Dale Woods bắt đầu tham gia thị trường từ năm 2007, là một người "cuồng" giao dịch, đặc biệt yêu thích phân tích price action, đến nay đã có 17 năm kinh nghiệm giao dịch. Trong hơn mười năm sự nghiệp giao dịch, Woods luôn nghiên cứu về price action và hình thành chiến lược giao dịch price action của riêng mình, nhờ đó đạt được lợi nhuận giao dịch đáng kể.
Tôi luôn tin rằng biểu đồ giao dịch phải được giữ đơn giản và hợp lý, đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu price action gốc. Như vậy, trader có thể tránh được những nhiễu loạn không cần thiết từ các chỉ báo. Tôi không cần bất kỳ chỉ báo nào, cũng không dùng EA nào để đưa ra quyết định giao dịch, tôi luôn tập trung nghiên cứu xu hướng giá gốc của các cặp tiền tệ, hàng hóa và chỉ số. Tôi cho rằng price action là một trong những cách giao dịch gần với thị trường nhất, đáng tin cậy nhất và có lợi nhuận cao nhất.
Hôm nay, tôi muốn nói thêm về giao dịch price action (Price Action Trading), còn được gọi tắt là "giao dịch nến trần PA". Mỗi trader trong sự nghiệp giao dịch của mình chắc chắn sẽ có lúc đối mặt trực tiếp với giao dịch theo price action. Đây là chủ đề không thể tránh khỏi trong giao dịch.
Price action có thể giúp xác định các tín hiệu giao dịch chất lượng cao, đưa ra quyết định giao dịch có tiềm năng lợi nhuận cao hơn. Hầu như tất cả các hệ thống giao dịch trên thị trường đều được xây dựng trên tiền đề trader đã có kỹ năng giao dịch price action. Tầm quan trọng của nó không cần phải bàn cãi.
Nếu bạn chưa hoàn toàn nắm vững giao dịch price action, thì tôi chỉ có thể khuyên bạn hãy nhanh chóng sắp xếp thời gian học kỹ năng này trước khi mất hết vốn.
Tôi nhận thấy, ngay cả những trader đã sử dụng kỹ năng này cũng gặp nhiều bối rối trong quá trình sử dụng, vì hầu hết mọi người không nhận ra mình đã rơi vào một số "cái bẫy" nhỏ. Vì vậy, tôi đã tổng kết hơn mười năm kinh nghiệm giao dịch của mình, đưa ra 4 lời khuyên về giao dịch price action, hy vọng có ích cho mọi người.
◐ Kỹ thuật giao dịch price action #1: Đừng chỉ giao dịch theo mô hình nến trên biểu đồ
Ý nghĩa rất đơn giản, vấn đề phổ biến của trader price action là chỉ giao dịch theo mô hình nến (mô hình K-line), không xem xét toàn diện các loại phân tích khác. Mô hình nến rất tốt, nhưng nếu chúng trở thành lý do duy nhất để bạn vào lệnh, bạn sẽ rơi vào tình huống vô cùng bế tắc.
Đây là phản ứng của nhiều trader price action khi thấy tín hiệu mô hình nến nào đó: đây là cơ hội mua Ferrari, mô hình PinBar giống như "máy in tiền"...
Mọi người đều biết mô hình nến, mọi trader price action đều có thể tìm thấy chúng trên biểu đồ, nhưng bạn có thể nhận ra chúng không giúp ích nhiều cho kết quả giao dịch của bạn.
Cùng một tín hiệu giao dịch price action có thể xuất hiện hai lần, ví dụ Rejection Candle (pin bar là một tín hiệu vào lệnh rất quan trọng, còn gọi là Rejection Candle, thường là mô hình nến đảo chiều giá.), một lần có giá trị lớn, ngụ ý cơ hội giao dịch tuyệt vời, nhưng lần khác có thể chỉ là giả tạo. Khi phân tích nến price action, chúng ta không chỉ nhìn vào hình dạng mà còn phải xem nó có kèm theo ý nghĩa giá trị nào khác không.
Khi tìm kiếm tín hiệu giao dịch, chất lượng là quan trọng nhất, còn việc tăng số lượng tín hiệu có thể đạt được bằng cách xem xét nhiều yếu tố price action hơn, như điểm đảo chiều, mức cấu trúc giá, hỗ trợ và kháng cự, v.v. Đây không phải bí mật gì... Tôi đã nói điều này nhiều lần khi trao đổi với các trader khác, nhưng dường như không ai để ý.
◐ Kỹ thuật giao dịch price action #2: Học cách tận dụng cấu trúc thị trường
Mọi người có thể thường nghe điều này, nhưng ít người thực hành, đó là sử dụng phân tích kỹ thuật để nhận diện cấu trúc thị trường. Để xác định mô hình hành vi hiện tại của thị trường, tôi nghĩ ví dụ đơn giản nhất là thị trường đi ngang, giá dao động trong vùng, và vị trí giới hạn trên và dưới là điểm cấu trúc tốt, ở đây sẽ xuất hiện cơ hội giao dịch tốt.
