Jujukan/nisbah Fibonacci adalah sebahagian yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis teknikal. Banyak konsep dan teori dagangan dibina berasaskan ia.
Peniaga sentiasa berusaha untuk masuk pada masa yang tepat. Apakah masa yang tepat itu?
Dalam trend menaik, peniaga takut untuk beli pada harga tinggi. Ketakutan untuk "beli di puncak" sangat kuat. Dalam trend menurun, keadaan adalah sebaliknya, "terperangkap di dasar" menimbulkan penyesalan.
Jadi, apakah jawapannya? Fibonacci. Ia adalah alat yang membantu peniaga masuk selepas pullback.
Biasanya, pullback ini berada antara 38.2% hingga 61.8%. Bergantung kepada strategi yang berbeza, teknik entry yang berbeza boleh digunakan (seperti masuk secara berperingkat, dan lain-lain).
Walau bagaimanapun, berdagang menggunakan tahap retracement atau extension Fibonacci adalah amalan yang sangat biasa. Adakah terdapat perkara lain di luar tahap Fibonacci?
Walaupun saya mengutamakan price action, dan merupakan peminat tegar ia, strategi Fibonacci lanjutan yang diperkenalkan di sini adalah kaedah yang tidak semua peniaga tahu. Selepas membaca artikel ini, saya percaya anda akan melihat nisbah/tahap Fibonacci dari perspektif yang sama sekali baru.
Strategi Fibonacci Lanjutan - Sokongan dan Rintangan Dinamik Menggunakan Nisbah Fibonacci
Peniaga menggunakan jujukan Fibonacci untuk mencari sokongan dan rintangan. Semakin banyak elemen pada sesuatu tahap, semakin sukar untuk menembusi tahap tersebut.
Selain itu, semakin besar jangkamasa, semakin kuat sokongan/rintangan.
Tetapi tahap-tahap ini terbentuk secara mendatar. Walau bagaimanapun, tahap sokongan dan rintangan mendatar tidak selalunya yang paling penting. Walaupun saya lebih suka sokongan dan rintangan mendatar, tahap dinamik juga berprestasi agak baik.
Biasanya, ia harus dianggap sebagai sebahagian daripada sistem pengurusan risiko. Dengan cara ini, semua yang berkaitan dengan risiko dapat dikawal.
Jadi, apakah tahap dinamik?
Seperti yang dinyatakan di atas, tahap sokongan dan rintangan klasik terbentuk pada garis mendatar, manakala tahap dinamik tidak.
Harga boleh menemui sokongan/rintangan pada tahap menaik/menurun. Itulah asal usul perkataan "dinamik".
Kunci di sini adalah menggunakan nisbah emas (61.8%) untuk mencari tahap sokongan dan rintangan dinamik. Memandangkan jangkamasa (harian), tahap yang terbentuk ini sangat sesuai untuk pantulan pantas dan peluang dagangan harian/mingguan.
Untuk tahap sokongan/rintangan dinamik yang dihasilkan oleh dagangan, alat yang digunakan adalah Fibonacci Fan.
Strategi Fibonacci Lanjutan - Cara Menyediakannya
Fibonacci Fan boleh didapati di bawah tab alat Fibonacci dalam mana-mana platform Metatrader.
Langkah-langkah berikut adalah panduan pantas untuk menggunakan alat ini:
1. Selepas mencapai dasar, tunggu pasaran bergerak naik semula. Kemudian, cari pullback yang tidak menyentuh titik rendah ayunan sebelumnya.
2. Tunggu harga naik semula dan membentuk tinggi baru. Inilah kunci segala-galanya: bermula dari dasar, terdapat ayunan menaik, diikuti dengan pullback yang tidak jatuh di bawah titik rendah, kemudian harga mencipta tinggi baru semula.
3. Dari saat ini, kita boleh menggunakan alat Fibonacci Fan. Hanya klik dan seret alat tersebut, dari titik rendah mutlak ke penghujung tinggi pertama.
4. Alat ini secara lalai mempunyai tiga garis: 38.2%, 50% dan 61.8%. Fokus utama saya adalah pada pergerakan harga di sekitar garis trend menaik 61.8%. Ia menyediakan rintangan dan sokongan dinamik untuk bulan-bulan akan datang.
