Дэйл Вүүдс (Dale Woods) 2007 онд зах зээлд арилжаа хийж эхэлсэн бөгөөд арилжааны "фанат" бөгөөд ялангуяа үнийн зан төлөвийн шинжилгээг илүүд үздэг, өнөөг хүртэл 17 жилийн арилжааны туршлагатай. Энэ арван хэдэн жилийн арилжааны замналд Вүүдс үнийн зан төлөвийн судалгаа хийж, өөрийн үнийн зан төлөвийн арилжааны стратегийг бүрдүүлж, үүний ачаар өндөр ашигтай арилжааны үр дүнд хүрсэн.
Би арилжааны график нь энгийн бөгөөд оновчтой байх ёстой, анхны үнийн зан төлөвийн өгөгдлөөр арилжааны шийдвэр гаргах ёстой гэдэгт үргэлж итгэдэг. Ингэснээр арилжаачид шаардлагагүй үзүүлэлтүүдийн саад тотгороос зайлсхийх боломжтой. Надад ямар ч үзүүлэлт хэрэггүй, ямар ч EA ашиглан арилжааны шийдвэр гаргадаггүй, би валютын хос, түүхий эд болон индекс зэрэг анхны үнийн чиг хандлагыг судлахад үргэлж анхаардаг. Үнийн зан төлөв нь арилжаа хийхэд зах зээлд хамгийн ойр, хамгийн найдвартай бөгөөд ашигтай аргуудын нэг гэж би боддог.
Өнөөдөр би үнийн зан төлөвийн арилжаа (Price Action Trading), товчоор "PA нүцгэн K арилжаа"-ны талаар дахин ярихыг хүсэж байна. Арилжаачин бүр арилжааны замналдаа үнийн чиг хандлагын арилжаатай заавал тулгарах болно. Энэ бол арилжаанд зайлсхийх боломжгүй сэдэв юм.
Үнийн зан төлөв нь өндөр чанартай арилжааны дохиог тодорхойлоход тусалж, илүү ашигтай арилжааны шийдвэр гаргахад хүргэдэг. Зах зээл дээрх бараг бүх арилжааны систем нь арилжаачин үнийн зан төлөвийн арилжааны ур чадвартай байх нөхцөлд суурилдаг. Үүний ач холбогдол нь ойлгомжтой.
Хэрэв та үнийн зан төлөвийн арилжааг бүрэн эзэмшээгүй бол мөнгөө алдахаас өмнө энэ ур чадварыг сурахад цаг гаргахыг зөвлөж байна.
Энэ ур чадварыг аль хэдийн ашиглаж байгаа арилжаачид ч хэрэглэхдээ олон төөрөгдөлтэй тулгардаг, учир нь ихэнх хүмүүс өөрсдөө зарим жижиг "урхи"-нд орсоноо анзаардаггүй. Тиймээс би арван хэдэн жилийн арилжааны туршлагаа дүгнэж, үнийн зан төлөвийн арилжааны 4 зөвлөмжийг та бүхэнд хүргэж байна, та бүхэнд ашигтай байх болно гэж найдаж байна.
◐ Үнийн зан төлөвийн арилжааны арга #1: Зөвхөн графикийн лааны хэлбэрээр арилжаа бүү хий
Утга нь энгийн, үнийн зан төлөвийн арилжаачдын нийтлэг асуудал бол зөвхөн лааны хэлбэрээр (K шугамын хэлбэр) арилжаа хийж, бусад төрлийн шинжилгээг бүрэн авч үздэггүй. Лааны хэлбэр нь маш сайн, гэхдээ хэрэв тэд зах зээлд орох цорын ганц шалтгаан болвол та маш урам хугарсан нөхцөл байдалд орно.
Энэ бол би олон үнийн зан төлөвийн арилжаачид зарим лааны хэлбэрийн дохионд үзүүлэх хариу үйлдлийг хардаг: энэ бол Феррари авах хэмжээний дохио, PinBar хэлбэр нь "мөнгө хэвлэх машин" мэт...
