การใช้กลยุทธ์เทรด breakout ช่วงเปิดตลาด (ORB) สามารถจับจังหวะสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของวันเทรดได้ ราคาเปิดสามารถเผยลักษณะแนวโน้มของทั้งวันได้ แต่นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุด
กลยุทธ์ ORB ถูกคิดค้นครั้งแรกในปี 1988 โดย Toby Crabel นักเทรดสวนเทรนด์ที่โด่งดังที่สุดบนวอลล์สตรีทและผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟัดระดับท็อปของสหรัฐฯ เขาวัดระยะที่น้อยกว่าระหว่างราคาเปิดกับราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด เป็นขนาดของ breakout ที่ล้มเหลว หากราคาเคลื่อนเกินกว่าระยะนี้ในภายหลัง ก็ถือว่าเป็น breakout ที่มีประสิทธิภาพจริง
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ราคาเปิดของวันมักจะใกล้เคียงกับจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของวัน แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกวันเทรดที่เป็นเช่นนี้ แต่ความถี่ที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างสูง และมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาเปิดไม่ใช่ผลลัพธ์จากความผันผวนของราคาแบบสุ่ม
เทรดเดอร์ยังสามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยการกำหนดจุดเข้าและจุด stop loss ที่ชัดเจน โดยไม่ต้องเดา
5 นาที breakout ช่วงเปิดตลาดคืออะไร?
ตามชื่อเลย เราจะจับตาการที่ราคา breakout ออกจากช่วง 5 นาทีหลังเปิดตลาด
ทำไมต้อง 5 นาที?
เคยมีช่วงหนึ่งที่ breakout ช่วง 30 นาทีและ 60 นาทีได้รับความนิยมมาก แต่เมื่อความเร็วในการส่งข้อมูลตลาดเพิ่มขึ้นและวิธีการเทรดที่รวดเร็วถือกำเนิดขึ้น เทรดเดอร์จำนวนมากจึงเลือกใช้ไทม์เฟรมที่เล็กลง
ในบางวันเทรด ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือทางการเงินจะถูกกำหนดตั้งแต่เปิดตลาด ในช่วงที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง การเข้าใกล้ช่วงเปิดตลาดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำกำไร
เทรดเดอร์บางคนยังใช้ไทม์เฟรมที่สั้นกว่าเป็นกราฟเข้าออเดอร์สำหรับ setup บนไทม์เฟรมที่ยาวกว่า หัวข้อที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะใช้กราฟ 5 นาทีในการเทรดรายวัน เราจะพูดคุยกันโดยเฉพาะในบทความต่อๆ ไป
การใช้ breakout ช่วงเปิดตลาด 1 นาที
เมื่อเราเข้าสู่ไทม์เฟรมที่สั้นมากนี้ ความสามารถในการตัดสินใจของคุณจะถูกท้าทาย
กลยุทธ์ breakout ช่วงเปิดตลาด
มีหลายวิธีในการเทรด breakout ช่วงเปิดตลาด ตั้งแต่การเทรด breakout ของช่วงโดยตรง ไปจนถึงการมองหาความต่อเนื่องของ price action เทรดเดอร์แต่ละคนจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์ของตัวเอง แต่คุณก็มีความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญที่สุดแล้ว นั่นคือความสำคัญของราคาเปิดต่อวันเทรด
หากเราพิจารณาการเทรด breakout จริงๆ แล้วเรากำลังเทรดอะไร? มันคือการเทรดที่แนวรับหรือแนวต้านล้มเหลว
จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแต่ละแท่งสามารถมองเป็นโซนแนวรับ/แนวต้านระยะสั้นได้ บางโซนจะดูแข็งแกร่งกว่าเนื่องจากความยาวของไส้เทียนบนและล่างที่แตกต่างกัน
มีวิธีการบางอย่างที่สามารถกำหนดความน่าจะเป็นของ breakout ที่สำเร็จได้ ซึ่งได้พูดคุยอย่างละเอียดในบทความเกี่ยวกับ "การเทรด breakout" ที่ผ่านมาของ "เทรดเดอร์พูด" มีเบาะแส price action บางอย่างที่สามารถพิจารณาได้ โดยปกติราคาจะ breakout ออกจากช่วงแล้วย้อนกลับ นี่คือการขึ้นลงปกติของ price action ซึ่งให้กลยุทธ์อีกทางหนึ่งที่คุณสามารถพิจารณาได้
# กลยุทธ์ breakout ช่วงที่ 1
สำหรับกลยุทธ์นี้ คุณจะใช้กราฟ 1 นาที แต่ต้องรอให้ 5 นาทีผ่านไปก่อน ทำไมต้องใช้กราฟ 1 นาที?
