Deret/rasio Fibonacci adalah bagian yang tak terpisahkan dari analisis teknikal. Banyak konsep dan teori trading yang dibangun di atasnya.
Trader selalu berusaha masuk di waktu yang tepat. Apa yang dimaksud dengan waktu yang tepat?
Dalam tren naik, trader takut membeli di harga tinggi. Rasa takut "beli di puncak" sangat kuat. Dalam tren turun, situasinya justru sebaliknya, "terjebak di dasar" menimbulkan penyesalan.
Lalu, apa jawabannya? Fibonacci. Ini adalah alat yang membantu trader masuk setelah pullback.
Biasanya, pullback ini berada di antara 38.2% hingga 61.8%. Tergantung strateginya, kamu bisa menggunakan teknik entry yang berbeda (seperti entry bertahap, dll).
Namun, trading dengan level retracement atau extension Fibonacci adalah hal yang umum dilakukan. Apakah ada hal lain di luar level Fibonacci?
Meskipun kami mengagungkan price action dan merupakan penggemar beratnya, strategi Fibonacci lanjutan yang diperkenalkan di sini adalah metode yang tidak semua trader ketahui. Setelah membaca artikel ini, kami yakin kamu akan melihat rasio/level Fibonacci dari sudut pandang yang benar-benar baru.
Strategi Fibonacci Lanjutan - Support dan Resistance Dinamis Menggunakan Rasio Fibonacci
Trader menggunakan deret Fibonacci untuk menemukan support dan resistance. Semakin banyak elemen di suatu level, semakin sulit menembus level tersebut.
Selain itu, semakin besar timeframe-nya, semakin kuat support/resistance-nya.
Tapi level-level ini terbentuk secara horizontal. Namun, support dan resistance horizontal tidak selalu yang paling penting. Meskipun saya lebih menyukai support dan resistance horizontal, level dinamis juga bekerja cukup baik.
Biasanya, ini harus dianggap sebagai bagian dari sistem money management. Dengan begitu, semua yang berkaitan dengan risiko bisa dikendalikan.
Jadi, apa itu level dinamis?
Seperti yang disebutkan di atas, support dan resistance klasik terbentuk pada garis horizontal, sedangkan level dinamis tidak.
Harga bisa menemui support/resistance pada level yang naik/turun. Dari situlah istilah "dinamis" berasal.
Kuncinya di sini adalah menggunakan golden ratio (61.8%) untuk menemukan level support dan resistance dinamis. Mengingat timeframe-nya (harian), level yang terbentuk ini sangat cocok untuk bounce cepat dan peluang trading harian/mingguan.
Untuk level support/resistance dinamis yang dihasilkan dari trading, alat yang digunakan adalah Fibonacci Fan.
Strategi Fibonacci Lanjutan - Cara Mengaturnya
Fibonacci Fan dapat ditemukan di bawah tab alat Fibonacci di platform Metatrader mana pun.
Langkah-langkah berikut adalah panduan cepat untuk menggunakan alat ini:
1. Setelah menyentuh dasar, tunggu pasar bergerak naik lagi. Kemudian, cari pullback yang tidak menyentuh swing low sebelumnya.
2. Tunggu harga naik lagi dan membentuk swing high baru. Inilah kuncinya: dari dasar, ada gelombang naik, diikuti pullback yang tidak menembus low, lalu harga kembali mencetak swing high baru.
3. Dari titik ini, kita bisa menggunakan alat Fibonacci Fan. Cukup klik dan seret alat dari titik terendah absolut ke ujung swing high pertama.
4. Alat ini secara default memiliki tiga garis: 38.2%, 50%, dan 61.8%. Fokus utama kita adalah price action di sekitar garis tren naik 61.8%. Ini memberikan resistance dan support dinamis untuk bulan-bulan berikutnya.
Mencari Peluang Trading dengan Strategi Fibonacci Lanjutan
Dengan setup yang sederhana namun kuat ini, muncul tidak kurang dari tujuh peluang trading di grafik harian. Sekarang, bayangkan berapa banyak peluang dalam jangka panjang!
Pikirkan berapa banyak pair yang ada. Lalu kalikan dengan timeframe yang berbeda...
Peluangnya tak terbatas!
Dengan menggunakan empat langkah di atas dan alat Fibonacci Fan, peluang trading terus mengalir.
Namun, ini sama sekali tidak boleh menjadi alasan untuk overtrading. Sebenarnya, semakin sedikit trading, semakin banyak waktu yang kamu miliki untuk memilih peluang trading terbaik.
Selain itu, saya ingin mengklarifikasi satu hal: tidak semua strategi trading cocok untukmu. Meskipun Fibonacci sangat luar biasa, setiap trader yang matang memiliki strategi trading uniknya sendiri. Tetap berpegang pada sistem yang terbukti berhasil, daripada sering berpindah dari satu sistem ke sistem lain.
Artikel ini hanya untuk tujuan edukasi. Mungkin kamu bisa mempelajari beberapa konsep baru yang membantu kamu menjadi trader yang lebih baik, dan menerapkan strategi Fibonacci lanjutan ini.
Mengidentifikasi Siklus dengan Fibonacci Time Zones
Harga dan waktu — "cawan suci" dalam trading. Sejak lahirnya analisis teknikal, trader telah terpesona oleh elemen waktu.
Masalahnya, saat melakukan trading, perhatian semua orang terfokus pada level harga. Ini tentu saja benar! Tapi bukan itu saja.
Bagaimana jika kita bisa memperkirakan kapan harga akan mencapai level tertentu? Bagaimana jika kita bisa memasukkan elemen waktu ke dalam analisis kita?
