Xin chào mọi người, tôi là Al Brooks.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một phương pháp giao dịch mà tôi đã kiên trì thực hiện hơn ba mươi năm qua.
Mỗi ngày sau khi thị trường đóng cửa, tôi đều mở biểu đồ ra và đánh dấu.
Tôi vẽ các đường trên biểu đồ, suy nghĩ về các điểm vào lệnh, thoát lệnh tiềm năng, và cách quản lý giao dịch.
Mục tiêu của tôi là nhận diện các mô hình thị trường khác nhau, để khi ngày mai, tuần sau hay tháng sau xuất hiện lại mô hình tương tự, tôi có thể dự đoán trước những gì có thể xảy ra tiếp theo trong thời gian thực, từ đó xây dựng và quản lý một giao dịch thành công.
Ba mươi năm qua, tôi luôn kiên trì với cùng một quy trình đánh giá giao dịch.
Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn năm bước mà tôi sử dụng mỗi ngày, hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn.
Về tôi
Nhiều bạn biết rằng tôi vốn là một bác sĩ. Sau khi nhận bằng y khoa, tôi hoàn thành chương trình nội trú nhãn khoa tại Đại học Chicago. Tôi từng giảng dạy phẫu thuật nhãn khoa tại Đại học Emory, và cũng từng là giảng viên lâm sàng tại UCLA (Đại học California, Los Angeles). Vào những năm 1980, tôi đã công bố hàng chục bài báo khoa học về các bệnh về mắt.
Là một trader, từ những năm 1980 đến nay, tôi đã giao dịch trong ngày qua năm thập kỷ. Tôi đã diễn thuyết trên bốn châu lục, viết blog giao dịch mỗi ngày, với khoảng 1 triệu người đọc mỗi tháng. Đồng thời, tôi cũng là giảng viên Master Trading Class của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME).
Tôi cũng là một tác giả. Tôi đã tạo ra Brooks Trading Course (Khóa học Giao dịch Brooks), và hàng ngày trao đổi với các trader trong phòng giao dịch Brooks Price Action.
5 bước tìm kiếm cơ hội giao dịch
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn quy trình giao dịch mà tôi sử dụng.
Có thể bạn đã từng thấy những biểu đồ tôi phân tích trong sách của tôi ("Đọc biểu đồ giá qua từng cây nến"), trên website, hoặc trong các bài blog tôi đăng hàng ngày. Bạn sẽ thấy trên những biểu đồ đó có đủ loại đường kẻ, hình chữ nhật và chú thích văn bản.
Hôm nay, tôi muốn nói về cách tôi hoàn thành công việc đánh dấu biểu đồ đó.
Dù đối mặt với thị trường nào, khung thời gian nào, việc sử dụng một phương pháp phân tích thống nhất là rất quan trọng.
Khi bạn hiểu bản chất của giao dịch, bạn sẽ nhận ra giao dịch thực chất chỉ là giao dịch mà thôi.
Khi bạn mua, ắt phải có người bán; khi bạn bán, ắt phải có người mua. Đây về bản chất là hành vi con người có lý trí.
Mỗi biểu đồ, thực ra đều là sự thể hiện trực quan của hành vi con người có lý trí.
Đó là thị trường gì không quan trọng. Dù bạn giao dịch trái cây ở châu Phi, hay mua bán bất động sản ở châu Âu, mua căn hộ hay bán căn hộ, hoặc giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai hàng hóa, về bản chất đều không có gì khác biệt.
Khung thời gian cũng vậy.
Vì vậy, khi tôi nhìn vào một biểu đồ, nó về bản chất chỉ là một tấm bản đồ về mối quan hệ tương tác giữa người với người. Loại thị trường không quan trọng, khung thời gian cũng không quan trọng.
Chúng đều tuân theo cùng những quy luật bản chất con người, đều được xây dựng trên cùng nền tảng hành vi lý trí.
