안녕하세요, 저는 Al Brooks입니다.
오늘은 제가 30년 넘게 고수해온 트레이딩 방법을 여러분과 나누고자 합니다.
매일 장 마감 후, 저는 차트를 열고 표기를 합니다.
차트에 선을 긋고, 가능한 진입점과 청산점, 그리고 거래를 어떻게 관리할지 생각합니다.
제 목표는 다양한 시장 형태를 식별하는 것입니다. 그래야 내일, 다음 주, 또는 다음 달에 유사한 형태가 다시 나타났을 때 실시간 시세에서 앞으로 일어날 일을 미리 예측하고, 성공적인 거래를 구축하고 관리할 수 있습니다.
30년 동안 저는 항상 동일한 복기 프로세스를 지켜왔습니다.
오늘은 제가 매일 사용하는 다섯 단계를 소개해 드리겠습니다. 여러분께 도움이 되기를 바랍니다.
저에 대하여
많은 분들이 아시다시피, 저는 원래 의사였습니다. 의학 학위를 취득한 후 시카고 대학에서 안과 전공의 수련을 마쳤습니다. 에모리 대학에서 안과 수술을 가르쳤고, UCLA(캘리포니아 대학 로스앤젤레스 캠퍼스)에서 임상 교수를 역임했습니다. 1980년대에는 안과 질환에 관한 수십 편의 과학 논문을 발표했습니다.
트레이더로서 저는 1980년대부터 다섯 개의 10년에 걸쳐 데이트레이딩을 해왔습니다. 4개 대륙에서 강연했고, 매일 트레이딩 블로그를 작성하며, 매달 약 100만 명이 제 글을 읽습니다. 또한 시카고상품거래소(CME)의 Master Trading Class 강사이기도 합니다.
저는 작가이기도 합니다. Brooks Trading Course(브룩스 트레이딩 코스)를 만들었고, Brooks Price Action 트레이딩 룸에서 매일 트레이더들과 소통하고 있습니다.
트레이딩 기회를 찾는 5단계
오늘은 제가 사용하는 트레이딩 프로세스를 여러분과 나누고자 합니다.
여러분은 제 책(《캔들 하나하나로 가격 차트 읽기》), 웹사이트, 또는 제가 매일 발행하는 블로그 글에서 제가 분석한 차트를 보셨을 것입니다. 그 차트에는 다양한 선, 사각형, 그리고 텍스트 설명이 있습니다.
오늘은 제가 이러한 차트 표기 작업을 어떻게 하는지 이야기하고자 합니다.
어떤 시장, 어떤 타임프레임에 직면하든, 통일된 방법으로 분석하는 것이 매우 중요합니다.
트레이딩의 본질을 이해하면, 트레이딩은 결국 트레이딩 그 자체라는 것을 알게 됩니다.
여러분이 매수할 때 반드시 누군가는 매도하고 있고, 여러분이 매도할 때 반드시 누군가는 매수하고 있습니다. 이것은 본질적으로 합리적인 인간 행동입니다.
모든 차트는 사실 합리적인 인간 행동의 시각적 표현입니다.
그것이 어떤 시장인지는 중요하지 않습니다. 아프리카에서 과일을 거래하든, 유럽에서 부동산을 사고팔든, 아파트를 사든 팔든, 또는 주식이나 상품 선물을 거래하든, 본질적으로 차이가 없습니다.
타임프레임도 마찬가지입니다.
따라서 제가 차트를 볼 때, 그것은 본질적으로 사람과 사람 사이의 상호작용 관계를 나타내는 지도일 뿐입니다. 시장의 종류는 중요하지 않고, 타임프레임도 중요하지 않습니다.
그것들은 모두 동일한 인간 본성의 법칙을 따르며, 동일한 합리적 행동을 기반으로 합니다.
#1단계: 먼저 선을 긋는다
제가 차트를 분석하고 표기하기 시작할 때, 보통 선을 긋는 것부터 시작합니다.
저는 다음을 찾습니다:
✔ 채널(Channel)
✔ 웨지(Wedge)
✔ 더블탑(Double Top)
✔ 더블바텀(Double Bottom)
✔ 삼각형(Triangle)
그런 다음 선을 그어 이러한 구조를 명확하게 표시합니다.
