Menggunakan strategi dagangan breakout julat pembukaan (strategi ORB) boleh menangkap salah satu momen paling penting dalam hari dagangan. Harga pembukaan boleh mendedahkan ciri pergerakan sepanjang hari, tetapi itu bukan bahagian yang paling penting.
Strategi ORB pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 oleh peniaga kontrarian paling terkenal di Wall Street, pengurus dana lindung nilai terkemuka Amerika, Toby Crabel. Beliau mengukur jarak yang lebih kecil antara harga pembukaan dengan harga tertinggi atau terendah sebagai amplitud breakout gagal. Sekiranya harga pasaran kemudian melebihi amplitud ini, ia dianggap sebagai breakout yang benar-benar sah.
Data menunjukkan bahawa harga pembukaan hari itu sering hampir dengan titik tertinggi atau terendah hari tersebut. Sudah tentu, ini tidak berlaku setiap hari dagangan, tetapi kekerapan kejadiannya agak tinggi dan mempunyai makna statistik. Ini menunjukkan bahawa harga pembukaan bukanlah hasil turun naik harga secara rawak.
Peniaga juga boleh menguruskan risiko dengan menentukan titik entry dan stop loss perlindungan yang jelas, tanpa perlu meneka.
Apakah Breakout Julat Pembukaan 5 Minit?
Seperti namanya, kita memberi tumpuan kepada harga yang breakout daripada julat 5 minit selepas pembukaan.
Mengapa Pilih 5 Minit?
Pada suatu ketika dahulu, breakout julat 30 minit dan 60 minit sangat popular. Tetapi dengan peningkatan kelajuan penghantaran data pasaran dan kemunculan kaedah dagangan pantas, ramai peniaga memilih jangkamasa yang lebih rendah.
Pada sesetengah hari dagangan, ciri instrumen kewangan telah ditetapkan pada pembukaan. Dalam trend yang kuat, entry berhampiran pembukaan adalah cara yang sangat baik untuk meraih keuntungan.
Terdapat juga peniaga yang menggunakan jangkamasa yang lebih pendek sebagai carta entry untuk persediaan jangkamasa yang lebih panjang. Mengenai topik sama ada sesuai menggunakan carta 5 minit untuk dagangan harian, kami akan membincangkannya secara khusus dalam artikel susulan.
Menggunakan Breakout Julat Pembukaan 1 Minit
Sebaik sahaja kita memasuki jangkamasa yang sangat pendek ini, keupayaan membuat keputusan anda akan diuji.
Strategi Breakout Julat Pembukaan
Terdapat banyak kaedah untuk berdagang breakout julat pembukaan, daripada berdagang breakout julat sebenar kepada mencari kesinambungan tingkah laku harga. Setiap peniaga perlu menentukan butiran strategi dagangan mereka sendiri, tetapi anda sudah mempunyai pemahaman asas yang paling penting, iaitu kepentingan harga pembukaan terhadap hari dagangan.
Jika kita mempertimbangkan dagangan breakout, sebenarnya apa yang kita dagangkan? Ia adalah dagangan di mana sokongan atau rintangan gagal.
Titik tertinggi atau terendah setiap lilin boleh dianggap sebagai zon sokongan/rintangan jangka pendek. Sesetengah zon akan kelihatan lebih kuat kerana panjang bayang atas dan bawah yang berbeza.
Terdapat beberapa kaedah untuk menentukan kebarangkalian kejayaan breakout, yang telah dibincangkan secara terperinci dalam artikel lepas "Trader Says" mengenai "dagangan breakout". Terdapat beberapa petunjuk tingkah laku harga yang boleh dipertimbangkan. Biasanya, harga akan breakout julat kemudian pullback. Ini adalah turun naik normal dalam tingkah laku harga, memberikan anda satu lagi strategi yang boleh dipertimbangkan.
# Strategi Breakout Julat 1
Untuk strategi ini, anda akan menggunakan carta 1 minit, tetapi tunggu sehingga 5 minit berlalu. Mengapa menggunakan carta 1 minit?
Walaupun anda boleh terus berdagang breakout julat pembukaan 5 minit, mengapa tidak melihat tingkah laku harga sebelumnya?
# Strategi Breakout Julat 2
Jika anda bersetuju bahawa kebanyakan breakout akan gagal, maka bertindak balas selepas harga breakout mungkin lebih sesuai untuk anda.
Fikirkan begini: peniaga masuk pada pembukaan, dan harga bergerak ke satu arah. Sebaik sahaja tanda-tanda jeda muncul, peniaga ini akan keluar. Kita juga boleh melihat sesetengah peniaga menyertai masuk, cuba membuat dagangan arah bertentangan.
Dengan menunggu harga pullback ke kedudukan berhampiran titik tertinggi atau terendah julat (walaupun kadangkala ia mungkin tidak pullback), anda boleh masuk selepas pasaran mencerna turun naik yang tinggi.
Sasaran Keuntungan dan Stop Loss?
Terdapat banyak kaedah untuk menetapkan sasaran keuntungan dan stop loss, dan setiap peniaga akan mempunyai kaedah yang berbeza. Untuk strategi ini, senario terburuk adalah harga berbalik selepas entry dan stop loss anda dicetuskan. Inilah sebabnya untuk menguruskan risiko, kita menetapkan stop loss pada kedudukan yang menjadikan dagangan tidak sah.
◎ Apabila berdagang breakout, stop loss diletakkan di hujung bertentangan julat.
◎ Jika menggunakan pullback, stop loss diletakkan pada titik pusingan pullback.
Senario terbaik adalah harga mula menaik pada hari trend.
◎ Peniaga boleh menggunakan purata bergerak sebagai trailing stop.
◎ Gunakan gandaan risiko sebagai sasaran.
◎ Cari pembalikan tingkah laku harga, keluar apabila momentum berhenti.
Tidak kira kaedah mana yang anda pilih untuk keuntungan dan stop loss perlindungan, kekalkan konsistensi.
Kesimpulan
Walaupun banyak video dan laman web membuat dagangan strategi ini kelihatan mudah, realitinya tidak begitu.
Kriterianya mudah. Walau bagaimanapun, seperti yang ditunjukkan dalam bahagian sokongan dan rintangan, pendekatan anda terhadap dagangan akan berbeza. Harga boleh naik, turun, atau bergerak mendatar. Anda harus dapat memahami perbezaannya, dan mempunyai kemahiran pengendalian yang sepadan.
Untuk pullback, sejauh mana pullback dianggap terlalu jauh?
Menggunakan strategi breakout julat 5 minit memberikan peniaga rangka kerja pasaran yang berdisiplin. Anda mempunyai zon yang jelas untuk berdagang, dan ia adalah zon yang benar-benar bermakna.