Хэзээ оролт хийхээ мэдэх нь арилжааны хамгийн чухал ур чадварын нэг юм. Бид хамгийн их үнийн хэлбэлзлийг барьж авахын тулд шинэ чиг хандлагад аль болох эрт орох хэрэгтэй. Үүнийг хийх хамгийн сайн аргуудын нэг бол график дээрх болзошгүй урвуулалтыг урьдчилан таамаглах явдал юм. Энэ нийтлэлд бид арилжаачин бүрийн мэдэх ёстой топ урвуулах график формацуудын талаар ярилцах болно.
Урвуулах формат гэж юу вэ
График формацууд нь зах зээлийн оролцогчдын валютын хос (эсвэл хувьцаа, түүхий эд гэх мэт хөрөнгө) -д хандах тодорхой хандлагыг илэрхийлж болно. Жишээлбэл, зах зээлийн гол оролцогчид тодорхой түвшинг хэвээр хадгална гэж үзэж, тэр түвшинг хамгаалах арга хэмжээ авбал бид тэр түвшинд үнийн урвуулалт харах магадлалтай.
Үнийн урвуулалтын загварууд нь график дээрх формацууд бөгөөд өндөр магадлалтай урвуулалтын бүсийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг. Эдгээр урвуулах формацууд нь нэг лааны форматаар гарч болох бөгөөд эсвэл тодорхой форматад эрэмбэлэгдсэн лааны бүлэг байж болно, эсвэл том бүтэцтэй сонгодог график формац байж болно.
График формац бүр тодорхой урвуулах боломжтой бөгөөд туршлагатай арилжаачид эдгээр боломжийг ашиглан шинэ зах зээлийн чиг хандлагад эрт давуу тал олж авдаг.
Урвуулах график формацын төрлүүд
Чиг хандлагыг урвуулах формацуудын хоёр үндсэн төрөл байдаг: уналттай урвуулах формац ба өсөлттэй урвуулах формац.
◎ Өсөлттэй урвуулах формац нь одоогийн уналттай хөдөлгөөн өсөлттэй чиглэлд урвуулагдана гэж таамагладаг.
◎ Уналттай урвуулах формац нь одоогийн өсөлттэй хөдөлгөөн уналттай чиглэлд урвуулагдана гэж таамагладаг.
Топ лааны урвуулах формацууд
Бид арилжаачин бүрийн мэдэх ёстой хамгийн алдартай, хамгийн үр дүнтэй дөрвөн лааны урвуулах формацаас эхлэх болно.
Дожи лааны формац
Дожи лаа нь хамгийн алдартай лааны урвуулах формацуудын нэг бөгөөд бүтэц нь танихад маш хялбар. Нэгдүгээрт, дожи нь нэг лааны формац юм. Нэг цаг хугацааны дотор нээлтийн үнэ болон хаалтын үнэ ижил байх үед дожи лаа үүсдэг. Тиймээс дожи лаа нь биетгүй бөгөөд загалмай шиг харагддаг. Дожи нь удаан хугацааны үнийн хөдөлгөөний дараа эсвэл зах зээл маш тайван, хэлбэлзэлгүй үед гарч болно. Хоёр тохиолдолд дожи лаа нь нээлтийн үнээр эсвэл нээлтийн үнэд маш ойрхон хаагддаг.
Дожи лаа нь ихэвчлэн зах зээлийн эргэлзээ эсвэл ядралттай холбоотой байдаг. Удаан хугацааны чиг хандлагын хөдөлгөөний дараа үүсэх үед энэ нь хүчтэй урвуулах боломжийг санал болгож болно. Энэ лааны формац нь чиг хандлагын арилжаачид үнийг нэг чиглэлд үргэлжлүүлэн шахаж чадахгүй байгааг илэрхийлдэг. Шорт болон лонг хоорондын хүч тэнцвэржиж эхэлж, эцэст нь чиглэлээ урвуулдаг.
