เดล วูดส์ (Dale Woods) เริ่มเข้าตลาดเทรดในปี 2007 เป็นเทรดเดอร์สาย "ตัวยง" โดยเฉพาะชอบการวิเคราะห์ Price Action เป็นพิเศษ ปัจจุบันมีประสบการณ์เทรดมา 17 ปีแล้ว ในอาชีพเทรดเดอร์กว่าสิบปีนี้ วูดส์ศึกษา Price Action มาตลอด และพัฒนากลยุทธ์ Price Action ของตัวเองขึ้นมา จนได้รับผลตอบแทนจากการเทรดอย่างงาม
ผมเชื่อมั่นเสมอว่า กราฟการเทรดต้องเรียบง่ายและสมเหตุสมผล ตัดสินใจเทรดจากข้อมูลราคาดิบ (Price Action) แบบนี้เทรดเดอร์จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากอินดิเคเตอร์ที่ไม่จำเป็นได้ ผมไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใดๆ และไม่ใช้ EA ในการตัดสินใจเทรด ผมโฟกัสศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้นของคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีต่างๆ มาตลอด ผมคิดว่า Price Action เป็นวิธีเทรดที่ใกล้ตลาดที่สุด เชื่อถือได้ที่สุด และทำกำไรได้มากที่สุดวิธีหนึ่ง
วันนี้ผมอยากพูดถึง Price Action Trading หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า "การเทรดแบบ PA เปลือย K" อีกครั้ง เทรดเดอร์ทุกคนในอาชีพนี้ต้องเคยปะทะกับ Price Action ตรงๆ อย่างแน่นอน เป็นหัวข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเทรด
Price Action ช่วยล็อกสัญญาณเทรดคุณภาพสูง และตัดสินใจเทรดที่มีศักยภาพทำกำไรได้มากกว่า ระบบเทรดเกือบทั้งหมดในตลาดล้วนสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่เทรดเดอร์มีทักษะ Price Action อยู่แล้ว ความสำคัญจึงไม่ต้องพูดถึง
ถ้าคุณยังไม่เชี่ยวชาญ Price Action เต็มร้อย ผมได้แต่แนะนำให้คุณรีบหาเวลาศึกษาทักษะนี้ก่อนที่เงินทุนจะหมด
ผมพบว่า แม้แต่เทรดเดอร์ที่ใช้ทักษะนี้แล้ว ก็ยังเจอความสับสนมากมายระหว่างใช้งาน เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองติด "กับดัก" เล็กๆ อยู่ ผมจึงสรุปประสบการณ์เทรดกว่าสิบปีของตัวเอง เพื่อให้คำแนะนำ Price Action 4 ข้อ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน
◐ เคล็ดลับ Price Action #1: อย่าเทรดแค่รูปแบบแท่งเทียนบนกราฟ
ความหมายง่ายมาก ปัญหาที่พบบ่อยของเทรดเดอร์ Price Action คือเทรดแค่รูปแบบแท่งเทียน (รูปแบบ K) โดยไม่พิจารณาการวิเคราะห์ประเภทอื่นอย่างรอบด้าน รูปแบบแท่งเทียนดีมาก แต่ถ้ามันกลายเป็นเหตุผลเดียวที่คุณเข้าตลาด คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่หงุดหงิดมาก
นี่คือปฏิกิริยาของเทรดเดอร์ Price Action หลายคนต่อสัญญาณรูปแบบแท่งเทียนบางแบบ: นี่คือจังหวะซื้อเฟอร์รารี รูปแบบ PinBar เหมือน "เครื่องพิมพ์เงิน"...
ทุกคนรู้จักรูปแบบแท่งเทียน เทรดเดอร์ Price Action ทุกคนหามันเจอบนกราฟได้ แต่คุณอาจพบว่ามันไม่ได้ช่วยผลลัพธ์การเทรดของคุณมากนัก
สัญญาณ Price Action แบบเดียวกันอาจปรากฏขึ้นสองครั้งพร้อมกัน เช่น Rejection Candle (pin bar เป็นสัญญาณเข้าที่สำคัญมาก เรียกอีกชื่อว่า Rejection Candle ปกติเป็นรูปแบบ K ที่บ่งชี้การกลับตัวของราคา) ครั้งหนึ่งมีมูลค่าสูง บ่งชี้โอกาสเทรดที่ยอดเยี่ยม แต่อีกครั้งอาจเป็นแค่ภาพลวง เมื่อเราวิเคราะห์แท่งเทียน Price Action ไม่ได้ดูแค่รูปแบบ แต่ต้องดูว่ามันมีคุณค่าเชิงความหมายอื่นๆ ประกอบด้วยหรือไม่
ในการหาสัญญาณเทรด คุณภาพสำคัญที่สุด การเพิ่มจำนวนสัญญาณทำได้โดยพิจารณาปัจจัย Price Action มากขึ้น เช่น จุดกลับตัว ระดับโครงสร้างราคา แนวรับและแนวต้าน เป็นต้น นี่ไม่ใช่ความลับอะไร... ผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งเวลาคุยกับเทรดเดอร์คนอื่น แต่ดูเหมือนไม่มีใครสนใจ
◐ เคล็ดลับ Price Action #2: เรียนรู้ที่จะใช้โครงสร้างตลาด
