Pakar dagangan berusia 36 tahun, Rolf Schlotmann, aktif di pasaran sebagai pedagang full-time yang mengembara. Sebagai seorang pedagang price action, beliau lebih menggemari kaedah analisis trend yang ringkas dan berkesan, serta menekankan kepentingan mengekalkan carta yang bersih. Hari ini, kami akan berkongsi sebuah artikel Rolf mengenai "5 strategi dagangan berguna", bertujuan membantu pedagang runcit mempelajari dengan pantas cara memanfaatkan price action dalam dagangan sebenar untuk memperoleh peluang keuntungan.
Hari ini mari kita telusuri strategi dagangan dengan lebih mendalam. Artikel ini akan berkongsi lima strategi yang saya sendiri gunakan atau pernah gunakan dalam dagangan. Setiap strategi boleh digunakan secara berasingan atau digabungkan dengan strategi lain.
Setiap strategi dagangan mengandungi beberapa faktor konfluens untuk memberikan isyarat dagangan yang boleh dipercayai. Sudah tentu, kita juga boleh menambah lebih banyak syarat pencetus dan kriteria pada strategi ini untuk memperbaikinya dengan lebih lanjut.
◑ Strategi Dagangan 1: Sistem Persilangan
Perkara pertama yang ingin saya kongsikan ialah sistem persilangan dan penunjuk RSI. Saya sendiri menggunakan SMA 20 hari dan 40 hari, anda juga boleh mempertimbangkan kombinasi lain, seperti:
· Purata bergerak 10 hari dan 20 hari, sesuai untuk dagangan jangka pendek
· Purata bergerak 20 hari dan 40 hari, paling sesuai untuk dagangan carta 1 jam dan 4 jam
· Purata bergerak 50 hari dan 100 hari, paling sesuai untuk dagangan carta 4 jam dan harian
· Purata bergerak 100 hari dan 200 hari, paling sesuai untuk dagangan carta harian dan mingguan
Sayamenggunakan penunjuk RSI 14 hari. Jika RSI melebihi 50 (garis oren), makacari isyarat menaik; jika di bawah 50, maka cari isyarat menurun.
Dalam strategi ini, saya biasanya menyemak melalui 4 perkara berikut:
1. Purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, ini adalah isyarat menaik;
2. RSI di atas paras 50 bermakna anda boleh mengikut isyarat persilangan menurun. RSI berfungsi sebagai alat penapis;
3. Persilangan purata bergerak seterusnya berlaku di kawasan menurun di sebelah kanan, anda mesti menunggu isyarat pengesahan;
4. RSI di bawah paras 50, mengesahkan isyarat menurun.
Sudah tentu anda juga boleh menambah isyarat pengesahan lain, seperti menggunakan garis trend atau breakout paras penting. Malah purata bergerak jangka panjang juga boleh digunakan sebagai alat penapis arah trend.
◑ Strategi Dagangan 2: Lonjakan Harga dan Gap
Saya pernah sering berdagang "lonjakan" lilin, jadi saya menetapkan Bollinger Bands dengan 2.5 kali sisihan piawai untuk mendapatkan saluran yang lebih besar, supaya isyarat harga yang diperoleh lebih penting. Anda malah boleh menetapkan 3 kali sisihan piawai untuk mencari pergerakan harga atau lonjakan yang lebih besar.
Lonjakan harga sahaja tidak mencukupi, saya cadangkan menggabungkannya dengan corak lilin untuk menapis isyarat, contohnya lonjakan harga yang disertai corak engulfing atau pin bar akan memberikan peluang dagangan yang lebih berbaloi.
Dalam contoh di bawah, harga menembusi garis atas Bollinger Bands dan segera berundur ke tengah saluran. Dalam trend yang kuat, harga biasanya ditutup di luar Bollinger Bands, oleh itu, situasi dalam carta ini mesti dielakkan daripada didagangkan, dan kita perlu terus menunggu.
Walau bagaimanapun, di sini muncul lonjakan harga dan pin bar, jadi ia memberikan sekurang-kurangnya dua isyarat konfluens: lonjakan saluran + pengesahan corak lilin.
Apabila melibatkan penggunaan pelbagai faktor konfluens, perkara paling sukar dalam dagangan ialah menggabungkan pelbagai faktor untuk mengesahkan isyarat, jangan hanya melihat lonjakan harga dan terus rasa patut berdagang. Andaikan anda melihat lonjakan harga yang besar, tetapi tiada faktor konfluens lain. Dalam kes ini, anda mesti melangkau dagangan tersebut, walaupun ia kelihatan sangat menarik.
Tetapi, jika sistem yang anda bina memerlukan isyarat konfluens tambahan, contohnya corak lilin, atau mungkin juga memerlukan isyarat daripada zon sokongan/rintangan sebelumnya, maka anda mesti mematuhi peraturan dan melangkau dagangan. Di sinilah ramai pedagang amatur tidak dapat menahan diri, tetapi hanya berdagang apabila memiliki isyarat dagangan yang lengkap adalah amat penting.
◑ Strategi Dagangan 3: Divergen Momentum
Divergen juga merupakan salah satu strategi kegemaran saya. Dalam carta di bawah, pada label 1 terdapat 4 kali divergen, iaitu harga menunjukkan 4 titik tinggi berturut-turut, tetapi RSI menunjukkan 4 titik rendah berturut-turut.
Seterusnya pada label 3 terdapat 3 titik rendah berturut-turut, tetapi RSI menunjukkan 3 titik tinggi berturut-turut, menunjukkan trend semakin lemah.
Perlu diingat, divergen semata-mata tidak mencukupi untuk menyokong kita memasuki dagangan, harga mungkin masih meneruskan trend untuk satu tempoh selepas divergen muncul. Oleh itu, strategi divergen juga memerlukan faktor pengesahan tambahan.
◑ Strategi Dagangan 4: Sistem Breakout
Breakout paras mendatar sangat sesuai untuk pemula atau pedagang yang masih bergelut di pasaran, kerana mengenal pasti paras penting mendatar adalah lebih objektif. Biasanya selepas harga menguji paras tersebut dua kali, paras itu menjadi lebih penting.
◑ Strategi Dagangan 5: Sistem Garis Trend
Garis trend agak subjektif, tetapi juga sangat berguna. Carta di bawah menunjukkan aliran menaik utama, dengan beberapa peluang belian. Menggunakan garis trend dapat membantu kita mengenal pasti konsolidasi dengan baik. Jika dalam trend menaik muncul 3 atau lebih titik tinggi berturut-turut dan membentuk garis trend menurun, maka breakout menaik biasanya bermakna trend akan berterusan.
Itulah 5 strategi dagangan yang ingin saya kongsikan dalam artikel ini. Strategi-strategi ini harus dipelajari dan digunakan secara fleksibel, bukan disesuaikan secara membuta tuli dalam dagangan anda sendiri. Saya berharap perkongsian saya dapat memberikan sedikit inspirasi kepada semua, dan seterusnya meneroka cara menjadikannya lebih berguna untuk diri anda sendiri.