Price Action คือกลยุทธ์การเทรดที่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยการสังเกตกราฟแท่งเทียน การระบุรูปแบบ และการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์ แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์ เช่น moving average หรือ Bollinger Bands เป็นต้น
ยังแตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพราะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ข่าวพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจของวันนั้น
Price Action ทำงานอย่างไร?
เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ Price Action ในการเทรดมานานหลายศตวรรษแล้ว หลักการพื้นฐานของกลยุทธ์นี้คือ การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินมักเกิดจากจิตวิทยา หรือที่เรียกว่าจิตวิทยาฝูงชน
ดังนั้น หากราคาของสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ Price Action สามารถใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มเพื่อซื้อสินทรัพย์นั้นได้ และเมื่อเทรดเดอร์เริ่มช็อตเพียงเพราะพวกเขาระบุรูปแบบดาวประจัน (Evening Star) ได้ พวกเขาก็ได้กำหนดทิศทางระยะสั้นของตนเองอย่างชัดเจนตามรูปแบบแล้ว
ประเภทของ Price Action
Price Action มีสามประเภท: ขาขึ้น ขาลง หรือ sideways ในแนวโน้มขาขึ้น กลยุทธ์ของคุณคือซื้อที่低位 และออกจากการเทรดหลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ในแนวโน้มขาลง กลยุทธ์ก็ตรงกันข้าม
Sideways ยังเรียกว่าการพักตัว ในช่วงนี้ กลยุทธ์คือการรอให้แนวโน้มใหม่ก่อตัวขึ้น เทรดเดอร์ที่ใช้ Price Action เป็นกลยุทธ์ยังสามารถมองหาแนวโน้มเล็กๆ ในช่วง sideways ได้ แต่ต้องรู้จักพอ หรือไม่เข้าร่วมเลย
กลยุทธ์การเทรด Price Action
ในบทความนี้ "เทรดเดอร์พูด" จะแนะนำกลยุทธ์ Price Action บางส่วนอย่าง简要
ตามแนวโน้ม
ตามชื่อ ตามแนวโน้มคือกระบวนการระบุแนวโน้มที่มีอยู่และติดตามมัน หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น เทรดเดอร์สามารถ long และทำกำไรเมื่อราคาสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากเป็นตลาดหมี เทรดเดอร์เลือกช็อตและทำกำไรเมื่อราคาลง
ในอุดมคติ การตามแนวโน้มขึ้นอยู่กับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กล่าวคือ วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จะรักษาทิศทางของมันไว้จนกว่าจะพบแรงที่เท่ากันในทิศทางตรงกันข้าม
ช่องสัญญาณ
ช่องสัญญาณเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ Price Action ที่ได้รับความนิยม ช่องสัญญาณคือสถานการณ์ที่ราคาสร้างแนวรับและแนวต้านที่ขนานกัน ในอุดมคติ เมื่อคุณระบุช่องสัญญาณได้ เป้าหมายของคุณคือ long ที่ด้านล่าง และช็อตที่ด้านบน
ในขั้นต้น ช่องสัญญาณมักเกิดจากการเชื่อมจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่แกว่งขึ้นลงเป็นชุด
เพื่อความปลอดภัย คุณควรตั้ง stop loss ในระดับที่เหมาะสม เพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากความสูญเสีย
กลยุทธ์ Elliott Wave
กลยุทธ์นี้พัฒนาโดย Ralph Elliot ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการวิเคราะห์กราฟการเงิน เขาตระหนักว่าสินทรัพย์มักเคลื่อนที่ในรูปแบบที่เขาเรียกว่าคลื่น
เขาค้นพบว่าในตลาดกระทิง ราคาของสินทรัพย์จะมีห้าคลื่น ซึ่งเขาเรียกว่าคลื่นขาขึ้น หลังจากถึงจุดสูงสุด สินทรัพย์จะเกิดการย้อนกลับ
น่าสังเกตว่า Elliott Wave เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ค่อนข้างซับซ้อน มีหลักการสำคัญหลายข้อ ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเชี่ยวชาญ Elliott Wave เป็นเรื่องยากมากที่จะประยุกต์ใช้ระหว่างเกิดเหตุ ต้องใช้เวลาและประสบการณ์อย่างมากของเทรดเดอร์ในการสร้างรูปแบบการตัดสินใจของตนเอง
การกลับตัว
อีกหนึ่งกลยุทธ์ Price Action เรียกว่าการกลับตัว เกี่ยวข้องกับการรอให้สินทรัพย์เปลี่ยนทิศทาง รูปแบบกราฟการกลับตัวที่ด้านบนที่คุณสามารถใช้ได้แก่ double top, triple top, หัวและไหล่ และรูปแบบลิ่ม
การทะลุ
อีกหนึ่งกลยุทธ์ Price Action ที่ได้รับความนิยมเรียกว่าการทะลุ กลยุทธ์นี้ได้ผลเมื่อมีรูปแบบที่มีอยู่หรือการพักตัว
รูปแบบแท่งเทียน
รูปแบบแท่งเทียนเป็นอีกวิธีที่ได้รับความนิยมในการใช้กลยุทธ์ Price Action
เช่น Spinning Top, Doji, รูปแบบกลืน (Engulfing), สามเหลี่ยม และอื่นๆ ในกรณีส่วนใหญ่ รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้เราระบุการกลับตัวหรือการต่อเนื่อง
อินดิเคเตอร์ Price Action ที่ดีที่สุด
ดังที่กล่าวข้างต้น กลยุทธ์ Price Action โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ยังมีเทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยที่ผสมผสานกลยุทธ์นี้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน พวกเขาต้องการใช้ินดิเคเตอร์เหล่านี้เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มใหม่ได้ก่อตัวขึ้นแล้วหรือไม่
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดได้แก่ moving average, Bollinger Bands และ RSI
Fibonacci retracement
เครื่องมือ Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์ Price Action เครื่องมือนี้ใช้ระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์
เพิ่มโดยการเชื่อมจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของการแกว่งในกราฟ แล้วบันทึกระดับ retracement ที่เฉพาะเจาะจง
สรุป
Price Action เป็นกลยุทธ์การเทรดที่มีมานานหลายทศวรรษ และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่แม่นยำที่สุด ปัจจัยสำคัญคือคุณตัดสินใจตามแนวโน้ม ไม่ใช่สวนกระแส
ในขณะเดียวกัน Price Action เป็น領域ที่กว้างขวาง ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างมาก เฉพาะผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเท่านั้น คุณจึงจะพัฒนาความสามารถในการคว้าโอกาสได้ เมื่อความมั่นใจในการคว้าโอกาสของคุณเพิ่มขึ้น คุณจะสามารถเพิกเฉยต่อความผันผวนที่ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมได้อย่างสบายใจมากขึ้น