#Bước 1: Vẽ đường trước
Khi tôi bắt đầu phân tích và đánh dấu biểu đồ, thường tôi sẽ bắt đầu từ việc vẽ đường.
Tôi sẽ tìm kiếm:
✔ Kênh (Channel)
✔ Nêm (Wedge)
✔ Hai đỉnh (Double Top)
✔ Hai đáy (Double Bottom)
✔ Tam giác (Triangle)
Sau đó vẽ đường để đánh dấu rõ ràng những cấu trúc này.
#Bước 2: Tìm kiếm nến đặc biệt
Tiếp theo, tôi sẽ tìm kiếm một số nến đặc biệt, ví dụ:
✔ Nến có thân đặc biệt lớn
✔ Một nến nhỏ hơn, có đáy cao hơn đáy của nến trước, đồng thời đỉnh thấp hơn đỉnh của nến trước (Inside Bar, nến nội bao)
✔ Nến nội bao liên tiếp (Consecutive Inside Bars)
✔ Nến ngoại bao (Outside Bar)
✔ Nến tăng lớn (hoặc nến giảm lớn) theo sau bởi một nến còn lớn hơn
✔ Mô hình kết hợp nội bao - ngoại bao - nội bao (IOI)
Và nhiều cấu trúc đặc biệt tương tự khác. Những nến đặc biệt này thường đại diện cho tín hiệu quan trọng về sự thay đổi hành vi thị trường. Tôi sẽ giải thích chi tiết những nội dung này sau.
#Bước 3: Tìm kiếm điểm vào lệnh tốt nhất
Sau khi hoàn thành việc đánh dấu đường xu hướng và nến đặc biệt, bước tiếp theo tôi sẽ vẽ các hình chữ nhật màu đỏ và xanh lá, dùng để đánh dấu những vị trí tôi sẽ cân nhắc vào lệnh, hoặc vùng vào lệnh mà tôi cho là lý tưởng nhất.
Tôi sẽ thêm các hộp chú thích văn bản.
Trong hệ thống giao dịch của tôi, tôi dựa vào hàng trăm mô hình price action khác nhau để giao dịch. Những mô hình này đều là những gì tôi đúc kết dần qua nhiều năm quan sát thị trường.
#Bước 4: Ghi lại tên mô hình
Hơn 30 năm qua, tôi gần như đã quan sát mọi biến động giá trên thị trường.
Khi bạn làm điều này trong thời gian dài, bạn sẽ tự nhiên bắt đầu phát hiện ra một số quy luật. Tôi sẽ đặt tên cho những quy luật này, phân loại và sắp xếp chúng.
Vì vậy tôi đã xây dựng cho mình cuốn "Bách khoa toàn thư về mô hình biểu đồ".
Mỗi ngày tìm xem chúng có xuất hiện lại không. Bởi vì khi một mô hình nào đó bắt đầu hình thành, tôi đại khái biết thị trường có xu hướng di chuyển tiếp theo như thế nào.
Điều này giúp tôi lên kế hoạch giao dịch trước.
#Bước 5: Viết chú thích
Khi tôi phân tích và đánh dấu biểu đồ cho các trader khác sau khi thị trường đóng cửa, tôi sẽ viết tên mô hình và các giải thích liên quan lên biểu đồ, giúp trader hiểu rằng khi gặp lại cùng mô hình trong tương lai, nên ứng phó và thực hiện giao dịch như thế nào.
Trader phải không ngừng luyện tập. Bởi vì, nhận diện mô hình là một kỹ năng, mà kỹ năng chỉ có thể nắm vững thông qua luyện tập lặp đi lặp lại với số lượng lớn.
Ai cũng cần luyện tập — trader cũng không ngoại lệ
Nếu bạn là một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp, bạn có thể thi đấu vào Chủ nhật. Nhưng điều đó không có nghĩa là những ngày còn lại trong tuần bạn ngồi nhà xem tivi, bạn phải luyện tập mỗi ngày.
