Menganalisis pasaran saham, futures dan forex adalah kerja yang mengujakan dan menarik. Jika anda mempunyai keupayaan, tuah yang melimpah dan kemahiran teknikal yang tinggi, dagangan boleh memberi anda keuntungan besar. Walaupun internet penuh dengan pelbagai kaedah analisis dan dagangan yang pelik, secara umumnya ia terbahagi kepada dua kategori utama: teknikal dan fundamental.
Analisis fundamental merangkumi secara meluas kaedah menganalisis pasaran berdasarkan faktor ekonomi dan politik. Memantau data ekonomi adalah penting dalam kaedah ini, serta menjejaki dasar monetari bank pusat. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, dagangan dengan cara ini sering kali menemui kegagalan berulang. Sangat sukar untuk mengukur secara konsisten tindak balas pasaran terhadap penerbitan data dan pengumuman dasar monetari bank pusat, kerana cara pasaran berdagang di sekitar fundamental sangat halus.
Pada hakikatnya, dagangan fundamental sering menjadi bidang pedagang institusi, kerana mereka mempunyai algoritma kompleks yang boleh menjejaki tindak balas pasaran yang disebabkan oleh data tersebut. Bagi kebanyakan pedagang runcit (retail), kaedah dagangan pasaran yang paling popular dan berkesan masih analisis teknikal.
Pada tahap paling tulen, analisis teknikal hanyalah kajian terhadap carta harga. Tidak kira apa yang mendorong pergerakan harga, penganalisis teknikal hanya mengambil berat tentang bagaimana harga bergerak dan mengenal pasti corak serta hasil yang boleh didagangkan. Untuk tujuan ini, penganalisis teknikal menambah banyak alat analisis berbeza (penunjuk teknikal dan lain-lain) pada carta analisis teknikal mereka. Antara kaedah utama yang digunakan ialah bentuk carta dagangan.
Apakah Bentuk Carta Dagangan Teknikal
Bentuk carta dagangan ialah struktur harga yang terbentuk dan dikaji dari semasa ke semasa, yang dikenal pasti sebagai struktur yang membawa kepada hasil yang boleh didagangkan. Struktur ini telah ditentukan dalam pasaran dan boleh memberi isyarat dagangan kepada pedagang, atau dengan sendirinya mengandungi potensi hasil dagangan. Contohnya, bentuk "head and shoulders" membawa kepada penurunan harga, atau bentuk "double bottom" membawa kepada kenaikan harga. Oleh itu, bentuk carta dagangan dalam analisis teknikal ialah kaedah dagangan pasaran yang sangat mudah dan berkesan.
Apakah yang diberitahu oleh bentuk carta kepada kita?
Jauh daripada hanya beberapa latar belakang cantik pada carta atau garisan yang dilukis secara rawak, bentuk carta yang dikenal pasti dengan betul mendedahkan maklumat aliran pesanan yang berpotensi besar dalam pasaran, sambil memberi kita petunjuk tentang arah harga seterusnya yang mungkin. Dengan maklumat ini, kita boleh membuat ramalan harga dan keputusan dagangan.
Jadi, mari kita lihat bentuk carta yang paling berguna dan berkesan, jelaskan apa yang mereka beritahu kita tentang pasaran dan bagaimana kita harus berdagang dengannya.
Bentuk Carta Dagangan Terbaik dalam Analisis Teknikal
Bentuk head and shoulders (H&S)
Bentuk carta pertama yang akan kita kaji boleh dianggap sebagai "nenek moyang" bentuk carta dagangan forex: head and shoulders (H&S). Bentuk ini ialah corak pembalikan menurun, yang memberi perhatian kepada potensi pembalikan harga.
Bagaimana untuk berdagang bentuk head and shoulders
Jadi, bagaimana kita harus berdagang bentuk head and shoulders? Cara yang paling biasa ialah menunggu bahu kanan turun dan menembusi garis leher. Apabila harga menembusi garis leher, kita boleh masuk short.
