언제 진입할지 아는 것은 트레이딩에서 가장 중요한 기술 중 하나입니다. 우리는 최대한 이른 시점에 새로운 추세에 진입하여 가장 큰 가격 변동을 포착해야 합니다. 이를 위한 최선의 방법 중 하나는 차트에서 잠재적 반전을 예측하는 것입니다. 이 글에서는 모든 트레이더가 알아야 할 몇 가지 최고의 반전 차트 패턴에 대해 논의하겠습니다.
반전 패턴이란 무엇인가
차트 패턴은 시장 참여자들이 통화쌍(또는 주식, 상품 등 자산)에 대해 가지는 특정 태도를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 주요 시장 참여자들이 특정 가격대가 유지될 것이라고 판단하고 그 가격대를 보호하기 위한 조치를 취한다면, 우리는 그 가격대에서 가격 반전을 목격할 가능성이 높습니다.
가격 반전 패턴은 차트 상에서 높은 확률의 반전 구간을 예측하는 데 도움이 되는 형태입니다. 이러한 반전 패턴은 단일 캔들 패턴의 형태로 나타날 수도 있고, 특정 형태로 배열된 캔들 그룹일 수도 있으며, 대형 구조화된 클래식 차트 패턴일 수도 있습니다.
각 차트 패턴은 특정한 반전 잠재력을 가지고 있으며, 숙련된 트레이더들은 이러한 잠재력을 활용하여 새로운 시장 추세에 조기에 진입함으로써 우위를 확보합니다.
반전 차트 패턴 유형
추세 반전 패턴에는 크게 두 가지 유형이 있습니다: 하락 반전 패턴과 상승 반전 패턴.
◎ 상승 반전 패턴은 현재의 하락 움직임이 상승 방향으로 반전될 것을 예측합니다.
◎ 하락 반전 패턴은 현재의 상승 움직임이 하락 방향으로 반전될 것을 예측합니다.
최고의 캔들 반전 패턴
모든 트레이더가 알아야 할 가장 대중적이고 효과적인 네 가지 캔들 반전 패턴부터 시작하겠습니다.
도지 캔들 패턴
도지 캔들은 가장 인기 있는 캔들 반전 패턴 중 하나이며, 그 구조가 매우 식별하기 쉽습니다. 우선, 도지는 단일 캔들 패턴입니다. 한 주기 내에서 시가와 종가가 같을 때 도지 캔들이 형성됩니다. 따라서 도지 캔들은 몸통이 없고 십자가처럼 보입니다. 도지는 장시간의 가격 움직임 이후에 나타날 수도 있고, 시장이 매우 조용하고 변동성이 없는 상황에서 나타날 수도 있습니다. 두 경우 모두 도지 캔들은 시가 또는 시가에 매우 근접한 가격에서 종가를 형성합니다.
도지 캔들은 일반적으로 시장의 망설임이나 피로와 관련이 있습니다. 장시간의 추세 움직임 이후에 형성될 때 강력한 반전 잠재력을 제공할 수도 있습니다. 이 캔들 패턴은 추세 트레이더들이 같은 방향으로 가격을 계속 밀어붙일 수 없음을 나타냅니다. 공매도와 매수 세력 간의 힘이 균형을 이루기 시작하고, 결국 방향이 반전됩니다.
망치형 / 슈팅 스타 캔들 패턴
망치형 캔들 패턴은 반전 기능을 가진 또 다른 단일 캔들로, 이 패턴은 하락 추세가 끝나고 상승 추세가 시작될 수 있음을 나타냅니다. 이 캔들 패턴의 특징은 몸통이 매우 작고, 위 꼬리가 매우 작거나 존재하지 않으며, 아래 꼬리가 매우 길다는 것입니다. 하락 추세에서 망치형 패턴이 나타날 때만 유효한 반전 신호로 간주됩니다.
긴 꼬리가 아래쪽에 있으면 교수형이라고 합니다.
긴 꼬리가 위쪽에 있으면 슈팅 스타입니다. 이 네 가지 경우에서 반전 캔들이 상승인지 하락인지는 중요하지 않습니다. 이는 반전 기능을 변경하지 않습니다.
슈팅 스타는 아래 꼬리가 아예 없고 위 꼬리가 매우 길며, 일반적으로 몸통 길이의 2-3배입니다. 상승 추세에서 형성된 캔들 패턴만이 슈팅 스타 패턴으로 간주됩니다.
슈팅 스타 패턴은 역망치형과 모양이 같지만 위치가 다릅니다. 역망치형은 일반적으로 하락 추세의 바닥에서 나타나고, 슈팅 스타는 상승 추세의 꼭대기에서 나타납니다.
