Hai semua, saya gembira untuk mengumumkan bahawa saya baru-baru ini telah lulus cabaran akaun modal FTMO $100,000 (RM470,000) dengan skor konsistensi cemerlang sehingga 81%, menggunakan strategi dagangan harian ICT-SMC.
Kerana berkongsi itu penyayang, saya ingin berkongsi strategi dagangan harian ICT ini dengan semua orang.
Strategi ini terutamanya berdasarkan bias dagangan harian ICT-SMC dan sesi dagangan.
Apakah Strategi Dagangan Harian ICT Terbaik Saya?
Sepanjang bertahun-tahun kerjaya dagangan saya, saya telah berdagang banyak strategi, tetapi strategi yang ingin saya kongsikan ini adalah salah satu strategi kegemaran dan paling berkesan saya.
Strategi ini berdasarkan sesi dagangan seperti sesi Asia, sesi London dan sesi New York, digabungkan dengan bias dagangan harian ICT, ICT liquidity sweep dan liquidity run.
Saya biasanya tidak berdagang sesi Asia (bermula pada 6:00 petang waktu New York, berakhir pada 3:00 pagi waktu New York). Tetapi dalam sesetengah keadaan saya terpaksa berdagang sesi Asia, yang akan dibincangkan kemudian dalam artikel ini.
Kebanyakan masa, saya akan menunggu sesi London yang dibuka pada 3:00 pagi waktu New York, kemudian mencari London Judas Swing (sama ada menembusi bawah rendah Asia, atau kembali ke dalam julat Asia).
Selepas London Judas Swing, saya akan mencari isyarat pengesahan dagangan pada jangkamasa yang lebih kecil (seperti M5, M3 atau bahkan M1), iaitu ICT-CISD atau ICT-MSS.
Sasaran Realistik
Tempoh dagangan: Biasanya 1-3 jam atau lebih pendek.
Pip setiap dagangan: 50-100 pip, maksimum 150 pip.
Jangkamasa: 1 hari dan 4 jam untuk menentukan bias dagangan harian, 15 minit untuk mencari liquidity sweep, dan M5 atau jangkamasa lebih rendah untuk pengesahan entry dagangan.
Kekerapan Isyarat
Setiap minggu: Maksimum 15 kali atau kurang.
Setiap hari: Biasanya 2 hingga 3 isyarat.
Setiap sesi: Biasanya 1 isyarat (London, New York dan Asia).
Nisbah Risiko-Ganjaran
Minimum 1:2, maksimum 1:3.
Tetapi tutup separuh keuntungan pada 1:1.
Sekarang, mari kita bincangkan setiap senario dalam strategi ini yang memberi tumpuan kepada bias dagangan harian menaik:
Julat Konsolidasi Asia dalam Hari Menaik
Sesi Asia boleh menghasilkan salah satu daripada dua corak pergerakan harga: konsolidasi dalam julat atau bergerak naik.
Apabila sesi Asia berkonsolidasi dalam julat, anda hanya perlu tandakan tinggi dan rendah julat Asia, kemudian tunggu sesi London dibuka.
Julat Asia mungkin antara 20 hingga 50 pip.
Selepas julat Asia yang sempit, apabila London dibuka, ia akan mencipta Judas Swing untuk menarik short.
Anda hanya perlu duduk dan perhatikan sama ada harga menembusi bawah rendah Asia dan menyentuh mana-mana PD Array diskaun.
Apabila harga menembusi bawah rendah Asia, ia mungkin jatuh lebih jauh untuk menarik lebih banyak short pada harga diskaun, itulah sebabnya anda perlu mencari isyarat pengesahan untuk entry dagangan.
Untuk pengesahan, anda perlu mencari ICT-CISD atau ICT-MSS pada jangkamasa yang lebih rendah (seperti 5 minit atau lebih rendah).
Selepas pengesahan dagangan, anda boleh terus melaksanakan dagangan beli, atau jika harga sudah naik melebihi 50 pip, tunggu harga retrace sebelum entry.
Dalam kes ini, stop loss anda akan diletakkan di bawah rendah sesi London yang ditandakan, dan tahap take profit anda akan menjadi tinggi julat Asia atau tinggi hari sebelumnya.
Kenaikan Asia dalam Hari Menaik
Apabila sesi Asia naik melebihi 50 pip (mungkin mencapai 70 hingga 100 pip), anda perlu melukis alat Fibonacci retracement dari rendah ke tinggi kenaikan Asia.
