การรู้ว่าควรเข้าเทรดเมื่อไหร่เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเทรด เราควรเข้าเทรนด์ใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อจับความผันผวนของราคาที่มากที่สุด วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการคาดการณ์การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นบนกราฟ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงรูปแบบกราฟกลับตัวยอดนิยมที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้
รูปแบบกลับตัวคืออะไร
รูปแบบกราฟสามารถแสดงถึงทัศนคติเฉพาะของนักลงทุนในตลาดที่มีต่อคู่สกุลเงิน (หรือหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ) ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดคิดว่าระดับหนึ่งจะคงอยู่และดำเนินการเพื่อป้องกันระดับนั้น เรามักจะเห็นราคากลับตัวที่ระดับนั้น
รูปแบบการกลับตัวของราคาคือรูปแบบบนกราฟที่ช่วยคาดการณ์โซนกลับตัวที่มีโอกาสสูง รูปแบบกลับตัวเหล่านี้อาจปรากฏในรูปแบบแท่งเทียนเดียว หรือเป็นกลุ่มแท่งเทียนที่จัดเรียงเป็นรูปแบบเฉพาะ หรืออาจเป็นรูปแบบกราฟคลาสสิกขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อน
รูปแบบกราฟแต่ละแบบมีศักยภาพในการกลับตัวที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อได้เปรียบในการเข้าเทรนด์ใหม่ของตลาดตั้งแต่เนิ่นๆ
ประเภทรูปแบบกราฟกลับตัว
รูปแบบการกลับตัวของแนวโน้มมีสองประเภทหลัก: รูปแบบกลับตัวขาลงและรูปแบบกลับตัวขาขึ้น
◎ รูปแบบกลับตัวขาขึ้นคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวขาลงในปัจจุบันจะกลับตัวเป็นทิศทางขาขึ้น
◎ รูปแบบกลับตัวขาลงคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นในปัจจุบันจะกลับตัวเป็นทิศทางขาลง
รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวยอดนิยม
เราจะเริ่มจากรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสี่รูปแบบที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้
รูปแบบแท่งเทียนโดจิ
แท่งเทียนโดจิเป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และมีโครงสร้างที่ระบุได้ง่ายมาก ประการแรก โดจิเป็นรูปแบบแท่งเทียนเดียว แท่งเทียนโดจิจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดในรอบเดียวกันเท่ากัน ดังนั้นแท่งเทียนโดจิจึงไม่มีเนื้อแท่งเทียน และดูเหมือนเครื่องหมายกากบาท โดจิสามารถปรากฏหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเวลานาน หรือในสภาวะที่ตลาดสงบมากและไม่มีความผันผวน ในทั้งสองกรณี แท่งเทียนโดจิจะปิดที่ราคาเปิดหรือใกล้เคียงกับราคาเปิดมาก
แท่งเทียนโดจิมักเกี่ยวข้องกับความลังเลหรือความอ่อนล้าของตลาด เมื่อมันก่อตัวขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวของแนวโน้มเป็นเวลานาน มันยังสามารถให้ศักยภาพในการกลับตัวที่แข็งแกร่งได้ รูปแบบแท่งเทียนนี้แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ตามแนวโน้มไม่สามารถกดดันราคาให้เคลื่อนที่ในทิศทางเดิมต่อไปได้ แรงระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายซื้อเริ่มสมดุล และในที่สุดก็กลับทิศทาง
