สวัสดีครับ ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ผ่านความท้าทายพอร์ตทุน 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500,000 บาท) ของ FTMO ด้วยคะแนนความสม่ำเสมอที่ยอดเยี่ยมถึง 81% โดยใช้กลยุทธ์ ICT-SMC Day Trading
เพราะการแบ่งปันคือการให้ ผมจึงอยากแบ่งปันกลยุทธ์ ICT Day Trading นี้ให้กับทุกคนครับ
กลยุทธ์นี้มีพื้นฐานมาจาก ICT-SMC daily bias และช่วงเวลาการเทรดเป็นหลัก
กลยุทธ์ ICT Day Trading ขั้นสุดของผมคืออะไร?
ตลอดหลายปีในอาชีพเทรดเดอร์ของผม ผมได้ทดลองกลยุทธ์มามากมาย แต่กลยุทธ์ที่ผมจะแบ่งปันให้ทุกคนในวันนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมชอบที่สุดและได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
กลยุทธ์นี้ใช้ช่วงเวลาการเทรดรอบเอเชีย รอบลอนดอน และรอบนิวยอร์ก ผสมผสานกับ ICT daily bias, ICT liquidity sweep และ liquidity run
ปกติผมจะไม่เทรดรอบเอเชีย (เริ่มเวลา 18:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก ถึง 03:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก) แต่ในบางสถานการณ์ผมจำเป็นต้องเทรดรอบเอเชีย ซึ่งจะพูดถึงในบทความนี้ต่อไป
ส่วนใหญ่แล้ว ผมจะรอรอบลอนดอนที่เปิดเวลา 03:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก แล้วมองหา London Judas Swing (ไม่ว่าจะเป็นการหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของรอบเอเชีย หรือการกลับเข้ามาในช่วงของรอบเอเชีย)
หลังจาก London Judas Swing ผมจะมองหาสัญญาณยืนยันการเทรดบนไทม์เฟรมที่เล็กลง (เช่น M5, M3 หรือแม้แต่ M1) นั่นคือ ICT-CISD หรือ ICT-MSS
เป้าหมายที่สมจริง
ระยะเวลาถือออเดอร์: โดยทั่วไป 1-3 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า
จำนวน pip ต่อออเดอร์: 50-100 pip สูงสุด 150 pip
ไทม์เฟรม: 1 วัน และ 4 ชั่วโมงสำหรับ判斷 daily bias, 15 นาทีสำหรับมองหา liquidity sweep และ M5 หรือต่ำกว่าสำหรับยืนยันการเข้าเทรด
ความถี่ของสัญญาณ
ต่อสัปดาห์: สูงสุด 15 ครั้งหรือน้อยกว่า
ต่อวัน: โดยทั่วไป 2 ถึง 3 สัญญาณ
ต่อรอบ: โดยทั่วไป 1 สัญญาณ (ลอนดอน นิวยอร์ก และเอเชีย)
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
ต่ำสุด 1:2 สูงสุด 1:3
แต่ที่ 1:1 ให้ปิดทำกำไรครึ่งหนึ่ง
ตอนนี้ เรามาพูดถึงแต่ละสถานการณ์ในกลยุทธ์นี้ที่เน้น daily bias ขาขึ้นกันครับ:
ช่วงพักตัวของรอบเอเชียในวันที่เป็นขาขึ้น
รอบเอเชียสามารถสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาได้หนึ่งในสองแบบ: การพักตัวในกรอบ หรือการปรับขึ้น
เมื่อรอบเอเชียพักตัวในกรอบ สิ่งที่คุณต้องทำคือทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของกรอบเอเชีย แล้วรอรอบลอนดอนเปิด
กรอบเอเชียอาจอยู่ระหว่าง 20 ถึง 50 pip
หลังจากกรอบแคบของเอเชีย เมื่อลอนดอนเปิด มันจะสร้าง Judas Swing เพื่อล่อฝั่งขาย
คุณเพียงแค่นั่งดูว่าราคาจะหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเอเชียและแตะ PD Array ที่เป็นส่วนลด (discount) หรือไม่
เมื่อราคาหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเอเชีย มันอาจลงต่อเพื่อล่อฝั่งขายเพิ่มที่ราคาส่วนลด นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมองหาสัญญาณยืนยันการเข้าเทรด
