안녕하세요, 저는 최근 ICT-SMC 데이트레이딩 전략을 사용하여 81%의 우수한 일관성 점수로 FTMO 10만 달러 자금 계좌 챌린지를 통과했다는 소식을 기쁘게 전합니다.
나눔이 곧 사랑이기에, 이 ICT 데이트레이딩 전략을 여러분과 공유하고자 합니다.
이 전략은 주로 ICT-SMC 데일리 바이어스와 거래 세션에 기반합니다.
나의 궁극의 ICT 데이트레이딩 전략이란?
수년간의 트레이딩 경력 동안 저는 많은 전략을 거래해 왔지만, 여러분과 공유할 이 전략은 제가 가장 좋아하고 가장 효과적이었던 전략 중 하나입니다.
이 전략은 아시아, 런던, 뉴욕 등의 거래 세션을 기반으로 하며, ICT 데일리 바이어스, ICT 유동성 스윕, 유동성 런을 결합합니다.
저는 보통 아시아 세션(뉴욕 현지 시간 오후 6:00 시작, 뉴욕 현지 시간 새벽 3:00 종료)을 거래하지 않습니다. 하지만 특정 상황에서는 아시아 세션을 거래해야 했으며, 이는 본문 뒤에서 논의하겠습니다.
대부분의 경우, 저는 뉴욕 현지 시간 새벽 3:00에 개장하는 런던 세션을 기다린 후, 런던 Judas Swing(아시아 저점을 하향 돌파하거나 아시아 레인지 내로 복귀)을 찾습니다.
런던 Judas Swing 이후, 저는 더 작은 타임프레임(예: M5, M3 또는 M1)에서 거래 확인 신호, 즉 ICT-CISD 또는 ICT-MSS를 찾습니다.
현실적인 목표
거래 지속 시간: 보통 1-3시간 또는 그 이하.
거래당 핍: 50-100핍, 최대 150핍.
타임프레임: 1일 및 4시간은 데일리 바이어스 판단용, 15분은 유동성 스윕 탐색용, M5 또는 그 이하 타임프레임은 거래 진입 확인용.
신호 빈도
주간: 최대 15회 또는 그 이하.
일간: 보통 2~3개 신호.
세션당: 보통 1개 신호(런던, 뉴욕, 아시아).
손익비
최소 1:2, 최대 1:3.
단, 1:1에서 절반의 수익을 청산합니다.
이제, 이 전략에서 상승 데일리 바이어스에 초점을 맞춘 각 상황을 논의해 보겠습니다:
상승일의 아시아 횡보 레인지
아시아 세션은 두 가지 가격 움직임 패턴 중 하나를 생성할 수 있습니다: 레인지 내 횡보 또는 상승.
아시아 세션이 레인지 내에서 횡보할 때, 여러분은 아시아 레인지의 고점과 저점을 표시한 후 런던 세션 개장을 기다리기만 하면 됩니다.
아시아 레인지는 20~50핍 사이일 수 있습니다.
좁은 아시아 레인지 이후, 런던이 개장하면 숏을 유인하기 위한 Judas Swing을 만들어냅니다.
여러분은 가격이 아시아 저점을 하향 돌파하고 할인 PD Array(PD 어레이)에 도달하는지 앉아서 관찰하기만 하면 됩니다.
가격이 아시아 저점을 하향 돌파하면, 할인 가격에서 더 많은 숏을 유인하기 위해 추가 하락할 수 있으므로, 거래 진입 확인 신호를 찾아야 합니다.
확인을 위해, 더 낮은 타임프레임(예: 5분 또는 그 이하)에서 ICT-CISD 또는 ICT-MSS를 찾아야 합니다.
거래 확인 후, 바로 매수 거래를 실행하거나, 가격이 이미 50핍 이상 상승했다면 가격 되돌림 후 진입을 기다릴 수 있습니다.
이 경우, 손절은 표시된 런던 세션 저점 아래에 설정하고, 익절 수준은 아시아 레인지 고점 또는 전일 고점으로 합니다.
상승일의 아시아 상승
아시아 세션이 50핍 이상 상승할 때(70~100핍에 도달할 수 있음), 아시아 상승의 저점에서 고점까지 피보나치 되돌림 도구를 그려야 합니다.
50% 되돌림 수준과 ICT-OTE(최적 진입) 수준을 표시합니다.