Mô hình Squeeze (Squeeze patterns) thường được coi là một cấu trúc tích lũy khác... nhưng đôi khi nếu không gian của chúng đủ lớn, chúng ta có thể giao dịch反弹 trong cấu trúc.
Là trader price action, nhất định phải coi trọng cấu trúc thị trường. Phân tích cấu trúc cũng là một nguyên tắc đơn giản rõ ràng, sử dụng nó có thể tránh được một số giao dịch rủi ro cao.
Nói chung, tôi cho rằng những trader bỏ qua cấu trúc dường như sẽ thực hiện các giao dịch rủi ro cao hơn, những giao dịch này rất có thể khiến bạn thua lỗ, và dễ xảy ra tình trạng cắt lỗ hàng loạt.
Phân tích cấu trúc là một nguyên tắc giữ đơn giản, nhưng nếu bạn áp dụng nó, sẽ rất hữu ích, nếu bạn bỏ qua nó, kết quả có thể khá tệ.
◐ Kỹ thuật giao dịch price action #3: Tận dụng phân tích từ trên xuống
Một số trader price action thích giao dịch khung thời gian nhỏ, cho rằng "biến động nhiều hơn, cơ hội nhiều hơn". Nhưng cá nhân tôi thấy khái niệm này sai lầm.
Một số trader mới nóng lòng trở thành day trader, trong khi những trader theo đuổi lợi nhuận cao lại nghiên cứu sâu chiến lược lướt sóng. Tôi cho rằng cả hai phương pháp này đều vô ích, và sẽ gây tổn hại đến tâm lý giao dịch, tôi đã thấy quá nhiều trader lướt sóng bị cháy tài khoản.
Khi tôi nói khung thời gian thấp hơn, ý là môi trường giao dịch swing. Nói chung, 4 giờ - 12 giờ là khung thời gian giao dịch swing trong ngày... 1 giờ có thể dùng, nhưng chỉ trong những tình huống rất rõ ràng.
Tôi có xu hướng sử dụng khung thời gian thấp để tìm tín hiệu phù hợp với khung thời gian lớn. "Khung thấp" ở đây cũng lấy giao dịch swing làm tiêu chuẩn tham khảo, thường là 4 giờ.
Ví dụ, phân tích kỹ thuật biểu đồ ngày cho thấy có cơ hội mua tốt, nhưng chúng ta không thể đợi đến cuối ngày để xem thực tế có phải là cơ hội tốt không, lúc này thích hợp để tìm trong khung thời gian nhỏ hơn xem có tín hiệu tương tự trước đó không.
Đối với hầu hết trader, nắm bắt được đợt bán đầu tiên là hài lòng rồi, còn số ít có thể nhìn xa hơn, kiên trì hơn thì có thể thu được lợi nhuận mạnh mẽ hơn ở đợt thứ hai.
Phương pháp phân tích từ trên xuống tuyệt đối không chỉ đơn giản như ví dụ này, công dụng của nó còn cần bạn khám phá nhiều hơn.
◐ Kỹ thuật giao dịch price action #4: Chọn giao dịch theo hướng dòng tiền thị trường
Trong giao dịch price action, điều rất dễ bị bỏ qua nhưng vô cùng quan trọng là: thị trường luôn tồn tại "chủ đề" mà mọi người quan tâm. Ý là, luôn có một lực lượng nào đó thúc đẩy tiền di chuyển theo một hướng nhất định, và hình thành xu hướng giao dịch rất tốt.
Ví dụ như tiền điện tử hot những năm trước, không biết mọi người thế nào, dù sao đó là giao dịch dễ dàng nhất và lợi nhuận cao nhất mà tôi từng làm. Sau khi cơn sốt tiền điện tử lắng xuống, đồng USD lại trở thành tâm điểm, dù là do Trump hay yếu tố khác, chúng ta là trader price action, chỉ giao dịch những gì chúng ta thấy, chứ không phải những gì chúng ta nghĩ, phải không?
Hiện nay, điểm nóng của thị trường hay nói cách khác là điểm nóng của dòng tiền đã tập trung vào các chủ đề như "AI trí tuệ nhân tạo", "Fed giảm lãi suất", "tình hình địa chính trị". Năm nay trader có thể tập trung nguồn lực vào các sản phẩm giao dịch liên quan đến những chủ đề này.
Mục đích của giao dịch là đạt lợi nhuận. Hướng đi của dòng tiền trên thị trường đương nhiên trở thành nội dung chúng ta cần quan tâm. Đừng bị giới hạn bởi khái niệm giao dịch hẹp hòi, tốt nhất là điều chỉnh mục đích và phương pháp giao dịch của mình kịp thời theo thị trường.
Trên đây là một chút kinh nghiệm giao dịch tôi chia sẻ với mọi người hôm nay, hy vọng có ích cho các trader.