เพื่อยืนยัน คุณต้องมองหา ICT-CISD หรือ ICT-MSS บนไทม์เฟรมที่เล็กลง (เช่น 5 นาทีหรือต่ำกว่า)
หลังการยืนยันการเทรด คุณสามารถเข้าซื้อได้เลย หรือถ้าราคาขึ้นไปเกิน 50 pip แล้ว ให้รอราคาย้อนกลับก่อนเข้า
ในกรณีนี้ stop loss ของคุณจะอยู่ใต้จุดต่ำสุดของรอบลอนดอนที่ทำเครื่องหมายไว้ และระดับ take profit ของคุณจะเป็นจุดสูงสุดของกรอบเอเชียหรือจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า
รอบเอเชียปรับขึ้นในวันที่เป็นขาขึ้น
เมื่อรอบเอเชียปรับขึ้นเกิน 50 pip (อาจถึง 70 ถึง 100 pip) คุณต้องลากเครื่องมือ Fibonacci retracement จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของการปรับขึ้นในรอบเอเชีย
ทำเครื่องหมายระดับ 50% retracement และระดับ ICT-OTE (Optimal Trade Entry)
หลังลอนดอนเปิด ให้สังเกต London Judas Swing และการที่ราคาย้อนกลับเข้าสู่ระดับ 50% retracement หรือ OTE ภายในกรอบเอเชีย
เมื่อราคาแตะระดับ 50% retracement หรือ OTE ให้มองหาสัญญาณยืนยันการเทรดบนกราฟ 5 นาทีหรือไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า
หลังการยืนยัน คุณสามารถเข้าซื้อ โดยตั้ง stop loss ใต้จุดต่ำสุดของลอนดอน และเป้าหมายที่จุดสูงสุดของเอเชียหรือจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า
ช่วงพักตัวของรอบลอนดอนในวันที่เป็นขาขึ้น
รอบลอนดอนสามารถพักตัวในกรอบหรือปรับขึ้นก็ได้
เมื่อรอบลอนดอนพักตัวในกรอบ สิ่งที่คุณต้องทำคือทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของกรอบรอบลอนดอน แล้วรอรอบนิวยอร์กเปิด
กรอบลอนดอนมักอยู่ระหว่าง 20 ถึง 50 pip
หลังจากกรอบแคบนี้ เมื่อนิวยอร์กเปิด มักจะสร้าง Judas Swing เพื่อล่อฝั่งขาย
คุณต้องอดทนรอดูว่านิวยอร์กเปิดแล้วจะกวาดจุดต่ำสุดของกรอบลอนดอนและแตะ PD Array ที่เป็นส่วนลดหรือไม่
เมื่อราคากวาดจุดต่ำสุดของลอนดอนแล้ว มันอาจลงต่อเพื่อล่อฝั่งขายเพิ่มที่ราคาส่วนลด นั่นคือเหตุผลที่การยืนยันสัญญาณก่อนเข้าซื้อนั้นสำคัญมาก
เพื่อยืนยัน ให้มองหา ICT-CISD หรือ ICT-MSS บนไทม์เฟรมที่เล็กลง (5 นาทีหรือต่ำกว่า)
หลังการยืนยัน คุณสามารถเข้าซื้อได้ทันที หรือถ้าราคาขึ้นไปเกิน 50 pip แล้ว ให้รอราคาย้อนกลับ
✔ Stop loss: ตั้งไว้ใต้จุดต่ำสุดของนิวยอร์กที่ทำเครื่องหมายไว้
✔ Take profit: จุดสูงสุดของกรอบลอนดอนหรือจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า
รอบลอนดอนปรับขึ้นในวันที่เป็นขาขึ้น
เมื่อรอบลอนดอนปรับขึ้นเกิน 50 pip (มัก 70 ถึง 100 pip) คุณควรลากเครื่องมือ Fibonacci retracement จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของการปรับขึ้นในรอบลอนดอน
ขั้นตอนสำคัญ:
ทำเครื่องหมายระดับ 50% retracement และระดับ ICT-OTE (Optimal Trade Entry)
หลังนิวยอร์กเปิด ให้สังเกต New York Judas Swing และการที่ราคาย้อนกลับเข้าสู่ระดับ 50% retracement หรือ OTE ภายในกรอบลอนดอน
เมื่อราคาแตะระดับ 50% retracement หรือ OTE ให้มองหาสัญญาณยืนยันการเทรดบนกราฟ 5 นาทีหรือไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า
หลังการยืนยัน ให้เข้าซื้อ โดยตั้งค่า:
✔ Stop loss: ใต้จุดต่ำสุดของนิวยอร์ก
✔ Take profit: จุดสูงสุดของลอนดอนหรือจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า
เมื่อไหร่ควรเทรดรอบเอเชีย?
