Phân tích thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai và ngoại hối là một công việc thú vị và hấp dẫn. Nếu bạn có đủ thực lực, may mắn bùng nổ và kỹ thuật điêu luyện, giao dịch có thể mang lại cho bạn lợi nhuận khổng lồ. Mặc dù trên internet tràn ngập vô số phương pháp phân tích và giao dịch kỳ quái, nhưng nhìn chung, tất cả đều quy về hai loại lớn: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Phân tích cơ bản bao gồm rộng rãi các phương pháp phân tích thị trường dựa trên các yếu tố kinh tế và chính trị. Theo dõi dữ liệu kinh tế là điều cốt yếu đối với phương pháp này, cùng với việc theo dõi chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, trên thực tế, giao dịch theo cách này thường xuyên thất bại. Việc đo lường một cách nhất quán phản ứng của thị trường đối với các công bố dữ liệu và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương là rất khó khăn, bởi vì cách thị trường giao dịch xung quanh các yếu tố cơ bản rất tinh tế.
Trên thực tế, giao dịch cơ bản thường là lĩnh vực của các nhà giao dịch tổ chức, vì họ sở hữu những thuật toán phức tạp có thể theo dõi phản ứng thị trường do các dữ liệu này gây ra. Đối với hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ (nhà đầu tư cá nhân), cách giao dịch thị trường phổ biến và hiệu quả nhất vẫn là phân tích kỹ thuật.
Ở mức độ thuần túy nhất, phân tích kỹ thuật chỉ là việc nghiên cứu biểu đồ giá. Bất kể điều gì thúc đẩy biến động giá, nhà phân tích kỹ thuật chỉ quan tâm đến cách giá biến động và xác định các mô hình và kết quả có thể giao dịch. Để làm được điều này, nhà phân tích kỹ thuật thêm nhiều công cụ phân tích khác nhau (chỉ báo kỹ thuật, v.v.) vào biểu đồ phân tích kỹ thuật của họ. Trong đó, các mô hình biểu đồ giao dịch là một trong những phương pháp chính được sử dụng.
Mô hình biểu đồ giao dịch kỹ thuật là gì
Mô hình biểu đồ giao dịch là cấu trúc giá được hình thành và nghiên cứu theo thời gian, được nhận diện là cấu trúc dẫn đến kết quả có thể giao dịch. Những cấu trúc này đã được thị trường xác lập và có thể gợi ý cho nhà giao dịch tín hiệu có thể giao dịch, hoặc bản thân chúng chứa đựng một kết quả giao dịch tiềm năng. Ví dụ, mô hình "vai đầu vai" dẫn đến giá giảm, hoặc mô hình "hai đáy" dẫn đến giá tăng. Do đó, mô hình biểu đồ giao dịch trong phân tích kỹ thuật là một phương pháp giao dịch thị trường rất đơn giản và hiệu quả.
Mô hình biểu đồ cho chúng ta biết điều gì?
Không chỉ là một số thiết lập nền đẹp mắt trên biểu đồ hay những đường vẽ tùy tiện, các mô hình biểu đồ được nhận diện đúng cách tiết lộ một lượng lớn thông tin về dòng lệnh tiềm ẩn trong thị trường, đồng thời cung cấp cho chúng ta gợi ý về hướng đi tiếp theo có thể của giá. Với thông tin này, chúng ta có thể đưa ra dự đoán giá và quyết định giao dịch.
Vì vậy, hãy cùng xem xét những mô hình biểu đồ tốt nhất và hiệu quả nhất, giải thích chúng tiết lộ điều gì về thị trường và cách chúng ta nên giao dịch chúng.
Những mô hình biểu đồ giao dịch tốt nhất trong phân tích kỹ thuật
Mô hình vai đầu vai (H&S)
Mô hình biểu đồ đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu có thể được coi là "ông tổ" của các mô hình biểu đồ giao dịch ngoại hối: mô hình vai đầu vai (H&S). Mô hình này là một mô hình đảo chiều giảm, nhắc nhở chúng ta về khả năng đảo chiều của giá.
Cách giao dịch mô hình vai đầu vai
Vậy, chúng ta nên giao dịch mô hình vai đầu vai như thế nào? Cách phổ biến nhất là chờ vai phải giảm xuống và phá vỡ đường viền cổ. Khi giá phá vỡ đường viền cổ, chúng ta có thể vào lệnh short.