Mencari Peluang Dagangan Menggunakan Strategi Fibonacci Lanjutan
Dengan persediaan yang begitu mudah tetapi berkuasa, tidak kurang daripada tujuh peluang dagangan muncul pada carta harian. Sekarang, bayangkan berapa banyak peluang dalam jangka masa panjang!
Fikirkan berapa banyak pasangan mata wang yang wujud. Kemudian darabkan dengan jangkamasa yang berbeza...
Peluang tidak terhad!
Dengan menggunakan empat langkah di atas dan alat Fibonacci Fan, peluang dagangan tidak pernah putus.
Walau bagaimanapun, ini tidak boleh menjadi alasan untuk anda berdagang secara berlebihan. Sebenarnya, semakin sedikit anda berdagang, semakin banyak masa anda untuk memilih peluang dagangan terbaik.
Selain itu, saya ingin menjelaskan satu perkara, bukan semua strategi dagangan sesuai untuk anda. Walaupun Fibonacci sangat hebat, setiap peniaga yang matang mempunyai strategi dagangan unik mereka sendiri, dan mereka kekal dengan sistem yang berkesan untuk mereka, bukannya kerap bertukar dari satu sistem ke sistem yang lain.
Artikel ini adalah untuk tujuan pendidikan pelaburan sahaja, mungkin anda boleh mempelajari beberapa konsep baru yang membantu anda menjadi peniaga yang lebih baik, dan mengaplikasikan strategi Fibonacci lanjutan ini.
Menggunakan Zon Masa Fibonacci untuk Mengenal Pasti Kitaran
Harga dan masa — "cawan suci" dalam dagangan. Sejak analisis teknikal dilahirkan, peniaga telah terpesona dengan elemen masa.
Masalahnya ialah, apabila berdagang, tumpuan semua orang adalah pada tahap harga. Ini sudah tentu betul! Tetapi itu bukan keseluruhannya.
Bagaimana jika kita boleh menganggarkan secara kasar bila harga akan mencapai tahap tertentu? Bagaimana jika kita boleh memasukkan elemen masa ke dalam analisis kita?
Fibonacci sekali lagi berguna. Konsep analisis teknikal yang hebat semuanya diterbitkan berdasarkan kitaran. Konsep sedemikian adalah Teori Gelombang Elliott.
Elliott membina keseluruhan teori berdasarkan tahap dan nisbah Fibonacci. Tetapi bukan hanya berkaitan dengan harga.
Apabila Elliott pertama kali membahagikan pasaran kepada kitaran yang berbeza, elemen masa telah disebut. Kitaran, atau gelombang, mempunyai komponen masa yang berbeza.
Sama ada anda menerimanya atau tidak, Fibonacci boleh memberikan tekaan yang berasas tentang bila gelombang/kitaran tertentu akan berakhir. Oleh itu, Elliott memasukkan tahap Fibonacci ke dalam peraturan bentuk yang paling penting.
"Contracted Triangle" adalah salah satu bentuk tersebut.
Zon Masa Fibonacci
Kita hanya perlu bayangkan ini adalah kenaikan pertama, atau gelombang a.
Dari saat itu, kita boleh menggunakan zon masa Fibonacci. Alat dagangan ini juga muncul dalam tetapan lalai mana-mana platform MetaTrader.
Ideanya adalah untuk mengukur masa yang diambil oleh kaki pertama (Leg) segitiga. Hanya klik dan seret zon masa Fibonacci dari titik permulaan segitiga sehingga penghujung gelombang a.
Masa 161.8% dan 261.8% yang diperoleh membolehkan kita membuat tekaan yang munasabah tentang bila gelombang b dan c akan berakhir. Katakan anda tidak mahu short atau long, tetapi ingin tahu bila masa kedua-dua gelombang ini "berakhir"!
Tahap Fibonacci dalam Analisis Teknikal: Tahap Fibonacci Paling Penting
Semuanya bermula dengan nisbah pembahagian emas. Iaitu tahap retracement 61.8%. Mana-mana pergerakan, ayunan atau penurunan, akan menunjukkan beberapa tingkah laku "luar biasa" berhampiran tahap 61.8%.
