Sử dụng chiến lược giao dịch phá vỡ vùng mở cửa (ORB) có thể nắm bắt một trong những thời điểm quan trọng nhất của ngày giao dịch. Giá mở cửa có thể tiết lộ đặc điểm xu hướng của cả ngày, nhưng đó chưa phải là phần quan trọng nhất.
Chiến lược ORB lần đầu tiên được đề xuất vào năm 1988 bởi Toby Crabel, nhà giao dịch ngược xu hướng nổi tiếng nhất Phố Wall và là quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro hàng đầu của Mỹ. Ông đo lường khoảng cách nhỏ hơn giữa giá mở cửa với giá cao nhất và giá thấp nhất, gọi đó là biên độ phá vỡ thất bại. Khi thị trường sau đó vượt qua biên độ này, đó được coi là phá vỡ thực sự hiệu quả.
Dữ liệu cho thấy giá mở cửa trong ngày thường gần với đỉnh hoặc đáy của ngày hôm đó. Tất nhiên, điều này không phải xảy ra mỗi ngày giao dịch, nhưng tần suất xảy ra khá cao và có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy giá mở cửa không phải là kết quả của biến động giá ngẫu nhiên.
Nhà giao dịch cũng có thể quản lý rủi ro bằng cách xác định rõ ràng điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ bảo vệ, không cần phải đoán mò.
Phá vỡ vùng mở cửa 5 phút là gì?
Đúng như tên gọi, chúng ta tập trung vào việc giá phá vỡ khỏi vùng 5 phút sau khi mở cửa.
Tại sao chọn 5 phút?
Đã có thời, phá vỡ vùng 30 phút và 60 phút rất phổ biến. Nhưng với sự cải thiện tốc độ truyền dữ liệu thị trường và sự xuất hiện của các phương pháp giao dịch nhanh, nhiều nhà giao dịch đã chọn khung thời gian thấp hơn.
Trong một số ngày giao dịch, đặc điểm của công cụ tài chính đã được xác lập ngay khi mở cửa. Trong thời điểm xu hướng mạnh, vào lệnh gần thời điểm mở cửa là cách tuyệt vời để kiếm lợi nhuận.
Một số nhà giao dịch khác sử dụng khung thời gian ngắn hơn làm biểu đồ vào lệnh cho các thiết lập ở khung thời gian dài hơn. Về chủ đề liệu sử dụng biểu đồ 5 phút để giao dịch trong ngày có phù hợp hay không, chúng tôi sẽ thảo luận riêng trong bài viết sau.
Sử dụng phá vỡ vùng mở cửa 1 phút
Một khi chúng ta bước vào khung thời gian cực ngắn này, khả năng ra quyết định của bạn sẽ bị thách thức.
Chiến lược phá vỡ vùng mở cửa
Có nhiều cách để giao dịch phá vỡ vùng mở cửa, từ giao dịch phá vỡ vùng thực tế đến tìm kiếm sự tiếp diễn của hành động giá. Mỗi nhà giao dịch cần xác định chi tiết chiến lược giao dịch của riêng mình, nhưng bạn đã có nhận thức cơ bản nhất, đó là tầm quan trọng của giá mở cửa đối với ngày giao dịch.
Nếu chúng ta xem xét giao dịch phá vỡ, thực chất chúng ta đang giao dịch điều gì? Đó là giao dịch khi một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mất hiệu lực.
Đỉnh hoặc đáy của mỗi cây nến đều có thể được coi là vùng hỗ trợ/kháng cự ngắn hạn. Một số vùng sẽ mạnh hơn do độ dài bóng nến trên và dưới khác nhau.
Có một số phương pháp để xác định xác suất phá vỡ thành công, những điều này đã được thảo luận chi tiết trong các bài viết trước đây của "Trader nói" về "giao dịch phá vỡ". Có một số manh mối hành động giá cần xem xét. Thông thường, giá sẽ phá vỡ vùng rồi điều chỉnh. Đây là nhịp tăng giảm bình thường của hành động giá, mang đến cho bạn một chiến lược khác để cân nhắc.
# Chiến lược phá vỡ vùng 1
Với chiến lược này, bạn sẽ sử dụng biểu đồ 1 phút, nhưng phải đợi 5 phút trôi qua. Tại sao sử dụng biểu đồ 1 phút?
Mặc dù bạn có thể giao dịch trực tiếp phá vỡ vùng mở cửa 5 phút, nhưng tại sao không xem hành động giá trước đó?
# Chiến lược phá vỡ vùng 2
Nếu bạn đồng ý rằng hầu hết các phá vỡ đều thất bại, thì việc phản ứng sau khi giá phá vỡ có thể phù hợp hơn với bạn.
Có thể nghĩ như thế này: nhà giao dịch vào lệnh khi mở cửa, và giá di chuyển theo một hướng. Một khi có dấu hiệu tạm dừng, những nhà giao dịch này sẽ thoát lệnh. Chúng ta cũng có thể thấy một số nhà giao dịch tham gia vào, cố gắng giao dịch ngược lại.
Bằng cách đợi giá điều chỉnh về gần đỉnh hoặc đáy của vùng (mặc dù đôi khi có thể không điều chỉnh), bạn có thể vào lệnh sau khi thị trường đã tiêu hóa xong biến động cao.
Mục tiêu lợi nhuận và điểm cắt lỗ?
Có nhiều cách để đặt mục tiêu lợi nhuận và điểm cắt lỗ, mỗi nhà giao dịch sẽ có phương pháp khác nhau. Với những chiến lược này, trường hợp xấu nhất là sau khi vào lệnh, giá đảo chiều và cắt lỗ bạn. Đó là lý do tại sao để quản lý rủi ro, chúng ta đặt cắt lỗ ở vị trí khiến giao dịch mất hiệu lực.
◎ Khi giao dịch phá vỡ, đặt cắt lỗ ở đầu kia của vùng.
◎ Nếu sử dụng điều chỉnh, đặt cắt lỗ tại điểm đảo chiều của điều chỉnh.
Trường hợp tốt nhất là giá khởi động tăng trong ngày xu hướng.
◎ Nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình làm trailing stop.
◎ Sử dụng bội số của rủi ro làm mục tiêu.
◎ Tìm kiếm đảo chiều hành động giá, thoát lệnh khi động lượng dừng lại.
Dù bạn chọn phương pháp nào để chốt lời và cắt lỗ bảo vệ, hãy luôn nhất quán.
Kết luận
Mặc dù nhiều video và trang web khiến việc giao dịch những chiến lược này trông có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế không phải vậy.
Tiêu chuẩn rất đơn giản. Tuy nhiên, như đã trình bày trong phần hỗ trợ và kháng cự, cách bạn xử lý giao dịch sẽ khác nhau. Giá có thể tăng, giảm hoặc đi ngang. Bạn nên hiểu sự khác biệt của chúng và có kỹ năng xử lý tương ứng.
Với điều chỉnh, điều chỉnh bao xa thì được coi là quá xa?
Sử dụng chiến lược phá vỡ vùng 5 phút cung cấp cho nhà giao dịch một khuôn khổ thị trường có kỷ luật. Bạn có một vùng được xác định rõ ràng để giao dịch, và đó là một vùng thực sự có ý nghĩa.