การระบุโซนซัพพลายและโซนดีมานด์บนกราฟเป็นวิธีการวิเคราะห์การเทรดที่ใช้งานได้จริงมาก เช่นเดียวกับแนวรับและแนวต้าน โซนเหล่านี้สามารถบ่งชี้ตำแหน่งที่ราคาอาจเกิดการเด้งกลับหรือกลับตัวได้
เทรดเดอร์ใช้โซนเหล่านี้เพื่อกำหนดตำแหน่งซื้อหรือขายที่มีศักยภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่ง โซนซัพพลายและโซนดีมานด์สามารถใช้เป็นเครื่องมือกรองชั้นแรก ช่วยให้คุณระบุระดับราคาสำคัญที่มีโอกาสทำกำไรได้
แนวรับแนวต้าน vs. ซัพพลายและดีมานด์
แม้ว่าแนวคิดเรื่องซัพพลายและดีมานด์จะคล้ายคลึงกับแนวรับและแนวต้านอยู่บ้าง แต่ทั้งสองก็ยังมีความแตกต่างที่สำคัญอยู่ แนวรับและแนวต้านมักปรากฏที่ตำแหน่งที่ราคาเกิดการพลิกกลับ ในขณะที่โซนซัพพลายและโซนดีมานด์ก่อตัวขึ้น ณ จุดเริ่มต้นของโมเมนตัมที่แข็งแกร่งและแนวโน้มราคา
6 เคล็ดลับการเทรดซัพพลายและดีมานด์
เมื่อเทียบกับการวาดแนวรับและแนวต้าน การค้นหาโซนซัพพลายและโซนดีมานด์ที่มีคุณภาพสูงมักไม่ง่ายนัก ดังนั้นบทความนี้จะแนะนำ 6 ปัจจัยสำคัญที่สามารถเพิ่มโอกาสชนะในการเทรด ช่วยให้เทรดเดอร์แยกแยะโซนซัพพลายและโซนดีมานด์ที่มีคุณภาพสูงออกจากที่มีคุณภาพต่ำในการเทรดจริง
1) ความผันผวนที่พอเหมาะ
โซนดีมานด์ที่มีคุณภาพสูงมักจะแสดงความผันผวนของราคาในกรอบแคบก่อนที่ราคาจะทะลุออกอย่างรุนแรง หากภายในโซนมีไส้แท่งเทียนจำนวนมาก และราคาแกว่งไปมา frequently และรุนแรง โซนนั้นมักไม่ถือเป็นโซนดีมานด์ที่มีความน่าจะเป็นสูง
โดยทั่วไป ยิ่งขอบเขตของโซนซัพพลายหรือโซนดีมานด์แคบลงก่อนที่ราคาจะทะลุออกอย่างแข็งแกร่งเท่าไร โอกาสที่ราคาจะกลับมาที่โซนนั้นอีกครั้งแล้วเกิดปฏิกิริยาชัดเจนก็มักจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ก่อนที่โซนดีมานด์จะก่อตัว ราคามักจะเคลื่อนที่ในกรอบสะสมแบบ sideways ก่อน (ทฤษฎี Wyckoff)
กรอบสะสมหมายถึงช่วงเวลาที่ "เงินทุนรายใหญ่" (smart money) ค่อยๆ สะสมออเดอร์จำนวนมาก หากต่อมาราคาทะลุออกจากโซนดีมานด์ที่สร้างขึ้นเหนือกรอบสะสมอย่างแข็งแกร่ง มักหมายความว่านี่คือโซนดีมานด์ที่มีคุณภาพสูง เพราะการเคลื่อนไหวเช่นนี้อาจสะท้อนว่าเงินทุนสถาบันกำลังมีส่วนร่วมในการเทรด
2) ออกจากโซนอย่างรวดเร็ว
โซนซัพพลายที่มีคุณภาพสูงมักมีลักษณะสำคัญประการหนึ่ง นั่นคือระยะเวลาการพักตัวสั้น
โซนซัพพลายที่ดีมักมีขอบเขตค่อนข้างแคบ และราคาจะไม่หยุดอยู่ในโซนนั้นเป็นเวลานาน กรอบพักตัวที่สั้นกว่าเหมาะสำหรับใช้ค้นหาโอกาสเข้าใหม่หลังราคาย้อนกลับ เพราะการย้อนกลับเช่นนี้มักเป็นการดูดซับคำสั่งขายใหม่ในตลาด
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ในการเทรด โครงสร้างข้างต้นนี้เรียกว่า "ลง—พักตัว—ลง" (Drop Base Drop) โซนซัพพลายก่อตัวขึ้นภายในแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่ง ยิ่งช่วงพักตัวตรงกลางนี้ใช้เวลาสั้นเท่าไร ก็มักหมายความว่าแนวโน้มขาลงโดยรวมยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น
3) รูปแบบ "Spring"
"Spring" เป็นคำศัพท์ที่ Wyckoff บัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่จะทะลุจริงในภายหลัง เมื่อมองย้อนหลัง Spring ดูเหมือนการทะลุปลอม แต่เมื่อเกิดขึ้น มักล่อให้เทรดเดอร์เปิดสถานะในทิศทางที่ผิด ก่อให้เกิดกับดักการเทรด เทรดเดอร์สถาบันจะใช้ Spring ดูดซับคำสั่งซื้อจำนวนมาก แล้วผลักดันราคาให้สูงขึ้น