런던 개장 후, 런던 Judas Swing과 가격이 아시아 레인지 내 50% 되돌림 수준 또는 OTE 수준으로 되돌림하는지 관찰합니다.
가격이 50% 되돌림 수준 또는 OTE 수준에 도달하면, 5분 차트 또는 그 이하 타임프레임에서 거래 확인 신호를 찾습니다.
확인 후, 매수 거래를 실행하고, 손절은 런던 저점 아래에, 목표는 아시아 고점 또는 전일 고점에 설정합니다.
상승일의 런던 횡보 레인지
런던 세션은 레인지 횡보 또는 상승일 수 있습니다.
런던 세션이 레인지 내에서 횡보할 때, 여러분은 런던 세션 레인지의 고점과 저점을 표시한 후 뉴욕 세션 개장을 기다리기만 하면 됩니다.
런던 레인지는 보통 20핍에서 50핍 사이입니다.
이 좁은 횡보 이후, 뉴욕이 개장하면 종종 숏을 유인하기 위한 유다 반전을 만들어냅니다.
여러분은 뉴욕 개장이 런던 레인지의 저점을 무효화하고 할인 구역 PD 어레이(PD Array)에 도달하는지 인내심을 가지고 관찰해야 합니다.
가격이 런던 저점을 무효화하면, 할인 가격에서 더 많은 숏을 유인하기 위해 계속 하락할 수 있으므로, 매수 진입 전 확인 신호가 매우 중요합니다.
확인을 위해, 더 낮은 타임프레임(5분 또는 그 이하)에서 ICT-CISD 또는 ICT-MSS를 찾으세요.
확인 후, 즉시 매수 거래를 실행하거나, 가격이 이미 50핍 이상 상승했다면 가격 되돌림을 기다릴 수 있습니다.
✔ 손절: 표시된 뉴욕 저점 아래에 설정.
✔ 익절: 런던 레인지 고점 또는 전일 고점.
상승일의 런던 상승
런던 세션이 50핍 이상 상승할 때(보통 70핍에서 100핍), 런던 상승의 저점에서 고점까지 피보나치 되돌림 도구를 그려야 합니다.
핵심 단계:
50% 되돌림 수준과 ICT-OTE(최적 진입 위치) 수준을 표시합니다.
뉴욕 개장 후, 뉴욕 Judas Swing과 가격이 런던 레인지 내 50% 되돌림 수준 또는 OTE 수준으로 되돌림하는지 관찰합니다.
가격이 50% 되돌림 수준 또는 OTE 수준에 도달하면, 5분 차트 또는 그 이하 타임프레임에서 거래 확인 신호를 찾습니다.
확인 후, 매수 거래를 실행하고 다음을 설정합니다:
✔ 손절: 뉴욕 저점 아래
✔ 익절: 런던 고점 또는 전일 고점
언제 아시아 세션을 거래하는가?
최적 거래일: 월요일 또는 화요일(이때 가격이 주간 저점을 표시할 수 있음).
핵심 신호: 아시아 세션이 100핍 이상 상승하고 전일 저점을 급습. 가격이 저점을 무효화한 후 반전.
거래 확인: 5분 차트에서 ICT-CISD 또는 ICT-MSS를 찾습니다. 즉시 매수 거래를 실행하거나, 가격이 공정가치 갭(FVG) 또는 브레이커 블록(Breaker Block)으로 되돌림할 때까지 기다립니다.
거래 설정:
✔ 손절: 아시아 저점 아래
✔ 익절: 아시아 고점 또는 전일 고점
✔ 스윙트레이딩용: 월요일 또는 화요일이고 가격이 주간 저점을 표시했다면, 주간 고점을 목표로 해당 거래를 보유합니다.
이 글은 주로 상승 바이어스에 초점을 맞추었으며, 하락 바이어스의 경우 반대로 적용할 수 있습니다.
데이트레이딩 실행 프로세스
다음은 제가 매일 이 데이트레이딩 전략을 실행할 때 따르는 전체 프로세스입니다:
1. 데일리 바이어스 결정
일봉(1-Day)과 4시간(4H) 시장 구조를 관찰하여 현재 전체 바이어스가 상승인지 하락인지 판단합니다.
2. 아시아 세션 레인지 식별
뉴욕 시간 18:00부터 다음 날 03:00 사이에 아시아 세션 고점과 저점을 표시합니다. 동시에 아시아 세션이 횡보(20–50핍)인지 확장(70–100핍)인지 판단합니다.