Хүн бүр лааны хэлбэрийг мэддэг, үнийн зан төлөвийн арилжаачин бүр график дээр тэдгээрийг олж чадна, гэхдээ тэд таны арилжааны үр дүнд тийм ч их тус болохгүй байж магадгүй.
Ижил үнийн зан төлөвийн арилжааны дохио хоёр удаа нэгэн зэрэг гарч болно, жишээлбэл Rejection Candle (pin bar бол маш чухал оролтын дохио, үүнийг Rejection Candle гэж нэрлэдэг, ихэвчлэн үнийн эргэлтийн K шугамын хэлбэр юм.), нэг удаа нь маш их үнэ цэнэтэй, гайхалтай арилжааны боломжийг илтгэдэг, гэхдээ нөгөө нь зүгээр л хуурамч дүрс байж болно. Бид үнийн зан төлөвийн лааны графикийг шинжлэхдээ зөвхөн хэлбэрийг нь хараад зогсохгүй, өөр ямар нэгэн үнэ цэнэтэй утга агуулж байгаа эсэхийг харах хэрэгтэй.
Арилжааны дохио хайхдаа чанар нь хамгийн чухал, харин дохионы тоог нэмэгдүүлэх нь илүү олон үнийн чиг хандлагын хүчин зүйлсийг авч үзэх замаар олдох боломжтой, жишээлбэл эргэлтийн цэг, үнийн бүтцийн түвшин, дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин гэх мэт. Энэ бол ямар ч нууц биш... Би бусад арилжаачидтай харилцахдаа энэ талаар олон удаа ярьсан, гэхдээ хэн ч анхаардаггүй юм шиг байна.
◐ Үнийн зан төлөвийн арилжааны арга #2: Зах зээлийн бүтцийг ашиглаж сур
Хүмүүс үүнийг байнга сонсдог байж магадгүй, гэхдээ цөөхөн хүн практикт хэрэгжүүлдэг, энэ нь техникийн шинжилгээг ашиглан зах зээлийн бүтцийг тодорхойлох явдал юм. Одоогийн зах зээлийн зан төлөвийн загварыг тодорхойлоход хамгийн энгийн жишээ бол хязгаарын зах зээл, үнэ хязгаарын дотор хэлбэлздэг, харин дээд ба доод хязгаарын байрлал нь сайн бүтцийн цэг болж, энд сайн арилжааны боломж гарч ирдэг.
Шахалтын загвар (Squeeze patterns) нь ихэвчлэн өөр нэг консолидацийн бүтэц гэж үздэг... гэхдээ заримдаа тэдний орон зай хангалттай том бол бид бүтцийн дотор буцах хөдөлгөөнөөр арилжаа хийж болно.
Үнийн зан төлөвийн арилжаачны хувьд зах зээлийн бүтцэд заавал анхаарах хэрэгтэй. Бүтцийн шинжилгээ нь бас энгийн бөгөөд ойлгомжтой зарчим бөгөөд үүнийг ашиглан өндөр эрсдэлтэй арилжаанаас зайлсхийх боломжтой.
Ерөнхийдөө би бүтцийг үл тоомсорлодог арилжаачид өндөр эрсдэлтэй арилжаа хийдэг юм шиг санагддаг, эдгээр арилжаа нь танд алдагдал авчрах магадлалтай бөгөөд stop loss-ийн давхар дараалал үүсэхэд хялбар байдаг.
Бүтцийн шинжилгээ нь энгийнийг хадгалах зарчим боловч хэрэв та үүнийг хэрэгжүүлбэл маш их тустай, хэрэв та үүнийг үл тоомсорловол үр дүн нь нэлээд муу байж болно.
◐ Үнийн зан төлөвийн арилжааны арга #3: Дээрээс доош шинжилгээг зөв ашигла
Зарим үнийн зан төлөвийн арилжаачид жижиг цаг хугацааны хүрээнд арилжаа хийх дуртай, "хэлбэлзэл их байх тусам боломж их" гэж боддог. Гэхдээ би хувьдаа энэ ойлголт буруу гэж боддог.
