Dagangan berasaskan teknikal amat popular dalam kalangan pedagang baru dan profesional. Terdapat banyak kaedah teknikal yang boleh dilaksanakan di pasaran, dan salah satunya melibatkan penggunaan penunjuk teknikal oscillator. Artikel ini akan memberi tumpuan kepada kajian perbandingan beberapa penunjuk oscillator yang berbeza, dengan harapan dapat memberikan sedikit bantuan kepada pedagang.
Penunjuk Oscillator Dagangan Teknikal
Oscillator ialah satu kajian teknikal yang boleh digunakan oleh pedagang untuk menentukan sama ada pasaran didagangkan dalam julat jangkaan atau di luar julat jangkaan, sekali gus membolehkan pasaran dianggap sebagai terlebih beli atau terlebih jual. Walaupun sesetengah oscillator membantu mengukur keadaan ekstrem dalam pasaran, oscillator lain boleh digunakan sebagai alat pengenalpastian trend. Alat pengenalpastian trend memberikan petunjuk sama ada pasaran menunjukkan ciri-ciri trend.
Terdapat banyak nama berbeza untuk oscillator yang digunakan oleh pedagang, termasuk penunjuk oscillator teknikal, oscillator dagangan, oscillator momentum, oscillator forex dan oscillator. Walau bagaimanapun, kebanyakan mereka merujuk kepada perkara yang sama. Oscillator biasanya digabungkan dengan kajian teknikal lain, seperti purata bergerak, sokongan dan rintangan serta corak lilin.
Dalam keadaan pasaran tertentu, penunjuk oscillator teknikal boleh dan memang berfungsi dengan baik, tetapi apabila digabungkan dengan beberapa elemen teknikal lain, ia cenderung untuk membantu dagangan dengan lebih baik. Penunjuk oscillator teknikal boleh memberikan isyarat dagangan yang tidak terkira banyaknya. Bergantung kepada jenis oscillator, termasuk memberi isyarat keadaan pasaran terlebih beli atau terlebih jual, dan isyarat persilangan yang menunjukkan pasaran sedang beralih daripada menaik kepada menurun atau menurun kepada menaik.
Selain itu, penunjuk oscillator teknikal sangat berguna dalam menentukan titik akhir trend harga. Contohnya, ia boleh mengesan divergen momentum dalam instrumen kewangan. Sesetengah pedagang yang lebih mahir juga menggabungkan profil pasaran, Elliott Wave atau analisis Fibonacci dengan penunjuk oscillator teknikal untuk menentukan titik perubahan berpotensi.
Oleh itu, pedagang boleh memasukkan penunjuk oscillator teknikal ke dalam kaedah dagangan mereka melalui pelbagai cara. Banyak kaedah tradisional diperkenalkan dalam 'buku teks' atau bahan analisis teknikal tradisional, dan kebanyakan pedagang mengetahuinya.
Walaupun kaedah tradisional memang berkesan, pedagang boleh memperoleh kelebihan yang lebih baik dengan melaksanakan kaedah atau sistem mereka sendiri yang mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ini boleh memberikan kelebihan tambahan yang membantu meningkatkan prestasi dagangan keseluruhan anda. Oleh itu, adalah bijak untuk sentiasa mencuba oscillator yang berbeza dan memperbaikinya mengikut keperluan untuk mengekalkan kadar kemenangan yang tinggi.
Jenis Oscillator
Pada masa kini, terdapat banyak oscillator berbeza yang tersedia untuk pedagang. Kebanyakan platform dagangan menyediakan akses/ penggunaan percuma kepada pelbagai penunjuk oscillator teknikal yang berbeza, contohnya pada platform carta seperti MT4/5 MetaTrader, TradingView dan lain-lain. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memahami bahawa kebanyakan oscillator cenderung tergolong dalam salah satu daripada dua kategori.
Sebagai contoh, sesetengah oscillator berpusat pada titik atau garis. Dalam oscillator berpusat ini, garis oscillator bergerak di atas dan di bawah garis pusat. Oscillator berpusat membantu menentukan arah trend dan momentum dalam trend.
Sebagai contoh, apabila garis penunjuk dalam oscillator berpusat mencatat bacaan di atas garis pusat, ini biasanya menunjukkan keadaan pasaran menaik, dan sebaliknya menurun. Dua oscillator popular yang tergolong dalam kategori ini termasuk MACD dan penunjuk momentum.
Sebaliknya, terdapat juga oscillator yang dipanggil 'oscillator kotak'. Oscillator kotak biasanya bergerak antara ambang had atas yang dipanggil kawasan terlebih beli dan ambang had bawah kawasan terlebih jual.