Nếu bạn là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, biểu diễn trong một dàn nhạc giao hưởng lớn, bạn cũng cần luyện tập. Dù một tháng bạn có thể chỉ biểu diễn vài lần, bạn vẫn phải kiên trì luyện tập mỗi ngày.
Trader cũng không nên chỉ đợi đến khi thị trường mở cửa mới xuất hiện, rồi kỳ vọng mình sẽ thể hiện tốt.
Họ nên luyện tập sau khi thị trường đóng cửa. Dành thời gian đánh giá lại diễn biến thị trường trong ngày, nghiên cứu biểu đồ của sản phẩm mình giao dịch, tìm kiếm các mô hình và quy luật xuất hiện trong đó.
Hãy suy nghĩ:
Hôm nay bạn đã làm gì?
Còn chỗ nào có thể làm tốt hơn?
Tôi đã đề cập trước đó, dù là thị trường nào, khung thời gian nào, tôi đều sử dụng cùng một phương pháp phân tích.
Và thực tế đúng là như vậy.
Trader nên luyện tập như thế nào? — Xem biểu đồ nhiều hơn
Điểm mấu chốt trong luyện tập của trader rất đơn giản, đó là xem biểu đồ và cố gắng tìm kiếm mô hình.
Bạn hiểu càng sâu về diễn biến hiện tại của thị trường, khả năng dự đoán diễn biến tiếp theo của thị trường càng mạnh, không gian lợi nhuận tiềm năng của bạn càng lớn. Bạn nhận diện mô hình càng nhanh, bạn xây dựng giao dịch càng nhanh.
Ví dụ, trong một kênh giảm, chúng ta vẽ một đường ở đỉnh, nhưng thị trường tổng thể đang giảm. Giá phá vỡ kênh xuống dưới, rồi đảo chiều tăng lên, trong kênh giá hình thành ba sóng đẩy, đây là một đáy nêm điển hình.
Đồng thời, trên một số nến xuất hiện cấu trúc giảm trước tăng sau, hình thành "hai đáy siêu nhỏ" — gọi là hai đáy siêu nhỏ vì nó chỉ xảy ra trong 2 đến 4 cây nến. Nếu quan sát trên biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn, nó sẽ là một mô hình hai đáy tiêu chuẩn, hai đáy có thể cách nhau 10 đến 20 cây nến, tùy thuộc vào khung thời gian. Vì vậy nhận diện được điều này rất quan trọng.
Khi bạn nhận diện được đáy nêm và hai đáy siêu nhỏ, đồng thời xuất hiện một nến tăng đóng cửa ở mức cao, và là nến tăng thứ hai liên tiếp, thị trường có khả năng cao sẽ tiếp tục đi lên. Cách làm hợp lý là đặt lệnh mua dừng ở vị trí hợp lý phía trên đỉnh nến đó.
Khi xây dựng giao dịch, ít nhất nên phấn đấu đạt lợi nhuận ít nhất gấp đôi rủi ro. Nếu bạn mua bằng lệnh dừng phía trên nến đó, và đặt cắt lỗ ở vị trí không xa phía dưới nến đó, thì tỷ lệ giữa mục tiêu lợi nhuận và khoảng cách cắt lỗ là 2:1, tức lợi nhuận gấp đôi rủi ro.
Làm như vậy bạn đã xây dựng được một giao dịch tốt. Nếu có thể kiên trì làm như vậy, bạn có cơ hội lớn trở thành một trader có lợi nhuận bền vững.
Xây dựng giao dịch còn cần suy nghĩ về quản lý vị thế, vị trí mục tiêu lợi nhuận, mức độ rủi ro và xác suất đạt lợi nhuận. Đồng thời, bạn cũng phải nhận thức được thị trường xuất hiện tình huống gì sẽ khiến bạn đánh giá kế hoạch giao dịch của mình không còn hiệu lực, đôi khi bạn nên thoát lệnh sớm.