Tandakan tahap retracement 50% dan tahap ICT-OTE (Optimal Trade Entry).
Selepas London dibuka, perhatikan London Judas Swing dan sama ada harga retrace ke tahap retracement 50% atau tahap OTE dalam julat Asia.
Apabila harga menyentuh tahap retracement 50% atau tahap OTE, cari isyarat pengesahan dagangan pada carta 5 minit atau jangkamasa lebih rendah.
Selepas pengesahan, anda boleh melaksanakan dagangan beli, dengan stop loss di bawah rendah London, dan sasaran pada tinggi Asia atau tinggi hari sebelumnya.
Julat Konsolidasi London dalam Hari Menaik
Sesi London boleh sama ada berkonsolidasi dalam julat, atau bergerak naik.
Apabila sesi London berkonsolidasi dalam julat, anda hanya perlu tandakan tinggi dan rendah julat sesi London, kemudian tunggu sesi New York dibuka.
Julat London biasanya antara 20 hingga 50 pip.
Selepas konsolidasi sempit ini, apabila New York dibuka, ia sering mencipta Judas Swing untuk menarik short.
Anda perlu bersabar memerhatikan sama ada pembukaan New York menembusi bawah rendah julat London, dan menyentuh mana-mana PD Array zon diskaun.
Sebaik sahaja harga menembusi bawah rendah London, ia mungkin terus jatuh untuk menarik lebih banyak short pada harga diskaun, itulah sebabnya mengesahkan isyarat sebelum entry beli adalah penting.
Untuk pengesahan, cari ICT-CISD atau ICT-MSS pada jangkamasa lebih rendah (5 minit atau lebih rendah).
Selepas pengesahan, anda boleh segera melaksanakan dagangan beli, atau jika harga sudah naik melebihi 50 pip, tunggu harga retrace.
✔ Stop loss: Letak di bawah rendah New York yang ditandakan.
✔ Take profit: Tinggi julat London atau tinggi hari sebelumnya.
Kenaikan London dalam Hari Menaik
Apabila sesi London naik melebihi 50 pip (biasanya 70 hingga 100 pip), anda perlu melukis alat Fibonacci retracement dari rendah ke tinggi kenaikan London.
Langkah utama:
Tandakan tahap retracement 50% dan tahap ICT-OTE (Optimal Trade Entry).
Selepas New York dibuka, perhatikan New York Judas Swing dan sama ada harga retrace ke tahap retracement 50% atau tahap OTE dalam julat London.
Apabila harga menyentuh tahap retracement 50% atau tahap OTE, cari isyarat pengesahan dagangan pada carta 5 minit atau jangkamasa lebih rendah.
Selepas pengesahan, laksanakan dagangan beli, dengan tetapan:
✔ Stop loss: Di bawah rendah New York
✔ Take profit: Tinggi London atau tinggi hari sebelumnya
Bilakah untuk Berdagang Sesi Asia?
Hari dagangan terbaik: Isnin atau Selasa (apabila harga mungkin menandakan rendah mingguan).
Isyarat utama: Sesi Asia naik melebihi 100 pip, dan menyerang rendah hari sebelumnya. Harga berbalik selepas menembusi bawah rendah.
Pengesahan dagangan: Cari ICT-CISD atau ICT-MSS pada carta 5 minit. Segera laksanakan dagangan beli, atau tunggu harga retrace ke Fair Value Gap (FVG) atau Breaker Block.
Tetapan dagangan:
✔ Stop loss: Di bawah rendah Asia
✔ Take profit: Tinggi Asia atau tinggi hari sebelumnya
✔ Untuk dagangan swing: Jika hari Isnin atau Selasa, dan harga menandakan rendah mingguan, pegang dagangan ini untuk sasaran ke arah tinggi mingguan.
Artikel ini memberi tumpuan utama kepada bias menaik, untuk bias menurun, anda boleh mengaplikasikannya secara terbalik.
Aliran Pelaksanaan Dagangan Harian
Berikut adalah aliran lengkap yang saya ikuti setiap hari semasa melaksanakan strategi dagangan harian ini:
1. Tentukan bias dagangan harian
Perhatikan struktur pasaran harian (1-Day) dan 4 jam (4H), tentukan sama ada bias keseluruhan semasa adalah menaik atau menurun.
2. Kenal pasti julat sesi Asia
Antara 18:00 waktu New York hingga 03:00 keesokan harinya, tandakan tinggi dan rendah sesi Asia. Pada masa yang sama tentukan sama ada sesi Asia adalah: konsolidasi (20–50 pip) atau pengembangan (70–100 pip).