Về cắt lỗ, phương pháp điển hình là đặt cắt lỗ trên đỉnh vai phải, sau đó lấy khoảng cách giữa điểm vào lệnh và cắt lỗ, thường tối thiểu là hai lần, ví dụ nếu cắt lỗ 50 pip, thì mục tiêu chốt lời là 100 pip. Làm như vậy đảm bảo chúng ta đạt được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương trong giao dịch, và đây là cách tốt để nâng cao cơ hội duy trì lợi nhuận.
Mô hình vai đầu vai ngược (IH&S)
Ngoài việc là mô hình đảo chiều giảm, mô hình vai đầu vai khi đảo ngược còn có thể là mô hình đảo chiều tăng, được gọi là "mô hình vai đầu vai ngược" (IH&S) hay mô hình vai đầu vai đảo ngược.
Các dấu hiệu của mô hình vai đầu vai ngược như sau, đúng như bạn thấy, đây chính là mô hình vai đầu vai bị đảo ngược.
Ở bên trái có một đáy giá ban đầu, giá bật tăng từ đáy này, tạo thành vai trái. Sau đó giá đảo chiều giảm và giảm xuống đáy mới, rồi lại bật tăng. Từ đây, giá tăng đến gần đỉnh trước đó, rồi đảo chiều giảm. Lần giảm này có mức giá gần như ngang bằng với đáy đầu tiên, sau đó đảo chiều và tăng lên.
Do đó, mô hình vai đầu vai ngược làm nổi bật sự chuyển đổi giữa phe mua và phe bán, ban đầu phe bán nắm quyền kiểm soát, sau một cuộc giằng co, cuối cùng phe mua thắng thế và đẩy giá thị trường tăng lên.
Cách giao dịch mô hình vai đầu vai ngược
Khi giá phá vỡ đường viền cổ, cơ bản xác nhận mô hình đảo chiều đã hình thành, chúng ta sẽ tìm cách vào lệnh long. Chúng ta biết rằng tại đáy của mô hình, phe mua thường sẽ tham gia hết sức, vì vậy một khi giá phá vỡ đường viền cổ, chúng ta có thể vào lệnh mua. Chúng ta có thể đặt cắt lỗ dưới đáy vai phải (hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ đang thực hiện thiết lập ngược lại với mô hình vai đầu vai), và đặt mục tiêu lợi nhuận bằng hai lần cắt lỗ.
Hy vọng rằng khi bạn nhìn thấy mô hình biểu đồ này, nó sẽ hữu ích trong việc nhận diện các đảo chiều tiềm năng của thị trường và tìm điểm giao dịch tốt nhất. Thành thật mà nói, mô hình này rất tuyệt vời vì nó có thể áp dụng cho tất cả các thị trường và có thể giao dịch trên bất kỳ khung thời gian nào. Vì vậy, dù bạn chọn phân tích biểu đồ trong ngày hay muốn giao dịch swing trên khung thời gian cao hơn, mô hình vai đầu vai và vai đầu vai ngược đều là công cụ hiệu quả để nắm bắt điểm đảo chiều trên biểu đồ.
Mô hình biểu đồ hai đỉnh
Một mô hình biểu đồ kỹ thuật tuyệt vời khác mà chúng ta sẽ giới thiệu ở đây là hai đỉnh. Hai đỉnh là một mô hình đảo chiều giảm, giống như mô hình vai đầu vai, nó làm nổi bật xu hướng đảo chiều tiềm năng và cung cấp cho chúng ta cơ hội vào lệnh.
Chúng ta có thể thấy giá ban đầu bật tăng và đẩy lên một đỉnh, phe bán tham gia và ảnh hưởng khiến giá giảm. Tuy nhiên đà giảm này không kéo dài, phe mua lại đẩy giá lên. Sau đó giá phục hồi và kiểm tra mức kháng cự được hình thành từ đỉnh trước đó. Tuy nhiên, khi giá kiểm tra lên, phe bán lại tham gia đè giá xuống. Từ đây, giá sau đó đảo chiều giảm và phá vỡ đáy ban đầu (đường viền cổ của mô hình).
Như bạn thấy, mô hình hai đỉnh một lần nữa nhấn mạnh cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán, phe bán áp đảo phe mua và kéo giá xuống, tương tự mô hình vai đầu vai.
Về thiết lập giao dịch của mô hình biểu đồ này, cách điển hình là vào lệnh short khi giá phá vỡ đường viền cổ. Ngoài ra, đường viền cổ là điểm then chốt đáng chú ý, khi giá phá vỡ điểm này, cơ bản có thể xác nhận đảo chiều giảm, cung cấp cho chúng ta cơ hội short. Về thiết lập cắt lỗ, có thể đặt cắt lỗ trên đỉnh thứ hai, sau đó mục tiêu chốt lời ít nhất là hai lần cắt lỗ.
