Hari ini kita akan membincangkan strategi dagangan stochastic, iaitu strategi dagangan harian, tetapi juga menggunakan analisis berbilang jangkamasa. Kita akan mencari isyarat pada carta harian untuk memastikan sentimen pasaran selari dengan sasaran dagangan harian kita. Setelah kita mengesahkan sentimen jangkamasa tersebut, kita akan mencari isyarat pada carta 15 minit. Berikut adalah langkah-langkah ringkas untuk dagangan long:
◎ Tunggu purata bergerak melintasi ke bawah 20.
◎ Tunggu garis %K melintasi ke atas garis %D.
◎ Tunggu garis %K melintasi ke atas 20.
◎ Tunggu pembentukan corak swing low.
◎ Masuk dagangan selepas breakout swing low.
Bagaimana menggunakan strategi dagangan stochastic terbaik untuk dagangan harian. Seperti namanya, ini adalah strategi dagangan stochastic yang sesuai untuk pedagang harian. Strategi stochastic ini serupa dengan strategi price action dagangan harian.
Perbezaan kali ini ialah kita memasukkan satu penunjuk teknikal ke dalam strategi ini, iaitu penunjuk stochastic. Ini adalah strategi dagangan stochastic terbaik kerana anda boleh mengenal pasti titik perubahan pasaran dengan tepat.
Jangkamasa yang paling digemari oleh majoriti pedagang untuk strategi dagangan stochastic ialah carta 15 minit. Ini kerana kita telah meluangkan masa untuk membuat backtest ke atas strategi dagangan stochastic terbaik.
Kami juga telah menguji jangkamasa 15 minit berulang kali. Jika anda seorang pedagang harian, strategi ini sangat sesuai. Strategi stochastic telah berkembang menjadi salah satu strategi stochastic terbaik.
Sebelum meneruskan, kita perlu menentukan penunjuk yang anda perlukan semasa menggunakan strategi dagangan stochastic terbaik untuk dagangan harian serta cara menggunakan penunjuk stochastic.
Penunjuk tunggal yang anda perlukan ialah:
Penunjuk Stochastic: Penunjuk teknikal ini dibangunkan oleh George Lane lebih 50 tahun lalu. Oscillator ini kekal popular dalam kalangan pedagang selama bertahun-tahun atas sebab tertentu.
Ini kerana walaupun pada era sekarang, ia masih menunjukkan isyarat yang konsisten.
Strategi Dagangan Stochastic Terbaik
Apakah Penunjuk Stochastic — Dijelaskan untuk Pemula
Penunjuk stochastic ialah penunjuk momentum yang menunjukkan kekuatan trend semasa. Ia membantu anda mengenal pasti keadaan pasaran terlebih beli dan terlebih jual dalam sesuatu trend. Penunjuk stochastic sepatutnya mudah ditemui pada kebanyakan platform dagangan.
Selepas penyelidikan dan backtest yang meluas, kami mendapati penunjuk seperti MACD lebih sesuai untuk dagangan swing.
Oscillator lain yang boleh dipercayai ialah penunjuk RSI, yang serupa dengan penunjuk stochastic. Kami memilih penunjuk stochastic berbanding penunjuk RSI kerana penunjuk stochastic memberi penekanan lebih kepada harga penutup. Tidak kira pasaran mana yang anda dagangkan, harga penutup adalah harga yang paling penting.
Bagaimana untuk Berdagang dengan Penunjuk Stochastic
Izinkan saya menerangkan dengan pantas cara menggunakan penunjuk stochastic dan cara mentafsir maklumat yang diberikan oleh alat ajaib ini, supaya anda tahu apa yang anda dagangkan. Apabila purata bergerak stochastic berada di atas nilai 80, kita berada dalam zon terlebih beli.
Sebaliknya, apabila purata bergerak stochastic berada di bawah nilai 20, kita berada dalam zon terlebih jual.
Bagaimana penunjuk stochastic berfungsi.
Apakah Formula Oscillator Stochastic?
Oscillator stochastic menggunakan formula matematik yang agak kompleks untuk mengira purata bergerak mudah:
%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)
Di mana:
⊙ C = Harga penutup terkini
⊙ L14 = Harga terendah dalam 14 hari dagangan sebelumnya
⊙ H14 = Harga tertinggi dalam tempoh 14 hari yang sama
⊙ %K = Harga pasaran pasangan mata wang semasa
⊙ %D = Purata bergerak 3 tempoh bagi %K
Formula matematik di sebalik kaedah ini berdasarkan andaian bahawa harga penutup lebih penting dalam meramal keadaan terlebih beli dan terlebih jual pasaran. Berdasarkan andaian ini, penunjuk stochastic mampu memberikan anda isyarat dagangan terbaik.
Seterusnya…… mari kita lihat tetapan oscillator stochastic yang betul yang boleh diikuti.
Tetapan Stochastic Terbaik untuk Carta 15 Minit
Tetapan lalai penunjuk stochastic ialah 13, 3 dan 1.
Strategi Penunjuk Stochastic Dagangan Harian (Peraturan Dagangan Beli)
Langkah 1: Periksa Carta Harian
Kita melakukan dagangan harian, tetapi sentiasa mengingati sentimen dan trend jangkamasa lebih tinggi adalah sangat penting.
