Khi bạn còn là người mới bắt đầu, tìm kiếm trên mạng "cách đọc hành vi giá"...
Rất có thể, kết quả trả về là những khái niệm trừu tượng, đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm nhất định mới hiểu được.
Trong bài viết này, hãy cùng theo chân chuyên gia giao dịch kỳ cựu người Singapore Jet Toyco, để giải mã "hành vi giá" trên biểu đồ qua ngôn ngữ dễ hiểu. Bạn sẽ hiểu được:
Làm thế nào để nhận diện cấu trúc thị trường ngay cả khi gần như không biết gì về biểu đồ
Làm thế nào để phát hiện chính xác xu hướng mới và đảo chiều xu hướng
Một chiến lược giao dịch hành vi giá đơn giản, không cần chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ
Vì vậy, sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ không bao giờ nhìn biểu đồ theo cách rập khuôn như trước nữa.
Cách đọc hành vi giá của cấu trúc thị trường
Vẽ và nhận diện cấu trúc thị trường cần thực hành. Nhưng đây là điều cơ bản và không thể thiếu mà bạn phải học để đọc hành vi giá, vì nó là nền tảng để nhận diện xu hướng, mô hình, và xác định điểm cắt lỗ, chốt lời.
Vậy, đây là những thuật ngữ cấu trúc thị trường bạn phải biết:
Đỉnh cao hơn (Higher High, HH)
Đáy cao hơn (Higher Low, HL)
Đỉnh thấp hơn (Lower High, LH)
Đáy thấp hơn (Lower Low, LL)
Để tôi giải thích: (Tôi sẽ làm nổi bật các thuật ngữ này trong suốt bài viết để dễ hiểu ví dụ hơn)
Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn
Nói ngắn gọn...
Đỉnh cao hơn là "đỉnh" trên biểu đồ cao hơn đỉnh trước đó (điểm cao).
Mặt khác, đáy cao hơn là "đáy" trên biểu đồ cao hơn đáy trước đó (điểm thấp).
"Khi nào tôi biết nó là đỉnh cao hơn hay đáy cao hơn hợp lệ?"
Câu hỏi này rất quan trọng:
Nếu thị trường vượt qua đỉnh trước đó rồi đóng cửa... thì bạn có thể coi đó là đỉnh cao hơn hiện tại.
Mặt khác, nếu thị trường hiện đang giảm nhưng không vượt qua đáy cao hơn trước đó, thì bạn có thể coi đó là đáy cao hơn hiện tại.
Tương tự, miễn là nó không thấp hơn đáy cao hơn trước đó, nó vẫn là một đáy cao hơn hợp lệ. Đáy cao hơn hiện tại
Nhưng vấn đề là...
Nếu đáy cao hơn hiện tại thấp hơn đáy cao hơn trước đó thì sao?
Câu trả lời là cấu trúc thị trường lúc này đã bị phá vỡ, và giờ được gọi là "đáy thấp hơn".
Đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn
Ngược lại với cấu trúc thị trường trước đó, đáy thấp hơn là "đáy" trên biểu đồ thấp hơn đáy trước đó (điểm thấp).
Mặt khác, đỉnh thấp hơn là "đỉnh" trên biểu đồ thấp hơn đỉnh trước đó (điểm cao).
Khi nào chúng ta biết chính xác chúng xảy ra?
Bạn có thể hỏi:
"Nếu nó đóng cửa dưới đáy thấp hơn trước đó, thì đó là một đáy thấp hơn hợp lệ, đúng không?"
Bạn đúng rồi.
Tuy nhiên, một khi phá vỡ đáy cao hơn, cũng có thể xuất hiện đáy thấp hơn mới.
Mặt khác, ngay cả khi không xuất hiện đáy thấp hơn mới, đỉnh thấp hơn cũng có thể lặp lại nhiều lần.
Chiến lược giao dịch hành vi giá đơn giản áp dụng cho mọi điều kiện thị trường
Nhiều trader nghĩ rằng nếu ai đó chỉ cho họ cách vào lệnh thì đó là một "chiến lược".
Tuy nhiên, thực tế không phải vậy...
Vì bạn không chỉ cần biết cách vào lệnh, mà còn cần biết khi nào thoát lệnh, khi nào sai thì thoát ra!
Đó là lý do tại sao trong chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng một khung đơn giản nhưng hiệu quả, gọi là "Khung TAEE".
Nó viết tắt của:
Xu hướng (Trend)
Vùng giá trị (Area of Value)
Vào lệnh (Entry)
Thoát lệnh (Exit)
Có thể bạn đã từng nghe về khung này trước đây, nhưng tôi sẽ kết hợp nó với những gì bạn vừa học về cách đọc hành vi giá.
Xu hướng
Xem ví dụ bên dưới, bạn có thể thấy CAD/JPY trên khung thời gian ngày đang trong xu hướng tăng hợp lệ, vì nó đã tạo ra đỉnh cao hơn thứ hai:
Điều này có nghĩa là bạn muốn tìm kiếm setup long để kiếm lợi nhuận trên thị trường.
Vì bạn đã xác nhận được loại xu hướng, vậy chính xác bạn sẽ vào lệnh ở đâu?
Vùng giá trị
Vì chúng ta đang tìm kiếm "vùng giá trị", bạn cần chờ giá giảm xuống và retest đỉnh cao hơn trước đó...
Câu hỏi tiếp theo là: "Làm thế nào để tôi vào lệnh đúng thời điểm tốt nhất?"
Vào lệnh
Tất nhiên, bạn có thể chọn đặt lệnh giới hạn để tự động mua. Nhưng bạn muốn thấy nến từ chối mạnh (Rejection Candlestick) để tránh trường hợp này xảy ra...
(Lưu ý: Nến từ chối xuất hiện cho thấy thị trường cố gắng di chuyển đến một vùng nào đó nhưng bị "từ chối". Mô hình này rất dễ nhận biết, đó là có bóng nến trên hoặc dưới dài.)
Thoát lệnh
Vị trí hợp lý nhất để đặt chốt lời là trước khi áp lực bán xuất hiện, thường là trước đỉnh trước đó...
Tổng kết
Học cách đọc hành vi giá cần thời gian và thực hành, ngay cả khi bạn đã thành thạo kỹ năng đọc hành vi giá, đôi khi cấu trúc thị trường vẫn khó giải mã.
Đó là lý do tại sao bạn phải biết khi nào cần vẽ lại cấu trúc thị trường và quản lý rủi ro giao dịch, phòng trường hợp giao dịch thất bại.
Bài viết này chúng ta đã học được:
Cấu trúc thị trường bao gồm đỉnh cao hơn, đáy cao hơn, đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn.
Xu hướng tăng hợp lệ khi giá tạo đỉnh cao hơn thứ hai, xu hướng giảm hợp lệ khi giá tạo đáy thấp hơn thứ hai, đi ngang hợp lệ khi giá retest đỉnh và đáy một lần.
Sử dụng công thức TAEE và đọc hành vi giá, bạn sẽ có nhiều cơ hội giao dịch bất kể điều kiện thị trường nào.