ลำดับ/อัตราส่วนฟีโบนักชีเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวคิดและทฤษฎีการเทรดหลายอย่างล้วนสร้างขึ้นบนพื้นฐานของมัน
เทรดเดอร์มักพยายามเข้าเทรดในจังหวะที่ถูกต้อง แล้วจังหวะที่ถูกต้องคืออะไร?
ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์กลัวที่จะซื้อที่ราคาสูง ความกลัวต่อการ "ซื้อที่ยอดดอย" นั้นรุนแรงมาก ในแนวโน้มขาลง สถานการณ์กลับกัน "ติดดอยที่ก้นเหว" ทำให้รู้สึกเสียใจ
แล้วคำตอบคืออะไร? ฟีโบนักชี นี่คือเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าเทรดหลังการย้อนกลับ
โดยปกติ การย้อนกลับนี้จะอยู่ระหว่าง 38.2% ถึง 61.8% ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ สามารถใช้เทคนิคการเข้าที่แตกต่างกันได้ (เช่น การเข้าเป็นชุด เป็นต้น)
แต่การเทรด Fibonacci retracement หรือระดับ extension เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป นอกจากระดับฟีโบนักชีแล้วยังมีอะไรอีกไหม?
แม้ว่าเราจะ推崇 price action และเป็นแฟนตัวยงของมัน แต่กลยุทธ์ฟีโบนักชีขั้นสูงที่นำเสนอที่นี่เป็นวิธีการที่เทรดเดอร์ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว เราเชื่อว่าคุณจะมองอัตราส่วน/ระดับฟีโบนักชีด้วยมุมมองใหม่ทั้งหมด
กลยุทธ์ฟีโบนักชีขั้นสูง - การใช้แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกด้วยอัตราส่วนฟีโบนักชี
เทรดเดอร์ใช้ลำดับฟีโบนักชีเพื่อหาแนวรับและแนวต้าน ยิ่งมีองค์ประกอบที่ตำแหน่งใดมากเท่าไร การทะลุตำแหน่งนั้นก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น
นอกจากนี้ ไทม์เฟรมยิ่งใหญ่ แนวรับ/แนวต้านก็ยิ่งแข็งแกร่ง
แต่เส้นระดับเหล่านี้ก่อตัวในแนวนอน อย่างไรก็ตาม แนวรับและแนวต้านแนวนอนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอไป แม้ว่าผมจะชอบแนวรับและแนวต้านแนวนอนมากกว่า แต่ระดับไดนามิกก็ทำได้ดีเช่นกัน
โดยปกติแล้ว ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารเงิน ด้วยวิธีนี้ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจะถูกควบคุมได้
แล้วระดับไดนามิกคืออะไร?
ดังที่กล่าวข้างต้น แนวรับและแนวต้านแบบคลาสสิกก่อตัวบนเส้นแนวนอน แต่ระดับไดนามิกไม่ใช่เช่นนั้น
ราคาสามารถพบแนวรับ/แนวต้านบนเส้นที่เอียงขึ้น/ลง นี่คือที่มาของคำว่า "ไดนามิก"
สิ่งสำคัญที่นี่คือการใช้ Golden Ratio (61.8%) เพื่อหาแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก เมื่อพิจารณาจากไทม์เฟรม (รายวัน) ระดับที่ก่อตัวเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเด้งกลับอย่างรวดเร็วและโอกาสเทรดรายวัน/รายสัปดาห์
สำหรับแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิกที่เกิดจากการเทรด เครื่องมือที่ใช้คือ Fibonacci Fan (Fibonacci Fan)
กลยุทธ์ฟีโบนักชีขั้นสูง - วิธีตั้งค่า
สามารถพบ Fibonacci Fan ได้ในแท็บเครื่องมือฟีโบนักชีในแพลตฟอร์ม MetaTrader ทุกแพลตฟอร์ม
ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นคู่มือแบบรวดเร็วในการใช้เครื่องมือนี้:
1. หลังจากแตะก้น รอให้ตลาดเคลื่อนตัวขึ้นอีกครั้ง จากนั้นมองหาการย้อนกลับที่ไม่แตะจุดต่ำสุดของคลื่นลูกก่อน
2. รอให้ราคาขึ้นอีกครั้งและสร้างจุดสูงใหม่ นี่คือหัวใจของทุกอย่าง: จากจุดก้น มีคลื่นขาขึ้น ตามด้วยการย้อนกลับที่ไม่หลุดจุดต่ำ แล้วราคาสร้างจุดสูงใหม่
3. จากจุดนี้ เราสามารถใช้เครื่องมือ Fibonacci Fan ได้ เพียงคลิกและลากเครื่องมือ จากจุดต่ำสุดสัมบูรณ์ไปยังจุดสิ้นสุดของจุดสูงแรก
4. เครื่องมือนี้มีสามเส้นโดยค่าเริ่มต้น: 38.2%, 50% และ 61.8% จุดสนใจหลักของเราคือ price action รอบเส้นแนวโน้มขาขึ้น 61.8% มันให้แนวต้านและแนวรับแบบไดนามิกสำหรับเดือนต่อๆ ไป
การใช้กลยุทธ์ฟีโบนักชีขั้นสูงเพื่อหาโอกาสเทรด
ด้วยการตั้งค่าที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเช่นนี้ มีโอกาสเทรดปรากฏในกราฟรายวันไม่น้อยกว่าเจ็ดครั้ง ลองจินตนาการดูว่าในระยะยาวจะมีโอกาสมากแค่ไหน!