슈팅 스타 패턴의 출현은 일반적으로 시장 개장 시 매수자들이 시장을 장악하고 가격이 상승했음을 의미합니다. 그러나 시간이 지나면서 매도 압력이 커져 가격을 하락시키고, 종가가 시가보다 낮아집니다.
잉걸핑 캔들 패턴
다음으로 논의할 것은 잉걸핑 캔들 패턴(Engulfing Candlestick Pattern)입니다. 이것은 이중 캔들 패턴이라는 점에 주목하세요. 이는 이 패턴이 두 개의 캔들을 포함한다는 것을 의미합니다. 잉걸핑 패턴은 초기 캔들 하나와, 바로 다음 캔들이 초기 캔들의 몸통을 완전히 감싸는 것으로 구성됩니다. 이는 두 번째 캔들의 몸통이 첫 번째 캔들 몸통의 위와 아래에 위치해야 함을 의미합니다.
잉걸핑 패턴에는 두 가지 유형이 있습니다: 상승 잉걸핑과 하락 잉걸핑. 상승 잉걸핑은 하락 추세의 끝에서 나타나며, 추세가 상승으로 반전될 수 있음을 나타냅니다. 상승 잉걸핑의 첫 번째 캔들은 하락 캔들이어야 합니다. 두 번째 캔들, 즉 잉걸핑 캔들은 상승 캔들이어야 하며, 그 몸통이 첫 번째 캔들의 몸통을 완전히 포함해야 합니다.
하락 잉걸핑 패턴의 특징은 완전히 반대입니다. 상승 추세의 끝에 위치하며, 상승 캔들로 시작하여 그 몸통이 다음의 더 큰 하락 캔들에 의해 완전히 감싸집니다.
상승 잉걸핑 패턴의 출현은 매도자로부터 매수자로 통제권이 이동하면서 시장에 상승 추세가 나타날 가능성이 매우 높음을 보여줍니다. 반대로, 하락 잉걸핑 패턴의 출현은 일반적으로 시장 통제권이 매수자로부터 매도자로 점차 이동하면서 하락 추세가 곧 나타날 것임을 나타냅니다.
반전 캔들 패턴의 거래 규칙
반전 캔들 패턴을 거래하려면 진입, 손절 설정, 익절에 관한 몇 가지 간단한 규칙을 기억해야 합니다. 다음 섹션에서 자세히 설명하겠습니다:
진입
우리가 논의한 각 반전 캔들 패턴의 확인은 패턴 이후에 나타나는 캔들에서 비롯됩니다. 그것은 우리가 예측한 방향으로 움직여야 합니다. 이 캔들이 끝난 후에 거래에 진입할 수 있습니다.
위의 상승 잉걸핑 예시에서, 확인은 패턴 이후에 나타나는 작은 상승 캔들에서 비롯됩니다. 이 캔들이 끝날 때 롱 거래로 시장에 진입할 수 있습니다. 이것이 더 보수적인 접근 방식이며 최상의 확인을 제공합니다. 공격적인 트레이더는 이전 캔들의 고점이 돌파될 때(상승 반전 패턴의 경우) 또는 이전 캔들의 저점이 돌파될 때(하락 반전 패턴의 경우) 거래에 진입하는 것을 고려할 수 있습니다.
손절
손절 주문 없이 캔들 반전 거래에 절대 진입하지 마세요. 거래하는 캔들 패턴의 가장 최근 스윙 레벨 밖에 손절 주문을 설정해야 합니다. 따라서 롱 거래를 한다면 손절은 패턴의 최저점 아래에 두어야 합니다. 숏 거래를 한다면 손절은 패턴의 최고점 위에 두어야 합니다. 이 규칙은 캔들의 꼬리도 고려한다는 점을 기억하세요.
익절
캔들 반전 패턴을 거래할 때 설정해야 하는 최소 가격 이동 목표는 실제 패턴 자체의 크기와 같아야 합니다. 패턴의 최저점과 최고점(꼬리 포함)을 취하고 패턴이 끝나는 지점에서 이 거리를 적용하세요. 이것이 예측해야 할 최소 목표가 됩니다. 이 수준에 도달한 후에는 더 많은 수익을 위해 포지션을 계속 보유할지 결정하고, 가격 행동 규칙을 사용하여 거래를 관리할 수 있습니다.
최고의 반전 차트 패턴
이제 화제를 전환하여 반전 잠재력을 가진 몇 가지 클래식 차트 패턴에 대해 이야기하겠습니다. 가장 인기 있고 효과적인 두 가지는 더블탑/더블바텀 패턴과 머리어깨 패턴입니다.