Kết hợp mô hình biểu đồ với chỉ báo kỹ thuật
Vẻ đẹp của mô hình biểu đồ giao dịch là bạn còn có thể kết hợp sử dụng với các phương pháp phân tích biểu đồ và kỹ thuật khác (như chỉ báo kỹ thuật). Như chúng ta đã thảo luận trong các bài viết khác, một trong những cách hiệu quả nhất để tăng cơ hội thành công trong bất kỳ giao dịch cụ thể nào là tìm kiếm sự hội tụ giữa các tín hiệu kỹ thuật khác nhau.
Vì vậy, trong trường hợp cụ thể này, chúng ta không chỉ dùng mô hình hai đỉnh làm tín hiệu giảm, mà còn có thể xây dựng một tín hiệu giảm mới dựa trên chỉ báo kỹ thuật, qua đó cung cấp thêm cho chúng ta một tín hiệu tham khảo.
Chỉ báo rất hiệu quả trong các tình huống giao dịch này là chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). RSI là một chỉ báo động lượng, nghĩa là nó là công cụ đo lường cường độ biến động giá thị trường, và khi chỉ báo ở trạng thái quá mua, giá dễ đảo chiều giảm, hoặc khi vào vùng quá bán, giá phát tín hiệu đảo chiều tăng. Bây giờ chúng ta có thể kết hợp chỉ báo này với mô hình hai đỉnh, phân kỳ giữa RSI và giá là một phương pháp đặc biệt hiệu quả.
Vì vậy, nếu biểu đồ xuất hiện mô hình hai đỉnh, chúng ta biết điều này cho thấy giá có thể sẽ giảm, và quan trọng nhất là chúng ta có chỉ báo RSI, và nó cho thấy RSI phân kỳ với giá, đây là tín hiệu mạnh cho thấy thị trường sắp đảo chiều.
Mô hình hai đáy
Ngoài mô hình đảo chiều giảm, còn có một mô hình đảo chiều tăng kinh điển, đó là mô hình hai đáy. Mô hình hai đáy thực chất là mô hình hai đỉnh bị đảo ngược.
Kết hợp mô hình hai đáy với chỉ báo kỹ thuật
Mô hình hai đáy là một mô hình đảo chiều tăng, giao dịch mô hình này về bản chất là một phương pháp có rủi ro cao hơn, vì trước khi đường viền cổ bị phá vỡ, mô hình này chưa được xác nhận. Tuy nhiên, một khi mô hình được xác nhận, phương pháp này rất hiệu quả và có thể thu được lợi nhuận tiềm năng lớn hơn.
Kết hợp mô hình hai đáy với chỉ báo Stochastic có thể nâng cao xác suất sinh lời của loại giao dịch này. Tương tự RSI, chỉ báo Stochastic là chỉ báo đo lường động lượng thị trường và nhận diện giá quá mua hoặc quá bán. Cách sử dụng hữu ích của chỉ báo này là chờ giá kiểm tra hai đáy, và quan sát xem chỉ báo Stochastic có dưới ngưỡng quá bán hay không. Điều này cho chúng ta biết giá đã giảm quá mức và dễ xảy ra đảo chiều. Một khi chỉ báo quay trở lại trên ngưỡng quá bán, đây là tín hiệu mua, cho thấy đảo chiều tăng sắp đến.
Những điều cần lưu ý khi giao dịch mô hình biểu đồ
Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các nhà giao dịch mới trong việc phân tích và dự đoán các mô hình biểu đồ tiềm năng. Tuy nhiên, như chúng ta đã thảo luận trước đó, mô hình này phù hợp với tất cả các thị trường hoặc tài sản giao dịch, vì vậy mô hình giao dịch này cũng hữu ích trong phân tích biểu đồ thị trường chứng khoán, ngoại hối và hợp đồng tương lai. Khi phân tích các mô hình này như mô hình biểu đồ thị trường chứng khoán, chúng ta sẽ tìm kiếm các tham số hoàn toàn giống nhau, và giao dịch theo cách hoàn toàn giống với mô hình biểu đồ giao dịch ngoại hối.
Cuối cùng, phân tích kỹ thuật và diễn giải biểu đồ quy về thực hành và kỹ năng. Bạn càng dành nhiều thời gian nghiên cứu biểu đồ và luyện tập nhận diện mô hình, bạn sẽ càng giỏi hơn trong việc sử dụng phân tích kỹ thuật và mô hình biểu đồ giao dịch.