Đánh dấu trên biểu đồ: Tìm kiếm cơ hội giao dịch mỗi ngày
Tôi tạo biểu đồ của mình trong PowerPoint. Cụ thể, tôi sử dụng một chương trình chụp ảnh màn hình, như Snagit hoặc công cụ chụp ảnh có sẵn của Windows. Chụp biểu đồ trên nền tảng giao dịch của tôi, rồi dán vào một slide trong PowerPoint. Sau đó, tôi thêm các đường kẻ, hộp vào lệnh, đôi khi cả hộp thoát lệnh.
Rồi tôi thêm văn bản, giải thích lý do tôi làm như vậy.
Tôi đã tạo sẵn những đối tượng nhỏ này, để có thể đánh dấu biểu đồ một cách nhanh chóng. Tôi có một đoạn thẳng ngắn, chỉ cần giữ phím Ctrl, kéo đoạn thẳng đó đến vị trí khác, rồi có thể thay đổi hướng, điểm đầu và điểm cuối của nó.
Nếu tôi muốn thêm một hộp văn bản, chỉ cần nắm lấy hộp văn bản đó, giữ phím Ctrl, kéo đến đây, rồi sửa văn bản. Nếu muốn thay đổi màu chữ, chỉ cần nhấp vào đây, rồi sử dụng công cụ định dạng, kéo qua đoạn văn bản cần sửa. Tôi làm biểu đồ theo cách như vậy.
Tôi tạo biểu đồ mỗi ngày, bạn có thể thấy chúng trên blog của tôi, tôi gọi đó là "Cơ hội giao dịch hàng ngày". Blog của tôi miễn phí, ai cũng có thể xem. Đây là một ví dụ biểu đồ cơ hội giao dịch hàng ngày được đăng trên blog của tôi, ai cũng có thể xem. Nó là biểu đồ 5 phút của Emini. Đây là giá, đây là thời gian. Tôi đã vẽ các đường, hình chữ nhật, và đánh dấu nổi bật các vùng quan trọng.
Tôi đã nói trước đó, trader giao dịch dựa trên logic, điều này hình thành nên các mô hình đáng tin cậy. Con người sử dụng cùng một logic trong mọi hành vi, kết quả là những mô hình này xuất hiện trên mọi thị trường và mọi khung thời gian. Vì vậy, trader nhìn nhận mọi biểu đồ và mọi thị trường theo cùng một cách.
Tôi không chú ý đến giá, cũng không chú ý đến thời gian, tôi chỉ nhìn biểu đồ. Nếu bạn xem tivi thấy các trader chuyên nghiệp thảo luận về một biểu đồ — đôi khi họ thảo luận về vàng, dầu thô, cổ phiếu, hợp đồng tương lai chỉ số — bạn sẽ không bao giờ nghe họ nói: "Ồ, đây là cổ phiếu Apple, nên cách tôi giao dịch nó sẽ khác với giao dịch vàng hay hợp đồng tương lai chỉ số." Họ sẽ không nói như vậy, vì họ hiểu rằng biểu đồ chỉ là sự thể hiện hành vi con người có lý trí, và điều này giống nhau với mọi thị trường và mọi khung thời gian.
Tìm kiếm hai đỉnh và hai đáy: Không cần quá câu nệ định nghĩa nghiêm ngặt
Tiếp theo tôi sẽ tìm kiếm hai đỉnh và hai đáy. Hai đỉnh và hai đáy hiếm khi hoàn hảo. Nếu bạn theo đuổi mô hình hoàn hảo, bạn sẽ không tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch, và tần suất giao dịch cũng sẽ rất thấp. Cách làm tốt hơn là giữ sự linh hoạt. Tất nhiên, mô hình càng hoàn hảo, khả năng nó mang lại giao dịch có lợi nhuận càng cao.
