36 настай арилжааны мэргэжилтэн Рольф Шлоттманн (Rolf Schlotmann) нь бүтэн цагийн аялалчин арилжаачны хувиар зах зээлд идэвхтэй ажилладаг. Үнийн үйл ажиллагааны арилжаач хүний хувьд тэрээр энгийн бөгөөд үр дүнтэй чиг хандлагын шинжилгээний аргыг илүүд үздэг бөгөөд графикийг энгийн байлгахыг онцолдог. Өнөөдөр бид Рольфын "5 ашигтай арилжааны стратеги" гэсэн нийтлэлийг хуваалцаж байгаа бөгөөд жижиг арилжаачдад үнийн үйл ажиллагааг ашиглан бодит арилжаанд хэрхэн ашиг олох боломжийг хурдан сурахад туслахыг зорьж байна.
Өнөөдөр бид арилжааны стратегийн талаар гүнзгийрүүлэн ярилцах бөгөөд энэ нийтлэлд би хувьдаа арилжаандаа ашигладаг эсвэл өмнө нь ашиглаж байсан таван стратегийг хуваалцах болно. Стратеги бүрийг дангаар нь эсвэл бусад стратегитай хослуулан ашиглаж болно.
Арилжааны стратеги бүр найдвартай арилжааны дохио өгөхийн тулд олон тооны нэгдэх хүчин зүйлийг агуулдаг. Мэдээж бид энэ стратегид илүү олон өдөөгч нөхцөл, шалгуурыг нэмж, стратегийг улам боловсронгуй болгож болно.
◑ Арилжааны стратеги 1: Кроссовер систем
Хамгийн түрүүнд кроссовер систем болон RSI үзүүлэлтийн талаар ярих болно. Би өөрөө 20 ба 40 өдрийн SMA ашигладаг, та өөр хослолуудыг ч авч үзэж болно, жишээлбэл:
· 10 ба 20 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж, богино хугацааны арилжаанд тохиромжтой
· 20 ба 40 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж, 1 цаг ба 4 цагийн график арилжаанд хамгийн тохиромжтой
· 50 ба 100 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж, 4 цаг ба өдрийн график арилжаанд хамгийн тохиромжтой
· 100 ба 200 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж, өдрийн ба долоо хоногийн график арилжаанд хамгийн тохиромжтой
Би 14 өдрийн RSI үзүүлэлтийг ашигладаг бөгөөд хэрэв RSI 50-аас дээш (улбар шар шугам) байвал өсөлтийн дохио хайж, 50-аас доош байвал уналтын дохио хайдаг.
Энэ стратегид би ихэвчлэн дараах 4 зүйлээс эхлэн дүн шинжилгээ хийдэг:
1. Богино хугацааны хөдөлгөөнт дундаж урт хугацааны хөдөлгөөнт дунджаас дээш гарч огтлолцох нь өсөлтийн дохио юм;
2. RSI 50 түвшнээс дээш байх нь уналтын огтлолцлын дохиог дагаж болно гэсэн үг. RSI нь шүүлтүүрийн хэрэгсэл болдог;
3. Дараагийн хөдөлгөөнт дундажийн огтлолцол баруун талын уналтын бүсэд тохиолдох бөгөөд баталгаажуулах дохиог хүлээх ёстой;
4. RSI 50 түвшнээс доош байх нь уналтын дохиог баталгаажуулна.
Мэдээж та өөр баталгаажуулах дохионуудыг нэмж болно, жишээлбэл чиг хандлагын шугам эсвэл чухал үнийн түвшний breakout гэх мэт. Урт хугацааны хөдөлгөөнт дундажийг ч чиг хандлагын чиглэлийг шүүх хэрэгсэл болгон ашиглаж болно.
◑ Арилжааны стратеги 2: Үсрэлт ба цоорхой
Би өмнө нь лааны графикийн "үсрэлт"-ээр байнга арилжаа хийдэг байсан тул Bollinger Bands-ийг 2.5 дахин стандарт хазайлтаар тохируулж, илүү том суваг гаргадаг бөгөөд ингэснээр илүү чухал үнийн дохио гардаг. Та бүр 3 дахин стандарт хазайлтыг тохируулж, илүү том үнийн хэлбэлзэл эсвэл үсрэлтийг хайж болно.
Зөвхөн үнийн үсрэлт хангалтгүй, би лааны графикийг ашиглан дохиог шүүхийг зөвлөж байна, жишээлбэл үнийн үсрэлт гарч, engulfing эсвэл pin bar хэлбэр үүсэх нь арилжаа хийхэд илүү үнэ цэнэтэй боломжийг өгнө.
