Price action ialah strategi dagangan yang tulen, melibatkan pemerhatian carta lilin, mengenal pasti corak, dan meramal arah aset. Ia berbeza daripada analisis teknikal kerana anda tidak perlu menggunakan penunjuk teknikal seperti purata bergerak atau Bollinger Bands.
Ia juga berbeza daripada analisis fundamental kerana anda tidak perlu mengetahui berita asas dan data kewangan pada hari tersebut.
Bagaimanakah price action berfungsi?
Pedagang telah menggunakan strategi dagangan price action selama berabad-abad. Premis asas strategi ini ialah pergerakan harga dalam pasaran kewangan biasanya berdasarkan psikologi atau apa yang dipanggil psikologi kumpulan.
Oleh itu, jika harga sesuatu aset menunjukkan trend menaik, pedagang price action boleh menggunakan strategi dagangan mengikut trend untuk membeli aset tersebut. Dan apabila pedagang mula short, hanya kerana mereka mengenal pasti evening star, berdasarkan corak tersebut mereka sudah pun menetapkan arah jangka pendek mereka.
Jenis-jenis price action
Terdapat tiga jenis price action: menaik, menurun, atau mengufuk. Dalam trend menaik, strategi anda ialah beli pada paras rendah, dan exit selepas kenaikan pantas. Dalam trend menurun, strategi adalah sebaliknya.
Mengufuk juga dipanggil konsolidasi. Pada peringkat ini, strategi ialah menunggu trend baharu terbentuk. Pedagang yang menggunakan price action sebagai strategi juga boleh mencari trend kecil dalam julat konsolidasi, tetapi mesti tahu bila untuk berhenti, atau tidak melibatkan diri langsung.
Strategi dagangan price action
Dalam artikel ini, "Pedagang Berkata" akan memperkenalkan secara ringkas beberapa strategi price action.
Mengikut trend
Seperti namanya, mengikut trend ialah proses mengenal pasti trend sedia ada dan mengikutinya. Jika trend adalah menaik, pedagang boleh long dan mendapat keuntungan apabila harga naik. Begitu juga, jika pasaran menurun, pedagang memilih untuk short dan mendapat keuntungan apabila ia jatuh.
Idealnya, trend following adalah berdasarkan hukum gerakan Newton, iaitu objek yang bergerak akan mengekalkan arahnya sehingga ia menemui daya yang sama dalam arah yang bertentangan.
Saluran
Saluran ialah satu lagi strategi dagangan price action yang popular. Saluran ialah keadaan di mana harga membentuk paras sokongan dan rintangan yang selari. Idealnya, apabila anda mengenal pasti saluran, sasaran anda ialah long di bahagian bawah dan short di bahagian atas.
Pada mulanya, saluran biasanya terbentuk daripada siri titik tinggi dan rendah yang berayun naik turun yang disambungkan.
Untuk keselamatan, anda harus menetapkan stop loss pada tahap yang munasabah untuk melindungi akaun anda daripada kerugian.
Strategi Elliott Wave
Strategi ini dibangunkan oleh Ralph Elliott, yang menghabiskan bertahun-tahun menganalisis carta kewangan. Beliau menyedari bahawa aset cenderung bergerak dalam corak yang beliau namakan gelombang.
Beliau mendapati bahawa dalam pasaran menaik, harga sesuatu aset akan mempunyai lima gelombang, yang beliau namakan gelombang menaik. Selepas mencapai puncak, aset akan membentuk pembetulan.
Perlu diambil perhatian bahawa Elliott Wave ialah strategi dagangan yang agak kompleks, dengan beberapa prinsip penting yang memerlukan berbulan-bulan untuk dikuasai. Elliott Wave sangat sukar untuk diaplikasikan semasa ia berlaku, dan memerlukan banyak masa dan pengalaman pedagang untuk membentuk corak penilaian mereka sendiri.
Pembalikan
Satu lagi strategi price action dipanggil pembalikan. Ia melibatkan menunggu aset mengubah arahnya. Beberapa corak carta pembalikan atas yang boleh anda gunakan termasuk double top, triple top, head and shoulders, serta corak baji.
Breakout
Satu lagi strategi price action yang popular dipanggil breakout. Strategi ini berkesan apabila terdapat corak sedia ada atau konsolidasi.
Corak lilin
Corak lilin ialah satu lagi cara popular untuk menggunakan strategi price action.
Contohnya spinning top, doji, corak engulfing, segi tiga dan sebagainya. Dalam kebanyakan kes, corak-corak ini membantu kita mengenal pasti pembalikan atau kesinambungan.
Penunjuk price action terbaik
Seperti yang dinyatakan di atas, strategi price action secara amnya tidak memerlukan penggunaan penunjuk teknikal. Walau bagaimanapun, masih ramai pedagang yang menggabungkan strategi ini dengan analisis teknikal dan fundamental. Mereka ingin menggunakan penunjuk ini untuk mengesahkan sama ada trend baharu telah terbentuk.
Antara penunjuk teknikal yang paling biasa digunakan ialah purata bergerak, Bollinger Bands dan RSI.
Fibonacci retracement
Alat Fibonacci retracement ialah alat yang penting dalam analisis price action. Alat ini digunakan untuk mengenal pasti sasaran potensi sesuatu aset.
Ia ditambah dengan menyambungkan ayunan tertinggi dan terendah dalam carta, kemudian merekodkan tahap retracement tertentu.
Kesimpulan
Price action ialah strategi dagangan yang telah wujud selama beberapa dekad. Ia juga salah satu strategi yang paling tepat. Faktor utama ialah anda memutuskan untuk mengikut trend, bukan melawan arus.
Pada masa yang sama, price action ialah bidang yang luas yang memerlukan banyak pembelajaran dan latihan. Hanya melalui latihan yang berterusan, anda boleh meningkatkan keupayaan anda untuk merebut peluang. Apabila keyakinan anda terhadap keupayaan merebut peluang meningkat, anda akan lebih tenang mengabaikan turun naik yang tidak perlu disertai.