Алх / Буудлагын од лааны формац
Алх лааны формац нь урвуулах функцтэй өөр нэг нэг лааны формац бөгөөд энэ формац нь уналттай чиг хандлага дуусч, өсөлттэй чиг хандлага эхэлж болзошгүйг илэрхийлдэг. Энэ лааны формацын онцлог нь биет нь маш бага, дээд сүүдэр нь маш бага эсвэл байхгүй, доод сүүдэр нь маш урт байдаг. Зөвхөн уналттай чиг хандлагад алх формац гарч ирэх үед л хүчинтэй урвуулах дохио гэж үздэг.
Хэрэв урт сүүдэр доод хэсэгт байвал дүүжлэгч шугам гэж нэрлэдэг.
Хэрэв урт сүүдэр дээд хэсэгт байвал буудлагын од болно. Эдгээр дөрвөн тохиолдолд урвуулах лаа нь өсөлттэй эсвэл уналттай байх нь чухал биш. Энэ нь түүний урвуулах функцийг өөрчлөхгүй.
Буудлагын од нь доод сүүдэргүй бөгөөд маш урт дээд сүүдэртэй, ихэвчлэн биетийн уртаас 2-3 дахин их байдаг. Зөвхөн өсөлттэй чиг хандлагад үүссэн лааны формацыг л буудлагын одны формац гэж үздэг.
Буудлагын одны формац нь хөмрөг алхтай ижил хэлбэртэй боловч байрлал нь өөр. Хөмрөг алх нь ихэвчлэн уналттай чиг хандлагын ёроолд гарч ирдэг бол буудлагын од нь өсөлттэй чиг хандлагын оргилд гарч ирдэг.
Буудлагын одны формац гарч ирэх нь ерөнхийдөө зах зээл нээгдэх үед худалдан авагчид зах зээлийг хянаж, үнэ өсдөг гэсэн үг. Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөх тусам зарах дарамт нэмэгдэж, үнийг доошлуулж, хаалтын үнэ нээлтийн үнээс доогуур болдог.
Залгих лааны формац
Дараа нь бид залгих лааны формацын (Engulfing Candlestick Pattern) талаар ярилцах болно. Энэ нь хоёр лааны формац гэдгийг анхаарна уу. Энэ нь формац нь хоёр лаа агуулдаг гэсэн үг. Залгих формац нь нэг анхны лаанаас бүрдэх бөгөөд дараагийн лаа нь анхны лааны биетийг бүрэн залгидаг. Энэ нь хоёр дахь лааны биет нь эхний лааны биетийн дээд болон доод хэсэгт байрлах ёстой гэсэн үг.
Залгих формац нь хоёр төрөлтэй: өсөлттэй залгих ба уналттай залгих. Өсөлттэй залгих нь уналттай чиг хандлагын төгсгөлд гарч ирэх бөгөөд чиг хандлага дээшээ урвуулагдаж болзошгүйг илэрхийлдэг. Өсөлттэй залгихын эхний лаа нь уналттай байх ёстой. Хоёр дахь лаа, өөрөөр хэлбэл залгих лаа нь өсөлттэй байх ёстой бөгөөд түүний биет нь эхний лааны биетийг бүрэн агуулсан байх ёстой.
Уналттай залгих формацын шинж чанар нь яг эсрэгээрээ. Энэ нь өсөлттэй чиг хандлагын төгсгөлд байрлаж, өсөлттэй лаагаар эхэлж, түүний биет нь дараагийн илүү том уналттай лаагаар бүрэн залгигддаг.
Өсөлттэй залгих формац гарч ирэх нь хяналт худалдагчдын гараас худалдан авагчдын гарт шилжих тусам зах зээлд өсөлттэй чиг хандлага гарах магадлал маш өндөр байгааг харуулж байна. Харин уналттай залгих формац гарч ирэх нь ихэвчлэн уналттай чиг хандлага удахгүй гарахыг илэрхийлдэг, учир нь зах зээлийн хяналт худалдан авагчдын гараас аажмаар худалдагчдын гарт шилжиж байна.
