Menganalisis pasar saham, futures, dan forex adalah pekerjaan yang menarik dan memikat. Jika kemampuanmu memadai, keberuntunganmu meledak, dan teknikmu mumpuni, trading bisa memberimu keuntungan besar. Meskipun internet penuh dengan berbagai macam metode analisis dan trading yang aneh-aneh, secara umum semuanya bermuara pada dua kategori besar: teknikal dan fundamental.
Analisis fundamental secara luas mencakup metode analisis pasar berdasarkan faktor ekonomi dan politik. Memantau data ekonomi sangat penting dalam metode ini, serta melacak kebijakan moneter bank sentral. Namun, pada kenyataannya, trading dengan cara ini seringkali berulang kali gagal. Mengukur secara konsisten reaksi pasar terhadap rilis data dan pengumuman kebijakan moneter bank sentral sangatlah sulit, karena cara pasar bertrading di sekitar fundamental sangatlah halus.
Faktanya, trading fundamental seringkali merupakan ranah trader institusional, karena mereka memiliki algoritma canggih yang dapat melacak reaksi pasar yang disebabkan oleh data tersebut. Bagi sebagian besar trader retail (ritel), cara trading pasar yang paling populer dan efektif tetaplah analisis teknikal.
Pada tingkat paling murni, analisis teknikal hanyalah studi tentang grafik harga. Terlepas dari apa yang menggerakkan pergerakan harga, analis teknikal hanya peduli tentang bagaimana harga bergerak dan mengidentifikasi pola serta hasil yang dapat ditradingkan. Untuk itu, analis teknikal menambahkan banyak alat analisis berbeda (indikator teknikal, dll.) pada grafik analisis teknikal mereka. Di antaranya, pola grafik trading adalah salah satu metode utama yang digunakan.
Apa Itu Pola Grafik Trading Teknikal
Pola grafik trading adalah struktur harga yang terbentuk seiring waktu dan dipelajari, yang diidentifikasi sebagai struktur yang mengarah pada hasil yang dapat ditradingkan. Struktur ini telah teridentifikasi di pasar dan dapat memberi trader sinyal yang dapat ditradingkan, atau dengan sendirinya memiliki potensi hasil trading. Misalnya, pola "head and shoulders" menyebabkan harga turun, atau pola "double bottom" menyebabkan harga naik. Oleh karena itu, pola grafik trading dalam analisis teknikal adalah metode trading pasar yang sangat sederhana dan efektif.
Apa yang Diberitahukan Pola Grafik kepada Kita?
Jauh dari sekadar latar belakang yang indah atau garis yang digambar sembarangan pada grafik, pola grafik yang diidentifikasi dengan benar mengungkapkan banyak informasi aliran order potensial di pasar, sekaligus memberi kita petunjuk tentang kemungkinan pergerakan harga selanjutnya. Dengan informasi ini, kita dapat membuat prediksi harga dan keputusan trading.
Jadi, mari kita lihat pola grafik yang paling berguna dan efektif, jelaskan apa yang mereka ungkapkan kepada kita tentang pasar dan bagaimana kita harus mentradingkannya.
Pola Grafik Trading Terbaik dalam Analisis Teknikal
Pola Head and Shoulders (H&S)
Pola grafik pertama yang akan kita pelajari dapat dianggap sebagai "nenek moyang" pola grafik trading forex: head and shoulders (H&S). Pola ini adalah pola pembalikan bearish, yang memperingatkan kita tentang potensi pembalikan harga.
Bagaimana cara trading pola head and shoulders
Jadi, bagaimana kita mentradingkan pola head and shoulders? Cara paling umum adalah menunggu posisi bahu kanan turun dan menembus neckline. Ketika harga menembus neckline, kita bisa entry sell.
Dalam hal stop loss, metode tipikal adalah menempatkan stop loss di atas titik tertinggi bahu kanan, lalu menggunakan jarak antara entry dan stop loss, biasanya minimal dua kali lipat, yaitu misalnya stop loss 50 pips, maka target take profit adalah 100 pips. Melakukan ini memastikan kita mencapai risk-reward ratio yang positif dalam trading, dan ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan peluang tetap profit.
Pola Inverse Head and Shoulders (IH&S)
Selain sebagai pola pembalikan bearish, pola head and shoulders juga dapat berfungsi sebagai pola pembalikan bullish ketika dibalik, dan pola ini disebut "inverse head and shoulders" (IH&S) atau pola head and shoulders terbalik.
Penanda pola inverse head and shoulders adalah sebagai berikut, seperti yang kamu lihat, ini adalah pola head and shoulders yang dibalik.
Di sisi kiri ada titik terendah harga awal, harga rebound naik dari titik terendah tersebut, membentuk bahu kiri. Kemudian harga berbalik turun dan jatuh ke titik terendah baru, lalu rebound naik lagi. Dari sini, harga naik ke sekitar titik tertinggi sebelumnya, lalu berbalik turun. Kali ini penurunan harga kira-kira sejajar dengan titik terendah pertama, lalu berbalik dan naik.
Dengan demikian, pola inverse head and shoulders menyoroti pergeseran antara bull dan bear, awalnya dikuasai oleh bear, kemudian setelah pertarungan, akhirnya bull menang dan mendorong harga pasar naik.
Bagaimana cara trading pola inverse head and shoulders
Ketika harga menembus neckline, pola pembalikan pada dasarnya terkonfirmasi, dan kita akan mencari entry buy. Kita tahu bahwa di titik terendah pola, bull umumnya akan masuk dengan kekuatan penuh, jadi begitu harga menembus neckline, kita bisa entry beli. Kita dapat menempatkan stop loss di bawah titik terendah bahu kanan (ingat, kita hanya melakukan pengaturan yang berlawanan dengan pola head and shoulders), dan menetapkan target profit menjadi dua kali lipat stop loss.