#2단계: 특수 캔들을 찾는다
다음으로, 저는 다음과 같은 특수 캔들을 찾습니다:
✔ 몸통이 특히 큰 캔들
✔ 작은 캔들로, 최저점이 이전 캔들의 최저점보다 높고 최고점이 이전 캔들의 최고점보다 낮은 캔들(Inside Bar, 내부 캔들)
✔ 연속 내부 캔들(Consecutive Inside Bars)
✔ 외부 캔들(Outside Bar)
✔ 큰 양봉(또는 큰 음봉) 이후 더 큰 캔들 출현
✔ 내부-외부-내부(IOI) 조합 형태
그리고 이와 유사한 다양한 특수 구조들입니다. 이러한 특수 캔들은 종종 시장 행동에 변화가 생겼다는 중요한 신호를 나타냅니다. 이에 대해서는 뒤에서 차근차근 설명하겠습니다.
#3단계: 최적의 진입점을 찾는다
추세선과 특수 캔들 표기를 마친 후, 다음 단계로 빨간색과 초록색 사각형을 그려 제가 진입을 고려할 위치, 또는 제가 생각하는 가장 이상적인 진입 영역을 표시합니다.
텍스트 설명 상자를 추가합니다.
제 트레이딩 시스템에서 저는 수백 가지의 다양한 가격 행동 형태에 의존하여 거래합니다. 이 형태들은 모두 제가 수년간 시장을 관찰하며 점진적으로 정리한 것입니다.
#4단계: 형태 이름을 기록한다
지난 30년 넘게 저는 시장의 거의 모든 가격 변동을 관찰해왔습니다.
이것을 오랫동안 하다 보면, 자연스럽게 몇 가지 규칙성을 발견하게 됩니다. 저는 이러한 규칙성에 이름을 붙이고, 분류하여 정리합니다.
그래서 저만의 《차트 형태 백과사전》을 만들었습니다.
매일 그것들이 다시 나타나는지 찾습니다. 왜냐하면 어떤 형태가 형성되기 시작하면, 시장이 앞으로 어떻게 움직이는 경향이 있는지 대략 알 수 있기 때문입니다.
이것은 제가 미리 거래를 계획하는 데 도움이 됩니다.
#5단계: 주석을 작성한다
제가 장 마감 후 다른 트레이더들을 위해 차트를 분석하고 표기할 때, 형태 이름과 관련 설명을 차트에 적어 트레이더들이 미래에 같은 형태를 다시 만났을 때 어떻게 대응하고 거래를 실행해야 하는지 이해하도록 돕습니다.
트레이더는 끊임없이 연습해야 합니다. 왜냐하면 형태를 식별하는 것은 하나의 기술이며, 기술은 대량의 반복 훈련을 통해서만 습득할 수 있기 때문입니다.
모든 사람이 연습이 필요합니다 — 트레이더도 예외가 아닙니다
만약 여러분이 프로 미식축구 선수라면, 일요일에 경기를 치를 것입니다. 하지만 그것이 나머지 일주일 동안 집에서 TV를 보며 지낸다는 뜻은 아닙니다. 매일 훈련해야 합니다.
만약 여러분이 프로 음악가이고 대형 교향악단에서 연주한다면, 마찬가지로 연습이 필요합니다. 한 달에 몇 번만 공연할 수 있지만, 여전히 매일 훈련을 계속할 것입니다.
트레이더도 시장이 열릴 때만 나타나서 자신이 잘 해내기를 기대해서는 안 됩니다.
그들은 시장이 마감된 후에 연습해야 합니다. 시간을 내어 그날의 시장 움직임을 복기하고, 자신이 거래하는 종목의 차트를 연구하며, 그 안에 나타나는 다양한 형태와 규칙성을 찾아야 합니다.
생각해 보세요:
당신은 그날 무엇을 했는가?
어떤 부분을 더 잘할 수 있었는가?
앞서 언급했듯이, 어떤 시장이든 어떤 타임프레임이든 저는 동일한 분석 방법을 사용합니다.
그리고 사실 정말 그렇습니다.
트레이더는 어떻게 연습해야 하는가? — 차트를 많이 봐라
트레이더 연습의 핵심은 간단합니다. 바로 차트를 보고 형태를 찾으려고 시도하는 것입니다.
시장의 현재 움직임에 대한 이해가 깊을수록, 시장의 향후 가능한 움직임에 대한 예측 능력이 강해지고, 잠재적 수익 공간이 커집니다. 형태를 식별하는 속도가 빠를수록, 거래를 구축하는 속도도 빨라집니다.
예를 들어, 하락 채널에서 우리는 상단에 선을 그었지만 시장 전체는 하락하고 있습니다. 가격이 채널을 하방 돌파한 후 반전하여 상승하고, 채널 내에서 가격이 세 개의 추진 파동 움직임을 형성했습니다. 이것은 전형적인 웨지 바닥입니다.