Урвуулах лааны формацын арилжааны дүрэм
Урвуулах лааны формацыг арилжаалахын тулд та арилжааны оролт, stop loss тогтоох, take profit-той холбоотой хэд хэдэн энгийн дүрмийг санах хэрэгтэй. Бид дараах хэсгүүдэд дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно:
Оролт
Бидний ярилцсан урвуулах лааны формац бүрийн баталгаажуулалт нь формацын дараа гарч ирэх лаанаас ирдэг. Энэ нь бидний таамагласан чиглэлд хөдлөх ёстой. Энэ лаа дууссаны дараа та арилжаанд орж болно.
Дээрх өсөлттэй залгих жишээнд баталгаажуулалт нь формацын дараа гарч ирэх жижиг өсөлттэй лаанаас ирдэг. Та энэ лаа дуусах үед зах зээлд орж лонг арилжаа хийж болно. Энэ нь илүү консерватив арга бөгөөд хамгийн сайн баталгаажуулалтыг өгдөг. Түрэмгий арилжаачид өмнөх лааны өндөр түвшин давагдах үед (өсөлттэй урвуулах формацын хувьд) эсвэл өмнөх лааны доод түвшин давагдах үед (уналттай урвуулах формацын хувьд) арилжаанд орохыг бодож болно.
Stop loss
Stop loss захиалгагүйгээр лааны урвуулах арилжаанд хэзээ ч бүү ор. Та stop loss захиалгыг арилжаалж буй лааны формацын хамгийн ойрын хэлбэлзлийн түвшнээс гадна тогтоох хэрэгтэй. Тиймээс, хэрэв та лонг арилжаа хийж байгаа бол stop loss-ыг формацын хамгийн доод цэгийн доор тавих хэрэгтэй. Хэрэв шорт арилжаа хийж байгаа бол stop loss-ыг формацын хамгийн өндөр цэгийн дээр тавих хэрэгтэй. Энэ дүрэм нь лааны сүүдрийг мөн харгалзан үздэг гэдгийг санаарай.
Take profit
Лааны урвуулах формацыг арилжаалахдаа таны тогтоох ёстой хамгийн бага үнийн хөдөлгөөний зорилт нь формацын өөрийнх нь хэмжээтэй тэнцүү байх ёстой. Формацын хамгийн доод цэг болон хамгийн өндөр цэгийг (сүүдрийг оруулан) авч, формац дууссанаас энэ зайг хэрэглээрэй. Энэ нь таны таамаглах ёстой хамгийн бага зорилт байх болно. Хэрэв энэ түвшинд хүрсний дараа та илүү их ашиг олохын тулд байр сууриа үргэлжлүүлэх эсэхээ шийдэж, үнийн зан төлөвийн дүрмээр арилжааг удирдаж болно.
Топ урвуулах график формацууд
Одоо сэдвээ өөрчилж, урвуулах боломжтой зарим сонгодог график формацуудын талаар ярилцъя. Хамгийн алдартай, хамгийн үр дүнтэй хоёр нь давхар оргил/давхар суурь формац болон толгой мөр формац юм.
Давхар оргил ба давхар суурь
Бид давхар оргил урвуулах график формацаас эхлэх болно. Энэ формац нь үнийн график дээр хоёр оргилоос бүрддэг. Эдгээр оргилууд нь ижил эсэргүүцлийн түвшинд байрлах эсвэл хоёр дахь оргил нь бага зэрэг доогуур байдаг. Давхар оргил формац нь ихэвчлэн "M" үсэг шиг харагддаг.
Давхар оргилын эсрэг формацыг давхар суурь гэж нэрлэдэг. Энэ формац нь хоёр ёроолоос бүрдэх бөгөөд эдгээр ёроолууд нь ижил дэмжлэгийн түвшинд байрлах эсвэл хоёр дахь ёроол нь бага зэрэг өндөр байдаг. Давхар суурь формац нь ихэвчлэн "W" үсэг шиг харагддаг.
Эдгээр формацууд нь олон тохиолдолд үнийн хөдөлгөөнийг урвуулж чаддаг гэж үздэг.
Давхар оргил формацын хамгийн бага зорилт нь хүзүүний шугамаас хоёр оргилыг холбосон дунд шугам хүртэлх зайтай тэнцүү.
