.
이것이 공급·수요 선이 라운드 넘버 근처에서 더 잘 작동하는 주된 이유이기도 합니다. 그것들은 어떤 마법의 숫자가 아니라, 단지 더 많은 사람들이 매수/매도 주문을 내려는 레벨일 뿐입니다.
가격 행동과 공급 레벨
공급·수요 레벨로 매매할 때 가격 행동은 핵심적인 역할을 합니다.
실제로 가격 행동은 공급·수요 레벨/구역을 더 매력적으로 만들고, 그 반대도 마찬가지입니다. 공급이나 수요 레벨을 확인하는 가장 좋은 방법은 가격 행동을 주의 깊게 살펴보는 것입니다.
잘 형성된 공급 레벨이 있고 그곳에서 숏 포지션을 취하려는 예를 들어 보겠습니다.
가장 먼저 떠오르는 것은 무엇일까요?
지표?
추세선?
이동평균선?
저는 실제로 가격 행동을 사용할 것입니다. 캔들은 중요한 공급·수요 레벨을 확인하는 귀중한 도구입니다.
가격 행동과 수요 레벨
공급 레벨과 매우 비슷하게, 수요 레벨은 공급·수요 트레이더가 가격 행동 확인을 구하는 레벨입니다.
가격 행동으로 매매하려면 먼저 확인된 레벨이 필요합니다.
공급·수요 레벨 지표
많은 트레이더가 매일 저에게 공급·수요 레벨과 구역에 관한 지표를 사용하는지 묻습니다.
아니요. 지표와 공급·수요 레벨을 결합하여 사용하는 트레이더를 알고 있지만, 저는 아닙니다.
저는 가격 행동과 공급·수요 레벨을 결합하는 것이 다른 무엇보다 가치 있다고 생각합니다. 지표와 공급·수요 레벨의 결합이 효과가 없다는 것은 아니지만, 개인적으로 시도했다가 실패했습니다.
타임프레임과 공급·수요 레벨
공급·수요 레벨을 사용할 때 또 하나의 매우 중요한 개념은 타임프레임입니다. 공급·수요 트레이더는 서로 다른 타임프레임 차트를 사용합니다.
실제로 저는 5분 차트부터 월간 차트까지 사용하는 트레이더를 만난 적이 있습니다.
방법에 따라 다르지만, 제 매매 스타일에 가장 적합한 타임프레임 차트는 4시간 차트, 일봉 차트, 주간 차트, 월간 차트이며, 특히 일봉과 4시간 차트를 선호합니다.
트레이더마다 다른 타임프레임을 사용할 수 있습니다. 어떤 트레이더는 하나의 타임프레임만 사용하는 것을 선호할 수도 있습니다. 이는 전적으로 개인의 선호에 달려 있지만, 제 경험상 공급·수요 레벨로 매매할 때 일봉 차트와 4시간 차트가 최고의 조합입니다.
공급·수요 레벨 근처의 캔들 크기
공급·수요 매매의 또 다른 중요한 요소는 공급·수요 레벨 근처의 캔들 크기입니다.
레벨이 매우 강하면 큰 캔들이 나타납니다. 이는 많은 시장 참여자가 이 레벨에 관심이 있다는 좋은 신호이며, 그 자체로 훌륭한 확인입니다.
정리
일상 매매에서 공급·수요 레벨이나 구역을 파악하기는 어려울 수 있으며, 이 매매 방법을 익히려면 시간과 경험이 필요하다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
삶의 다른 일들과 마찬가지로, 한 분야를 익히는 데 시간을 더 많이 쓸수록 더 나아지게 되며, 동시에 얼마나 많은 사람들이 빠르게 포기하고 있는지도 보게 됩니다.
이것이 당신에게 더 나은 성공 기회를 줍니다 — 자신에게 효과가 있는 것을 더 고수할수록 미래의 결과는 더 좋아질 것입니다.