Walaupun kedua-duanya sering dikelirukan oleh pedagang, tahap penawaran dan permintaan biasanya berkait rapat dengan tahap sokongan dan rintangan.
Saya harus katakan mereka berkongsi banyak ciri, tetapi dari segi struktur masih terdapat sedikit perbezaan.
Dalam artikel ini, kita akan meneroka beberapa ciri yang ditunjukkan oleh tahap penawaran dan permintaan serta hubungannya dengan dagangan tindakan harga.
Mari kita mulakan dengan definisi tahap penawaran dan permintaan.
Tahap Penawaran dan Permintaan
Tahap penawaran dan permintaan sangat hampir dengan tahap sokongan dan rintangan. Kebanyakan pedagang mungkin sudah biasa dengan sokongan dan rintangan, yang bermaksud anda sudah bersedia untuk membawa dagangan anda ke tahap yang lebih tinggi.
1. Tahap Penawaran
Apakah tahap penawaran? Ia adalah lokasi pada carta yang mempunyai salah satu penanda berikut:
1. Lilin kenaikan yang kuat sebelum tahap tersebut atau lilin penurunan yang kuat selepas tahap penawaran
2. Zon pengumpulan beberapa lilin kecil
2. Tahap Permintaan
Tahap permintaan adalah bertentangan dengan tahap penawaran.
Untuk memenuhi syarat sebagai tahap permintaan, anda perlu memenuhi salah satu daripada dua pilihan:
1. Lilin penurunan yang kuat muncul sebelum tahap tersebut, atau lilin kenaikan yang kuat selepasnya
2. Zon pengumpulan lilin kecil terbentuk di sekitar tahap permintaan
Tahap Sokongan dan Rintangan
Apakah tahap sokongan dan rintangan, dan adakah ia sangat berbeza daripada tahap penawaran dan permintaan?
Sejujurnya, tahapnya hampir sama. Seperti yang dinyatakan di atas, satu-satunya perbezaan antara rintangan dengan penawaran dan permintaan serta sokongan ialah pergerakan harga di sekitar tahap tersebut.
Selain itu, mereka mempunyai ciri yang sama sepenuhnya, dan bagi pedagang tindakan harga, ia sememangnya alat yang sangat berkuasa.
1. Tahap Sokongan
Untuk mengulangi, tahap sokongan ialah tahap di mana permintaan cukup kuat sehingga harga tidak akan jatuh. Logik di sebaliknya ialah apabila harga menurun, pembelian menjadi lebih murah dan lebih menarik kepada peserta pasaran.
Apabila harga berada pada tahap sokongan, penawaran akan melebihi permintaan, dan harga akan melantun naik.
2. Tahap Rintangan
Tahap rintangan adalah bertentangan dengan tahap sokongan. Ia adalah tahap di mana penjual tidak bersedia untuk terus membeli, kerana harga terlalu mahal pada kedudukan tersebut.
Logik di sebaliknya ialah apabila pembeli menjadi ragu-ragu untuk membeli, penjual mula masuk dan memainkan peranan untuk menolak harga ke bawah.
Zon dan Tahap
Jadi berapa besarkah perbezaan antara zon penawaran dan permintaan dengan tahap penawaran dan permintaan?
Mereka sama sekali berbeza. Perbezaan utama terletak pada kawasan yang mereka merangkumi. Cara pedagang menggunakannya adalah serupa.
Tahap penawaran dan permintaan memerlukan risiko yang lebih kecil untuk ditanggung, kerana tahap tersebut mengambil ruang yang lebih kecil pada carta harga.
Sebaliknya, zon penawaran dan permintaan mengambil lebih banyak ruang pada carta, oleh itu memerlukan pedagang mempunyai keupayaan pengurusan dana yang tertentu.
Mari kita lihat beberapa contoh zon dan tahap di bawah.