รูปแบบแท่งเทียนค้อน / ดาวตก
รูปแบบแท่งเทียนค้อนเป็นแท่งเทียนเดี่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่มีฟังก์ชันกลับตัว รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลง และแนวโน้มขาขึ้นอาจเริ่มต้นขึ้น ลักษณะของแท่งเทียนนี้คือมีเนื้อแท่งเทียนเล็กมาก มีไส้เทียนด้านบนเล็กหรือไม่มีเลย และมีไส้เทียนด้านล่างที่ยาวมาก จะถือว่าเป็นสัญญาณกลับตัวที่ถูกต้องก็ต่อเมื่อรูปแบบค้อนปรากฏในแนวโน้มขาลงเท่านั้น
หากไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่าง จะเรียกว่า แท่งเทียนแขวนคอ
หากไส้เทียนยาวอยู่ด้านบน จะเรียกว่า ดาวตก ในทั้งสี่กรณี ไม่สำคัญว่าแท่งเทียนกลับตัวจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งไม่เปลี่ยนฟังก์ชันการกลับตัวของมัน
ดาวตกไม่มีไส้เทียนด้านล่างเลย และมีไส้เทียนด้านบนที่ยาวมาก โดยทั่วไปจะยาวเป็น 2-3 เท่าของความยาวเนื้อแท่งเทียน จะถือว่าเป็นรูปแบบดาวตกก็ต่อเมื่อแท่งเทียนก่อตัวในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น
รูปแบบดาวตกมีรูปร่างเหมือนกับค้อนกลับหัว แต่ตำแหน่งต่างกัน ค้อนกลับหัวมักปรากฏที่ด้านล่างของแนวโน้มขาลง ในขณะที่ดาวตกจะปรากฏที่ด้านบนของแนวโน้มขาขึ้น
การปรากฏของรูปแบบดาวตกโดยทั่วไปหมายความว่า เมื่อตลาดเปิด ฝ่ายซื้อควบคุมตลาดและราคาปรับขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป แรงกดดันในการขายเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาปรับลง โดยราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด
รูปแบบแท่งเทียนกลืน
ต่อไปเราจะพูดถึงรูปแบบแท่งเทียนกลืน (Engulfing Candlestick Pattern) โปรดทราบว่านี่เป็นรูปแบบแท่งเทียนคู่ ซึ่งหมายความว่ารูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง รูปแบบกลืนประกอบด้วยแท่งเทียนเริ่มต้นหนึ่งแท่ง ตามด้วยแท่งเทียนถัดไปที่กลืนเนื้อแท่งเทียนของแท่งแรกทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าเนื้อแท่งเทียนของแท่งที่สองควรอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างของเนื้อแท่งเทียนของแท่งแรก
รูปแบบกลืนมีสองประเภท: กลืนขาขึ้นและกลืนขาลง กลืนขาขึ้นปรากฏที่ปลายของแนวโน้มขาลง บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจกลับตัวขึ้น แท่งเทียนแรกของกลืนขาขึ้นควรเป็นขาลง แท่งเทียนที่สองซึ่งเป็นแท่งเทียนกลืน ควรเป็นขาขึ้น และเนื้อแท่งเทียนควรครอบคลุมเนื้อแท่งเทียนของแท่งแรกทั้งหมด
รูปแบบกลืนขาลงมีลักษณะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง มันอยู่ที่ปลายของแนวโน้มขาขึ้น เริ่มต้นด้วยแท่งเทียนขาขึ้น ซึ่งเนื้อแท่งเทียนถูกกลืนทั้งหมดโดยแท่งเทียนขาลงที่ใหญ่กว่าถัดไป
การปรากฏของรูปแบบกลืนขาขึ้นบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากการควบคุมเปลี่ยนจากมือของฝ่ายขายไปสู่ฝ่ายซื้อ ในทางตรงกันข้าม การปรากฏของรูปแบบกลืนขาลงมักบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากการควบคุมตลาดค่อยๆ เปลี่ยนจากมือของฝ่ายซื้อไปสู่ฝ่ายขาย
กฎการเทรดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
ในการเทรดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว คุณควรจำกฎง่ายๆ สองสามข้อเกี่ยวกับการเข้าเทรด การตั้ง stop loss และ take profit เราจะอธิบายโดยละเอียดในส่วนต่อไปนี้:
การเข้า
การยืนยันของรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแต่ละรูปแบบที่เราพูดถึงมาจากแท่งเทียนที่ปรากฏหลังรูปแบบ มันควรเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ไว้ หลังจากแท่งเทียนนี้สิ้นสุดลง คุณสามารถเข้าเทรดได้
ในตัวอย่างกลืนขาขึ้นข้างต้น การยืนยันมาจากแท่งเทียนขาขึ้นเล็กๆ ที่ปรากฏหลังรูปแบบ คุณสามารถเข้าเทรด long ได้เมื่อแท่งเทียนนี้สิ้นสุดลง นี่จะเป็นวิธีที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าและให้การยืนยันที่ดีที่สุด เทรดเดอร์เชิงรุกอาจพิจารณาเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุจุดสูงของแท่งเทียนก่อนหน้า (สำหรับรูปแบบกลับตัวขาขึ้น) หรือเมื่อราคาทะลุจุดต่ำของแท่งเทียนก่อนหน้า (สำหรับรูปแบบกลับตัวขาลง)
Stop Loss
อย่าเข้าเทรดแท่งเทียนกลับตัวโดยไม่มีออเดอร์ stop loss คุณควรตั้งออเดอร์ stop loss ไว้นอกระดับสวิงล่าสุดของรูปแบบแท่งเทียนที่เทรด ดังนั้น หากคุณเทรด long stop loss ควรอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของรูปแบบ หากเทรด short stop loss ควรอยู่สูงกว่าจุดสูงสุดของรูปแบบ จำไว้ว่ากฎนี้ยังคำนึงถึงไส้เทียนด้วย
Take Profit
ในการเทรดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว เป้าหมายการเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำที่คุณควรตั้งไว้ควรเท่ากับขนาดของรูปแบบจริง นำจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของรูปแบบ (รวมไส้เทียน) และใช้ระยะนี้จากจุดสิ้นสุดของรูปแบบ นี่จะเป็นเป้าหมายขั้นต่ำที่คุณควรคาดการณ์ หากถึงระดับนี้แล้ว คุณสามารถตัดสินใจว่าจะถือสถานะต่อไปเพื่อทำกำไรเพิ่มเติมหรือไม่ และบริหารการเทรดโดยใช้กฎ price action
รูปแบบกราฟกลับตัวยอดนิยม
ตอนนี้เรามาเปลี่ยนหัวข้อกันบ้าง พูดถึงรูปแบบกราฟคลาสสิกบางรูปแบบที่มีศักยภาพในการกลับตัว สองรูปแบบที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบ double top/ double bottom และรูปแบบหัวและไหล่
double top และ double bottom
เราจะเริ่มจากรูปแบบกราฟกลับตัว double top รูปแบบนี้บนกราฟราคาประกอบด้วยจุดสูงสุดสองจุด จุดสูงสุดเหล่านี้อยู่ที่ระดับแนวต้านเดียวกัน หรือจุดสูงสุดที่สองต่ำกว่าเล็กน้อย รูปแบบ double top มักดูเหมือนตัวอักษร "M"
รูปแบบตรงกันข้ามของ double top เรียกว่า double bottom รูปแบบนี้ประกอบด้วยจุดต่ำสุดสองจุด ซึ่งอยู่ที่ระดับแนวรับเดียวกัน หรือจุดต่ำสุดที่สองสูงกว่าเล็กน้อย รูปแบบ double bottom มักดูเหมือนตัวอักษร "W"
รูปแบบเหล่านี้ในหลายกรณีถือว่าสามารถกลับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้