Ở đây giá đang tăng. Chúng ta đã phá vỡ đỉnh trước đó. Nhưng tôi luôn nhìn sang trái, quan sát bối cảnh xung quanh. Nếu tồn tại hai đỉnh tiềm năng, chúng ta có thể đón nhận một sự đảo chiều giảm. Ở đây giá kéo lên, có vẻ đang chuyển sang giảm. Tôi sẽ có xu hướng bán dưới nến này dựa trên một số lý do. Tôi sẽ nhìn sang trái xem có hai đỉnh không: đỉnh này có thể chỉ là sự kiểm tra lại các đỉnh đó, vì vậy nó có thể tạo thành hai đỉnh với các đỉnh này. Nhớ rằng, ở đây tôi cũng có một nêm — thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Vậy đây là một nêm, đồng thời có thể tạo thành hai đỉnh với đỉnh đó, có thể là hai đỉnh với đỉnh thấp hơn. Vì vậy, nêm cộng với hai đỉnh, là lý do bổ sung để tìm kiếm đảo chiều giảm, có thể bán dưới nến giảm đóng cửa ở mức thấp.
Đây là điều bạn nên cân nhắc làm mỗi ngày sau khi thị trường đóng cửa — đánh dấu biểu đồ của bạn. Bạn không nhất thiết phải viết hộp văn bản, nhưng tôi chắc chắn sẽ vẽ đường và đánh dấu nến đặc biệt. Nếu bạn kiên trì vài tháng, bạn sẽ nhận diện được các mô hình đang hình thành trong thời gian thực, điều này sẽ cho phép bạn dự đoán giao dịch, rồi khi giao dịch kích hoạt, bạn có thể nắm bắt nó và quản lý tốt. Đó là ý nghĩa của "luyện tập giao dịch" mà tôi nói.
Tổng kết: 5 bước tìm kiếm cơ hội giao dịch trong ngày
Nhấn mạnh lại, là một trader, việc làm cùng một việc mỗi ngày, xây dựng quy trình hàng ngày rất quan trọng. Một quy trình hàng ngày là mỗi ngày sau khi thị trường đóng cửa đánh dấu một biểu đồ để luyện tập, như vậy bạn có thể tích lũy lượng lớn kinh nghiệm trong khả năng nhận diện mô hình.
Thứ hai, sử dụng cùng một phương pháp cho mọi thị trường và mọi khung thời gian. Khi tôi đánh dấu biểu đồ, tôi bắt đầu từ việc vẽ đường. Tôi thường tìm kênh, nêm trước, rồi đến hai đỉnh, hai đáy và tam giác.
Sau đó, tôi tìm kiếm những nến bất thường — ví dụ, nến lớn hoặc một loạt nến lớn, nến bất ngờ. Tôi cũng tìm kiếm các mô hình nhỏ, như nến nội bao liên tiếp, nến ngoại bao liên tiếp, hoặc một nến ngoại bao theo sau bởi một nến nội bao — đó là mô hình ioi.
Cuối cùng, trên biểu đồ hàng ngày tôi đánh dấu cho website, tôi sẽ thêm hộp cho điểm vào lệnh mua và điểm vào lệnh bán, sau đó, tôi thêm hộp văn bản, giải thích tại sao tôi cho rằng một giao dịch nào đó là mua tốt hay bán tốt.
Cảm ơn lần nữa, tôi là Al Brooks, rất cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Tôi hy vọng bạn thấy nó hữu ích. Tôi cho rằng việc làm một quy trình hàng ngày sau khi giao dịch kết thúc mỗi ngày là rất quan trọng. Luyện tập nhận diện mô hình và suy nghĩ cách quản lý chúng trong giao dịch thực tế là rất có ích, vì bạn sẽ liên tục gặp lại những mô hình tương tự. Bạn hiểu càng nhiều mô hình, nhận diện chúng càng nhanh, cơ hội xây dựng và quản lý giao dịch có lợi nhuận của bạn càng lớn.