แม้ว่าคุณจะเทรด breakout ของช่วงเปิดตลาด 5 นาทีได้โดยตรง แต่ทำไมไม่ลองดู price action ก่อนหน้านั้นล่ะ?
# กลยุทธ์ breakout ช่วงที่ 2
หากคุณเห็นด้วยว่า breakout ส่วนใหญ่ล้มเหลว การตอบสนองหลังจากราคา breakout อาจเหมาะกับคุณมากกว่า
ลองคิดแบบนี้: เทรดเดอร์เข้าเมื่อเปิดตลาด และราคาเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่ง เมื่อมีสัญญาณหยุดชะงัก เทรดเดอร์เหล่านี้จะออก เรายังเห็นได้ว่าเทรดเดอร์บางคนเข้าร่วม พยายามเทรดสวนทาง
ด้วยการรอให้ราคาย้อนกลับไปใกล้จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของช่วง (แม้ว่าบางครั้งอาจไม่ย้อนกลับ) คุณสามารถเข้าได้หลังจากตลาดดูดซับความผันผวนสูงไปแล้ว
เป้าหมายกำไรและจุด stop loss?
มีหลายวิธีในการตั้งเป้าหมายกำไรและจุด stop loss วิธีของเทรดเดอร์แต่ละคนจะแตกต่างกัน สำหรับกลยุทธ์เหล่านี้ กรณีที่แย่ที่สุดคือหลังเข้าแล้วราคากลับตัวและโดน stop loss นี่คือเหตุผลที่เพื่อบริหารความเสี่ยง เราจึงตั้ง stop loss ไว้ที่ตำแหน่งที่ทำให้การเทรดนั้นใช้ไม่ได้
◎ เมื่อเทรด breakout ให้ตั้ง stop loss ที่อีกฝั่งของช่วง
◎ หากใช้การย้อนกลับ ให้ตั้ง stop loss ที่จุดเปลี่ยนของการย้อนกลับ
กรณีที่ดีที่สุดคือราคาเริ่มพุ่งขึ้นในวันที่มีแนวโน้ม
◎ เทรดเดอร์สามารถใช้ moving average เป็น trailing stop ได้
◎ ใช้ตัวคูณของความเสี่ยงเป็นเป้าหมาย
◎ มองหาการกลับตัวของ price action และออกเมื่อโมเมนตัมหยุด
ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดในการทำกำไรและป้องกันด้วย stop loss จงรักษาความสม่ำเสมอ
บทสรุป
แม้ว่าวิดีโอและเว็บไซต์จำนวนมากจะทำให้การเทรดกลยุทธ์เหล่านี้ดูง่าย แต่ความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้น
มาตรฐานนั้นเรียบง่าย อย่างไรก็ตาม ดังที่แสดงในส่วนของแนวรับและแนวต้าน วิธีการจัดการการเทรดของคุณจะแตกต่างออกไป ราคาสามารถขึ้น ลง หรือ sideways ได้ คุณควรเข้าใจความแตกต่างและมีเทคนิคในการรับมือตามนั้น
สำหรับการย้อนกลับ ย้อนกลับไกลแค่ไหนถึงจะถือว่าไกลเกินไป?
การใช้กลยุทธ์ breakout ช่วง 5 นาทีมอบกรอบการทำงานของตลาดที่มีวินัยให้กับเทรดเดอร์ คุณมีโซนที่ชัดเจนในการเทรด และมันเป็นโซนที่มีความหมายจริงๆ