Hanya lihat mana-mana pasangan mata wang atau instrumen dagangan pilihan anda. Seret alat retracement Fibonacci. Akhirnya, cari tahap 61.8%.
Jika pasaran boleh retrace ke tahap ini, maka harga akan sukar untuk menembusinya pada kali pertama. Semua orang yang menggunakan Fibonacci memberi perhatian kepada tahap 61.8%.
Peniaga Gelombang Elliott menggunakan nisbah emas untuk menangkap gelombang terkuat dalam pergerakan impulsif, iaitu gelombang ke-3.
Untuk itu, mereka menunggu struktur lima gelombang selesai. Kemudian, mereka menunggu retracement ke kawasan 61.8%, dan kemudian masuk berdagang di situ.
Sebagai sasaran, mereka menggunakan extension Fibonacci 161.8% daripada struktur lima gelombang sebelumnya. Sekali lagi, tanpa tahap Fibonacci, analisis teknikal tidak boleh wujud.
Andaian pertama adalah bahawa gelombang ke-3 dalam pergerakan impulsif akan menyusul. Oleh kerana peniaga tidak dapat memastikan sama ada gelombang kedua berakhir di sini, mereka akan mempertimbangkan kemungkinan gelombang kedua membentuk pembetulan berterusan.
Hanya apabila harga naik dengan ketara dan struktur mula kelihatan, mereka boleh mengetahui nombor yang betul. Walau bagaimanapun, nisbah emas memberikan peniaga jangka pendek hingga sederhana peluang pantulan yang baik. Selain nisbah emas dan tahap terbitannya, tahap lain juga mempunyai kepentingan dalam teori dagangan yang berbeza:
◎ 6%, 38.2%, 123.6%, 138.2%, 161.8% dan 261.8% dalam Teori Gelombang Elliott;
◎ 2% dan 78.6% dalam dagangan harmonik.
Cara Melukis Alat Retracement Fibonacci
Salah satu masalah utama yang dihadapi peniaga adalah cara menyeret alat retracement Fibonacci. Ini penting kerana:
Petua penting: Kegunaan utama tahap Fibonacci adalah untuk mencari tahap sokongan dan rintangan yang penting.
Kuncinya terletak pada kaedah teknikal yang digunakan. Lihat carta sebelumnya. Alat Fibonacci tidak diseret dari atas ke bawah. Walau bagaimanapun, kawasan 61.8% terbukti tepat. Bagaimana ini boleh berlaku?
Jawapannya datang dari peraturan Teori Gelombang Elliott: seret alat Fibonacci dari permulaan sesuatu pergerakan hingga penghujungnya.
Walau bagaimanapun, terdapat satu perangkap. Titik penghujung gelombang tidak selalunya titik terendah atau tertingginya. Oleh itu, tahap Fibonacci yang diperoleh adalah berbeza.
Kesimpulan
Seperti yang anda lihat, terdapat lebih banyak cara untuk menggunakan nisbah ajaib ini. Selain itu, dengan kemajuan teknologi, peniaga telah menemui cara yang berbeza untuk menggunakan carta, dan dengan lebih pantas.
Saya tidak akan terkejut jika dalam beberapa tahun akan datang, pelbagai jenis analisis Fibonacci akan dimasukkan ke dalam analisis teknikal.
Tetapi yang paling penting, jika ada satu teori dagangan yang boleh menggabungkan strategi Fibonacci secara menyeluruh, ia adalah Teori Gelombang Elliott. Contoh yang digunakan di sini hanyalah contoh mudah.
Keseluruhan teori penuh dengan penjelasan jujukan/tahap/nisbah Fibonacci berdasarkan gelombang/kitaran harga atau masa.
Tujuan artikel ini adalah untuk membuat anda menyedari pelbagai kemungkinan menggunakan alat dan tahap Fibonacci. Sekarang, beranikah anda mencubanya: pilih satu pasangan mata wang dan satu jangkamasa, dan gunakan empat langkah yang diterangkan dalam artikel ini.
Tahap sokongan dan rintangan dinamik yang anda akan peroleh, pasti berbaloi untuk dicuba!