여러분이 초보자였을 때, 인터넷에서 '가격 행동을 어떻게 해석하는가'를 검색했다면……
아마도 나온 결과는 개념적인 것들이었을 것이고, 그 개념들은 어느 정도 경험이 있는 트레이더라야 제대로 이해할 수 있는 것들이었을 것입니다.
이 글에서는 싱가포르의 베테랑 트레이더 Jet Toyco와 함께, 알기 쉬운 언어로 차트의 '가격 행동'을 해석해 보겠습니다. 아래에서 여러분은 다음을 알게 될 것입니다:
차트에 대한 이해가 거의 제로에 가까워도 시장 구조를 어떻게 식별하는지
새로운 추세와 추세 반전을 어떻게 정확하게 감지하는지
기술적 지표의 도움 없이도 가능한 간단한 가격 행동 트레이딩 전략
따라서 이 글을 다 읽고 나면, 여러분은 더 이상 예전처럼 틀에 박힌 방식으로 차트를 보지 않게 될 것입니다.
시장 구조의 가격 행동을 해석하는 방법
시장 구조를 그리고 식별하는 데는 연습이 필요합니다. 하지만 이것은 여러분이 반드시 익혀야 할 가격 행동 해석의 가장 기본적이면서도 필수적인 것입니다. 왜냐하면 추세, 패턴, 손절과 익절 지점을 식별하는 기초이기 때문입니다.
그래서 아래는 여러분이 반드시 알아야 할 시장 구조 용어입니다:
더 높은 고점(Higher High, HH)
더 높은 저점(Higher Low, HL)
더 낮은 고점(Lower High, LH)
더 낮은 저점(Lower Low, LL)
설명해 보겠습니다: (이해를 돕기 위해 예시 전반에 걸쳐 이 용어들을 강조 표시하겠습니다)
더 높은 고점과 더 높은 저점
간단히 말하면……
더 높은 고점은 차트에서 이전 고점(피크)보다 높은 '피크'입니다.
반면에 더 높은 저점은 차트에서 이전 저점(바닥)보다 높은 '바닥'입니다.
"언제 그것이 유효한 더 높은 고점 또는 더 높은 저점인지 알 수 있나요?"
이 질문은 매우 중요합니다:
만약 시장이 이전 고점을 넘어선 후 종가를 형성한다면…… 그것을 현재의 더 높은 고점으로 간주할 수 있습니다.
반면에 시장이 현재 하락 중이지만 다른 이전의 더 높은 저점을 넘지 않았다면, 그것을 현재의 더 높은 저점으로 볼 수 있습니다.
마찬가지로, 이전의 더 높은 저점보다 낮아지지 않는 한 여전히 유효합니다. 현재의 더 높은 저점
하지만 문제는……
만약 현재의 더 높은 저점이 이전의 더 높은 저점보다 낮아진다면 어떻게 될까요?
답은 시장 구조가 이제 깨진 것이며, 이제 '더 낮은 저점'이라고 불린다는 것입니다.
더 낮은 저점과 더 낮은 고점
앞선 시장 구조와 반대로, 더 낮은 저점은 차트에서 이전 저점(바닥)보다 낮은 '바닥'입니다.
반면에 더 낮은 고점은 차트에서 이전 고점(피크)보다 낮은 '피크'입니다.
우리는 그것들이 언제 발생하는지 정확히 어떻게 알 수 있을까요?
여러분은 물을 수 있습니다:
"만약 이전의 더 낮은 저점보다 낮게 종가를 형성한다면, 그것이 유효한 더 낮은 저점인가요?"
맞습니다.
그러나 더 높은 저점을 하향 돌파하면 새로운 더 낮은 저점이 나타날 수도 있습니다.
반면에 새로운 더 낮은 저점이 나타나지 않더라도 더 낮은 고점은 반복적으로 나타날 수 있습니다.
어떤 시장 상황에도 적용되는 간단한 가격 행동 트레이딩 전략
많은 트레이더들은 시장 진입 방법을 알려주면 그것이 '전략'이라고 생각합니다.
그러나 사실은 그렇지 않습니다……
왜냐하면 여러분은 시장에 진입하는 방법뿐만 아니라 언제 청산해야 하는지, 언제 틀렸을 때 빠져나와야 하는지도 알아야 하기 때문입니다!
그래서 이 전략에서는 'TAEE 프레임워크'라고 부르는 간단하고 효과적인 틀을 사용할 것입니다.
이는 다음을 의미합니다:
추세
가치 영역
진입
청산
아마 이 프레임워크를 전에 들어본 적이 있을 수 있지만, 저는 이것을 여러분이 지금까지 배운 가격 행동 해석 방법과 결합할 것입니다.
추세
아래 예시를 보면, 일봉 타임프레임의 CAD/JPY가 두 번째 더 높은 고점을 만들고 있기 때문에 유효한 상승 추세에 있음을 알 수 있습니다:
이는 시장에서 수익을 내기 위해 롱 포지션 세팅을 찾아야 한다는 것을 의미합니다.
어떤 유형의 추세인지 확인했으니, 이제 정확히 어디에서 진입해야 할까요?
가치 영역
우리는 '가치 영역'을 찾고 있기 때문에, 가격이 하락하여 이전의 더 높은 고점을 재테스트할 때까지 기다려야 합니다……
다음 질문은: "좋은 타이밍에 어떻게 진입할 수 있을까?"입니다.
진입
물론 지정가 주문을 걸어 자동으로 매수하도록 선택할 수 있습니다. 하지만 그런 일이 발생하지 않도록 강한 되돌림 캔들(Rejection Candlestick)을 보고 싶을 것입니다……
("참고: 되돌림 캔들이 나타나면 시장이 특정 영역으로 움직이려 했지만 '거부'되었음을 의미합니다. 이 형태는 긴 위꼬리나 아래꼬리가 있다는 점에서 쉽게 알아볼 수 있습니다.)
청산
익절을 설정하는 가장 합리적인 위치는 매도 압력이 나타나기 전이며, 보통 이전 고점 바로 앞입니다……
요약
가격 행동을 해석하는 방법을 배우는 데는 시간과 연습이 필요하며, 이미 가격 행동 해석 능력을 갖추었더라도 때로는 시장 구조를 해석하기 어려울 수 있습니다.
그래서 거래가 실패할 경우를 대비해 언제 시장 구조를 다시 그리고 거래 위험을 관리해야 하는지 아는 것이 중요합니다.
이 글에서 우리가 배운 것:
시장 구조는 더 높은 고점, 더 높은 저점, 더 낮은 저점, 더 낮은 고점으로 구성됩니다.
가격이 두 번째 더 높은 고점을 만들면 상승 추세가 유효하고, 가격이 두 번째 더 낮은 저점을 만들면 하락 추세가 유효하며, 가격이 고점과 저점을 한 번 재테스트하면 레인지가 유효합니다.
TAEE 공식을 사용하고 가격 움직임을 해석하면, 어떤 시장 상황에서도 많은 거래 기회를 얻을 수 있습니다.