Dari segi stop loss, kaedah biasa ialah meletakkan stop loss di atas titik tinggi bahu kanan, kemudian berdasarkan jarak antara entry dan stop loss, biasanya sekurang-kurangnya dua kali ganda, iaitu contohnya stop loss 50 pip, maka sasaran take profit ialah 100 pip. Ini memastikan kita mencapai nisbah risiko-ganjaran yang positif dalam dagangan, dan ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan peluang kekal untung.
Bentuk inverted head and shoulders (IH&S)
Selain menjadi corak pembalikan menurun, bentuk head and shoulders apabila diterbalikkan juga boleh menjadi corak pembalikan menaik, yang dipanggil "inverted head and shoulders" (IH&S) atau reverse head and shoulders.
Penanda bentuk inverted head and shoulders adalah seperti berikut, seperti yang anda lihat, ini ialah head and shoulders yang diterbalikkan.
Di sebelah kiri terdapat titik rendah harga awal, harga melantun naik dari titik rendah itu, membentuk bahu kiri. Kemudian harga berbalik turun dan jatuh ke titik rendah baharu, kemudian melantun naik semula. Dari sini, harga naik ke sekitar titik tinggi sebelumnya, kemudian berbalik turun. Penurunan harga kali ini adalah lebih kurang sama paras dengan titik rendah pertama, kemudian berbalik dan naik.
Oleh itu, bentuk inverted head and shoulders menyerlahkan peralihan antara pembeli dan penjual, pada mulanya dikuasai oleh penjual, kemudian selepas pertarungan, akhirnya pembeli menang, dan mendorong harga pasaran naik.
Bagaimana untuk berdagang bentuk reverse head and shoulders
Apabila harga menembusi garis leher, corak pembalikan pada dasarnya disahkan, kita akan mencari entry long. Kita tahu bahawa pada titik rendah bentuk, pembeli biasanya akan masuk sepenuhnya, jadi sebaik sahaja harga menembusi garis leher, kita boleh masuk beli. Kita boleh meletakkan stop loss di bawah titik rendah bahu kanan (ingat, kita hanya melakukan tetapan bertentangan dengan bentuk head and shoulders), dan menetapkan sasaran keuntungan sebagai dua kali ganda stop loss.
Harap anda dapat melihat bahawa bentuk carta ini berguna dalam mengenal pasti potensi pembalikan pasaran dan mencari titik dagangan terbaik. Sejujurnya, bentuk ini sangat hebat kerana ia boleh digunakan dalam semua pasaran, dan boleh didagangkan dalam mana-mana jangkamasa. Jadi, sama ada anda memilih analisis carta harian atau ingin melakukan dagangan swing dalam jangkamasa lebih tinggi, bentuk head and shoulders dan inverted head and shoulders adalah alat yang cekap dalam analisis carta untuk menangkap titik pembalikan.
Bentuk carta double top
Bentuk carta teknikal hebat seterusnya yang akan kami perkenalkan di sini ialah double top. Double top ialah corak pembalikan menurun, seperti bentuk head and shoulders, ia menyerlahkan potensi pembalikan trend dan memberi kita peluang untuk entry dagangan.
Kita dapat melihat harga pada mulanya melantun naik, dan meningkat ke titik tinggi, penjual masuk dan mempengaruhi harga turun. Walau bagaimanapun, penurunan ini tidak berterusan, pembeli sekali lagi mendorong harga naik. Kemudian harga naik semula dan menguji tahap rintangan yang dibentuk oleh titik tinggi sebelumnya. Walau bagaimanapun, apabila harga menguji ke atas, penjual sekali lagi masuk dan menekan harga turun. Dari sini, harga kemudian berbalik turun dan menembusi titik rendah awal (garis leher bentuk).
Seperti yang anda lihat, bentuk double top sekali lagi menekankan pertarungan antara pembeli dan penjual, penjual mengatasi pembeli dan menurunkan harga, serupa dengan bentuk head and shoulders.
Dari segi tetapan dagangan bentuk carta ini, cara biasa ialah masuk short apabila harga menembusi garis leher. Selain itu, garis leher adalah titik kritikal yang patut diberi perhatian, apabila harga menembusinya, pembalikan menurun pada dasarnya disahkan, memberi kita peluang untuk short. Dari segi tetapan stop loss, stop loss boleh diletakkan di atas titik tinggi kedua, kemudian sasaran take profit sekurang-kurangnya dua kali ganda stop loss.
