皆さん、こんにちは。Al Brooksです。
今日は、私が30年以上にわたって続けているトレード手法についてお話ししたいと思います。
毎日クローズ後、私はチャートを開いてアノテーションを付けます。
チャートに線を引き、考えられるエントリーポイント、イグジットポイント、そしてトレードの管理方法を考えます。
私の目標は様々な市場パターンを識別することです。そうすれば、明日、来週、あるいは来月に同じようなパターンが再び現れたとき、リアルタイムの相場で次に何が起こり得るかを事前に予測し、成功するトレードを構築・管理することができます。
30年間、私は同じ振り返りプロセスを一貫して続けてきました。
今日は、私が毎日使っている5つのステップをご紹介します。お役に立てれば幸いです。
私について
多くの方がご存じのとおり、私はもともと医師でした。医学の学位を取得した後、シカゴ大学で眼科のレジデント研修を修了しました。エモリー大学で眼科手術を教え、UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）の臨床教員も務めました。1980年代には、眼科疾患に関する数十本の科学論文を発表しました。
トレーダーとしては、1980年代以来、5つの年代にわたってデイトレードを行ってきました。4つの大陸で講演し、毎日トレードブログを執筆しており、月間約100万人が読んでいます。また、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のMaster Trading Classの講師も務めています。
私は著者でもあります。Brooks Trading Course（ブルックス・トレード・コース）を創設し、Brooks Price Actionトレーディングルームで毎日トレーダーの皆さんと交流しています。
トレード機会を探す5つのステップ
今日は、私が使っているトレードプロセスについてお話ししたいと思います。
私の著書（『逐根K线解读价格图表』＝『ローソク足一本ずつ価格チャートを読む』）、ウェブサイト、あるいは毎日投稿しているブログ記事で、私が分析したチャートをご覧になったことがあるかもしれません。それらのチャートには、様々な線、ボックス、テキストによる説明が描かれています。
今日は、私がどのようにこれらのチャートアノテーション作業を行っているかについてお話しします。
どんな市場、どんな時間足であっても、統一した方法で分析することが非常に重要です。
トレードの本質を理解すれば、トレードとはつまりトレードそのものであることがわかります。
あなたが買うとき、必ず誰かが売っています。あなたが売るとき、必ず誰かが買っています。これは本質的に合理的な人間の行動です。
一枚一枚のチャートは、実は人間の合理的行動の可視化された表現なのです。
それがどのような市場であるかは重要ではありません。アフリカで果物を取引しようと、ヨーロッパで不動産を売買しようと、マンションを買うにせよ売るにせよ、あるいは株式や商品先物を取引するにせよ、本質的に違いはありません。
時間足も同様です。
したがって、私がチャートを見るとき、それは本質的に人と人との相互作用の地図にすぎません。市場の種類は重要ではなく、時間足も重要ではありません。
それらはすべて同じ人間性の法則に従い、同じ合理的行動に基づいています。
#ステップ1：まず線を引く
私がチャートの分析とアノテーションを始めるとき、通常はまず線を引くことから始めます。
私が探すもの：
✔ チャネル（Channel）
✔ ウェッジ（Wedge）
✔ ダブルトップ（Double Top）
✔ ダブルボトム（Double Bottom）
✔ トライアングル（Triangle）
そして線を引くことでこれらの構造を明確に示します。
#ステップ2：特殊なローソク足を探す
次に、以下のような特殊なローソク足を探します：
✔ 実体が特に大きいローソク足
✔ 小さなローソク足で、その安値が前のローソク足の安値より高く、高値が前のローソク足の高値より低いもの（Inside Bar、内包線）
✔ 連続内包線（Consecutive Inside Bars）
✔ 外包線（Outside Bar）
✔ 大陽線（または大陰線）の後にさらに大きなローソク足が出現
✔ インサイド-アウトサイド-インサイド（IOI）の組み合わせパターン
および類似の様々な特殊構造。これらの特殊なローソク足は、しばしば市場行動の変化を示す重要なシグナルです。これらについては後ほど順を追って説明します。
#ステップ3：最適なエントリーポイントを探す
トレンドラインと特殊なローソク足のアノテーションが完了したら、次に赤と緑のボックスを描き、エントリーを検討する位置、または私が最も理想的と考えるエントリーゾーンを示します。
テキスト説明ボックスも追加します。
私のトレードシステムでは、数百種類の異なるプライスアクションパターンに基づいてトレードしています。これらのパターンは、長年にわたる市場観察から徐々にまとめ上げたものです。
