ตอนที่คุณยังเป็นมือใหม่ แล้วลองค้นหาในเน็ตว่า "วิธีอ่าน price action"……
เป็นไปได้สูงที่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นเรื่องเชิงแนวคิด ซึ่งต้องอาศัยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์พอสมควรถึงจะเข้าใจได้ดี
ในบทความนี้ เราจะไปติดตาม Jet Toyco เทรดเดอร์รุ่นเก๋าจากสิงคโปร์ ผ่านภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อถอดรหัส "price action" บนกราฟ หลังจากอ่านจบคุณจะได้รู้ว่า:
แม้จะแทบไม่มีความรู้เรื่องกราฟเลย คุณจะระบุโครงสร้างตลาดได้อย่างไร
วิธีตรวจจับแนวโน้มใหม่และการกลับตัวของแนวโน้มอย่างแม่นยำ
กลยุทธ์ price action แบบง่ายๆ ที่ไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเลย
ดังนั้น หลังจากอ่านบทความนี้จบ คุณจะมองกราฟไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ไม่ใช่แบบเดิมๆ ที่ทำตามกันมา
วิธีอ่าน price action ของโครงสร้างตลาด
การวาดและระบุโครงสร้างตลาดต้องอาศัยการฝึกฝน แต่สิ่งนี้คือพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดและขาดไม่ได้ในการอ่าน price action เพราะมันเป็นรากฐานของการระบุแนวโน้ม รูปแบบ และจุดที่ควรวาง stop loss กับ take profit
ดังนั้น นี่คือคำศัพท์เรื่องโครงสร้างตลาดที่คุณต้องรู้:
Higher High (HH) — จุดสูงสุดที่สูงขึ้น
Higher Low (HL) — จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น
Lower High (LH) — จุดสูงสุดที่ต่ำลง
Lower Low (LL) — จุดต่ำสุดที่ต่ำลง
ให้ผมอธิบายหน่อย: (ผมจะไฮไลต์คำศัพท์เหล่านี้ตลอดทั้งบทความ เพื่อให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น)
Higher High และ Higher Low
พูดสั้นๆ ก็คือ……
Higher High คือ "ยอด" บนกราฟที่สูงกว่ายอดก่อนหน้า (จุดสูง)
ในทางกลับกัน Higher Low คือ "ก้น" บนกราฟที่สูงกว่าก้นก่อนหน้า (จุดต่ำ)
"แล้วเมื่อไหร่ผมถึงจะรู้ว่ามันเป็น Higher High หรือ Higher Low ที่ใช้ได้จริง?"
คำถามนี้สำคัญมาก:
ถ้าตลาดวิ่งขึ้นเกินจุดสูงก่อนหน้าแล้วปิด……คุณก็ถือว่ามันเป็น Higher High ปัจจุบันได้
ในทางกลับกัน ถ้าตลาดกำลังย่อลงแต่ยังไม่หลุด Higher Low ก่อนหน้าอื่นๆ คุณก็ถือว่ามันเป็น Higher Low ปัจจุบันได้
เช่นเดียวกัน ตราบใดที่มันยังไม่หลุดต่ำกว่า Higher Low ก่อนหน้า มันก็ยังถือว่าใช้ได้ Higher Low ปัจจุบัน
แต่ปัญหาคือ……
ถ้า Higher Low ปัจจุบัน หลุดต่ำกว่า Higher Low ก่อนหน้า ล่ะ?
คำตอบคือ โครงสร้างตลาดตอนนี้ถูกทำลายแล้ว และตอนนี้เรียกว่า "Lower Low"
Lower Low และ Lower High
ตรงข้ามกับโครงสร้างตลาดก่อนหน้า Lower Low คือ "ก้น" บนกราฟที่ต่ำกว่าก้นก่อนหน้า (จุดต่ำ)
ในทางกลับกัน Lower High คือ "ยอด" บนกราฟที่ต่ำกว่ายอดก่อนหน้า (จุดสูง)
แล้วเราจะรู้แน่ชัดได้ยังไงว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่?
คุณอาจจะถามว่า:
"ถ้ามันปิดต่ำกว่า Lower Low ก่อนหน้า มันก็เป็น Lower Low ที่ใช้ได้ใช่ไหม?"