Zon Penawaran dan Tahap Penawaran
Zon penawaran seperti namanya ialah kawasan rintangan yang kuat. Ia merangkumi kawasan yang lebih besar daripada tahap penawaran.
Tahap penawaran di sisi lain ialah garis nipis yang menandakan titik tertinggi sesuatu kawasan. Ia mempunyai ciri yang hampir sama dengan tahap rintangan.
Bagi pedagang penawaran dan permintaan, berdagang di zon penawaran adalah lebih sukar. Secara psikologi, mereka mendapati sukar untuk mencari titik stop loss yang baik. Walau bagaimanapun, untuk tahap penawaran, biasanya lebih mudah untuk mencari lokasi meletakkan stop loss.
Pada pandangan saya, zon penawaran lebih berkesan daripada tahap penawaran.Oleh kerana dagangan bukanlah sains yang tepat, saya mendapati zon penawaran dapat menunjukkan dengan lebih baik kepada pedagang di mana kebanyakan peserta pasaran besar (dana lindung nilai, bank dan institusi lain) berada.
Tahap penawaran boleh menjadi tahap rintangan yang sangat kuat, terutamanya pada carta mingguan atau bulanan.
Pada mana-mana carta harian, jika digunakan dengan betul, zon penawaran biasanya dapat membantu pedagang dengan lebih baik.
Zon Permintaan dan Tahap Permintaan
Sama seperti tahap/zon penawaran, zon permintaan merangkumi ruang (kawasan) yang lebih besar daripada tahap permintaan.
Sangat serupa dengan zon penawaran, zon permintaan lebih sesuai digunakan pada jangkamasa yang lebih rendah daripada carta harian. Tahap permintaan lebih mudah dikenal pasti pada carta mingguan dan bulanan.
Tahap permintaan ialah garis mendatar yang dilanjutkan dari titik tertinggi sesuatu kawasan tertentu.
Zon atau Tahap?
Daripada dua carta di atas, dapat dilihat bahawa tahap dan zon permintaan mempunyai makna yang sama — kedua-duanya digunakan sebagai kedudukan sokongan yang kuat.
Satu-satunya perbezaan ialah satu (zon) mengambil ruang yang jauh lebih besar pada carta berbanding yang lain (garis tahap). Pedagang penawaran dan permintaan menggunakan pendekatan yang berbeza untuk model dagangan ini, tetapi akhirnya mereka berkongsi struktur pasaran yang sama.
Dengan latihan, anda akan mendapati mencari mereka pada carta adalah lebih mudah daripada yang kelihatan pada mulanya. Dengan strategi dan kaedah dagangan yang betul, anda sudah separuh berjaya.
Nombor Bulat dan Hubungan Penawaran-Permintaan
Seperti penunjuk atau alat dagangan lain, tahap penawaran dan permintaan menunjukkan prestasi yang cemerlang berhampiran nombor bulat.
Ini terutamanya disebabkan oleh psikologi kumpulan peserta pasaran.
Orang ramai cenderung berfikir berdasarkan nombor bulat.
Fikirkanlah. Apabila anda pergi ke kedai untuk membeli barang yang berharga RM24.95, secara bawah sedar anda mungkin terfikir RM25.
Otak kita cenderung untuk memudahkan nombor panjang, memendekkannya kepada kepingan maklumat yang lebih mudah diproses.
Begitu juga dengan harga pasaran.
Kita tidak secara semula jadi berfikir dalam perpuluhan. Oleh itu, apabila membeli atau menjual, lebih mudah bagi anda untuk mempertimbangkan nombor bulat (dengan andaian keadaan lain adalah sama).
Inilah sebab utama mengapa garis penawaran dan permintaan menunjukkan prestasi yang lebih baik berhampiran nombor bulat. Ia bukanlah sejenis nombor ajaib, tetapi hanya tahap di mana lebih ramai orang bersedia untuk meletakkan pesanan beli/jual.