3. 아시아 세션이 확장行情인 경우 피보나치 되돌림 그리기
아시아 세션 레인지에 피보나치 되돌림 선을 그리고 50% 되돌림 수준과 OTE(최적 거래 진입 구역)에 주목합니다.
4. 런던 개장 대기(뉴욕 시간 03:00/한국 시간 16:00)
"런던 유인 하락/유인 상승 유동성 스윕"이 나타나는지 중점적으로 관찰합니다. 예를 들어 상승 바이어스에서 가격이 먼저 아시아 저점을 하향 돌파하여 유동성 스윕을 하는지 주목합니다.
5. 런던 세션 레인지 표시
런던 세션 구조가 형성되면 고점과 저점을 기록합니다. 동시에 런던 세션이 횡보 정리인지 계속 확장인지 판단합니다.
6. 런던 세션이 횡보에 들어가면 뉴욕 개장 대기
이때, 뉴욕 세션의 런던 저점에 대한 "Judas Swing(유도성 스윕)"이 핵심 트리거 구역이 됩니다.
7. 5분 또는 그 이하 주기로 전환하여 확인 신호 탐색
ICT-CISD(전달 상태 변화)와 ICT-MSS(시장 구조 전환)를 기다리고, 방향이 전체 시장 바이어스와 일치하는지 확인합니다.
8. CISD/MSS 이후 되돌림 위치에서 진입
할인 구역에서 롱 진입을 실행합니다.
9. 손절 설정
런던 세션에서 진입했다면 손절을 런던 저점 아래에, 뉴욕 세션에서 진입했다면 손절을 뉴욕 저점 아래에 설정합니다.
10. 익절 전략
목표 수준은 보통 아시아 고점 또는 전일 고점으로 설정합니다. 1:1 손익비에서 먼저 절반의 포지션을 익절하고, 나머지 포지션은 1:2 또는 1:3까지 보유합니다.
11. 아시아 세션 특수 상황(월요일/화요일 한정)
아시아 세션이 이미 100핍 이상의行情 확장을 완료하고 전일 저점을 스윕했다면, 5분 레벨에서 ICT-CISD 확인 후 진입하고, 손절은 아시아 저점 아래에 설정합니다.
데이트레이딩 전략의 흔한 실수
다음은 제가 트레이더들이 이 데이트레이딩 모델을 처음 사용할 때 가장 흔히 범하는 몇 가지 실수입니다:
1. 기본적으로 아시아 세션을 거래하는 것
아시아 세션은 주요 거래 세션이 아닙니다. 월요일 또는 화요일이고, 아시아 세션이 이미 100핍 이상의 대폭 확장을 완료하고 전일 저점을 스윕한 경우에만 아시아 세션 거래를 고려합니다.
2. 데일리 바이어스 무시
이 모델의 모든 거래 시나리오는 올바른 일봉 바이어스를 기반으로 합니다. 전체 바이어스를 올바르게 판단하지 않으면, 거의 모든 Judas Swing이 "거래 기회"처럼 보일 것입니다.
3. "횡보"와 "확장"을 혼동하지 마세요
아시아 또는 런던 세션의 변동성이 20–50핍이면 횡보行情(피보나치 불필요)입니다. 변동성이 70–100핍에 도달하면 확장行情(피보나치 분석 결합 필요)입니다.
4. CISD 또는 MSS 확인 없이 Judas Swing만으로 바로 진입하는 것
Judas Swing의 역할은 거래 구역을 구축하는 것이며, 실제 진입 트리거 신호는 낮은 타임프레임의 CISD 또는 MSS이지, Judas Swing 자체에만 의존하는 것이 절대 아닙니다.
5. 손절을 너무 타이트하게 설정하는 것
손절은 런던 저점 아래(런던 세션 진입) 또는 뉴욕 저점 아래(뉴욕 세션 진입)에 설정해야 하며, 진입가 근처에 직접 설정해서는 안 됩니다. 손절이 진입 위치에 너무 가까우면, 가격이 두 번째 재테스트 시 시장에 의해 쉽게 스톱아웃될 수 있습니다.
6. 익절 목표가 너무 탐욕스러운 것
이 모델의 목표는 보통 아시아 고점 또는 전일 고점이며, 정상적인 예상은 약 50–100핍입니다. 목표를 이 범위를 초과하여 설정하면, 거래는 본질적으로 스윙트레이딩으로 전환되어 데이트레이딩 프레임워크에서 벗어나게 됩니다.