Давхар суурь нь яг ижил зарчмаар ажилладаг боловч бүх зүйл эсрэгээрээ байдаг. Тиймээс давхар суурь нь уналттай чиг хандлагыг урвуулж, өсөлттэй чиглэлд арилжаалах ёстой.
Толгой мөр
Толгой мөр формац нь маш сонирхолтой, өвөрмөц урвуулах формац юм. Энэ формацын нэр нь тохиромжтой, учир нь энэ нь үнэхээр нэг толгой, хоёр мөр шиг харагддаг.
Энэ формац нь өсөлттэй чиг хандлагад үүсч, нэг оргил үүсгэдэг — эхний мөр. Нэг засварын дараа үнийн хөдөлгөөн илүү өндөр оргил үүсгэдэг — толгой. Дахин нэг засварын дараа үнэ нь толгойноос доогуур гурав дахь оргил үүсгэдэг — хоёр дахь мөр. Тиймээс бид хоёр мөр, дунд нь нэг толгойтой болно.
Мэдээж толгой мөр урвуулах формац нь мөн эсрэг талтай бөгөөд энэ нь уналттай чиг хандлагыг өсөлттэй чиг хандлага болгон хувиргадаг. Энэ формацыг "хөмрөг толгой мөр формац" гэж нэрлэдэг.
Урвуулах формацын стратеги
Урвуулах арилжааны системийг ашиглахдаа формацын баталгаажуулалтыг хүлээх нь үргэлж сайн санаа юм. Бид танд гадаад валютын арилжаанд урвуулах арилжааг хэрэглэхэд туслах зарим баталгаажуулах аргуудыг танилцуулах болно.
Урвуулах загварууд нь нэг буюу хэд хэдэн лааны формац эсвэл илүү том график формацаас бүрдэх график формацууд бөгөөд үнийн урвуулалтыг урьдчилан таамаглахад ашиглагддаг. График формац бүр нь зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй бөгөөд энэ нь арилжаачдад болзошгүй үнийн хөдөлгөөнийг үнэлэхэд тусалдаг.
Урвуулах график формац нь хоёр төрөлтэй:
◎ Өсөлттэй урвуулах график формац —— уналттай хөдөлгөөнийг урвуулж, өсөлттэй хөдөлгөөнийг эхлүүлдэг.
◎ Уналттай урвуулах график формац —— өсөлттэй хөдөлгөөнийг урвуулж, уналттай хөдөлгөөнийг эхлүүлдэг.
Топ лааны урвуулах формацууд:
◎ Дожи —— үнэ нээлт болон хаалтын үед бараг ижил байж, биетгүй лаа үүсгэдэг.
◎ Алх —— жижиг биет, нэг том сүүдэр болон нөгөө жижиг сүүдэртэй. Өмнөх чиг хандлага болон лааны байрлалаас хамааран алх лааны дөрвөн хувилбар байдаг.
◎ Залгих формац —— хоёр лаагаас бүрддэг: нэг жижиг лаа болон эхний лааны биетийг бүрэн залгидаг өөр нэг лаа. Өсөлттэй залгих ба уналттай залгих гэж хуваагддаг.
Топ урвуулах график формацууд:
◎ Давхар оргил/давхар суурь —— үнэ нь ойролцоогоор ижил эсэргүүцлийн түвшинд хоёр оргил үүсгэдэг. Үнэ дараа нь уналттай хөдөлгөөн эхлүүлж болно. Энэ формацын харьцангуй формац нь давхар суурь юм.
◎ Толгой мөр/хөмрөг толгой мөр —— үнэ нэг оргил, илүү өндөр оргил, дараа нь толгойноос доогуур оргил үүсгэдэг. Үнэ дараа нь уналттай хөдөлгөөн эхлүүлж болно. Энэ формацын харьцангуй формац нь хөмрөг толгой мөр юм.
Урвуулах стратегийг ашиглахдаа шаардлагагүй алдагдал хүлээхгүйн тулд формацын баталгаажуулалт авсан үед арилжаагаа нээх хэрэгтэй.