ถูกต้องครับ
อย่างไรก็ตาม เมื่อหลุดต่ำกว่า Higher Low ลงมา ก็อาจเกิด Lower Low ใหม่ได้เช่นกัน
ในทางกลับกัน แม้จะยังไม่มี Lower Low ใหม่เกิดขึ้น Lower High ก็อาจเกิดขึ้นซ้ำๆ ได้
กลยุทธ์ price action แบบง่ายที่ใช้ได้กับทุกสภาวะตลาด
เทรดเดอร์หลายคนคิดว่า ถ้าสอนวิธีเข้าตลาดได้ นั่นก็คือ "กลยุทธ์" แล้ว
แต่จริงๆ ไม่ใช่แบบนั้น……
เพราะคุณไม่เพียงต้องรู้วิธีเข้าตลาด แต่ยังต้องรู้ด้วยว่าจะออกเมื่อไหร่ และจะออกตอนที่ผิดพลาดเมื่อไหร่!
นั่นคือเหตุผลที่ในกลยุทธ์นี้ เราจะใช้กรอบการทำงานที่เรียบง่ายแต่ได้ผล เรียกว่า "กรอบ TAEE"
มันย่อมาจาก:
Trend (แนวโน้ม)
Area of Value (โซนมูลค่า)
Entry (จุดเข้า)
Exit (จุดออก)
คุณอาจเคยได้ยินกรอบนี้มาก่อน แต่ผมจะเอามันมาผสานกับสิ่งที่คุณเพิ่งเรียนรู้เรื่องการอ่าน price action
Trend (แนวโน้ม)
ดูตัวอย่างด้านล่าง คุณจะเห็นว่า CAD/JPY บนไทม์เฟรมรายวันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ใช้ได้ เพราะมันสร้างHigher High ตัวที่สอง:
นั่นหมายความว่าคุณต้องการมองหาการตั้งออเดอร์แบบ long เพื่อทำกำไรจากตลาด
ในเมื่อคุณยืนยันได้แล้วว่ามันเป็นแนวโน้มแบบไหน แล้วคุณจะเข้าเทรดตรงไหนกันแน่?
Area of Value (โซนมูลค่า)
ในเมื่อเรากำลังมองหา "โซนมูลค่า" คุณต้องรอให้ราคาย่อลงมาและกลับมาทดสอบ Higher High ก่อนหน้า……
คำถามต่อไปคือ: "ผมจะเข้าเทรดตอนไหนถึงจะเป็นจังหวะที่ดี?"
Entry (จุดเข้า)
แน่นอน คุณเลือกใช้ limit order เพื่อซื้ออัตโนมัติได้ แต่คุณอยากเห็นแท่งเทียนแบบ rejection ที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้……
(หมายเหตุ: การเกิดแท่งเทียน rejection หมายความว่าตลาดพยายามจะไปในทิศทางหนึ่ง แต่ "ถูกปฏิเสธ" รูปแบบนี้สังเกตได้ง่าย คือมีไส้เทียนบนหรือไส้เทียนล่างที่ยาว)
Exit (จุดออก)
ตำแหน่งที่สมเหตุสมผลที่สุดในการวาง take profit คือก่อนที่แรงขายจะปรากฏ ซึ่งมักอยู่ก่อนจุดสูงก่อนหน้า……
สรุป
การเรียนรู้วิธีอ่าน price action ต้องใช้เวลาและการฝึกฝน แม้คุณจะเชี่ยวชาญทักษะการอ่าน price action แล้ว บางครั้งโครงสร้างตลาดก็ยังอ่านยากอยู่ดี
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรวาดโครงสร้างตลาดใหม่ และบริหารความเสี่ยงของการเทรด เผื่อว่าการเทรดนั้นล้มเหลว
สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในบทความนี้:
โครงสร้างตลาดประกอบด้วย Higher High, Higher Low, Lower Low และ Lower High
แนวโน้มขาขึ้นจะใช้ได้เมื่อราคาสร้าง Higher High ตัวที่สอง แนวโน้มขาลงจะใช้ได้เมื่อราคาสร้าง Lower Low ตัวที่สอง และช่วง sideways จะใช้ได้เมื่อราคากลับมาทดสอบจุดสูงและจุดต่ำหนึ่งครั้ง
ใช้สูตร TAEE และอ่านการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นแบบไหน คุณก็มีโอกาสเทรดมากมาย