ทุกคนอาจได้ยินเรื่องนี้บ่อย แต่มีน้อยคนที่ลงมือทำ นั่นคือการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุโครงสร้างตลาด การนิยามรูปแบบพฤติกรรมของตลาดปัจจุบัน ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่ผมคิดคือตลาด sideways ราคาแกว่งในกรอบ โดยตำแหน่งขอบบนและขอบล่างเป็นจุดโครงสร้างที่ดี จะมีโอกาสเทรดที่ดีตรงนี้
รูปแบบบีบตัว (Squeeze patterns) มักถูกมองว่าเป็นโครงสร้างการพักตัวอีกแบบ... แต่บางครั้งถ้าพื้นที่กว้างพอ เราสามารถเทรดเด้งในโครงสร้างได้
ในฐานะเทรดเดอร์ Price Action ต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างตลาด การวิเคราะห์โครงสร้างเป็นหลักการที่เรียบง่ายและชัดเจน ใช้แล้วหลีกเลี่ยงการเทรดความเสี่ยงสูงได้
โดยทั่วไป ผมคิดว่าเทรดเดอร์ที่มองข้ามโครงสร้างดูเหมือนจะเทรดความเสี่ยงสูง ซึ่งการเทรดเหล่านั้นมีแนวโน้มทำให้คุณขาดทุน และเกิด stop loss ถูกกระหน่ำได้ง่าย
การวิเคราะห์โครงสร้างเป็นหลักการที่ทำให้เรียบง่าย แต่ถ้าคุณใช้มันจะช่วยได้มาก ถ้าเพิกเฉยผลลัพธ์อาจแย่
◐ เคล็ดลับ Price Action #3: ใช้การวิเคราะห์จากบนลงล่างให้เป็นประโยชน์
เทรดเดอร์ Price Action บางคนชอบเทรดไทม์เฟรมเล็ก คิดว่า "ผันผวนมากกว่า โอกาสก็มากกว่า" แต่ส่วนตัวผมคิดว่าแนวคิดนี้ผิด
เทรดเดอร์มือใหม่บางคนรีบเป็นเทรดรายวัน ส่วนเทรดเดอร์ที่ไล่ล่าผลตอบแทนสูงก็ศึกษากลยุทธ์สกัลปิ้งเชิงลึก ผมคิดว่าทั้งสองวิธีเปล่าประโยชน์ และทำร้ายจิตวิทยาการเทรด ผมเห็นเทรดเดอร์สกัลปิ้งเจ๊งมามากเกินไปแล้ว
ตอนที่ผมพูดถึงไทม์เฟรมเล็กกว่า หมายถึงสภาพแวดล้อมการเทรดแบบสวิง โดยทั่วไป 4 ชั่วโมง-12 ชั่วโมงเป็นไทม์เฟรมสำหรับสวิงรายวัน... 1 ชั่วโมงใช้ได้ แต่จำกัดเฉพาะสถานการณ์ที่ชัดเจนมาก
ผมชอบใช้ไทม์เฟรมเล็กเพื่อหาสัญญาณที่สอดคล้องกับไทม์เฟรมใหญ่ ที่เรียกว่าไทม์เฟรม "เล็ก" ก็อ้างอิงมาตรฐานสวิงเทรด ปกติคือ 4 ชั่วโมง
ยกตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟรายวันแสดงโอกาสซื้อที่ดี แต่เราไม่สามารถรอจนสิ้นวันเพื่อดูข้อเท็จจริงว่ามันเป็นโอกาสดีจริงหรือไม่ ตอนนี้เหมาะที่จะไปหาในไทม์เฟรมเล็กกว่าว่ามีสัญญาณประเภทเดียวกันก่อนหน้านี้หรือไม่
สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ จับโอกาสขายรอบแรกได้ก็พอใจแล้ว ส่วนน้อยที่มองไกลกว่าและอดทนกว่าได้เก็บกำไรระลอกสองที่แข็งแกร่งกว่า
วิธีการวิเคราะห์จากบนลงล่างไม่ได้ง่ายแค่ตัวอย่างนี้ ประโยชน์ของมันยังต้องให้คุณค้นหาต่อไป
◐ เคล็ดลับ Price Action #4: เลือกเทรดตามทิศทางที่เงินในตลาดไหลไป
สิ่งที่ถูกละเลยง่ายมากในการเทรด Price Action แต่สำคัญมากคือ: ในตลาดมี "ธีม" ที่ทุกคนจับตามองเสมอ ความหมายคือ มีพลังบางอย่างดันเงินให้เคลื่อนไปทิศทางหนึ่ง และเกิดแนวโน้มเทรดที่ดีมาก
เช่น คริปโตเคอร์เรนซีที่ร้อนแรงเมื่อหลายปีก่อน ไม่รู้ว่าสถานการณ์ทุกคนเป็นอย่างไร แต่ยังไงนั่นคือการเทรดที่สบายที่สุดและกำไรสูงที่สุดที่ผมเคยทำ หลังจากกระแสคริปโตจางลง เงินดอลลาร์ก็กลายเป็นจุดสนใจ ไม่ว่าจะเกิดจากทรัมป์หรือปัจจัยอื่น ในฐานะเทรดเดอร์ Price Action เราเทรดสิ่งที่เราเห็น ไม่ใช่สิ่งที่เราคิด ใช่ไหมล่ะ?
ตอนนี้ จุดสนใจของตลาดหรือจุดสนใจของเงินทุนได้โฟกัสไปที่ธีม "AI ปัญญาประดิษฐ์" "เฟดลดดอกเบี้ย" "สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์" เป็นต้น ปีนี้เทรดเดอร์สามารถเน้นพลังงานไปที่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธีมเหล่านี้
เป้าหมายของการเทรดคือการทำกำไร ทิศทางที่เงินในตลาดไหลไปจึงกลายเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาโดยธรรมชาติ อย่าถูกจำกัดด้วยแนวคิดการเทรดที่แคบ ควรปรับเป้าหมายและวิธีการเทรดให้ทันตลาดจะดีกว่า
ทั้งหมดนี้คือประสบการณ์เทรดเล็กๆ น้อยๆ ที่ผมแชร์ให้ทุกคนวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ทุกท่าน