3. Jika sesi Asia adalah pengembangan, lukis Fibonacci retracement
Lukis garis Fibonacci retracement pada julat sesi Asia, beri tumpuan kepada tahap retracement 50% dan OTE (zon entry dagangan terbaik).
4. Tunggu pembukaan London (03:00 waktu New York / 15:00 waktu Beijing)
Beri tumpuan kepada sama ada berlaku "London Judas Swing/liquidity sweep". Contohnya dalam bias menaik, perhatikan sama ada harga menembusi bawah rendah Asia terlebih dahulu untuk liquidity sweep.
5. Tandakan julat sesi London
Apabila struktur sesi London terbentuk, catatkan tinggi dan rendahnya. Pada masa yang sama tentukan sama ada sesi London adalah konsolidasi atau terus berkembang.
6. Jika sesi London memasuki konsolidasi, tunggu pembukaan New York
Pada masa ini, "Judas Swing" sesi New York terhadap rendah London akan menjadi zon pencetus utama.
7. Tukar ke 5 minit atau jangkamasa lebih rendah untuk mencari isyarat pengesahan
Tunggu ICT-CISD (perubahan keadaan penghantaran) dan ICT-MSS (perubahan struktur pasaran), dan pastikan arah selaras dengan bias pasaran keseluruhan.
8. Entry pada kedudukan retest selepas CISD/MSS
Laksanakan entry long pada zon diskaun.
9. Tetapkan stop loss
Jika entry pada sesi London, stop loss di bawah rendah London; jika entry pada sesi New York, stop loss di bawah rendah New York.
10. Strategi take profit
Sasaran biasanya ditetapkan pada tinggi Asia atau tinggi hari sebelumnya. Ambil keuntungan separuh kedudukan pada nisbah risiko-ganjaran 1:1, pegang baki kedudukan sehingga 1:2 atau 1:3.
11. Keadaan khas sesi Asia (hanya Isnin/Selasa)
Jika sesi Asia sudah menyelesaikan pengembangan melebihi 100 pip, dan menyapu rendah hari sebelumnya, maka boleh entry selepas pengesahan ICT-CISD pada tahap 5 minit, dengan stop loss di bawah rendah Asia.
Kesilapan Biasa dalam Strategi Dagangan Harian
Berikut adalah beberapa kesilapan yang saya sering lihat pedagang lakukan apabila mula-mula menggunakan model dagangan harian ini:
1. Secara lalai berdagang sesi Asia
Sesi Asia bukan sesi dagangan utama. Hanya pertimbangkan untuk berdagang sesi Asia pada hari Isnin atau Selasa, dan sesi Asia sudah menyelesaikan pengembangan besar melebihi 100 pip, dan menyapu rendah hari sebelumnya.
2. Mengabaikan bias dagangan harian
Semua senario dagangan dalam keseluruhan model ini dibina atas asas bias harian yang betul. Jika bias keseluruhan tidak dinilai dengan betul, maka hampir setiap Judas Swing akan kelihatan seperti "peluang dagangan".
3. Jangan campur aduk "konsolidasi" dengan "pengembangan"
Turun naik sesi Asia atau London pada 20–50 pip adalah keadaan konsolidasi (tidak perlu menggunakan Fibonacci). Turun naik mencapai 70–100 pip adalah keadaan pengembangan (perlu digabungkan dengan analisis Fibonacci).
4. Entry terus hanya berdasarkan Judas Swing tanpa pengesahan CISD atau MSS
Fungsi Judas Swing adalah untuk membina zon dagangan, isyarat pencetus entry sebenar adalah CISD atau MSS pada jangkamasa rendah, dan sama sekali bukan bergantung semata-mata pada Judas Swing itu sendiri.
5. Stop loss terlalu ketat
Stop loss mesti diletakkan di bawah rendah London (entry sesi London) atau di bawah rendah New York (entry sesi New York), bukan terus berhampiran harga entry. Jika stop loss terlalu dekat dengan kedudukan entry, harga pada retest kedua selalunya mudah disapu oleh pasaran.
6. Sasaran take profit terlalu tamak
Sasaran model ini biasanya tinggi sesi Asia atau tinggi hari sebelumnya, jangkaan normal adalah sekitar 50–100 pip. Jika sasaran ditetapkan melebihi julat ini, dagangan pada dasarnya sudah bertukar menjadi dagangan swing, dan keluar dari rangka kerja dagangan harian.