Зарим шинэ арилжаачид өдрийн арилжаачин болох гэж яардаг, харин өндөр ашиг хөөсөн арилжаачид скальпинг стратегийг гүнзгий судалдаг. Би эдгээр хоёр арга хоёулаа үр дүнгүй бөгөөд арилжааны сэтгэл зүйд хор хөнөөл учруулдаг гэж боддог, би хэт олон скальпинг арилжаачин дансаа шатаасныг харсан.
Би бага цаг хугацааны хүрээ гэж хэлэхдээ хэлбэлзлийн арилжааны орчныг хэлж байна. Ерөнхийдөө 4 цаг-12 цаг нь өдрийн хэлбэлзлийн арилжааны цаг хугацааны хүрээ... 1 цагийг ашиглаж болно, гэхдээ зөвхөн маш тодорхой нөхцөлд.
Би бага цаг хугацааны хүрээг том цаг хугацааны хүрээтэй нийцэх дохиог хайхад ашиглах хандлагатай. Энд хэлж буй "бага" цаг хугацааны хүрээ нь мөн свинг арилжааг жишиг болгон авдаг, ихэвчлэн 4 цаг байдаг.
Жишээлбэл, өдрийн графикийн техникийн шинжилгээ нь сайн авах боломж байгааг харуулж байна, гэхдээ бид өдөр дуустал хүлээж, үнэхээр сайн боломж байсан эсэхийг баримтаар харж чадахгүй, энэ үед бага зэрэг жижиг цаг хугацааны хүрээнд өмнөх ижил төрлийн дохио байгаа эсэхийг хайх нь тохиромжтой.
Ихэнх арилжаачдын хувьд эхний зарах боломжийг барьж авахад л сэтгэл хангалуун байдаг, харин цөөн тооны илүү холыг харж, илүү тэвчээртэй байж чаддаг арилжаачид хоёр дахь илүү хүчтэй ашгийг олж авдаг.
Дээрээс доош шинжилгээний арга нь энэ жишээнээс хамаагүй илүү төвөгтэй, түүний хэрэглээг та илүү их нээх хэрэгтэй.
◐ Үнийн зан төлөвийн арилжааны арга #4: Зах зээлийн хөрөнгийн чиглэлд үндэслэн арилжаагаа сонго
Үнийн зан төлөвийн арилжаанд амархан үл тоомсорлогддог, гэхдээ маш чухал нэг зүйл бол: зах зээл дээр үргэлж хүн бүрийн анхаарлыг татдаг "сэдэв" байдаг. Утга нь, мөнгийг нэг чиглэлд түлхэж, маш сайн арилжааны чиг хандлагыг бүрдүүлдэг нэг хүч үргэлж байдаг.
Жишээлбэл, өмнөх жилүүдэд халуун байсан криптовалют, та бүхний байдал ямар байсныг мэдэхгүй, гэхдээ энэ бол миний хийсэн хамгийн хялбар бөгөөд хамгийн өндөр ашигтай арилжаа байсан. Криптовалютын халуурал буусны дараа ам.доллар дахин төвд оров, энэ нь Трамп эсвэл бусад хүчин зүйлээс үүдэлтэй байсан ч, бид үнийн зан төлөвийн арилжаачдын хувьд зөвхөн харж байгаагаараа арилжаа хийдэг, бодож байгаагаараа биш, тийм биш гэж үү?
Одоо зах зээлийн халуун цэг буюу хөрөнгийн халуун цэг нь "AI хиймэл оюун ухаан", "Холбооны нөөцийн хүүгийн бууралт", "Геополитикийн нөхцөл байдал" зэрэг сэдвүүдэд төвлөрч байна. Энэ жил арилжаачид эдгээр сэдэвтэй холбоотой арилжааны хэрэгслүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж болно.
Арилжааны зорилго нь ашиг олох явдал юм. Зах зээл дээрх хөрөнгийн чиглэл нь бидний анхаарах ёстой агуулга болдог. Нарийн арилжааны ойлголтоор хязгаарлагдах хэрэггүй, зах зээлд нийцүүлэн арилжааны зорилго, арга барилаа цаг тухайд нь тохируулах нь дээр.
Дээрх нь өнөөдөр би та бүхэнтэй хуваалцаж буй арилжааны туршлага юм, арилжаачин бүрд тус болно гэж найдаж байна.