Kita perlu memastikan penunjuk stochastic berada di bawah nilai 20, dan garis %K melintasi ke atas garis %D.
Ini adalah bahagian penting dalam strategi ini kerana kita hanya mahu berdagang mengikut trend jangkamasa lebih tinggi.
Konsep berbilang jangkamasa adalah penting kerana ia membolehkan anda memahami pergerakan harga semasa dengan lebih menyeluruh dan membantu anda memilih masa entry dan exit dengan lebih baik.
Nota*: Pada carta harian, purata bergerak stochastic tidak semestinya perlu berada di bawah paras 20. Ia boleh berada jauh dari zon terlebih jual dan isyarat masih sah, tetapi tidak boleh melebihi paras 50.
Langkah 2: Kecilkan Jangkamasa ke Carta 15 Minit
Langkah ini serupa dengan peraturan sebelumnya, tetapi kali ini kita menggunakan peraturan pada jangkamasa 15 minit: tunggu penunjuk stochastic mencapai paras 20, dan garis %K (garis biru) melintasi garis %D (garis oren).
Carta 15 minit adalah jangkamasa terbaik untuk dagangan harian kerana ia tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
"Pasaran boleh kekal tidak rasional lebih lama daripada kita boleh kekal solven (The markets can remain irrational, for longer than we can remain solvent)." Kata-kata terkenal ahli ekonomi Keynes ini harus diingati oleh setiap pedagang.
Dengan kata lain, pasaran boleh kekal dalam keadaan terlebih beli dan terlebih jual lebih lama daripada pedagang boleh bertahan tanpa margin call. Oleh itu, kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga, yang membawa kita ke langkah seterusnya tentang cara menggunakan penunjuk stochastic.
Langkah 3: Tunggu Garis %K Melintasi Paras 20
Kita mahu berdagang dengan lebih bijak. Kerana %K ialah purata bergerak pantas, kita hanya perlu menunggu ia melintasi paras 20, kerana garis %D akan menyusul. Kita juga tidak mahu menunggu terlalu lama, kerana ia akan mengurangkan keuntungan.
Sekarang adalah masa untuk mengalihkan perhatian kepada price action, yang membawa kita ke langkah seterusnya dalam strategi dagangan stochastic terbaik.
Langkah 4: Tunggu Pembentukan Corak Swing Low pada Carta 15 Minit
Apakah corak swing low?
Corak swing low ialah corak 3 lilin yang ditakrifkan sebagai satu lilin yang diapit oleh lilin dengan low yang lebih tinggi di hadapan dan belakangnya. Berikut adalah cara mengenal pasti swing yang betul untuk meningkatkan kadar kemenangan.
Setakat ini, kita masih belum menjawab soalan paling penting bagi pedagang:
Ini membawa kita ke peraturan seterusnya dalam strategi dagangan stochastic terbaik.
Langkah 5: Beli Apabila Corak Swing Low Menembusi ke Atas pada Titik Tertingginya
Oleh itu, mengikut peraturan strategi dagangan stochastic terbaik, isyarat beli hanya dicetuskan apabila corak swing low breakout.
Langkah 6: Letakkan Stop Loss Perlindungan di Bawah Swing Low 15 Minit Terkini
Anda perlu meletakkan stop loss di bawah low terkini, seperti yang ditunjukkan dalam carta di bawah. Tetapi pastikan anda menambah ruang penampan 5 pip di luar low tersebut, untuk melindungi diri anda daripada kemungkinan breakout palsu.
Langkah 7: Ambil Untung pada 2 Kali Ganda Stop Loss
Mengetahui bila untuk keluar dengan keuntungan sama pentingnya dengan mengetahui bila untuk masuk. Strategi dagangan stochastic terbaik menggunakan take profit statik, iaitu dua kali ganda jumlah stop loss anda.
Kesimpulan
Penunjuk stochastic ialah alat analisis teknikal berasaskan momentum yang membandingkan harga penutup semasa dengan julat harga dalam tempoh masa tertentu untuk menentukan sama ada aset itu terlebih beli atau terlebih jual. Ia boleh membantu pedagang mengenal pasti potensi pembalikan trend dan perubahan momentum pasaran.
Menggunakan strategi dagangan stochastic terbaik untuk dagangan harian adalah gabungan sempurna antara penggunaan penunjuk stochastic dan price action yang betul. Kejayaan strategi dagangan stochastic terbaik berpunca daripada mengetahui cara mentafsir penunjuk teknikal dengan betul, di samping memanfaatkan price action untuk meningkatkan kadar kemenangan.
Penunjuk stochastic boleh digunakan untuk pelbagai gaya dagangan, termasuk dagangan harian, dagangan swing dan dagangan jangka panjang. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menyesuaikan tetapan mengikut gaya dagangan dan keadaan pasaran yang anda mahukan serta menggabungkannya dengan alat analisis teknikal lain.
Selain itu, penunjuk stochastic hanyalah satu alat dalam kotak alat pedagang, dan harus digunakan bersama kaedah analisis teknikal dan fundamental yang lain. Walaupun ia boleh memberikan pandangan berharga tentang momentum pasaran dan potensi pembalikan trend, adalah penting untuk diingat bahawa tiada penunjuk atau strategi dagangan yang 100% boleh dipercayai.