David H. Weis นักเทรดฟิวเจอร์สชาวอเมริกัน นักวิเคราะห์ตลาด และนักวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค เชื่อว่าตราบใดที่เทรดเดอร์สามารถใช้วิธีเทรด "สปริง" ได้อย่างชำนาญ ก็สามารถหา "เงินค่าข้าวกลางวัน" ได้บนกราฟแท่งเทียน 5 นาที และหากใช้วิธีเทรดสปริงได้อย่างชำนาญก็สามารถเลี้ยงชีพด้วยการเทรดได้ วิธีเทรด "สปริง" เหมาะทั้งกับการเทรดระยะสั้นและระยะกลางถึงยาว
ที่เรียกว่าวิธีเทรด "สปริง" นั้น คือก่อนที่เงินทุนรายใหญ่จะดันราคาขึ้น จะต้องทดสอบก่อนว่าตอนนี้รายย่อยในตลาดมีกำไรอยู่ในมือมากน้อยเพียงใด และจะมีแรงขายกดดันการดันราคาในภายหลังมากแค่ไหน พวกเขาจะทำการทดสอบที่แนวรับที่ทุกคนมองเห็นบนหน้าจอ ให้ราคาแทงทะลุแนวรับอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความตื่นตระหนกให้รายย่อย จากนั้นสังเกตแรงขายของรายย่อย หากแรงขายของรายย่อยน้อย นั่นคือปริมาณการซื้อขายต่ำ เงินทุนรายใหญ่ก็สามารถดันราคาขึ้นได้อย่างกล้าหาญ แต่หากแรงขายมาก ก็จะ继续进行การไล่ล้างพอร์ตต่อไป จนกว่าชิปการขายของรายย่อยจะหมดลงแล้วจึงดันราคาต่อไป
เราเรียกพฤติกรรมที่ราคาแทงทะลุโซนแนวรับอย่างรวดเร็วแล้วเกิดการพุ่งขึ้นว่า"ปรากฏการณ์สปริง" และการเทรดที่เข้าในตำแหน่งนี้เรียกว่า "วิธีเทรดสปริง" ภาษาอังกฤษเรียกว่า "Spring"
4) ราคาออกจากโซนอย่างแข็งแกร่ง
ณ จุดหนึ่ง ราคาจะออกจากโซนซัพพลายและเริ่มสร้างแนวโน้ม เมื่อเกิดความไม่สมดุลอย่างชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มักจะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งและระเบิดพลัง
มีหลักง่ายๆ ข้อหนึ่ง: ยิ่งการทะลุแข็งแกร่งเท่าไร โซนดีมานด์ก็มักมีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้น และภายในโซนมักยังมีออเดอร์ที่ยังไม่ถูกจับคู่อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกรอบสะสมก่อนหน้านี้ใช้เวลาค่อนข้างสั้น จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5) ความสดใหม่
หากคุณเทรดโซนซัพพลาย ต้องแน่ใจว่าโซนนี้ยัง "สดใหม่" พอ ที่เรียกว่า "สดใหม่" หมายความว่าหลังจากโซนก่อตัวขึ้นครั้งแรก ราคายังไม่เคยกลับมาทดสอบที่นี่อีก
ทุกครั้งที่ราคากลับมาที่โซนซัพพลาย ออเดอร์ที่ยังไม่ถูกจับคู่ก่อนหน้านี้จะถูกจับคู่มากขึ้น โซนนี้จึงถูกทำให้อ่อนแอลงเรื่อยๆ หลักการนี้ใช้ได้กับการเทรดแนวรับและแนวต้านเช่นกัน ยิ่งราคาทดสอบและเด้งกลับจากระดับใดระดับหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า ระดับนั้นก็มักจะอ่อนแอลงเรื่อยๆ
6) "การบีบรายย่อย"
หลักการนี้ใช้ได้กับการเทรดแนวรับและแนวต้านเช่นกัน และช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าทำไมตนเองจึงมักหาโอกาสเทรดที่ดีจริงๆ ได้ยาก แก่นความคิดของ "การบีบรายย่อย" คือให้เทรดเดอร์ที่เก่งและอดทนใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมตลาดของเทรดเดอร์ที่ขาดทุนมาเป็นเวลานานในการหาโอกาส
เทรดเดอร์รายย่อยที่ขาดประสบการณ์ส่วนใหญ่จะพยายามซื้อทันทีที่ราคาแตะแนวรับ หรือขายทันทีที่ราคาแตะแนวต้าน อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือพฤติกรรมราคาจริงมักไม่เรียบร้อย และไม่ได้เคลื่อนที่ตามระดับราคาใดระดับหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบ
ราคามักทะลุแนวรับหรือแนวต้านของคุณไปชั่วครู่ก่อนจะกลับตัวไปในทิศทางที่คาดไว้ ดังนั้นวิธีที่สมเหตุสมผลกว่าคือ: รอให้รูปแบบราคาที่ชัดเจนและสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนปรากฏก่อนที่จะสร้างสถานะ
ดังนั้น เราขอแนะนำให้รอให้รูปแบบราคาที่ชัดเจนปรากฏก่อน และยืนยันว่าราคาทะลุขึ้นจากโซนดีมานด์ ก่อนที่จะเข้าร่วมเทรดจริง