Rolf Schlotmann, seorang trader profesional dan ahli trading berusia 35 tahun, adalah seorang price action trader murni. Ia mengatakan bahwa dalam trading ia cenderung menggunakan analisis tren, suka menjaga segala sesuatunya tetap sederhana, dan menjaga grafiknya tetap bersih. Hari ini, kami akan membagikan sebuah artikel Rolf tentang "langkah-langkah analisis pola grafik", yang dapat membantu trader pemula dengan efektif mempelajari cara menganalisis berbagai pola trading secara akurat dalam praktik trading nyata.
Saya adalah penggemar berat pola grafik, beberapa pola grafik memberi saya sinyal yang sangat andal. Namun, trading bukan hanya soal pola itu sendiri, tetapi lebih tentang apa yang bisa kita baca dari pola grafik tersebut, dan bagaimana kita memahami trader lain yang mendorong pergerakan harga.
Jelasnya, yang ingin saya bagikan hari ini adalah bagaimana membaca pola grafik. Saya membaginya menjadi dua bagian, bagian pertama adalah cara yang lebih baik untuk memahami pergerakan harga, bagian kedua adalah membahas empat pola grafik yang paling nyaman saya gunakan.
3 Faktor dalam Pola Grafik
Baik itu pola head and shoulders, pola segitiga, wedge, atau lainnya, semuanya mengandung 3 faktor yang sama. Cukup tahu bagaimana memahami ketiga faktor ini, kamu bisa membuat keputusan trading dengan lebih baik.
1
Dasar: Titik Tertinggi dan Terendah Harga
Meskipun terdengar tidak terlalu hebat, tetapi analisis titik tertinggi dan terendah harga adalah dasar dari setiap analisis grafik. "Teori Dow" yang telah beredar selama puluhan tahun dan masih berguna dibangun di atas analisis titik tertinggi dan terendah.
Tren naik: Higher high dan higher low
Tren naik hanya ada jika harga membuat higher high dan higher low. Titik tertinggi yang terus naik memberi tahu kita bahwa pembeli (bull) memiliki kemampuan untuk mendorong harga naik. Titik terendah yang terus naik berarti selama koreksi, penjual (bear) tidak dapat mengambil kendali.
Pembalikan tren
Jika harga tidak dapat lagi membuat titik tertinggi baru, itu adalah tanda awal bahwa tren mungkin akan berbalik. Ini juga berarti kekuatan antara pembeli dan penjual sedang berubah.
2
Kekuatan tren: Panjang dan kecuraman gelombang tren
Kekuatan tren didefinisikan oleh titik tertinggi dan terendah di antara gelombang tren individual, terutama panjang dan kecuraman gelombang tren dapat menunjukkan kekuatan tren.
Banyak metode analisis grafik tradisional hanya berfokus pada titik tertinggi dan terendah dari pergerakan harga, sebenarnya memperhatikan perubahan di antara titik tertinggi dan terendah ini juga penting.
3
Kekuatan tren: Besarnya retracement
Jika pasar sedang dalam tren, maka retracement pada fase tren juga dapat memberikan informasi yang sangat berharga.
Seperti pada grafik di bawah ini, dalam tren naik muncul banyak konsolidasi dan retracement, tetapi hanya sebelum pembalikan harga terakhir, besarnya retracement menjadi lebih besar, panah terakhir jelas menjadi lebih curam, dan durasinya lebih lama dari sebelumnya. Ini memberi tahu kita bahwa kekuatan antara pembeli dan penjual telah berubah.
Retracement yang pendek dan datar berarti tren saat ini akan berlanjut, hanya ketika retracement terjadi lebih sering dan dengan cakupan yang lebih besar, barulah itu pertanda bahwa tren mungkin akan berubah.
Memahami 4 pola grafik terbaik
Pola grafik tidak mungkin sejelas dalam teori, dalam trading nyata, mereka akan memiliki berbagai variasi. Berikut adalah 4 pola grafik yang paling umum digunakan:
1
Pola segitiga
Segitiga adalah konsolidasi sementara dalam sebuah tren atau awal dari tren baru. Dalam tren naik, ketika besarnya retracement semakin kecil maka akan terbentuk pola segitiga. Pola ini muncul dalam tren yang sudah terbentuk, dan merupakan sinyal yang andal.
2
Pola head and shoulders
Pola head and shoulders berarti potensi pembalikan. Pada grafik di bawah ini, dari bahu kiri ke kepala, harga membuat titik tertinggi yang lebih tinggi, setelah kepala menuju bahu kanan harga sudah tidak dapat membuat titik tertinggi yang lebih tinggi, menandakan tren mungkin berakhir. Setelah breakout neckline, harga mulai membuat titik terendah yang lebih rendah, mengkonfirmasi pembalikan tren.
3
Pola double top／double bottom
Double top dan double bottom juga merupakan pola pembalikan, prinsipnya mirip dengan pola head and shoulders di atas: puncak kedua tidak dapat melampaui puncak pertama, berarti pembeli tidak cukup untuk mendorong harga naik lebih jauh. Oleh karena itu, double top atau double bottom berarti pembalikan harga, jika setelah double top muncul titik terendah baru, maka pembalikan terkonfirmasi.
4
Pola cup and handle
Pola cup and handle terdiri dari serangkaian titik tertinggi dan terendah. Pada grafik di bawah ini, pola ini adalah proses perubahan dari tren turun ke tren baru. Pertama muncul serangkaian titik terendah yang lebih rendah, kemudian konsolidasi di dasar cangkir, lalu harga mulai membuat serangkaian titik tertinggi yang lebih tinggi. Ketika harga breakout dari puncak cangkir, tren naik terkonfirmasi. Jika harga akhirnya tidak berhasil breakout dari titik tertinggi sebelumnya, maka pola cup and handle ini akan berubah menjadi pola double top.
Kesimpulannya, kamu dapat membaca pola grafik utama dari analisis titik tertinggi dan terendah harga yang terbentuk di pasar, kemiringan dan panjang gelombang tren, serta besarnya retracement. Pengetahuan ini akan membantu kamu memperkirakan apakah pola grafik layak untuk ditradingkan, dan pasti akan meningkatkan kemampuan membaca grafik kamu.