Tindakan Harga dan Tahap Penawaran
Semasa berdagang dengan tahap penawaran dan permintaan, tindakan harga memainkan peranan utama.
Malah, tindakan harga menjadikan tahap/zon penawaran dan permintaan lebih menarik, dan sebaliknya. Cara terbaik untuk mengesahkan tahap penawaran atau permintaan adalah dengan meneliti tindakan harga dengan teliti.
Mari kita ambil contoh tahap penawaran yang sempurna, di mana anda ingin melakukan dagangan short.
Apakah perkara pertama yang terlintas di fikiran?
Penunjuk?
Garis trend?
Purata bergerak?
Saya sebenarnya akan menggunakan tindakan harga. Lilin adalah alat yang berharga untuk mengesahkan tahap penawaran dan permintaan yang penting.
Tindakan Harga dan Tahap Permintaan
Sangat serupa dengan tahap penawaran, tahap permintaan ialah tahap di mana pedagang penawaran dan permintaan mencari pengesahan tindakan harga.
Untuk berdagang menggunakan tindakan harga, anda terlebih dahulu memerlukan tahap yang telah disahkan.
Penunjuk Tahap Penawaran dan Permintaan
Ramai pedagang bertanya kepada saya setiap hari sama ada saya menggunakan sebarang penunjuk berkaitan tahap dan zon penawaran dan permintaan.
Tidak. Saya mengenali pedagang yang menggabungkan penunjuk dengan tahap penawaran dan permintaan, tetapi bukan saya.
Saya mendapati gabungan tindakan harga dengan tahap penawaran dan permintaan lebih bernilai daripada apa-apa lagi. Saya tidak mengatakan gabungan penunjuk dengan tahap penawaran dan permintaan tidak berkesan, tetapi secara peribadi saya telah mencubanya dan gagal.
Jangkamasa dan Tahap Penawaran dan Permintaan
Satu lagi konsep yang sangat penting semasa menggunakan tahap penawaran dan permintaan ialah jangkamasa. Pedagang penawaran dan permintaan menggunakan carta jangkamasa yang berbeza.
Malah, saya pernah bertemu pedagang yang menggunakan carta 5 minit sehingga carta bulanan.
Walaupun ia bergantung kepada kaedah, saya ingin katakan carta jangkamasa terbaik yang sesuai dengan gaya dagangan saya ialah carta 4 jam, carta harian, carta mingguan dan carta bulanan, terutamanya carta harian dan 4 jam.
Pedagang yang berbeza mungkin menggunakan jangkamasa yang berbeza. Sesetengah pedagang mungkin lebih suka menggunakan hanya satu jangkamasa. Ia bergantung sepenuhnya kepada keutamaan peribadi, tetapi berdasarkan pengalaman saya, carta harian dan carta 4 jam adalah kombinasi carta terbaik semasa berdagang tahap penawaran dan permintaan.
Saiz Lilin Berhampiran Tahap Penawaran dan Permintaan
Satu lagi faktor penting dalam dagangan penawaran dan permintaan ialah saiz lilin berhampiran tahap penawaran dan permintaan.
Jika tahap itu sangat kuat, anda akan melihat lilin yang besar. Ini adalah petanda baik bahawa ramai peserta pasaran berminat dengan tahap ini, yang dengan sendirinya merupakan pengesahan yang baik.
Kesimpulan
Dalam dagangan harian, mungkin sukar untuk menentukan tahap atau zon penawaran dan permintaan, dan tidak dinafikan bahawa menguasai kaedah dagangan ini memerlukan masa dan pengalaman.
Seperti perkara lain dalam kehidupan, semakin banyak masa yang anda luangkan untuk menguasai sesuatu disiplin, semakin baik anda jadinya, dan pada masa yang sama anda akan melihat berapa ramai orang yang cepat berputus asa.
Ini memberi anda peluang kejayaan yang lebih baik — semakin anda berpegang kepada apa yang berkesan untuk anda, semakin baik hasil masa depan anda.