Semoga kamu menemukan pola grafik ini berguna dalam mengidentifikasi potensi pembalikan pasar dan menemukan titik trading terbaik. Sejujurnya, pola ini sangat bagus karena dapat diterapkan di semua pasar dan dapat ditradingkan pada semua timeframe. Jadi, apakah kamu memilih analisis grafik harian atau ingin swing trading pada timeframe yang lebih tinggi, pola head and shoulders dan inverse head and shoulders adalah alat yang efisien untuk menangkap titik pembalikan dalam analisis grafik.
Pola Grafik Double Top
Pola grafik teknikal hebat lainnya yang akan kita bahas di sini adalah double top. Double top adalah pola pembalikan bearish, seperti pola head and shoulders, yang menyoroti potensi pembalikan tren dan memberi kita peluang untuk entry trading.
Kita dapat melihat harga awalnya rebound naik dan mendorong ke titik tertinggi, bear masuk dan mempengaruhi harga turun. Namun penurunan ini tidak berlanjut, bull kembali mendorong harga naik. Kemudian harga naik kembali dan menguji level resistance yang dibentuk oleh titik tertinggi sebelumnya. Namun, saat harga menguji ke atas, bear kembali masuk dan menekan harga. Dari sini, harga kemudian berbalik turun dan menembus titik terendah awal (neckline pola).
Seperti yang kamu lihat, pola double top sekali lagi menekankan pertarungan antara bull dan bear, di mana bear mengalahkan bull dan menekan harga turun, mirip dengan pola head and shoulders.
Dalam hal pengaturan trading untuk pola grafik ini, cara tipikalnya adalah entry sell ketika harga menembus neckline. Selain itu, neckline adalah titik kunci yang perlu diperhatikan, ketika harga menembusnya, pembalikan bearish pada dasarnya terkonfirmasi, memberi kita peluang untuk sell. Dalam hal pengaturan stop loss, stop loss dapat ditempatkan di atas titik tertinggi kedua, lalu target take profit minimal dua kali lipat stop loss.
Menggabungkan Pola Grafik dengan Indikator Teknikal
Keindahan dari pola grafik trading adalah kamu juga dapat menggabungkannya dengan metode analisis grafik dan teknikal lainnya (seperti indikator teknikal). Seperti yang kita bahas di artikel lain, salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan peluang sukses dalam trading tertentu adalah mencari konfirmasi antar sinyal teknikal yang berbeda.
Jadi, dalam kasus spesifik ini, kita tidak hanya menggunakan pola double top sebagai sinyal bearish, tetapi juga dapat membangun sinyal bearish baru berdasarkan indikator teknikal, yang memberi kita sinyal referensi tambahan.
Indikator yang sangat efektif dalam skenario trading ini adalah indikator RSI (Relative Strength Index). RSI adalah indikator momentum, yang berarti alat untuk mengukur kekuatan fluktuasi harga pasar, dan ketika indikator berada dalam kondisi overbought, harga cenderung berbalik turun, atau memasuki zona oversold, harga memberi sinyal pembalikan naik. Sekarang kita dapat menggabungkan indikator ini dengan pola double top, dan divergence antara RSI dan harga adalah metode yang sangat efektif.
Jadi, jika grafik menunjukkan pola double top, kita tahu ini menunjukkan kemungkinan harga akan turun, lalu yang terpenting adalah kita memiliki indikator RSI, dan menunjukkan divergence RSI dengan harga, ini adalah sinyal kuat bahwa pasar akan segera berbalik.
Pola Double Bottom
Selain pola pembalikan bearish, ada juga pola pembalikan bullish klasik, yaitu pola double bottom. Pola double bottom sebenarnya adalah pola double top yang dibalik.
Menggabungkan Pola Double Bottom dengan Indikator Teknikal
Pola double bottom adalah pola pembalikan bullish, mentradingkan pola ini pada dasarnya adalah metode yang berisiko lebih tinggi, karena sebelum neckline ditembus, pola ini belum terkonfirmasi. Namun, begitu pola ini terkonfirmasi, metode ini sangat efektif, dan dapat memperoleh potensi profit yang lebih besar darinya.
Menggabungkan pola double bottom dengan indikator stochastic dapat meningkatkan probabilitas profit dari jenis trading ini. Mirip dengan RSI, stochastic adalah indikator yang mengukur momentum pasar dan akan mengidentifikasi harga overbought atau oversold. Cara berguna menggunakan indikator ini adalah menunggu harga menguji double bottom, dan mengamati apakah stochastic berada di bawah ambang oversold. Ini memberitahu kita bahwa harga telah turun berlebihan dan cenderung berbalik. Begitu indikator kembali di atas ambang oversold, ini adalah sinyal beli, menunjukkan pembalikan naik akan segera terjadi.
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Trading Pola Grafik
Semoga artikel ini dapat membantu trader pemula dalam menganalisis dan memprediksi potensi pola grafik. Namun, seperti yang kita bahas sebelumnya, pola ini cocok untuk semua pasar atau aset trading, sehingga pola trading ini juga berguna dalam analisis grafik pasar saham, forex, dan futures. Ketika menganalisis pola-pola ini sebagai pola grafik pasar saham, kita akan mencari parameter yang persis sama, dan mentradingkannya dengan cara yang persis sama seperti pola grafik trading forex.
Pada akhirnya, analisis teknikal dan interpretasi grafik bermuara pada latihan dan keterampilan. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan untuk mempelajari grafik dan melatih identifikasi pola, semakin baik kamu dalam menggunakan analisis teknikal dan pola grafik trading.