동시에, 일부 캔들에서 먼저 하락 후 상승하는 구조가 나타나 '마이크로 더블바텀'을 형성했습니다 — 마이크로 더블바텀이라고 부르는 이유는 단지 2~4개 캔들 사이에서 발생하기 때문입니다. 더 작은 타임프레임 차트에서 관찰하면, 그것은 표준 더블바텀 형태일 것이며, 두 저점은 타임프레임에 따라 10~20개 캔들 떨어져 있을 수 있습니다. 따라서 이것을 식별하는 것이 매우 중요합니다.
웨지 바닥과 마이크로 더블바텀을 식별하고, 고가에 마감하는 양봉이 연속 두 번째 양봉으로 나타났다면, 시장은 높은 확률로 계속 상승할 것입니다. 합리적인 방법은 해당 캔들 고점 위의 적절한 위치에 손절매수 주문을 설정하는 것입니다.
거래를 구축할 때, 최소한 위험의 두 배에 해당하는 수익을 목표로 해야 합니다. 해당 캔들 위에서 스탑 주문으로 매수하고, 손절을 해당 캔들 아래 가까운 곳에 설정하면, 수익 목표와 손절 거리의 비율은 2:1, 즉 수익이 위험의 두 배가 됩니다.
이렇게 하면 좋은 거래를 구축한 것입니다. 이것을 지속적으로 할 수 있다면, 지속적으로 수익을 내는 트레이더가 될 가능성이 큽니다.
거래를 구축하려면 포지션 크기, 수익 목표 위치, 위험 노출, 그리고 수익 실현 확률도 생각해야 합니다. 동시에, 시장에서 어떤 상황이 발생하면 자신의 거래 계획이 더 이상 유효하지 않다고 판단할지, 때로는 미리 청산해야 한다는 것도 인식해야 합니다.
차트에 표기하기: 매일 트레이딩 기회를 찾는다
저는 PowerPoint에서 차트를 만듭니다. 구체적인 방법은, Snagit이나 Windows 기본 캡처 도구 같은 스크린샷 프로그램을 사용하는 것입니다. 제 트레이딩 플랫폼에서 차트를 캡처한 후 PowerPoint 슬라이드에 붙여넣습니다. 그런 다음 선, 진입 상자, 때로는 청산 상자를 추가합니다.
그런 다음 텍스트를 추가하여 제가 그렇게 한 이유를 설명합니다.
저는 이러한 작은 개체들을 미리 만들어 두어 차트를 빠르게 표기할 수 있습니다. 짧은 선분이 하나 있는데, Ctrl 키를 누른 채 그 선을 다른 위치로 드래그하면 방향, 시작점, 끝점을 변경할 수 있습니다.
텍스트 상자를 추가하고 싶으면, 이 텍스트 상자를 잡고 Ctrl 키를 누른 채 여기로 드래그한 다음 텍스트를 수정하면 됩니다. 텍스트 색상을 변경하고 싶으면, 여기를 클릭한 후 서식 복사를 사용하여 수정할 텍스트 위로 드래그하면 됩니다. 저는 이렇게 차트를 만듭니다.
저는 매일 차트를 만들며, 여러분은 제 블로그에서 그것을 볼 수 있습니다. 저는 이것을 '일일 트레이딩 기회'라고 부릅니다. 제 블로그는 무료이며 누구나 볼 수 있습니다. 이것은 제 블로그에 게시된 일일 트레이딩 기회 차트의 예시로, 누구나 볼 수 있습니다. Emini의 5분 차트입니다. 여기에 가격이 표시되고, 여기에 시간이 표시됩니다. 저는 선과 상자를 그리고 중요한 영역을 하이라이트했습니다.
앞서 말했듯이, 트레이더는 논리에 기반하여 거래하며, 이것이 신뢰할 수 있는 형태를 형성합니다. 사람들은 모든 행동에서 동일한 논리를 사용하며, 그 결과 이러한 형태가 모든 시장과 모든 타임프레임에서 나타납니다. 따라서 트레이더는 모든 차트와 모든 시장을 동일한 방식으로 봅니다.
저는 가격에 주목하지 않고 시간에도 주목하지 않습니다. 그저 차트를 봅니다. 여러분이 TV에서 전문 트레이더가 차트를 논의하는 것을 본다면 — 그들은 때때로 금, 원유, 주식, 주가지수 선물을 논의합니다 — 그들이 "아, 이것은 애플 주식이므로 금이나 주가지수 선물과 다르게 거래하겠다"라고 말하는 것을 결코 듣지 못할 것입니다. 그들은 그렇게 말하지 않습니다. 왜냐하면 그들은 차트가 단지 합리적인 인간 행동의 표현이며, 이것이 모든 시장과 모든 타임프레임에서 동일하다는 것을 이해하기 때문입니다.