วันที่ดีที่สุดในการเทรด: วันจันทร์หรือวันอังคาร (ช่วงที่ราคาอาจทำเครื่องหมายจุดต่ำสุดของสัปดาห์)
สัญญาณสำคัญ: รอบเอเชียปรับขึ้นเกิน 100 pip และกวาดจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้า ราคากลับตัวหลังกวาดจุดต่ำสุด
การยืนยันการเทรด: มองหา ICT-CISD หรือ ICT-MSS บนกราฟ 5 นาที เข้าซื้อทันที หรือรอราคาย้อนกลับไปยัง Fair Value Gap (FVG) หรือ Breaker Block
การตั้งค่าการเทรด:
✔ Stop loss: ใต้จุดต่ำสุดของเอเชีย
✔ Take profit: จุดสูงสุดของเอเชียหรือจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า
✔ สำหรับสวิงเทรด: ถ้าเป็นวันจันทร์หรือวันอังคาร และราคาทำเครื่องหมายจุดต่ำสุดของสัปดาห์ ให้ถือออเดอร์นี้เพื่อมุ่งเป้าไปที่จุดสูงสุดของสัปดาห์
บทความนี้เน้นที่ daily bias ขาขึ้นเป็นหลัก สำหรับ daily bias ขาลง คุณสามารถนำไปใช้แบบกลับด้านได้
ขั้นตอนการดำเนินการเทรดรายวัน
ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั้งหมดที่ผมทำทุกวันเมื่อใช้กลยุทธ์ day trading นี้:
1. กำหนด daily bias
ดูโครงสร้างตลาดบนกราฟรายวัน (1-Day) และ 4 ชั่วโมง (4H) เพื่อ判斷ว่า bias โดยรวมตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลง
2. ระบุกรอบรอบเอเชีย
ระหว่างเวลา 18:00 น. ถึง 03:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก ให้ทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของรอบเอเชีย พร้อม判斷ว่ารอบเอเชียเป็น: sideways (20–50 pip) หรือขยายตัว (70–100 pip)
3. ถ้ารอบเอเชียเป็นขยายตัว ให้วาด Fibonacci retracement
วาดเส้น Fibonacci retracement บนกรอบรอบเอเชีย โดยเน้นที่ระดับ 50% retracement และ OTE (โซนเข้าออเดอร์ที่ดีที่สุด)
4. รอลอนดอนเปิด (03:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก / 15:00 น. ตามเวลาไทย)
เน้นสังเกตว่ามี "London Judas Swing" ที่ล่อฝั่งขาย/กวาดสภาพคล่องหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ใน daily bias ขาขึ้น ให้ดูว่าราคาหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเอเชียก่อนเพื่อกวาดสภาพคล่องหรือไม่
5. ทำเครื่องหมายกรอบรอบลอนดอน
เมื่อโครงสร้างรอบลอนดอนก่อตัวขึ้น ให้บันทึกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด พร้อม判斷ว่ารอบลอนดอนเป็น sideways หรือขยายตัวต่อ
6. ถ้ารอบลอนดอนเข้าสู่ sideways ให้รอนิวยอร์กเปิด
ตอนนี้ "Judas Swing" ของรอบนิวยอร์กต่อจุดต่ำสุดของลอนดอนจะกลายเป็นโซนทริกเกอร์สำคัญ
7. เปลี่ยนไปที่ไทม์เฟรม 5 นาทีหรือต่ำกว่าเพื่อหาสัญญาณยืนยัน
รอ ICT-CISD (Change in State of Delivery) และ ICT-MSS (Market Structure Shift) และตรวจสอบว่าทิศทางสอดคล้องกับ bias โดยรวมของตลาด