เป้าหมายขั้นต่ำของรูปแบบ double top เท่ากับระยะห่างจากเส้นคอถึงเส้นกลางที่เชื่อมจุดสูงสุดทั้งสอง
double bottom ทำงานในหลักการเดียวกันทุกประการ แต่ทุกอย่างกลับกัน ดังนั้น double bottom จึงกลับแนวโน้มขาลง และควรเทรดในทิศทางขาขึ้น
หัวและไหล่
รูปแบบหัวและไหล่เป็นรูปแบบกลับตัวที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์มาก ชื่อของรูปแบบนี้ตรงตามลักษณะ เพราะมันดูคล้ายกับหัวหนึ่งหัวและไหล่สองข้าง
รูปแบบนี้ก่อตัวในแนวโน้มขาขึ้นและสร้างจุดสูงสุดหนึ่งจุด — ไหล่แรก หลังจากการปรับตัวครั้งหนึ่ง การเคลื่อนไหวของราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงกว่า — หัว หลังจากการปรับตัวอีกครั้ง ราคาสร้างจุดสูงสุดที่สามซึ่งต่ำกว่าหัว — ไหล่ที่สอง ดังนั้นเราจึงมีไหล่สองข้างและหัวหนึ่งหัวอยู่ตรงกลาง
แน่นอน รูปแบบกลับตัวหัวและไหล่ก็มีคู่ตรงกันข้ามที่กลับหัวเช่นกัน ซึ่งเปลี่ยนแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบนี้เรียกว่า "รูปแบบหัวและไหล่กลับหัว"
กลยุทธ์รูปแบบกลับตัว
เมื่อใช้ระบบเทรดแบบกลับตัว การรอการยืนยันของรูปแบบเป็นสิ่งที่ดีเสมอ เราจะแนะนำวิธีการยืนยันบางอย่างให้คุณ เพื่อนำไปใช้ในการเทรดแบบกลับตัวในตลาด Forex
รูปแบบกลับตัวคือรูปแบบกราฟที่ประกอบด้วยแท่งเทียนหนึ่งแท่งหรือมากกว่า หรือรูปแบบกราฟขนาดใหญ่กว่า ใช้สำหรับคาดการณ์การกลับตัวของราคา รูปแบบกราฟแต่ละแบบมีองค์ประกอบของอารมณ์ตลาดที่ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้
รูปแบบกราฟกลับตัวมีสองประเภท:
◎ รูปแบบกราฟกลับตัวขาขึ้น —— กลับการเคลื่อนไหวขาลงและเริ่มการเคลื่อนไหวขาขึ้น
◎ รูปแบบกราฟกลับตัวขาลง —— กลับการเคลื่อนไหวขาขึ้นและเริ่มการเคลื่อนไหวขาลง
รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวยอดนิยม ได้แก่:
◎ โดจิ —— ราคาเปิดและราคาปิดเกือบเท่ากัน ทำให้เกิดแท่งเทียนที่ไม่มีเนื้อแท่งเทียน
◎ ค้อน —— มีเนื้อแท่งเทียนเล็ก ไส้เทียนยาวหนึ่งข้างและไส้เทียนสั้นอีกข้าง ขึ้นอยู่กับแนวโน้มก่อนหน้าและตำแหน่งของแท่งเทียน แท่งเทียนค้อนมีสี่รูปแบบ
◎ รูปแบบกลืน —— ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง: แท่งเทียนเล็กหนึ่งแท่งและอีกแท่งที่กลืนเนื้อแท่งเทียนของแท่งแรกทั้งหมด แบ่งเป็นกลืนขาขึ้นและกลืนขาลง
รูปแบบกราฟกลับตัวยอดนิยม ได้แก่:
◎ double top/ double bottom —— ราคาสร้างจุดสูงสุดสองจุดที่ระดับแนวต้านใกล้เคียงกัน ราคาอาจเริ่มเคลื่อนไหวขาลงหลังจากนั้น รูปแบบตรงกันข้ามของรูปแบบนี้คือ double bottom
◎ หัวและไหล่/ หัวและไหล่กลับหัว —— ราคาสร้างจุดสูงสุดหนึ่งจุด จุดสูงสุดที่สูงกว่าอีกหนึ่งจุด แล้วสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าหัว ราคาอาจเริ่มเคลื่อนไหวขาลงหลังจากนั้น รูปแบบตรงกันข้ามของรูปแบบนี้คือหัวและไหล่กลับหัว
เมื่อใช้กลยุทธ์กลับตัว คุณควรเปิดการเทรดเมื่อได้รับการยืนยันของรูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่ไม่จำเป็น