#ステップ4：パターン名を記録する
過去30年以上にわたり、私は市場のほぼすべての価格変動を観察してきました。
長期間これを続けると、自然とある種の規則性に気づくようになります。私はこれらの規則性に名前を付け、分類・整理します。
こうして私は自分自身の『チャートパターン百科事典』を構築しました。
毎日それらが再び出現するかどうかを探します。なぜなら、あるパターンが形成され始めると、市場が次にどのように動く傾向があるか、おおよそわかるからです。
これにより、事前にトレードを計画することができます。
#ステップ5：注釈を書き込む
クローズ後に他のトレーダーのためにチャートを分析・アノテーションするとき、パターン名と関連する説明をチャート上に書き込み、将来同じパターンに再び遭遇したときにどのように対応しトレードを執行すべきかをトレーダーが理解できるようにします。
トレーダーは絶えず練習しなければなりません。なぜなら、パターンを識別することはスキルであり、スキルは大量の反復訓練によってのみ習得できるからです。
誰もが練習を必要とする——トレーダーも例外ではない
もしあなたがプロのアメリカンフットボール選手なら、日曜日に試合に出るかもしれません。しかし、だからといって残りの一週間を家でテレビを見て過ごすわけではありません。毎日トレーニングします。
もしあなたがプロのミュージシャンで、大規模な交響楽団で演奏しているなら、同じく練習が必要です。月に数回しか演奏しないかもしれませんが、それでも毎日トレーニングを続けます。
トレーダーも、市場が開くまで待ってから現れて、自分がうまくやれることを期待するだけではいけません。
市場が閉まった後に練習すべきです。その日の市場の値動きを振り返る時間をとり、自分が取引している銘柄のチャートを研究し、そこに現れる様々なパターンや規則性を探します。
考えてみてください：
その日あなたは何をしましたか？
どこをもっとうまくやれたでしょうか？
先ほども述べましたが、どんな市場、どんな時間足であっても、私は同じ分析方法を採用します。
そして事実、そのとおりです。
トレーダーはどう練習すべきか？——チャートを見ること
トレーダーの練習の鍵はシンプルで、チャートを見てパターンを探すことです。
市場の現在の値動きに対する理解が深まるほど、市場が次にどう動くかを予測する能力が高まり、潜在的な利益の余地が大きくなります。パターンを識別する速度が速くなるほど、トレードを構築する速度も速くなります。
例えば、下降チャネルの中で、上部に線を引きましたが、市場全体は下落しています。価格がチャネルを下方にブレイクアウトし、その後反転して上昇し、チャネル内で価格が3つの推進波を形成しました。これは典型的なウェッジ底です。
同時に、一部のローソク足で先に下落してから上昇する構造が現れ、「ミニダブルボトム」を形成しました——ミニダブルボトムと呼ばれるのは、それがわずか2〜4本のローソク足の間で発生するからです。より小さな時間足のチャートで見れば、それは標準的なダブルボトムの形態であり、2つの安値は10〜20本のローソク足の間隔があるかもしれません。時間足によって異なります。したがって、これを識別することが非常に重要です。
ウェッジ底とミニダブルボトムを識別し、高値で引けた陽線が出現し、それが連続2本目の陽線であれば、市場は高い確率で上昇を続けます。合理的な方法は、そのローソク足の高値の上に適切な位置でストップ注文の買いを置くことです。
トレードを構築する際には、少なくともリスクの2倍以上の利益を目指すべきです。そのローソク足の上にストップ注文で買い、ストップロスをそのローソク足のすぐ下に置けば、利益目標とストップロスの距離の比率は2:1、つまり利益はリスクの2倍になります。
こうすれば良いトレードを構築したことになります。これを継続的に行えれば、一貫して利益を上げるトレーダーになれる可能性が高いです。
トレードの構築には、ポジションサイズ、利益目標の位置、リスクエクスポージャー、そして利益を実現する確率を考える必要があります。同時に、市場がどのような状況になれば自分のトレード計画がもはや有効でないと判断すべきか、時には早めにイグジットすべきかを意識しなければなりません。
チャートにアノテーションを付ける：毎日トレード機会を探す
私はPowerPointでチャートを作成しています。具体的には、SnagitやWindows標準のスクリーンショットツールなどのキャプチャプログラムを使います。トレードプラットフォームでチャートをキャプチャし、PowerPointのスライドに貼り付けます。次に、線やエントリーボックス、時にはイグジットボックスを追加します。
そして、なぜそうしたのかを説明するテキストを追加します。
これらの小さなオブジェクトを事前に作成しておくことで、素早くチャートにマークを付けられます。短い線分があり、Ctrlキーを押しながらその線を別の位置にドラッグするだけで、その方向、始点、終点を変更できます。