Kebanyakan oscillator momentum yang digunakan oleh pedagang sebenarnya adalah 'oscillator kotak', termasuk RSI (Indeks Kekuatan Relatif), KDJ (Stochastic) dan Williams %R yang digunakan secara meluas pada masa kini.
Ingat bahawa ambang had atas dan bawah yang ditentukan oleh setiap oscillator kotak mungkin berbeza. Sebagai contoh, ambang had atas yang menunjukkan terlebih beli dalam penunjuk RSI adalah sama atau lebih tinggi daripada 70; dalam Stochastic, apabila garis penunjuk mencapai atau melebihi ambang 80, ia akan memberi isyarat terlebih beli; bacaan penunjuk Williams %R yang menunjukkan pasaran terlebih beli adalah pada 90 atau lebih.
1. Oscillator Stochastic
Oscillator Stochastic tergolong dalam oscillator kotak dan boleh membantu pedagang mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual instrumen kewangan. Penunjuk ini boleh dilihat sebagai dua garis oscillator antara 0-100. Garis yang lebih perlahan dipanggil garis %D (nilai D), dan garis yang lebih pantas dipanggil garis %K (nilai K). Parameter masa lalai Stochastic ialah 14 tempoh, dan nilai D lalai ialah 3 tempoh.
2. Oscillator Momentum
Oscillator Momentum ialah alat teknikal yang agak mudah, yang berayun antara 0-100, biasanya dengan garis pusat yang ditandakan sebagai sifar. Tahap sifar dianggap sebagai tahap pusat, apabila nilai penunjuk berada di atas tahap tersebut, pasaran boleh dikatakan menaik, dan sebaliknya jika di bawah tahap tersebut, terdapat sentimen menurun. Adalah penting untuk diingat bahawa oscillator momentum tidak semestinya memberikan isyarat tahap terlebih beli dan terlebih jual dalam erti kata tradisional.
Formula untuk mengira oscillator momentum agak mudah. Lebih khusus lagi, penunjuk momentum mengambil kira harga penutupan semasa sesuatu instrumen dagangan dan membandingkannya dengan harga penutupan lain. Harga penutupan lain boleh jadi mana-mana tempoh, tetapi nilai lalai yang digunakan dalam penunjuk ini ialah 10. Oleh itu, apabila melihat oscillator momentum pada carta harian, ia membandingkan harga penutupan semasa dengan harga penutupan 10 hari dagangan sebelumnya.
3. Oscillator MACD
Penunjuk Moving Average Convergence Divergence, juga dikenali sebagai 'MACD', ialah alat teknikal yang digunakan secara meluas yang membantu menganalisis trend pasaran dan momentum. Penunjuk MACD dijana menggunakan dua purata bergerak berasingan, dan perbezaan antara kedua-dua purata bergerak ini adalah sebab histogram dicipta.
Pada asasnya, purata bergerak jangka pendek dikira menggunakan purata bergerak eksponen 12 hari, manakala purata bergerak jangka panjang dikira menggunakan purata bergerak eksponen 26 hari. MACD yang terhasil ialah perbezaan antara EMA 12 hari dan EMA 26 hari. Akhir sekali, purata bergerak 9 hari digunakan pada garis MACD untuk melicinkan lagi kesan.
Oscillator MACD paling baik ditetapkan sebagai histogram. Selain itu, apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat 9 hari, histogram akan berwarna hijau dan berada dalam zon positif. Sebaliknya, apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat 9 hari, histogram akan dipaparkan dalam warna merah dan berada dalam zon negatif. Turun naik garis ini akan berlaku di sepanjang garis pusat sifar. Apabila histogram MACD berada di atas sifar atau dalam zon positif, kita boleh menganggapnya sebagai isyarat menaik, dan sebaliknya sebagai isyarat menurun.
Selain persilangan naik atau turun mudah pada garis pusat, oscillator MACD ialah alat yang sangat baik untuk mengesan divergen yang muncul pada carta harga. Apabila harga berada pada paras rendah yang lebih rendah manakala MACD berada pada paras rendah yang lebih tinggi, kita akan melihat divergen menaik muncul. Begitu juga, apabila harga mencatat paras tinggi yang lebih tinggi manakala MACD mencatat paras tinggi yang lebih rendah, divergen menurun akan muncul.
