Mengidentifikasi zona supply dan demand pada grafik adalah metode analisis trading yang sangat praktis. Mirip dengan support dan resistance, zona-zona ini dapat menandai posisi di mana harga berpotensi memantul atau berbalik arah.
Trader menggunakan zona-zona ini untuk menentukan posisi beli atau jual yang potensial. Dengan kata lain, zona supply dan demand dapat berfungsi sebagai alat filter lapisan pertama yang membantu kamu mengidentifikasi level harga kunci dengan peluang profit potensial.
Support & Resistance vs. Supply & Demand
Meskipun konsep supply dan demand agak mirip dengan support dan resistance, tetap ada beberapa perbedaan penting di antara keduanya. Support dan resistance biasanya muncul di posisi di mana harga berbalik arah, sedangkan zona supply dan demand terbentuk pada awal momentum kuat dan pergerakan tren.
6 Teknik Trading Supply dan Demand
Dibandingkan menggambar support dan resistance, mencari zona supply dan demand berkualitas tinggi sering kali tidak semudah itu. Karena itu, artikel ini akan membahas 6 faktor kunci yang dapat meningkatkan win rate trading, membantu trader membedakan zona supply dan demand berkualitas tinggi dari yang berkualitas rendah dalam trading nyata.
1) Volatilitas yang Moderat
Zona demand berkualitas tinggi biasanya menunjukkan pergerakan harga yang relatif sempit sebelum harga melakukan breakout yang eksplosif. Jika di dalam zona terdapat banyak ekor kandil dan harga bolak-balik secara sering dan tajam, maka zona tersebut umumnya tidak dapat dianggap sebagai zona demand dengan probabilitas tinggi.
Secara umum, semakin sempit rentang zona supply atau demand sebelum harga melakukan breakout kuat, semakin tinggi probabilitas reaksi signifikan ketika harga kembali ke zona tersebut di kemudian hari.
Tips tambahan: Sebelum zona demand terbentuk, harga biasanya bergerak terlebih dahulu dalam rentang akumulasi horizontal (teori Wyckoff).
Rentang akumulasi adalah periode di mana "modal besar" (smart money) secara bertahap mengumpulkan order dalam jumlah besar. Jika kemudian harga melakukan breakout kuat dari zona demand yang dibangun di atas rentang akumulasi, maka biasanya ini menandakan zona demand berkualitas tinggi, karena pergerakan tersebut kemungkinan mencerminkan keterlibatan dana institusi.
2) Harga Cepat Meninggalkan Zona
Zona supply berkualitas tinggi biasanya memiliki karakteristik penting — waktu konsolidasi yang singkat.
Zona supply yang baik cenderung memiliki rentang yang relatif sempit, dan harga tidak berlama-lama berada di zona tersebut. Area konsolidasi yang singkat lebih cocok untuk mencari peluang entry kembali setelah pullback, karena pullback semacam ini sering bertujuan menyerap order jual baru di pasar.
Tips tambahan: Dalam trading, struktur seperti ini disebut "Drop Base Drop" (turun—konsolidasi—turun). Zona supply terbentuk di tengah pergerakan tren yang kuat. Semakin singkat fase konsolidasi di tengah ini berlangsung, biasanya semakin kuat tren penurunan secara keseluruhan.
3) Pola "Spring"
"Spring" adalah istilah yang diperkenalkan Wyckoff untuk menggambarkan pergerakan harga ke arah yang berlawanan dengan arah breakout sebenarnya. Jika dilihat setelah kejadian, Spring sangat mirip dengan fake breakout. Namun saat terjadi, pola ini sering memancing trader membuka posisi ke arah yang salah, sehingga menciptakan jebakan trading. Trader institusi memanfaatkan Spring untuk menyerap order beli dalam jumlah besar, kemudian mendorong harga naik.
Trader futures Amerika, analis pasar, dan peneliti analisis teknikal David H. Weis berpendapat bahwa selama trader mampu menggunakan metode trading "spring" dengan mahir, mereka bisa menghasilkan "uang makan siang" pada grafik 5 menit, dan dengan menguasai metode spring trading, seseorang bisa hidup dari trading. Metode trading "spring" cocok untuk day trading maupun swing trading jangka menengah-panjang.
Yang dimaksud dengan metode trading "spring" adalah: sebelum mendorong harga naik, modal besar ingin menguji berapa banyak posisi profit yang dipegang retail di pasar saat ini? Seberapa besar tekanan jual untuk kenaikan selanjutnya? Mereka akan melakukan gerakan uji pada support yang terlihat jelas di layar oleh publik, membuat harga menusuk support dengan cepat untuk memicu kepanikan retail, lalu mengamati kekuatan jual retail. Jika kekuatan jual retail kecil, yaitu volume kecil, modal besar dapat dengan berani mendorong harga naik. Jika kekuatan jual besar, mereka akan terus melakukan shakeout hingga posisi jual retail habis, baru kemudian melanjutkan dorongan harga.
Kita menyebut pergerakan harga yang menusuk zona support dengan cepat lalu memicu kenaikan sebagai "efek spring", dan tindakan entry di posisi ini disebut "metode spring trading", dalam bahasa Inggris disebut "Spring".
4) Harga Meninggalkan Zona dengan Kuat
Pada suatu titik, harga akan meninggalkan zona supply dan mulai membentuk tren. Ketika terjadi ketidakseimbangan yang jelas antara pembeli dan penjual, biasanya akan muncul pergerakan harga yang kuat dan eksplosif.
Ada aturan praktis sederhana: semakin kuat pergerakan breakout, biasanya semakin tinggi kualitas zona demand, dan di dalam zona sering kali masih terdapat lebih banyak order yang belum tereksekusi. Terutama jika area akumulasi sebelumnya hanya bertahan dalam waktu yang relatif singkat, hal ini menjadi lebih jelas.
5) Kesegaran (Freshness)
Jika kamu trading zona supply, pastikan zona tersebut masih cukup "fresh". Yang dimaksud "fresh" adalah setelah zona tersebut pertama kali terbentuk, harga belum pernah kembali ke sini untuk diuji.
Setiap kali harga kembali ke zona supply, semakin banyak order yang sebelumnya belum tereksekusi menjadi tereksekusi, sehingga zona tersebut terus melemah. Prinsip ini juga berlaku untuk trading support dan resistance: seiring harga menguji dan memantul dari suatu level berulang kali, level tersebut biasanya akan semakin melemah.
6) "Retail Squeeze"
Prinsip ini juga berlaku untuk trading support dan resistance, dan dapat membantu trader memahami mengapa mereka sering kesulitan menemukan peluang trading yang benar-benar berkualitas. Ide inti dari "retail squeeze" adalah membiarkan trader yang unggul dan sabar memanfaatkan kesalahpahaman trader yang terus merugi tentang perilaku pasar untuk mencari peluang.
Sebagian besar trader retail yang kurang berpengalaman akan mencoba beli segera saat harga menyentuh support, atau jual segera saat harga menyentuh resistance. Namun masalahnya, perilaku harga yang sebenarnya sering kali tidak rapi dan tidak bergerak sempurna tepat di suatu level harga.
Harga sering kali sempat menembus support atau resistance kamu sebentar, baru kemudian berbalik ke arah yang diharapkan. Karena itu, pendekatan yang lebih masuk akal adalah: tunggu munculnya pola harga yang jelas dan sinyal pembalikan yang terkonfirmasi sebelum membuka posisi.
Oleh karena itu, saya menyarankan untuk menunggu pola harga yang jelas muncul terlebih dahulu dan mengonfirmasi breakout harga ke atas dari zona demand sebelum benar-benar masuk ke trading.