Fibonacci sekali lagi berguna. Konsep-konsep besar dalam analisis teknikal semuanya diturunkan berdasarkan siklus. Salah satu konsep tersebut adalah Teori Gelombang Elliott.
Elliott membangun seluruh teorinya di atas level dan rasio Fibonacci. Tapi bukan hanya yang berkaitan dengan harga.
Saat Elliott pertama kali membagi pasar menjadi siklus-siklus yang berbeda, elemen waktu pun disebutkan. Siklus, atau gelombang, memiliki komponen waktu yang berbeda-beda.
Mau tidak mau, Fibonacci bisa memberikan perkiraan yang berdasar tentang kapan gelombang/siklus tertentu berakhir. Karena itu, Elliott memasukkan level Fibonacci ke dalam aturan pola-pola terpenting.
"Contracting Triangle" adalah salah satu pola tersebut.
Fibonacci Time Zones
Kita hanya perlu membayangkan ini sebagai kenaikan pertama, atau gelombang a.
Dari titik itu, kita bisa menggunakan Fibonacci Time Zones. Alat trading ini juga muncul di pengaturan default platform MetaTrader mana pun.
Idenya adalah mengukur waktu yang digunakan oleh leg pertama segitiga. Cukup klik dan seret Fibonacci Time Zones dari titik awal segitiga hingga akhir gelombang a.
Dari situ, level 161.8% dan 261.8% memungkinkan kita membuat perkiraan yang masuk akal tentang kapan gelombang b dan c berakhir. Anggap saja kamu tidak ingin short atau long, tapi ingin tahu kapan kedua gelombang ini "berakhir"!
Level Fibonacci dalam Analisis Teknikal: Level Fibonacci Terpenting
Semuanya dimulai dari golden ratio. Yaitu level retracement 61.8%. Setiap pergerakan, gelombang, atau penurunan, akan menunjukkan beberapa perilaku "tidak biasa" di sekitar level 61.8%.
Cukup lihat pair atau instrumen trading apa pun yang kamu pilih. Seret alat Fibonacci retracement. Akhirnya, temukan level 61.8%.
Jika pasar bisa retrace ke level ini, maka harga akan sulit menembusnya untuk pertama kali. Semua orang yang menggunakan Fibonacci memperhatikan level 61.8%.
Trader Elliott Wave menggunakan golden ratio untuk menangkap gelombang terkuat dalam pergerakan impulsif, yaitu gelombang ke-3.
Untuk itu, mereka menunggu struktur lima gelombang selesai. Kemudian, mereka menunggu retracement ke area 61.8%, lalu entry di sana.
Sebagai target, mereka menggunakan Fibonacci extension 161.8% dari struktur lima gelombang sebelumnya. Sekali lagi, tanpa level Fibonacci, analisis teknikal tidak akan bisa ada.
Asumsi pertama adalah gelombang ke-3 dalam pergerakan impulsif akan menyusul. Karena trader tidak bisa memastikan apakah gelombang kedua berakhir di sini, mereka mempertimbangkan kemungkinan gelombang kedua membentuk koreksi berkelanjutan.
Hanya ketika harga naik signifikan dan strukturnya terlihat, mereka baru bisa mengetahui angka yang benar. Namun, golden ratio memberikan trader jangka pendek hingga menengah peluang bounce yang bagus. Selain golden ratio dan level turunannya, level lain juga memiliki arti penting dalam berbagai teori trading:
◎ 6%, 38.2%, 123.6%, 138.2%, 161.8% dan 261.8% dalam Teori Gelombang Elliott;
◎ 2% dan 78.6% dalam harmonic trading.
Cara Menggambar Alat Fibonacci Retracement
Salah satu masalah utama yang dihadapi trader adalah cara menyeret alat Fibonacci retracement. Ini penting karena:
Tips penting: Kegunaan utama level Fibonacci adalah menemukan level support dan resistance yang penting.
Kuncinya terletak pada metode teknis yang digunakan. Lihat grafik sebelumnya. Alat Fibonacci tidak diseret dari atas ke bawah. Namun, area 61.8% terbukti benar. Bagaimana bisa?
Jawabannya datang dari aturan Teori Gelombang Elliott: seret alat Fibonacci dari awal suatu pergerakan hingga akhirnya.
Namun, ada jebakannya. Titik akhir gelombang tidak selalu merupakan titik terendah atau tertingginya. Karena itu, level Fibonacci yang dihasilkan pun berbeda.
Kesimpulan
Seperti yang kamu lihat, masih banyak cara menggunakan rasio-rasio menakjubkan ini. Selain itu, seiring kemajuan teknologi, trader menemukan cara berbeda untuk menggunakan grafik, dan dengan lebih cepat.
Kami tidak akan heran jika dalam beberapa tahun ke depan, berbagai jenis analisis Fibonacci akan diintegrasikan ke dalam analisis teknikal.
Tapi yang terpenting, jika ada satu teori trading yang sepenuhnya menggabungkan strategi Fibonacci, itu adalah Teori Gelombang Elliott. Contoh yang digunakan di sini hanyalah contoh sederhana.
Seluruh teori ini penuh dengan penjelasan deret/level/rasio Fibonacci berdasarkan gelombang/siklus harga atau waktu.
Tujuan artikel ini adalah membuatmu menyadari berbagai kemungkinan penggunaan alat dan level Fibonacci. Sekarang, apakah kamu berani mencobanya: pilih satu pair dan satu timeframe, lalu gunakan empat langkah yang dijelaskan dalam artikel ini.
Level support dan resistance dinamis yang akan kamu dapatkan, benar-benar layak untuk dicoba!