4. Oscillator ADX
Oscillator ADX (Average Directional Index) ialah salah satu alat terbaik untuk mengenal pasti trend pasaran. Penunjuk ADX bergerak dalam julat 0-100. Apabila harga bergerak dari bawah ke atas tahap 25, ini menunjukkan pasaran beralih daripada keadaan tanpa arah kepada keadaan yang menyokong keadaan pasaran trend.
Sekarang perlu diambil perhatian bahawa oscillator ADX tidak memberikan arah trend, tetapi memberikan maklumat tentang trend pasaran. Dalam erti kata lain, kita perlu menggunakan alat lain, atau hanya memerhati carta harga, untuk mengetahui sama ada garis ADX memberi isyarat kekuatan trend ke atas atau ke bawah.
Penunjuk ADX paling baik digunakan apabila pasaran telah konsolidasi untuk satu tempoh dalam persekitaran turun naik yang rendah. Biasanya semasa tempoh konsolidasi ini, garis ADX akan berada di bawah ambang tahap 25 untuk tempoh yang agak lama, dan penembusan melepasi ambang 25 akan memberikan isyarat yang sangat baik untuk trend baharu.
5. Oscillator Aroon
Penunjuk Aroon dibangunkan oleh Tushar Chande pada tahun 1995. Oscillator Aroon ialah penunjuk berasaskan trend yang boleh memberikan petunjuk tentang kekuatan trend semasa serta kemungkinan penerusan atau pembalikan. Oscillator Aroon terdiri daripada dua garis. Yang pertama ialah garis Aroon Up, biasanya garis hijau, dan yang kedua ialah garis Aroon Down, biasanya garis merah.
Garis Aroon Up dikira menggunakan formula berikut:
[(Bilangan tempoh) – (Bilangan tempoh sejak titik tertinggi)] / [(Bilangan tempoh)] x 100
Garis Aroon Down dikira menggunakan formula berikut:
[(Bilangan tempoh) – (Bilangan tempoh sejak titik terendah)] / [(Bilangan tempoh)] x 100
Parameter tempoh lalai penunjuk ini biasanya 25. Pada asasnya, Aroon Up dan Down mengukur bilangan tempoh sejak titik tertinggi atau terendah terdekat dalam tempoh 25.
Isyarat oscillator Aroon terbaik termasuk garis Aroon Up melintasi di atas garis Aroon Down. Ini menunjukkan keadaan pasaran menaik; sebaliknya, jika garis Down melintasi di atas garis Up, ia menunjukkan menurun.
Kesimpulan
Setakat ini, anda sepatutnya sudah sangat biasa dengan apa itu penunjuk oscillator teknikal dan beberapa strategi praktikal terbaik untuk mengaplikasikannya dalam pasaran. Kami di sini memberi tumpuan kepada beberapa oscillator yang paling sesuai untuk dagangan, terutamanya Stochastic, penunjuk Momentum, MACD, ADX dan oscillator Aroon. Uji setiap satu untuk mengetahui mana yang sesuai dengan gaya dagangan anda. Tetapi ingat, ini hanyalah puncak gunung ais, anda harus membuat penyelidikan sendiri dalam bidang ini dan membina kombinasi penunjuk oscillator teknikal atau strategi dagangan unik yang sesuai dengan gaya anda sendiri.
Oscillator menari dengan ringan,
Turun naik pasaran meluahkan rasa.
Antara naik dan turun, emosi dagangan,
Oscillator berwarna-warni menari dengan gaya.
Momentum bergoyang memantulkan cahaya pasaran,
Garis sifar menari memainkan irama menaik dan menurun.
Antara beli dan jual, menari dengan berhati-hati,
Perubahan sekejap sukar dijangka.
Stochastic melayang menari di udara,
Peratusan menari menggetarkan hati.
Antara menang dan kalah, menari cabaran,
Gelombang megah dada lapang.
MACD bersilang seperti ombak,
Garis pantas dan perlahan menari arus pasang.
Antara persilangan emas, menari kegembiraan,
Persilangan kematian duka air mata mengalir.
RSI terbentang menunjukkan perasaan,
Kekuatan relatif menari berubah-ubah.
Tujuh puluh menari, menari riang,
Tiga puluh menari, menari berhati-hati.
Williams bergoyang menari waltz,
Terlebih beli terlebih jual menari di atas ombak.
Antara tinggi dan rendah, menari berirama,
Kebijaksanaan memimpin tarian angin dan awan.
Oscillator di pentas persembahan,
Menari menggetarkan hati seperti nyanyian pujian.
Pelabur, ikut menari,
Menari impian kekayaan dengan bebas.