テキストボックスを追加したい場合は、そのテキストボックスをつかんで、Ctrlキーを押しながらここにドラッグし、テキストを修正するだけです。文字の色を変えたい場合は、ここをクリックしてから書式コピーを使い、変更したい文字の上をドラッグするだけです。私はこのようにしてこれらのチャートを作成しています。
私は毎日チャートを作成しており、私のブログでご覧いただけます。「毎日のトレード機会」と呼んでいます。私のブログは無料で、誰でも閲覧できます。これは私のブログに掲載されている毎日のトレード機会チャートの一例で、誰でも見ることができます。Eminiの5分足チャートです。ここに価格、ここに時間が表示されています。線やボックスを描き、重要な領域をハイライトしています。
先ほど述べたように、トレーダーは論理に基づいてトレードし、それが信頼性の高いパターンを形成します。人々はすべての行動において同じ論理を使い、その結果これらのパターンはすべての市場とすべての時間足に現れます。したがって、トレーダーはすべてのチャートとすべての市場を同じように見るのです。
私は価格も時間も気にしません。ただチャートを見るだけです。テレビでプロのトレーダーがチャートについて議論しているのを見たことがあるなら——彼らは時にゴールド、原油、株式、株価指数先物について議論します——「ああ、これはAppleの株だから、ゴールドや株価指数先物を取引するのとは違う方法で取引しよう」と言うのを聞いたことは決してないでしょう。彼らはそう言いません。なぜなら、チャートは合理的な人間行動の表現にすぎず、それはすべての市場とすべての時間足に共通すると理解しているからです。
ダブルトップとダブルボトムを探す：厳密な定義にこだわる必要はない
次にダブルトップとダブルボトムを探します。ダブルトップとダブルボトムが完璧であることはほとんどありません。完璧な形態を追求すると、見つけられるトレード機会は少なくなり、トレード頻度も低くなります。より良い方法は柔軟性を保つことです。もちろん、形態が完璧であるほど、利益の出るトレードにつながる可能性は高くなります。
ここで価格が上昇しています。直近の高値をブレイクアウトしました。しかし私は常に左を見て、背景環境を観察します。潜在的なダブルトップが存在するなら、下方向への反転が来るかもしれません。ここで価格が上昇した後、反転下落しそうに見えます。私はいくつかの理由に基づいてこのローソク足の下で売りたいと思います。左を見てダブルトップが存在するか確認します：この高値はこれらの高値のテストにすぎないかもしれず、したがってこれらの高値とダブルトップを形成する可能性があります。覚えておいてください、ここにもウェッジがあります——第1、第2、第3。つまりこれはウェッジであり、同時にその高値とダブルトップを形成する可能性があり、おそらくより低い高値のダブルトップです。したがって、ウェッジ＋ダブルトップは、下方向への反転を探す追加の理由となり、安値で引けた陰線の下で売ることができます。
これは毎日クローズ後にやるべきことです——チャートにアノテーションを付けること。テキストボックスを書く必要はありませんが、私は必ず線を引き、特殊なローソク足をハイライトします。これを数ヶ月続ければ、リアルタイムで形成されつつあるパターンを識別できるようになり、トレードを事前に予測し、トレードがトリガーされたときにそれを捉えて適切に管理できるようになります。これが私が言う「トレードの練習」の意味です。
振り返り：デイトレード機会を探す5つのステップ
繰り返しますが、トレーダーとして毎日同じことを行い、日課のルーティンを確立することが非常に重要です。一つの日課は、毎日クローズ後にチャートにアノテーションを付けて練習することです。そうすれば、パターンを識別する能力において大量の経験を積み重ねることができます。
第二に、すべての市場とすべての時間足に同じ方法を使うこと。私がチャートにアノテーションを付けるとき、線を引くことから始めます。通常はまずチャネル、ウェッジ、そしてダブルトップ、ダブルボトム、トライアングルを探します。
その後、異常なローソク足を探します——例えば、大きなローソク足や一連の大きなローソク足、意外なローソク足。また、連続内包線、連続外包線、あるいは外包線の後に内包線が続くもの——これがIOI形態です——のような小さな形態も探します。
最後に、私がウェブサイト用にアノテーションを付ける毎日のチャートでは、買いエントリーポイントと売りエントリーポイントにボックスを追加し、そしてなぜあるトレードが良い買いまたは良い売りだと思うかを説明するテキストボックスを追加します。
改めて、私はAl Brooksです。この記事をお読みいただき、ありがとうございました。お役に立てれば幸いです。毎日トレード終了後に日課を行うことが非常に重要だと思います。パターンを識別する練習をし、実戦でそれらをどのように管理するかを考えることは非常に有益です。なぜなら、同じパターンに継続的に遭遇するからです。より多くのパターンを知れば知るほど、それらを識別する速度が速くなり、利益の出るトレードを構築・管理する機会が大きくなります。