프라이스 액션은 캔들 차트를 관찰하고, 패턴을 식별하며, 자산의 방향을 예측하는 순수한 거래 전략입니다. 이동평균선이나 볼린저밴드 같은 기술적 지표를 사용할 필요가 없다는 점에서 기술적 분석과 다릅니다.
또한 당일의 기본 뉴스나 경제 데이터를 알 필요가 없다는 점에서 기본적 분석과도 다릅니다.
프라이스 액션은 어떻게 작동하는가?
트레이더들은 수 세기 동안 프라이스 액션 거래 전략을 사용해 왔습니다.이 전략의 기본 전제는 금융 시장의 가격 움직임이 대개 심리, 이른바 군중 심리에 기반한다는 것입니다.
따라서 어떤 자산의 가격이 상승 추세를 보인다면, 프라이스 액션 트레이더는 추세 추종 거래 전략을 사용해 해당 자산을 매수할 수 있습니다. 반대로 트레이더가 저녁별(이브닝 스타) 패턴을 확인했다는 이유만으로 숏 포지션을 잡기 시작하면, 그 패턴에 따라 이미 단기 방향을 정한 셈입니다.
프라이스 액션의 유형
프라이스 액션에는 상승, 하락, 횡보의 세 가지 유형이 있습니다. 상승 추세에서는 저점에서 매수하고 빠른 상승 후 청산하는 것이 전략입니다. 하락 추세에서는 전략이 반대입니다.
횡보는 레인지 정리라고도 합니다. 이 단계에서는 새로운 추세가 형성되기를 기다리는 것이 전략입니다.프라이스 액션을 전략으로 삼는 트레이더는 레인지 안의 작은 추세를 노릴 수도 있지만, 반드시 적당한 이익에서 청산해야 하며, 아니면 아예 참여하지 않아야 합니다.
프라이스 액션 거래 전략
이 글에서 '트레이더가 말하다'는 몇 가지 프라이스 액션 전략을 간략히 소개하겠습니다.
추세 추종
이름 그대로 추세 추종은 기존 추세를 식별하고 그것을 따라가는 과정입니다. 추세가 상승세라면 트레이더는 롱 포지션을 잡고 가격이 오를 때 이익을 얻을 수 있습니다. 마찬가지로 하락장이라면 숏 포지션을 선택해 가격이 떨어질 때 이익을 얻습니다.
이상적으로 추세 추종은 뉴턴의 운동 법칙에 기반합니다. 즉, 움직이는 물체는 반대 방향에서 동일한 힘을 만날 때까지 방향을 유지한다는 것입니다.
채널
채널은 또 다른 인기 있는 프라이스 액션 거래 전략입니다. 채널은 가격이 평행한 지지선과 저항선을 형성하는 상황입니다. 이상적으로 채널을 확인했다면, 목표는 하단에서 롱 포지션을, 상단에서 숏 포지션을 잡는 것입니다.
처음에 채널은 보통 위아래로 진동하는 고점과 저점을 연결한 일련의 선으로 형성됩니다.
안전을 위해 합리적인 수준에 손절을 설정하여 계좌를 손실로부터 보호해야 합니다.
엘리엇 파동 전략
이 전략은 수년간 금융 차트를 분석한 랄프·엘리엇(Ralph Elliot)이 개발했습니다. 그는 자산이 그가 파동이라고 부르는 패턴으로 움직이는 경향이 있음을 깨달았습니다.
그는 상승장에서 자산 가격이 그가 상승 파동이라고 부르는 다섯 개의 파동을 형성한다는 것을 발견했습니다. 정점에 도달한 후 자산은 조정을 형성합니다.
주목할 점은 엘리엇 파동이 상대적으로 복잡한 거래 전략이며, 몇 가지 중요한 원칙이 있어 숙달하는 데 몇 달이 걸린다는 것입니다.엘리엇 파동은 실시간으로 적용하기가 매우 어려우며, 트레이더가 자신만의 판단 패턴을 형성하는 데 많은 시간과 경험이 필요합니다.
반전
또 다른 프라이스 액션 전략은 반전이라고 합니다. 이는 자산이 방향을 바꾸기를 기다리는 것을 포함합니다. 사용할 수 있는 상단 반전 차트 패턴으로는 더블탑, 트리플탑, 머리어깨 패턴, 웨지 패턴 등이 있습니다.
돌파
또 다른 인기 있는 프라이스 액션 전략은 돌파라고 합니다. 이 전략은 기존 패턴이나 횡보가 있을 때 효과적입니다.
캔들 패턴
캔들 패턴은 프라이스 액션 전략을 사용하는 또 다른 인기 있는 방법입니다.
예를 들어 스피닝탑, 도지, 인걸핑 패턴, 삼각형 등이 있습니다. 대부분의 경우 이러한 패턴은 반전이나 지속을 식별하는 데 도움이 됩니다.
최고의 프라이스 액션 지표
위에서 언급했듯이 프라이스 액션 전략은 일반적으로 기술적 지표를 사용할 필요가 없습니다. 그러나 여전히 많은 트레이더가 이 전략을 기술적 분석 및 기본적 분석과 결합합니다. 그들은 이러한 지표를 사용하여 새로운 추세가 형성되었는지 확인하려고 합니다.
가장 많이 사용되는 기술적 지표는 이동평균선, 볼린저밴드, RSI입니다.
피보나치 되돌림
피보나치 되돌림 도구는 프라이스 액션 분석에 필수적인 도구입니다. 이 도구는 자산의 잠재적 목표를 식별하는 데 사용됩니다.
차트에서 최고점과 최저점 변동을 연결한 다음 구체적인 되돌림 수준을 기록하여 추가합니다.
요약
프라이스 액션은 수십 년 동안 존재해 온 거래 전략입니다. 또한 가장 정확한 전략 중 하나입니다. 핵심 요소는 추세에 역행하는 것이 아니라 추세를 따라가기로 결정하는 것입니다.
동시에 가격 움직임은 많은 학습과 실습이 필요한 광범위한 분야입니다.끊임없는 실습을 통해서만 기회를 포착하는 능력을 향상시킬 수 있으며, 기회를 포착하는 자신감이 높아지면 참여할 필요가 없는 변동을 더 여유롭게 무시할 수 있게 될 것입니다.