Menggabungkan bentuk carta dengan penunjuk teknikal
Keindahan bentuk carta dagangan ialah anda juga boleh menggabungkannya dengan kaedah analisis carta dan teknikal lain (seperti penunjuk teknikal). Seperti yang kita bincangkan dalam artikel lain, salah satu cara paling berkesan untuk meningkatkan peluang kejayaan dalam mana-mana dagangan tertentu ialah mencari persetujuan antara isyarat teknikal yang berbeza.
Jadi, dalam kes khusus ini, kita bukan sahaja menggunakan bentuk double top sebagai isyarat menurun, tetapi juga boleh membina isyarat menurun baharu berdasarkan penunjuk teknikal, sekali gus memberi kita isyarat rujukan tambahan.
Penunjuk yang sangat berkesan dalam senario dagangan ini ialah penunjuk RSI (Relative Strength Index). RSI ialah penunjuk momentum, bermakna ia adalah alat untuk mengukur kekuatan turun naik harga pasaran, dan apabila penunjuk berada dalam keadaan terlebih beli, harga mudah berbalik turun, atau memasuki zon terlebih jual, harga memberi isyarat pembalikan naik. Sekarang kita boleh menggunakan penunjuk ini bersama bentuk double top, divergen RSI dengan harga adalah kaedah yang sangat berkesan.
Jadi, jika carta menunjukkan bentuk double top, kita tahu ini menunjukkan harga mungkin akan turun, kemudian yang paling penting ialah kita mempunyai penunjuk RSI, dan menunjukkan RSI divergen dengan harga, ini adalah isyarat kuat bahawa pasaran akan berbalik.
Bentuk double bottom
Selain corak pembalikan menurun, terdapat juga corak pembalikan menaik klasik, iaitu bentuk double bottom. Bentuk double bottom sebenarnya ialah double top yang diterbalikkan.
Menggabungkan bentuk double bottom dengan penunjuk teknikal
Bentuk double bottom ialah corak pembalikan menaik, berdagang bentuk ini pada dasarnya adalah kaedah yang lebih berisiko, kerana sebelum garis leher ditembusi, bentuk ini belum disahkan. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja bentuk ini disahkan, kaedah ini sangat berkesan, dan boleh memperoleh potensi keuntungan yang lebih besar daripadanya.
Menggabungkan bentuk double bottom dengan penunjuk stokastik dapat meningkatkan kebarangkalian keuntungan dalam dagangan jenis ini. Sama seperti RSI, penunjuk stokastik ialah penunjuk yang mengukur momentum pasaran dan mengenal pasti harga terlebih beli atau terlebih jual. Cara berguna menggunakan penunjuk ini ialah menunggu harga menguji double bottom, dan memerhatikan sama ada penunjuk stokastik berada di bawah ambang terlebih jual. Ini memberitahu kita harga telah jatuh berlebihan dan mudah berbalik. Sebaik sahaja penunjuk kembali ke atas ambang terlebih jual, ini adalah isyarat beli, menunjukkan pembalikan naik akan berlaku.
Perkara yang perlu diberi perhatian semasa berdagang bentuk carta
Harap artikel ini dapat membantu pedagang pemula dalam menganalisis dan meramal potensi bentuk carta. Walau bagaimanapun, seperti yang kita bincangkan sebelum ini, bentuk ini sesuai untuk semua pasaran atau aset dagangan, jadi bentuk dagangan ini juga berguna dalam analisis carta pasaran saham, forex dan futures. Apabila menganalisis bentuk ini sebagai bentuk carta pasaran saham, kita akan mencari parameter yang sama, dan berdagang dengan cara yang sama seperti bentuk carta dagangan forex.
Akhirnya, analisis teknikal dan tafsiran carta bergantung kepada latihan dan kemahiran. Semakin banyak masa yang anda luangkan untuk mengkaji carta dan melatih mengenal pasti bentuk, semakin baik anda dalam menggunakan analisis teknikal dan bentuk carta dagangan.