더블탑과 더블바텀
더블탑 반전 차트 패턴부터 시작하겠습니다. 이 패턴은 가격 차트에서 두 개의 고점으로 구성됩니다. 이 고점들은 같은 저항 수준에 위치하거나 두 번째 고점이 약간 낮습니다. 더블탑 패턴은 일반적으로 알파벳 "M"처럼 보입니다.
더블탑의 반대 패턴은 더블바텀입니다. 이 패턴은 두 개의 바닥으로 구성되며, 이 바닥들은 같은 지지 수준에 위치하거나 두 번째 바닥이 약간 높습니다. 더블바텀 패턴은 일반적으로 알파벳 "W"처럼 보입니다.
이 패턴들은 많은 경우에 가격 움직임을 반전시킬 수 있다고 여겨집니다.
더블탑 패턴의 최소 목표는 넥라인에서 두 고점을 연결하는 중간선까지의 거리와 같습니다.
더블바텀은 완전히 같은 원리로 작동하지만 모든 것이 뒤집혀 있습니다. 따라서 더블바텀은 하락 추세를 반전시키며, 상승 방향으로 거래해야 합니다.
머리어깨 패턴
머리어깨 패턴은 매우 흥미롭고 독특한 반전 패턴입니다. 이 패턴의 이름은 적절한데, 실제로 하나의 머리와 두 개의 어깨를 닮았기 때문입니다.
이 패턴은 상승 추세에서 형성되며, 하나의 고점을 만듭니다 — 첫 번째 어깨. 한 번의 조정 후에 가격 움직임은 더 높은 고점을 만듭니다 — 머리. 다시 한 번의 조정 후에 가격은 머리보다 낮은 세 번째 고점을 만듭니다 — 두 번째 어깨. 따라서 우리는 두 개의 어깨와 중간에 하나의 머리를 갖게 됩니다.
물론, 머리어깨 반전 패턴에도 뒤집힌 대응물이 있으며, 이는 하락 추세를 상승 추세로 전환시킵니다. 이 패턴은 "역머리어깨 패턴"이라고 불립니다.
반전 패턴 전략
반전 거래 시스템을 사용할 때는 항상 패턴 확인을 기다리는 것이 좋습니다. 외환 거래에서 반전 거래를 적용할 수 있도록 몇 가지 확인 방법을 소개하겠습니다.
반전 패턴은 하나 이상의 캔들 패턴 또는 더 큰 차트 패턴으로 구성된 차트 형태로, 가격 반전을 예측하는 데 사용됩니다. 각 차트 패턴에는 시장 심리의 요소가 있어 트레이더가 잠재적 가격 움직임을 평가하는 데 도움이 됩니다.
반전 차트 패턴에는 두 가지 유형이 있습니다:
◎ 상승 반전 차트 패턴 —— 하락 움직임을 반전시키고 상승 움직임을 시작합니다.
◎ 하락 반전 차트 패턴 —— 상승 움직임을 반전시키고 하락 움직임을 시작합니다.
최고의 캔들 반전 패턴은 다음과 같습니다:
◎ 도지 —— 시가와 종가가 거의 같아 몸통이 없는 캔들을 형성합니다.
◎ 망치형 —— 작은 몸통, 하나의 긴 꼬리와 다른 하나의 작은 꼬리를 가집니다. 이전 추세와 캔들의 위치에 따라 망치 캔들에는 네 가지 변형이 있습니다.
◎ 잉걸핑 패턴 —— 두 개의 캔들로 구성됩니다: 하나의 작은 캔들과 첫 번째 캔들의 몸통을 완전히 감싸는 또 다른 캔들. 상승 잉걸핑과 하락 잉걸핑으로 나뉩니다.
최고의 반전 차트 패턴은 다음과 같습니다:
◎ 더블탑/더블바텀 —— 가격이 거의 같은 저항 수준에서 두 개의 고점을 형성합니다. 이후 가격이 하락 움직임을 시작할 수 있습니다. 이 패턴의 상대 패턴은 더블바텀입니다.
◎ 머리어깨 패턴/역머리어깨 패턴 —— 가격이 하나의 고점, 더 높은 고점, 그리고 머리보다 낮은 고점을 형성합니다. 이후 가격이 하락 움직임을 시작할 수 있습니다. 이 패턴의 상대 패턴은 역머리어깨 패턴입니다.
반전 전략을 사용할 때는 불필요한 손실을 피하기 위해 패턴 확인을 받았을 때 거래를 시작해야 합니다.