Доорх жишээнд үнэ Bollinger Bands-ийн дээд шугамыг дээшээ breakout хийгээд тэр даруй сувгийн дунд руу буцсан. Хүчтэй чиг хандлагын үед үнэ ихэвчлэн Bollinger Bands-ийн гадна хаагдах тул график дээрх энэ нөхцөлд арилжаа хийхээс зайлсхийж, үргэлжлүүлэн хүлээх хэрэгтэй.
Гэхдээ энд үнийн үсрэлт болон pin bar гарсан тул дор хаяж хоёр нэгдэх дохио өгсөн: сувгийн үсрэлт + лааны хэлбэрийн баталгаажуулалт.
Олон нэгдэх хүчин зүйлийг ашиглах тухайд арилжааны хамгийн хэцүү зүйл бол дохиог баталгаажуулахын тулд олон хүчин зүйлийг давхарлан хослуулах явдал бөгөөд зөвхөн үнийн үсрэлтийг хараад арилжаа хийх ёстой гэж бодох хэрэггүй. Хэрэв та том үнийн үсрэлт харсан ч бусад нэгдэх хүчин зүйл байхгүй гэж бодъё. Энэ тохиолдолд та маш уруу татагдах мэт санагдсан ч энэ арилжааг алгасах ёстой.
Гэхдээ хэрэв таны бүтээсэн систем нэмэлт нэгдэх дохио шаарддаг бол, жишээлбэл лааны хэлбэр, эсвэл өмнөх дэмжлэг/эсэргүүцлийн бүсийн дохиог ч шаардаж болно, тэгвэл та дүрмийг дагаж, арилжааг алгасах ёстой. Энэ бол олон сонирхогч арилжаачид гараа хумхиж чаддаггүй газар боловч зөвхөн бүрэн арилжааны дохио байгаа үед л арилжаа хийх нь туйлын чухал юм.
◑ Арилжааны стратеги 3: Моментийн дивергенц
Дивергенц бол миний хамгийн дуртай стратегийн нэг юм. Доорх графикт 1 гэж тэмдэглэсэн хэсэгт 4 удаагийн дивергенц гарсан, өөрөөр хэлбэл үнэ 4 удаа дараалан өндөрлөг тогтоосон боловч RSI 4 удаа дараалан доод түвшин тогтоосон.
Дараа нь 3 гэж тэмдэглэсэн хэсэгт 3 удаа дараалан доод түвшин гарсан боловч RSI 3 удаа дараалан өндөр түвшин гарсан нь чиг хандлага суларч байгааг харуулж байна.
Дахин анхаарах нь зүйтэй, зөвхөн энэ дивергенц нь бидний оролт хийхэд хангалтгүй, үнэ дивергенц гарсны дараа ч тодорхой хугацаанд чиг хандлагаа үргэлжлүүлж болно. Тиймээс дивергенц стратегид ч нэмэлт баталгаажуулах хүчин зүйл нэмэх шаардлагатай.
◑ Арилжааны стратеги 4: Breakout систем
Хэвтээ үнийн түвшний breakout нь шинэхэн эсвэл зах зээлд тэмцэж буй арилжаачдад маш тохиромжтой, учир нь хэвтээ чухал үнийн түвшнийг тодорхойлох нь харьцангуй объектив юм. Ихэвчлэн үнэ тухайн түвшийг хоёр удаа туршсаны дараа энэ түвшин илүү чухал болдог.
◑ Арилжааны стратеги 5: Чиг хандлагын шугамын систем
Чиг хандлагын шугам нь харьцангуй субъектив боловч адилхан ашигтай. Доорх графикт үндсэн өсөлтийн хөдөлгөөнийг харуулсан бөгөөд үүнд олон авах боломж байна. Чиг хандлагын шугамыг ашиглах нь консолидацийг тодорхойлоход бидэнд сайн тусалдаг. Хэрэв өсөлтийн чиг хандлагад 3 буюу түүнээс дээш өндөрлөг дараалан гарч, уруудах чиг хандлагын шугам үүссэн бол өсөлтийн breakout нь ихэвчлэн чиг хандлага үргэлжлэх болно гэсэн үг юм.
Дээрх нь энэ нийтлэлд би хуваалцахыг хүссэн 5 арилжааны стратеги юм. Эдгээр стратегийг уян хатан сурч хэрэглэх ёстой, өөрийн арилжаанд сохроор хуулбарлах биш. Миний хуваалцсан зүйл та бүхэнд бага ч болов урам зориг өгч, тэдгээрийг өөрсдөдөө хэрхэн илүү ашигтай болгох талаар судлахад тус болно гэж найдаж байна.