Rolf Schlotmann, seorang pedagang profesional dan pakar dagangan berusia 35 tahun, adalah seorang pedagang price action tulen. Beliau berkata bahawa dalam dagangan, beliau cenderung menggunakan analisis trend, suka kekal sederhana, dan memastikan carta kekal bersih. Hari ini, kami akan berkongsi sebuah artikel Rolf mengenai "langkah-langkah analisis corak carta", yang boleh membantu pedagang pemula dengan berkesan mempelajari cara menganalisis pelbagai corak dagangan dengan tepat dalam dagangan sebenar.
Saya seorang peminat tegar corak carta, dan beberapa corak carta memberikan saya isyarat yang sangat boleh dipercayai. Namun, dagangan bukan sekadar berkaitan dengan corak itu sendiri, ia lebih berkaitan dengan apa yang boleh kita baca daripada corak carta, dan bagaimana kita memahami pedagang lain yang mendorong pergerakan harga.
Jelas sekali, apa yang ingin saya kongsi hari ini ialah cara mentafsir corak carta. Saya bahagikannya kepada dua bahagian: bahagian pertama ialah cara yang lebih baik untuk memahami pergerakan harga, dan bahagian kedua ialah perbincangan mengenai empat corak carta yang paling saya kuasai.
3 Faktor dalam Corak Carta
Sama ada head and shoulders, corak segi tiga, baji atau lain-lain, semuanya mengandungi 3 faktor yang sama. Asalkan anda tahu cara memahami 3 faktor ini, anda boleh membuat keputusan dagangan dengan lebih baik.
1
Asas: Titik Tinggi dan Rendah Harga
Walaupun kedengaran tidak begitu hebat, analisis titik tinggi dan rendah harga adalah asas kepada mana-mana analisis carta. "Teori Dow" yang telah tersebar selama beberapa dekad dan masih berguna dibina atas analisis titik tinggi dan rendah.
Trend menaik: Titik tinggi lebih tinggi dan titik rendah lebih tinggi
Trend menaik hanya wujud apabila harga mencipta titik tinggi yang lebih tinggi dan titik rendah yang lebih tinggi. Titik tinggi yang terus meningkat memberitahu kita bahawa pembeli (long) mempunyai keupayaan untuk mendorong harga naik. Titik rendah yang terus meningkat bermakna semasa pembetulan, penjual (short) tidak dapat merampas kawalan.
Pembalikan trend
Jika harga tidak dapat mencipta titik tinggi baharu lagi, itu adalah tanda awal bahawa trend mungkin akan berbalik. Ini juga bermakna keseimbangan kuasa antara pembeli dan penjual sedang berubah.
2
Kekuatan trend: Panjang dan kecuraman ayunan trend
Kekuatan trend ditentukan oleh titik tinggi dan rendah antara ayunan trend individu, terutamanya panjang dan kecuraman ayunan trend yang boleh menunjukkan kekuatan trend.
Banyak kaedah analisis carta tradisional hanya memberi tumpuan kepada titik tinggi dan rendah pergerakan harga, sebenarnya memberi perhatian kepada perubahan antara titik tinggi dan rendah ini juga penting.
3
Kekuatan trend: Magnitud retracement
Jika pasaran berada dalam trend, maka retracement fasa trend juga boleh memberikan maklumat yang sangat berharga.
Contohnya dalam carta di bawah, dalam trend menaik terdapat banyak konsolidasi dan retracement, tetapi hanya sebelum pembalikan harga terakhir, magnitud retracement menjadi lebih besar, anak panah terakhir jelas menjadi lebih curam, dan tempohnya lebih lama daripada sebelumnya. Ini memberitahu kita bahawa keseimbangan kuasa antara pembeli dan penjual telah berubah.
Retracement yang pendek dan rata bermakna trend semasa akan berterusan, hanya apabila retracement berlaku lebih kerap dan skopnya lebih besar, barulah ia menjadi petanda bahawa trend mungkin akan berubah.
Memahami 4 corak carta terbaik
Corak carta tidak mungkin jelas seperti dalam teori, dalam dagangan sebenar, ia akan mempunyai pelbagai variasi. Berikut adalah 4 corak carta yang paling biasa digunakan:
1
Corak segi tiga
Segi tiga adalah konsolidasi sementara dalam trend atau permulaan trend baharu. Dalam trend menaik, apabila magnitud retracement semakin kecil, corak segi tiga akan terbentuk. Corak ini muncul dalam trend yang telah terbentuk, dan merupakan isyarat yang boleh dipercayai.
2
Head and shoulders
Head and shoulders bermakna potensi pembalikan. Dalam carta di bawah, dari bahu kiri ke kepala, harga mencipta titik tinggi yang lebih tinggi, selepas kepala menuju ke bahu kanan, harga sudah tidak dapat mencipta titik tinggi yang lebih tinggi, menandakan trend mungkin berakhir. Selepas breakout garis leher, harga mula mencipta titik rendah yang lebih rendah, mengesahkan pembalikan trend.
3
Corak double top／double bottom
Double top dan double bottom juga merupakan corak pembalikan, prinsipnya serupa dengan corak head and shoulders di atas: puncak kedua tidak dapat melebihi puncak pertama, bermakna pembeli tidak mencukupi untuk mendorong harga naik lebih lanjut. Oleh itu, double top atau double bottom bermakna pembalikan harga, jika selepas double top muncul titik rendah baharu, maka pembalikan telah disahkan.
4
Corak cawan dengan pemegang
Corak cawan dengan pemegang terdiri daripada satu siri titik tinggi dan rendah. Dalam carta di bawah, corak ini adalah proses peralihan daripada trend menurun kepada trend baharu. Pertama muncul satu siri titik rendah yang lebih rendah, kemudian konsolidasi di dasar cawan, dan seterusnya harga mula mencipta satu siri titik tinggi yang lebih tinggi. Apabila harga breakout bahagian atas cawan, trend menaik disahkan. Jika harga akhirnya tidak breakout titik tinggi sebelumnya, maka corak cawan dengan pemegang ini akan menjadi corak double top.
Kesimpulannya, anda boleh mentafsir corak carta utama dengan menganalisis titik tinggi dan rendah harga yang terbentuk dalam pasaran, kecerunan dan panjang ayunan trend, serta magnitud retracement. Pengetahuan ini akan membantu anda menganggarkan sama ada corak carta itu wajar untuk didagangkan, dan pasti dapat meningkatkan keupayaan anda mentafsir carta.