더블탑과 더블바텀 찾기: 엄격한 정의에 얽매일 필요는 없다
다음으로 저는 더블탑과 더블바텀을 찾습니다. 더블탑과 더블바텀은 완벽한 경우가 거의 없습니다. 완벽한 형태를 추구하면 찾을 수 있는 트레이딩 기회가 많지 않고, 거래 빈도도 낮아집니다. 더 나은 방법은 유연성을 유지하는 것입니다. 물론 형태가 완벽할수록 수익 거래를 가져올 가능성이 높아집니다.
여기서 가격이 상승하고 있습니다. 우리는 이전 고점을 돌파했습니다. 하지만 저는 항상 왼쪽을 보며 배경 환경을 관찰합니다. 잠재적 더블탑이 존재한다면, 우리는 하방 반전을 맞이할 수 있습니다. 여기서 가격이 상승한 후 하락 전환하는 것으로 보입니다. 저는 몇 가지 이유에 근거하여 이 캔들 아래에서 매도하는 경향이 있을 것입니다. 왼쪽을 보며 더블탑이 존재하는지 확인합니다: 이 고점은 이 고점들에 대한 테스트일 수 있으며, 따라서 이 고점들과 더블탑을 구성할 수 있습니다. 기억하세요, 여기에도 웨지가 있습니다 — 첫 번째, 두 번째, 세 번째. 따라서 이것은 웨지이며, 동시에 저 고점과 더블탑을 구성할 수 있고, 아마도 더 낮은 고점의 더블탑일 수 있습니다. 따라서 웨지에 더블탑이 더해져, 하방 반전을 찾는 추가적인 이유가 되며, 저가에 마감하는 음봉 아래에서 매도할 수 있습니다.
이것은 여러분이 매일 장 마감 후에 해야 한다고 생각하는 것입니다 — 차트에 표기하는 것입니다. 텍스트 상자를 작성할 필요는 없지만, 저는 분명히 선을 긋고 특수 캔들을 하이라이트할 것입니다. 몇 달간 지속하면, 장중 실시간으로 진화하는 형태를 식별할 수 있게 되며, 이를 통해 거래를 미리 예측하고, 거래가 트리거될 때 그것을 잡아 적절히 관리할 수 있습니다. 이것이 제가 말하는 '연습 트레이딩'의 의미입니다.
복기: 데이트레이딩 기회를 찾는 5단계
다시 강조하지만, 트레이더로서 매일 같은 일을 하고 일상 프로세스를 구축하는 것이 중요합니다. 하나의 일상 프로세스는 매일 장 마감 후 차트 한 장을 표기하며 연습하는 것입니다. 그래야 형태를 식별하는 능력에서 대량의 경험을 축적할 수 있습니다.
둘째, 모든 시장과 모든 타임프레임에 동일한 방법을 사용하십시오. 제가 차트를 표기할 때, 선을 긋는 것부터 시작합니다. 저는 보통 채널, 웨지를 먼저 찾고, 그다음 더블탑, 더블바텀, 삼각형을 찾습니다.
그 후, 저는 특이한 캔들을 찾습니다 — 예를 들어, 큰 캔들이나 일련의 큰 캔들, 의외의 캔들입니다. 또한 연속 내부 캔들, 연속 외부 캔들, 또는 외부 캔들 뒤에 내부 캔들이 오는 것 — 이것이 ioi 형태입니다 — 같은 작은 형태도 찾습니다.
마지막으로, 제가 웹사이트를 위해 표기하는 일일 차트에서, 매수 진입점과 매도 진입점을 위한 상자를 추가하고, 그런 다음 텍스트 상자를 추가하여 제가 왜 어떤 거래가 좋은 매수 또는 좋은 매도라고 생각하는지 설명합니다.
다시 한번 감사드립니다. 저는 Al Brooks이며, 이 글을 읽어주셔서 정말 감사합니다. 도움이 되었기를 바랍니다. 저는 매일 거래가 끝난 후 일상 프로세스를 하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 형태를 식별하는 연습을 하고 실계좌에서 그것을 어떻게 관리할지 생각하는 것은 매우 유익합니다. 왜냐하면 여러분은 계속해서 동일한 형태를 만나게 될 것이기 때문입니다. 여러분이 아는 형태가 많을수록, 그것을 식별하는 속도가 빨라지고, 수익 거래를 구축하고 관리할 기회가 커집니다.