ลองคิดดูว่ามีคู่เงินกี่คู่ แล้วคูณด้วยไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน...
โอกาสไม่มีที่สิ้นสุด!
ด้วยการใช้สี่ขั้นตอนข้างต้นและเครื่องมือ Fibonacci Fan โอกาสเทรดก็ไหลมาไม่ขาดสาย
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ควรเป็นเหตุผลให้คุณเทรดมากเกินไป ในความเป็นจริง ยิ่งเทรดน้อยลง คุณก็ยิ่งมีเวลามากขึ้นในการเลือกโอกาสเทรดที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ ผมอยากชี้แจงว่า ไม่ใช่กลยุทธ์การเทรดทั้งหมดที่เหมาะกับคุณ แม้ว่าฟีโบนักชีจะยอดเยี่ยม แต่เทรดเดอร์ที่成熟ทุกคนมีกลยุทธ์การเทรดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จงยึดระบบที่ได้ผลกับตัวเอง อย่าเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไปอีกระบบบ่อยๆ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น บางทีคุณอาจได้แนวคิดใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น และนำกลยุทธ์ฟีโบนักชีขั้นสูงเหล่านี้ไปใช้
การใช้ Fibonacci Time Zones เพื่อระบุรอบ
ราคาและเวลา — "จอกศักดิ์สิทธิ์" ในการเทรด นับตั้งแต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคถือกำเนิดขึ้น เทรดเดอร์ต่างหลงใหลในองค์ประกอบของเวลา
ปัญหาคือ เมื่อทำการเทรด ทุกคนต่างมุ่งความสนใจไปที่ระดับราคา ซึ่งแน่นอนว่าถูกต้อง! แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ถ้าเราสามารถประมาณได้ว่าราคาจะไปถึงระดับหนึ่งเมื่อไหร่? ถ้าเราสามารถผสานองค์ประกอบของเวลาเข้าในการวิเคราะห์ได้?
ฟีโบนักชีกลับมามีประโยชน์อีกครั้ง แนวคิดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ยิ่งใหญ่ล้วนได้มาจากการอนุมานจากรอบ แนวคิดหนึ่งเช่นนั้นคือทฤษฎีคลื่นเอลเลียต
เอลเลียตสร้างทฤษฎีทั้งหมดบนระดับและอัตราส่วนฟีโบนักชี แต่ไม่ใช่แค่ที่เกี่ยวข้องกับราคาเท่านั้น
เมื่อเอลเลียตแบ่งตลาดออกเป็นรอบต่างๆ เป็นครั้งแรก องค์ประกอบของเวลาก็ถูกกล่าวถึง รอบ หรือคลื่น ต่างมีองค์ประกอบเวลาที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ ฟีโบนักชีสามารถให้การคาดเดาที่มีเหตุผลว่าคลื่น/รอบหนึ่งจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ดังนั้นเอลเลียตจึงผสานระดับฟีโบนักชีเข้าในกฎของรูปแบบที่สำคัญที่สุด
"สามเหลี่ยมขาลง" (Contracting Triangle) คือรูปแบบหนึ่งเช่นนั้น
Fibonacci Time Zones
เราเพียงต้องจินตนาการว่านี่คือการขึ้นครั้งแรก หรือคลื่น a
จากจุดนั้น เราสามารถใช้ Fibonacci Time Zones เครื่องมือเทรดนี้ก็ปรากฏในการตั้งค่าเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม MetaTrader ทุกแพลตฟอร์มเช่นกัน
แนวคิดคือการวัดเวลาที่ใช้ในขาแรก (Leg) ของสามเหลี่ยม เพียงคลิกและลาก Fibonacci Time Zones จากจุดเริ่มต้นของสามเหลี่ยมไปยังจุดสิ้นสุดของคลื่น a
จุดเวลา 161.8% และ 261.8% ที่ได้จะช่วยให้เราคาดเดาได้อย่างสมเหตุสมผลว่าคลื่น b และ c จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ สมมติว่าคุณไม่ต้องการช็อตหรือลอง แต่ต้องการรู้ว่าเวลาของสองคลื่นนี้ "สิ้นสุด" เมื่อไหร่!
ระดับฟีโบนักชีในการวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับฟีโบนักชีที่สำคัญที่สุด
ทุกอย่างเริ่มต้นจากอัตราส่วนทองคำ นั่นคือระดับ retracement 61.8% การเคลื่อนไหว คลื่น หรือการลงใดๆ จะมีพฤติกรรม "ผิดปกติ" ปรากฏขึ้นรอบระดับ 61.8%
เพียงดูคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่คุณเลือก ลากเครื่องมือ Fibonacci retracement สุดท้าย หาระดับ 61.8%
ถ้าตลาดย้อนกลับมาถึงระดับนี้ ราคาจะยากที่จะทะลุผ่านมันในครั้งแรก ทุกคนที่ใช้ฟีโบนักชีต่างจับตาดูระดับ 61.8%
เทรดเดอร์คลื่นเอลเลียตใช้อัตราส่วนทองคำเพื่อจับคลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดในการเคลื่อนไหวแบบ impulse นั่นคือคลื่นที่ 3
เพื่อทำเช่นนี้ พวกเขารอให้โครงสร้างห้าคลื่นเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นรอการย้อนกลับในโซน 61.8% แล้วเข้าเทรดที่นั่น
เป็นเป้าหมาย พวกเขาใช้ Fibonacci extension 161.8% ของโครงสร้างห้าคลื่นก่อนหน้า เช่นเดียวกัน หากไม่มีระดับฟีโบนักชี การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้
สมมติฐานแรกคือ คลื่นที่ 3 ในการเคลื่อนไหวแบบ impulse จะตามมา เนื่องจากเทรดเดอร์ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าคลื่นที่ 2 สิ้นสุดที่นี่หรือไม่ พวกเขาจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่คลื่นที่ 2 จะก่อตัวเป็นการปรับตัวต่อเนื่อง
เฉพาะเมื่อราคาขึ้นอย่างมากและโครงสร้างปรากฏชัด พวกเขาจึงจะรู้ตัวเลขที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนทองคำให้โอกาสเด้งกลับที่ดีแก่เทรดเดอร์ระยะสั้นถึงระยะกลาง นอกจากอัตราส่วนทองคำและระดับที่ได้มา ระดับอื่นๆ ก็มีความสำคัญในทฤษฎีการเทรดต่างๆ เช่นกัน:
◎ 6%, 38.2%, 123.6%, 138.2%, 161.8% และ 261.8% ในทฤษฎีคลื่นเอลเลียต;
◎ 2% และ 78.6% ในการเทรดแบบฮาร์มอนิก
วิธีวาดเครื่องมือ Fibonacci Retracement
ปัญหาหลักที่เทรดเดอร์เผชิญคือวิธีลากเครื่องมือ Fibonacci retracement สิ่งนี้สำคัญเพราะ:
ข้อควรทราบสำคัญ: การใช้งานหลักของระดับฟีโบนักชีคือการหาแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
สิ่งสำคัญคือวิธีการทางเทคนิคที่ใช้ ดูกราฟก่อนหน้า เครื่องมือฟีโบนักชีไม่ได้ลากจากบนลงล่าง อย่างไรก็ตาม โซน 61.8% กลับพิสูจน์ว่าถูกต้อง เป็นไปได้อย่างไร?
คำตอบมาจากกฎของทฤษฎีคลื่นเอลเลียต: ลากเครื่องมือฟีโบนักชีจากจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวไปยังจุดสิ้นสุด
อย่างไรก็ตาม มีกับดักอยู่ จุดสิ้นสุดของคลื่นไม่ใช่จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดเสมอไป ดังนั้นระดับฟีโบนักชีที่ได้จึงแตกต่างกัน
บทสรุป
อย่างที่คุณเห็น ยังมีวิธีอื่นอีกมากในการใช้อัตราส่วนมหัศจรรย์เหล่านี้ นอกจากนี้ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น เทรดเดอร์ก็ค้นพบวิธีใช้กราฟที่แตกต่างออกไป และรวดเร็วขึ้น
เราคงไม่แปลกใจที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การวิเคราะห์ฟีโบนักชีรูปแบบต่างๆ จะถูกนำมารวมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หากมีทฤษฎีการเทรดหนึ่งที่ผสานกลยุทธ์ฟีโบนักชีได้อย่างครอบคลุม นั่นคือทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ตัวอย่างที่ใช้ที่นี่เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆ เท่านั้น
ทฤษฎีทั้งหมดเต็มไปด้วยการอธิบายลำดับ/ระดับ/อัตราส่วนฟีโบนักชีที่อิงจากคลื่น/รอบด้านราคาหรือเวลา
จุดประสงค์ของบทความนี้คือให้คุณตระหนักถึงความเป็นไปได้หลายอย่างในการใช้เครื่องมือและระดับฟีโบนักชี ตอนนี้ คุณกล้าลองไหม: เลือกคู่เงินหนึ่งคู่และไทม์เฟรมหนึ่ง แล้วใช้สี่ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้
แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกที่คุณจะได้มานั้น คุ้มค่าที่จะลองอย่างแน่นอน!