8. เข้าออเดอร์ที่จุดย้อนกลับหลัง CISD/MSS
เข้าซื้อ (long) ในโซนส่วนลด (discount)
9. ตั้ง stop loss
ถ้าเข้าที่รอบลอนดอน ให้วาง stop loss ใต้จุดต่ำสุดของลอนดอน ถ้าเข้าที่รอบนิวยอร์ก ให้วาง stop loss ใต้จุดต่ำสุดของนิวยอร์ก
10. กลยุทธ์ take profit
เป้าหมายมักตั้งไว้ที่จุดสูงสุดของเอเชียหรือจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า ที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 ให้ปิดทำกำไรครึ่งหนึ่งก่อน ส่วนที่เหลือถือไปจนถึง 1:2 หรือ 1:3
11. กรณีพิเศษของรอบเอเชีย (เฉพาะวันจันทร์/อังคาร)
ถ้ารอบเอเชียขยายตัวเกิน 100 pip แล้ว และกวาดจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้าไปแล้ว ก็สามารถเข้าออเดอร์ได้หลัง ICT-CISD ยืนยันบนไทม์เฟรม 5 นาที โดยตั้ง stop loss ใต้จุดต่ำสุดของเอเชีย
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในกลยุทธ์ day trading
ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดที่ผมมักเห็นเทรดเดอร์ทำบ่อยที่สุดเมื่อเริ่มใช้โมเดล day trading นี้:
1. เทรดรอบเอเชียเป็นค่าเริ่มต้น
รอบเอเชียไม่ใช่รอบการเทรดหลัก จะพิจารณาเทรดรอบเอเชียก็ต่อเมื่อเป็นวันจันทร์หรือวันอังคาร และรอบเอเชียขยายตัวเกิน 100 pip แล้วกวาดจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้าเท่านั้น
2. ละเลย daily bias
ทุกสถานการณ์การเทรดในโมเดลนี้ล้วนสร้างอยู่บนพื้นฐานของ daily bias ที่ถูกต้อง ถ้า判斷 bias โดยรวมผิด ทุก Judas Swing ก็จะดูเหมือนเป็น "โอกาสเทรด" ไปหมด
3. อย่าสับสนระหว่าง "การพักตัว" กับ "การขยายตัว"
รอบเอเชียหรือรอบลอนดอนที่แกว่ง 20–50 pip ถือเป็น sideways (ไม่ต้องใช้ Fibonacci) ถ้าแกว่งถึง 70–100 pip ถือเป็นขยายตัว (ต้องใช้การวิเคราะห์ Fibonacci ร่วมด้วย)
4. เข้าออเดอร์ทันทีจาก Judas Swing โดยไม่มี CISD หรือ MSS ยืนยัน
หน้าที่ของ Judas Swing คือการสร้างโซนเทรด สัญญาณทริกเกอร์เข้าออเดอร์จริงคือ CISD หรือ MSS บนไทม์เฟรมต่ำ ไม่ใช่พึ่ง Judas Swing เพียงอย่างเดียวเด็ดขาด
5. ตั้ง stop loss แคบเกินไป
stop loss ต้องวางใต้จุดต่ำสุดของลอนดอน (เข้าในรอบลอนดอน) หรือใต้จุดต่ำสุดของนิวยอร์ก (เข้าในรอบนิวยอร์ก) ไม่ใช่ตั้งใกล้ราคาเข้าออเดอร์เลย ถ้า stop loss ชิดราคาเข้าเกินไป ราคามักถูกกวาดตอนทดสอบครั้งที่สองได้ง่ายมาก
6. เป้าหมาย take profit โลภเกินไป
เป้าหมายของโมเดลนี้มักคือจุดสูงสุดของรอบเอเชียหรือจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า คาดหวังปกติประมาณ 50–100 pip ถ้าตั้งเป้าเกินกว่านี้ การเทรดก็จะกลายเป็นสวิงเทรดไปโดยพื้นฐาน ซึ่งออกนอกกรอบ day trading